Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Akcie ve Spojených státech včera oživily z nejhoršího propadu za více než osm měsíců. Náladu na burze zlepšily silné statistické údaje, někteří investoři jsou však stále nervózní kvůli zprávám, že americký prezident se pokusil zasáhnout do vyšetřování vztahů bývalého poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna s Ruskem.

Řečtí zákonodárci včera odsouhlasili snížení penzí, zvýšení daní a reformy, které po zadlužených Aténách požadují zahraniční věřitelé jako podmínku pro uvolnění dalších peněz ze záchranného programu. Schvalování balíku reforem a úspor provázely demonstrace, informovala agentura Reuters.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pražská burza druhý den v řadě klesala. Index PX dnes odepsal 0,87 procenta na 1011,71 bodu. Do červených čísel ho táhly především akcie bank v čele s Erste a emise společnosti O2. Hlubšímu poklesu indexu zabránil růst cenných papírů společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar v dnešním forexovém obchodování smazal počáteční ztráty a oživil ze série propadů. Příznivé údaje z americké ekonomiky vrátily pozornost investorů ke zvyšování úrokových sazeb a zmírnily dopad politických otřesů ve Washingtonu.

V situácii, keď sa brazílska ekonomika začala pozviechavať z najväčšej recesie v histórii, prišiel šok. Pro-reformný p...

Vláda Donalda Trumpa dnes oficiálně zahájila proces jednání o změně Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) s Kanadou a Mexikem. V dnes odeslaném dopise americkým zákonodárcům o tom informoval šéf Úřadu obchodního zmocněnce Robert Lighthizer.

Koruna dnes k euru oslabila. V 17:00 se obchodovala na 26,56 Kč/EUR, proti středě tak ztratila 12 haléřů. Vůči dolaru přišla koruna o 15 haléřů na 23,87 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků je za oslabením politický skandál v zámoří, koruně nepomohl ani vyšší růst výrobních cen.

Lehce schizofrenní bylo vyznění dvou statistik energetických agentur API a EIA, které jsme tento týden dostali. Mezinárodní agentura EIA reportovala data za květen, ve kterých slovně podporovala počínání členů ropného kartelu OPEC, že díky jejich omezení těžby skutečně vzniká deficit na straně nabídky a díky tomu by mohlo postupně dojít k odbourávání obrovských tržních zásob.

Příliv zahraničních investic do Německa loni dosáhl 6,2 miliardy eur (přibližně 165 miliard Kč). Zůstal tak zhruba na úrovni z předchozího roku, kdy se téměř zdvojnásobil na nový rekord. Vyplývá to z dnešních údajů německé vládní agentury pro obchod a investice.

Jednotliví členové bankovní rady ČNB se během tohoto týdne snažili zodpovědět otázky ohledně budoucí měnové politiky. Ve středu se V. Benda vyjádřil, že za rok už by úrokové sazby neměly být na nulové úrovni, časování a rozpětí zvýšení úrokových sazeb však závisí na tom, jak se bude vyvíjet koruna. Také podle člena bankovní rady. T. Nidetského bude návrat úrokových sazeb k normálu pozvolný a pravděpodobně začne v druhé polovině letošního roku. Záleží na vývoji tvrdých makroekonomických ukazatelů, především inflace. ČNB má v prognóze první zvyšování úrokových sazeb ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Průzkum průmyslové aktivity filadelfského Fedu překvapil výrazně pozitivně. Hlavní index skočil na 38,8 z předchozích 22 bodů, zatímco trh počítal s mírným poklesem na 18,5. Neutrální hodnotou indexu je nula.

Podstatná část měnových párů dnes atakuje nebo překračuje své 22denní průměrné rozpětí. Volatilita je tak na vyšší úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí byl díky robustnímu exportu a zvýšení domácí spotřeby rychlejší, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt třetí největší ekonomiky světa se v celoročním přepočtu zvýšil o 2,2 procenta. Předběžné údaje dnes zveřejnila japonská vláda.

Včera zaplavili médiá správy o tom, že dlh amerických domácností v prvom kvartáli prekonal historické maximum z roku 2...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 20 650 s cílem na 20 400 a dále pak až na 20 370.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5604 s cílem na 5535 a dále pak až na 5515.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6900 s cílem na 0,6970 a dále pak až na 0,7000.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3595 s cílem na 1,3685 a dále pak až na 1,3720.

