Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí.

Z komodit loni nejvíce vzrostla cena plynu (o 53 procent), ropy (45 procent) a elektřiny (24 procent). Z drahých kovů přineslo nejvyšší výnos lithium (25 procent), stříbro (16 procent) a zlato s diamanty (po devíti procentech). Naopak cena platiny vzrostla jen o procento. Vyplývá to z analýzy investičního fondu Quant.

Americké akcie během dnešního obchodování převážně oslabovaly kvůli neuspokojivým firemním ziskům a údajům o ekonomice. Dow Jonesův index se nicméně udržel nad psychologickou hranicí 20.000 bodů, přes kterou se poprvé v historii přehoupl ve středu. Pozornost investorů se nadále soustřeďuje na kroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ceny ropy v závěru týdne výrazně oslabily a smazaly čtvrteční i celotýdenní zisky. Ropný trh svou pozornost přesměroval z plnění dohody o snižování těžby kartelu OPEC na trend růstu produkce ve Spojených státech.

Největší klání mezi brokerskými domy v České republice Broker Roku odhalilo nejpopulárnějšího českého brokera. Hlasování se zúčastnilo více než 9 000 investorů. Své vítězství z loňského ročníku obhájil LYNX.

Akcie na pražské burze ve čtvrtém letošním týdnu posílily, od minulého pátku index PX stoupl o 0,9 procenta na 936,9 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie petrochemickému holdingu Unipetrol, nejhůře se vedlo cenným papírům telekomunikační společnosti 02 CR, vyplývá z výsledků burzy. V minulém týdnu české akcie nepatrně oslabily.

Tržní hodnota americké softwarové společnosti Microsoft se dnes poprvé od roku 2000 přehoupla přes hranici 500 miliard dolarů (12,6 bilionu Kč). Akcie firmy reagovaly růstem na čtvrtletní výsledky, které překonaly odhady analytiků, uvedla agentura Reuters.

Pražská burza dnes po čtvrteční stagnaci klesla. Index PX odepsal 0,13 procenta na 936,89 bodu. Dolů ho táhla pojišťovna VIG či telekomunikační společnost O2. Opačným směrem na index působily akcie Erste bank a Unipetrolu. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Americký dolar dnes dál podporovaly naděje na to, že nový americký prezident Donald Trump uskuteční své ekonomické záměry, a vůči japonskému jenu vystoupil jeho kurz na týdenní maximum. Proti euru ale americká měna po údajích o slabším výkonu největší světové ekonomiky klesla.

Americká ekonomika rástla vo štvrtom kvartáli anualizovane o 1,9%, to bolo o niečo menej, než trhový konsenzus na úrovni 2,1% Dolár na to reagoval jemným poklesom. Štruktúra rastu však naznačuje, že nadol ho zatlačil zahraničný obchod, ktorý priniesol pokles exportu o 