Cena zlata během dnešní obchodní seance znovu roste. Cena začala růst již minulý týden, když americký prezident Donald Trump odvolal šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeye, a po spekulacích, že předal utajované informace Rusům. Na finanční trhy se tak dostavila nervozita. Nárůst averze k riziku se projevuje zájmem právě o zlato, které je investory vnímáno jako bezpečný přístav v době nejistoty, stejně jako například japonský jen.

Maloobchodní tržby se v Británii v dubnu nečekaně zvýšily o 2,3 procenta, když Britové odhodili obavy z růstu inflace v důsledku brexitu a utráceli nejrychleji za řadu let. Meziroční nárůst činil čtyři procenta, uvedl dnes britský statistický úřad.

Maloobchodní tržby ve Velké Británii v dubnu rostly nad očekávání analytiků. Celkové tržby stouply meziměsíčně o 2,3 procenta, přičemž analytici počítali s růstem o 1,1 procenta. Krom toho došlo ke vzestupné revizi slabého března. Britská libra po zveřejnění dat skokově posílila vůči ostatním měnám. Vůči americkému dolaru se dostala až nad úroveň 1,3000, což je nejvýše od září 2016.

Dnes s Michalem Buksou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu na akciových trzích a vzestupu bezpečných přístavů japonského jenu a zlata.

Koruna dnes ráno prudce oslabuje. Během dopoledne ztratila vůči euru 26 haléřů a obchoduje se za 26,70 Kč/EUR. Naposledy se kolem této hranice kurz držel před dvěma týdny. Vyplývá to z průběžných informací na webu společnosti Patria Online. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka je za oslabením politický skandál v zámoří, koruně nepomohl ani vyšší růst výrobních cen.

Prázdný ekonomický kalendář jak v Evropě, tak i v USA vynesou na výsluní projevy členů výkonné rady ECB. V regionu budou publikována data za vývoj v dubnu. V ČR půjde o průmyslové ceny, které by měly meziměsíčně stagnovat a v Polsku pak budou zveřejněna data z trhu práce.

Akciové trhy jsou ve ztrátě, americké akciové trhy včera uzavřely v mínusu (Dow Jones -1,8 %, SP 500 -1,8 %, Nasdaq -2,6 %), asijské trhy dnes také obchodují v červených číslech (Nikkei 225 -1,3 %, Topix -1,3 %).

Trhy aktuálne riešia to, že ako dlho bude Trump vládnuť. Keď ho náhodou odvolajú, tak to môže byť celkom prúser, lebo až 60% investorov očakáva, že dôjde k zníženiu korporátnych daní. Zhruba 40% z nich verí v masívne investície do infraštruktúry. A práve očakávania týchto opatrení vytlačili akcie v posledných mesiacoch nahor (@ldaalder):

Australský dolar se ve čtvrtek obchodoval v zisku a rostl již sedmý obchodní den v řadě, přičemž se AUDUSD pár obchodoval v plusu cca 0.25% během Londýnské seance a pohyboval se při 0.7450. Nedokázal však udržet denní maxima, které vytvořil těsně pod 0.7470.

EUR/USD: Euro včera pokračovalo vraste, pričom neprekonalo úroveň 1,1165. Dnes ak by nezlomilo rezistenciu okolo úrovne 1,1185, tak mi mohlo trochu skorigovať. Od rána euro vyklesalo z1,1172 na 1,1125. Ak sa mu podarí zlomiť hranicu 1,1185, tak by mohlo posilniť k úrovniam 1,1200 až 1,1260. Ak sa mu to nepodarí, tak by mohlo skorigovať k úrovniam 1,1050 až 1,1000. Užšie supporty sú 1,1080 a1,1050

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 48,75 s cílem na 49,50 a dále pak až na 50,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,75 s cílem na 110,50 a dále pak až na 109,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7415 s cílem na 0,7475 a dále pak až na 0,7490.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2375 s cílem na 2350 a dále pak až na 2340.

Významná investiční banka JP Morgan (JP Morgan FX Technical Strategy Research) se domnívá, že rostoucí dynamika na měnovém páru GBP/USD může vést k jeho posílení směrem k hladině 1,3187. Banka také tvrdí, že jasný průraz směrem nad tuto hladinu by mohl z dlouhodobého pohledu změnit hlavní trend. Dokud se však bude měnový pár držet pod touto hladinou, tak můžeme očekávat průraz směrem pod hladinu 1,2831 a dále pak směrem pod oblast 1,2752 - 1,2707.

Měnový pár AUD/CHF se při pohledu na denní graf dokázal odrazit zpět směrem dolů od prolomeného supportu dlouhodobého rostoucího trendového kanálu. Z grafu je také patrné, že tento prolomený support kanálu zároveň koresponduje s rezistencí krátkodobého klesajícího trendového kanálu. Po odražení směrem dolů od této oblasti se měnový pár dostal k dlouhodobému supportu okolo 0,7250, který zároveň koresponduje se supportem již zmíněného krátkodobého klesajícího trendového kanálu. Nyní tak nastává otázka, zda AUD/CHF tuto oblast překoná a bude pokračovat v poklesu nebo zde naopak najdou sílu býci?

Americký dolar dnes ráno projevuje první známky možného obratu po 4 obchodních seancích. Politická nestabilita spojená s kauzou prezidenta Donalda Trumpa rozkolísala světové trhy až včera. Dolar však reagoval s předstihem a dá se tedy očekávat alespoň částečná korekce, která by mohla být podpořena odpoledními čísly z trhu práce v USA.

Míra nezaměstnanosti ve Francii v letošním prvním čtvrtletí klesla na 9,6 procenta z deseti procent v předchozích třech měsících. Dostala se tak na nejnižší úroveň za pět let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil francouzský statistický úřad INSEE.

Americký akciový index Dow Jones včera zaznamenal nejvyšší jednodenní propad od začátku září a dolar zahučel na hodnoty před listopadovými prezidentskými volbami v USA. Aneb tzv. “Trump-trade? založený na očekávání velkých daňových škrtů dostal v souvislosti s aférou amerického prezidenta okolo šéfa FBI nové znaménko - mínus.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v rostoucím trendu a dostal se až na 1,1162 a dnes ráno se obchodoval na 1,1171. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast 1,1185. Jasné prolomení nad tuto oblast a uzavření na denním grafu nad ní by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,1300 – 1,1350. Nejbližší support je kolem 1,1120. Jasné prolomení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny, ale pouze jasné prolomení pod 1,1020 by přerušilo aktuální silný býčí trend. Naše celkové nastavení je býčí.

Včera pokračoval pokles amerického dolaru a navíc se přidaly výprodeje na akciových trzích. Index S&P 500 ztratil 1,82 % a zaznamenal tak nejhlubší „výplach“ za posledních 8 měsíců. Společně s nárůstem rizikové averze rostla také volatilita. Čím dál více se spekuluje o skandálu amerického prezidenta Trumpa s vyšetřováním jeho ruských konexí, které by mohly zhatit také jeho ekonomické reformy. Nejvyšší propad amerického dolaru by z hlavních měnových párů včera k vidění na USD/JPY, nicméně výrazné ztráty dolaru se projevily také na růstu páru EUR/USD. Ropě se dařilo díky zveřejněným fundamentům z USA, které ukázaly na první pokles produkce od začátku února. Zlato patřilo mezi nejvíce profitující instrumenty. Přidalo 1,6 % nad úroveň 1260 dolarů za unci.

Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí byl díky robustnímu exportu a zvýšení domácí spotřeby rychlejší, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt (HDP) třetí největší ekonomiky světa se v celoročním přepočtu zvýšil o 2,2 procenta. Předběžné údaje dnes zveřejnila japonská vláda.

NZD/CAD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu obchoduje v cenovém pásmu mezi supportem kolem méně důležité psychologické hladiny 0,9350 a rezistencí okolo 0,9500. Cena nyní zřejmě míří k rezistenci pásma. Brzy by mohli prodejci získat převahu, protože klouzavý průměr SMA 100 je pod SMA 200 a Stochastic se stáčí dolů z překoupené zóny. Pak by mohlo dojít k dalšímu otestování supportu tohoto pásma. Kdyby ovšem došlo k proražení z tohoto pásma, průraz by mohl přinést pohyb asi 150 pipů, což je výška tohoto pásma. Kdyby se tak stalo, tak by se mohlo vyvtořit nové obchodní pásmo na jiné úrovni.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 657 s cílem na 12 540 a dále pak až na 12 485.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2930 s cílem na 1,3005 a dále pak až na 1,3035.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1095 s cílem na 1,1175 a dále pak až na 1,1210.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1252,00 s cílem na 1268,00 a dále pak až na 1272,00.

Americké akcie zaznamenaly největší pokles od loňského 9. září. Zapříčinily jej obavy z politického chaosu ve Spojených státech. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera odepsal 1,76 procenta, tedy 370,12 bodu na 20.609,63 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,81 procenta, tedy 43,35 bodu na 2.357,32 bodu. Pro oba indexy to byl nejhorší denní propad od 9. září. Index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel na 6.011,24 bodech, a ztratil tak 2,57 procenta, tedy 158,63 bodu. Zažil nejhorší den od loňského 24. června.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akciové trhy si včera prošly korekcí, což výrazně pomohlo především bezpečným přístavům, jako jsou drahé kovy a japonský jen. JPY včera potvrdil, že si zaslouží v našem barometru i nadále vyšší úroveň trendovosti, kterou udržujeme také dnes. Volatiltia na JPY až tak výrazná není, takže počítáme i nadále spíše se stabilním trendem bez větších výkyvů.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Pražská burza neudržela růst z předchozích čtyř dní. Index PX dnes oslabil o 0,63 procenta na 1020,64 bodu. Dolů ho táhly zejména akcie energetické společnosti ČEZ a pojišťovny VIG. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Česká měna dnes stagnovala k euru a dále posilovala vůči americkému dolaru. K 18:00 byla koruna k euru sice oproti předchozímu závěru slabší, ale pouze o dva haléře na 26,44 Kč/EUR. K americkému dolaru zpevnila o 13 haléřů na 23,72 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Americký dolar na finančních trzích oslaboval podle analytiků kvůli aktuálním aférám kolem prezidenta USA Donalda Trumpa.

Americký dolar dnes zůstal pod tlakem kvůli spekulacím o možnosti předčasného odchodu amerického prezidenta Donalda Trumpa z funkce. Euro se vůči americkému dolaru vyšplhalo až na 1,1129 EUR/USD, tedy na nejvyšší úroveň od 9. listopadu.

Nizozemská vláda loni dosáhla prvního rozpočtového přebytku od finanční krize. Přispěl k tomu růst ekonomiky, který byl rovněž nejvyšší od krizového roku 2008, sdělil dnes nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem.

Německé ekonomické oživení vstupuje do svého devátého roku a stále na velmi vysoký rychlostní stupeň. Růst HDP v prvním čtvrtletí činil 0,6 % mezikvartálně po 0,4 % v posledním čtvrtletí loňského roku. Meziroční tempo růstu činilo 1,7 %. Detaily jednotlivých růstových složek budou zveřejněny až na konci května, nicméně na základě měsíčních dat se zdá, že všechny složky přispěly k růstu pozitivně a to zejména spotřeba domácností, vládní výdaje, sektor stavebnictví a export.

Ruská ekonomika začátkem letošního roku pokračovala v růstu. Hrubý domácí produkt se podle předběžných údajů tamního statistického úřadu v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 0,5 procenta. V posledním čtvrtletí loňského roku stoupl o 0,3 procenta po předchozích sedmi čtvrtletích poklesu za sebou.

Evropské indexy dnes po delší době zamířily do červených čísel. Ztráty jsou ale stále poměrně mírné, když si většina indexu připisuje pád do jednoho procentaa. Mluví se dnes hlavně o vlekoucím se skandálu v Bílém domě, kde měl Donald Trump údajně tlačit na šéfa FBI, aby nevyšetřoval skandál tehdejšího šéfa národní bezpečnosti. Na to se nabalují informace o tom, že měl Trump také údajně vyzradit ruskému ministru zahraničí přísně tajné zpravodajské informace. Politika je tak dnes dominantním tématem a možná i dobrým argumentem k částečnému výběru zisků. Korekce je ale velmi vlažná a v mnohem větší míře pravděpodobně souvisí s prostou překoupeností většiny akciových indexů.

1) Trump, FBI a Rusko. Toto téma v posledních dnech nabralo na intenzitě a vyvíjí se pro amerického prezidenta dosti nepříjemným směrem. Zatím jde stále jen o náznaky, ale případné potvrzení zásahů do justičních procesů by mohlo Trumpovi způsobit značné problémy. Dolarový index, který měří hodnotu amerického dolaru ke koši šesti předních světových měn, tak nadále zůstává pod prodejním tlakem.

Americký makroekonomický kalendář je dnes prázdný. V Evropě se sledoval finální údaj o spotřebitelských cenách v eurozóně a zasedání polské centrální banky. Spotřebitelské ceny v zemích eurozóny v dubnu zrychlily meziroční tempo růstu na 1,9 % z březnových 1,5 %. Oproti březnu vzrostly ceny o 0,4 %, jak trh čekal. Jádrová inflace zůstala na 1,2 %.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Výjimku tvoří měnové páry USD/JPY, AUD/JPY, GBP/NZD a GBP/AUD, které svůj průměr mírně překračují.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Americký prezident Donald Trump do toho zase jednou šlápl. Zdá se, že probíral vysoce utajované informace týkající se boje proti ISIS s ruským ministrem zahraničí a ruským velvyslancem v USA, aniž by to předem konzultoval se zdrojem těchto informací.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 20 865 s cílem na 20 800 a dále pak až na 20 780.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6860 s cílem na 0,6920 a dále pak až na 0,6950.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3655 s cílem na 1,3565 a dále pak až na 1,3525.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8530 s cílem na 0,8615 a dále pak až na 0,8635.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Míra nezaměstnanosti v Británii klesla za letošní první čtvrtletí na 4,6 procenta, což je nejnižší úroveň za 42 let. Rekordní byl i počet zaměstnaných, tempo růstu mezd však poprvé za dva a půl roku zaostalo za mírou inflace. Vyplývá to z dnešních údajů britského statistického úřadu.

Hongkongský finanční regulátor Securities and Futures Commission (SFC) aktualizoval svou černou listinu, na které se nachází subjekty provozující činnost bez patřičné licence.

Americký prezident Donald Trump chtěl po odvolaném šéfovi Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeym, aby zastavil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který odstoupil kvůli nejasným vazbám na Rusko. Podle listu The New York Times (NYT), který před prezidentskými volbami podporoval demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, to vyplývá ze zápisu, který si Comey po únorové schůzce s Trumpem pořídil. Bílý dům obvinění popřel.

Dolárový index klesol na úroveň, na ktorej bol naposledy pred americkými voľbami. Súvisí to s ústupom očakávaní ohľado...

Dolárový index klesol na úroveň, na ktorej bol naposledy pred americkými voľbami. Súvisí to s ústupom očakávaní ohľado...

Euro vůči americkému dolaru během posledních dní výrazně posílilo, od pátečního obchodování o více než 2 procenta. Otázkou je, co za takovým růstem stojí. Po francouzských volbách, ve kterých zvítězil Emmanuel Macron, se pozornost investorů pomalu přesouvá směrem k zasedání Evropské centrální banky (ECB), která ve své prognóze může naznačit méně expanzivní kroky. Druhým faktorem může být výprodej na americkém dolaru, kterému uškodila zpráva, dle které americký prezident Donald Trump údajně vyzradil ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi přísně tajnou informaci spojenou s teroristickou organizací Islámský stát.

Meziroční inflace v eurozóně v dubnu zrychlila na 1,9 procenta z březnových 1,5 procenta. V celé Evropské unii pak stoupla na dvě procenta z 1,6 procenta. Uvedl to dnes evropský statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil předběžné údaje z konce minulého měsíce. Meziměsíčně se ceny v zemích platících eurem i v celé EU zvýšily o 0,4 procenta. Loni v dubnu přitom spotřebitelské ceny v EU i eurozóně v meziročním srovnání klesly o 0,2 procenta.

V Řecku se dnes koná celostátní stávka, kterou svolaly hlavní odborové svazy v den, kdy má řecká vláda a parlament prosadit nová úsporná opatření. Těmi je podmíněno přidělení dalších finančních prostředků ze strany mezinárodních věřitelů na záchranu ekonomiky země. Stávka se dotkla dopravy, služeb, státních úřadů i zdravotnictví. V Aténách jsou na dnešek plánovány také demonstrace, ovšem má se za to, že účast na nich omezí prudký déšť.

Jedna zajímavost k novému makru, které poslední dobou přichází ze světa a k tomu, proč momentálně evropská měna tak těžce válcuje americký dolar. Dal jsem si jen tak ze zvědavosti dohromady indexy ekonomického překvapení pro několik nejvíce obchodovaných měn a vypadá to, že jsme za poslední měsíc u většiny ekonomik svědky poměrně výrazného zhoršení úrovně tohoto indexu. Ten měří to jak výrazně nová data překonávají, nebo naopak podstřelují většinový konsenzus analytiků a neuhádnete, která země je na tom momentálně ze všech nejhůře. Jsou to Spojené státy, kde se index ekonomické překvapení propadl až na -37b., což je nehorší výsledek od května loňského roku. Nejlépe je na tom naopak eurozóna, kde index ekonomického překvapení dosahuje aktuálně 65b. EURUSD tak nakonec možná neženou vzhůru jen klesající americké výnosy.

Během dubna došlo k výraznému poklesu sklonu české výnosové křivky. Ten byl způsobený jak růstem výnosů na krátkém konci, tak - byť mírnějším - poklesem výnosů na dlouhém konci. Růst výnosů na krátkém konci byl evidentně důsledkem ukončení intervenčního režimu ČNB, po jehož ohlášení poskočily dvouleté výnosy o zhruba 30 b.b. nahoru, a dostaly se tak na dohled nulové hranice. Důvodem bylo očekávání trhu, že bude následovat výprodej spekulativních pozic v české koruně, k němuž však zatím nedošlo. Dlouhé výnosy také vyrostly, po ohlášení exitu se dostaly na dohled 1 % a riziková prémie vůči německým dluhopisům se tak na desetileté splatnosti dostala až na hodnoty neviděné od konce roku 2012. Poté, co se po ukončení intervencí nic zvláštního nestalo, se na dluhopisový trh opatrně začala vracet domácí investorská báze, tj. domácí finanční instituce. To vedlo koncem měsíce k poklesu dlouhých výnosů zpátky pod 80 b.b. tj. na úrovně nižší než na jeho začátku

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o pokračujícím pádu amerického dolaru a situaci na akciových indexech.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2396 s cílem na 2375 a dále pak až na 2370.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 48,74 s cílem na 47,74 a dále pak až na 47,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 112,90 s cílem na 112,00 a dále pak až na 111,80.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7390 s cílem na 0,7445 a dále pak až na 0,7465.

Česká národní banka (ČNB) upozornila na aktivity společnosti Enchanted Business Solutions. Ta prostřednictvím obchodní platformy Binatex v České republice nabízí obchodování na finančních trzích, aniž by měla oprávnění k poskytování investičních a jiných služeb na finančním trhu v ČR. Firma není ani ze strany ČNB dohlížena, případná investice tak není ze zákona pojištěna. Centrální banka o tom informovala na internetu.

Medzinárodná energetická agentúra zverejnila svoja aktuálny report z ropného trhu – podľa nej prinesie aktuálny kvartál prvú výraznejšiu prevahu globálneho dopytu nad globálnou ponukou v posledných rokoch. Naposledy sme boli svedkami takejto prevahy dopytu, ktorá dosahuje zhruba 0,5 mil. barelov denne, v roku 2013, kedy sa ropa ešte obchodovala nad 100 USD za barel. Čiže rozhodne je to pre pre ropu dobrá správa. Otázne je, dokedy bude OPEC ochotný tolerovať stratu trhového podielu na úkor USA. Kým však bude držať kvóty, tak minimálne stanovuje určité dno pre cenu ropy (@IEA):

Rádi bychom vám v tomto článku předvedli názorné využití exkluzivního Interbank VIP indikátoru, a také ukázky reakcí trhu v průběhu předchozího obchodního dne na námi předem uveřejněné institucionální objednávky, které ve VIP zóně v rámci denních expertních výhledů trhu pravidelně vydáváme každý obchodní den v týdnu.

Kurz eurodolaru brzdí v růstu úroveň týdenní rezistence R2. Zároveň se v této oblasti nachází silné rezistenční pásmo tvořené hodnotou 1,1100 EURUSD a denní rezistencí R1. Dnes nás nečekají žádná významná makrodata, a měnový pár by tak mohl reagovat na tuto úroveň a sestoupit zpět k hladině denního pivotu.

Měnový pár GBP/AUD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní testuje jeho support (tato oblast byla dříve rezistencí) okolo 1,7350 - 1,7400. Tato oblast současně koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. V tomto okamžiku však měnovému páru chybí náznak rostoucí dynamiky a je možné, že zmíněnou oblast supportu prolomí směrem dolů. Nicméně indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, a tak by mohli mít přeci jen převahu býci. Dokáže se GBP/AUD odrazit od supportu směrem vzhůru a pokračovat v rostoucím trendu?

EUR/USD: Euro včera zlomilo posledné maximá okolo úrovne 1,1025 auzavrelo tesne pod 1,11. Dnes ráno pokračuje smerom hore ablíži sa krezistencii 1,1140. Ak sa mu to podarí túto hranicu pokoriť, tak by mohlo posilniť k úrovniam 1,1187 až 1,1250. Ak sa mu to nepodarí, tak by mohlo skorigovať k úrovniam 1,1047 až 1,1015.

Americký dolar byl ve středu globálně slabší a USDJPY pár padal až o 0.8% během ranní Londýnské seance, obchodujíc se kolem úrovně 112.30.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) včera zveřejnila svou zprávu z trhu s ropou za květen. Základní sdělení je, že omezení produkce ze strany OPECu a spol. přináší své plody. V prvním kvartále jako celku sice ještě nebyly příliš viditelné vinou velkého tržního přebytku v lednu, ale do následujících kvartálů je IEA ohledně svého závěru již jistější. Uvádí, že pokud OPEC vydrží, tak ve druhém čtvrtletí mohou zásoby ropy klesat tempem asi 0,7 miliónu barelů denně a že ve druhé polovině roku může tento pokles ještě zrychlit. Samozřejmě za předpokladu, že v ostatních parametrech se nic nezmění.

Měnový pár GBP/CHF při pohledu na 4hodinový graf zahájil zhruba v polovině března výrazný rostoucí trend a dostal se až k hladině 1,3070. Nyní se však zdá, že GBP/CHF by mohl otestovat rezistenci okolo zóny 1,2640-1,2650, kterou již dříve při své cestě vzhůru prolomil (nyní support). S touto hladinou navíc koresponduje úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení měnového páru do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v rostoucím trendu a dostal se až na 1,1097. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast 1,1120. Jasné prolomení nad tuto oblast by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1185. Nejbližší support je kolem 1,1060. Jasné prolomení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1020, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem. Cena se pohybuje nad denním klouzavým průměrem EMA 200 a rostoucí trendová čára je platným supportem, což naznačuje býčí výhled.

Ve Spojených státech je dnes kalendář ekonomických událostí prázdný. V eurozóně bude zveřejněn pouze finální odhad dubnové inflace. V regionu končí dvoudenní zasedání polské centrální banky. Ta ponechá sazby beze změny. Žádná další data zveřejněna nebudou.

Ani včera EURUSD ve svém silném trendu nepolevil a dostal se až na nejvyšší úrovně od loňského listopadu. Trenduje také japonská měna, ale ostatní měnové páry zatím zdá se zůstávají v klidu.

EUR/GBP: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu prorazil nad důležitou psychologickou hladinu 0,8500, což byla linie neckline krátkodobé formace dvojité dno. Nyní cena zřejmě míří k rezistenci klesajícího trendového kanálu. Klouzavý průměr SMA 100 by mohl brzy překřížit SMA 200 nahoru, což by naznačilo převahu kupců a cena by se tudíž mohla dostat až k hladině kolem 0,8600. Stochastic je již ovšem v překoupené zóně. Jakmile Stochastic zamíří dolů, tak by mohlo dojít k poklesu ke středové linii kanálu.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 807 s cílem na 12 719 a dále pak až na 12 693.

Včerejší seance se nesla opět především v duchu slábnoucího dolaru a i když dolar začal slábnou v situaci, kdy byly dluhopisové výnosy opět stabilní, nakonec se k němu částečně přidaly i americké výnosy, které se u desetiletých splatností vrátily pod hranici 2,30 %. Šance na růst amerických sazeb ale zatím zůstávají vysoké a v případě dvojitého zvýšení sazeb dokonce stále rostou, takže navzdory jednoznačnému trendu na EURUSD zatím o celkovém fundamentu na tomto trendu nejsme zcela přesvědčeni. Dnešek přinese zajímavá data především z Británie, kde budou zveřejněny statistiky z pracovního trhu.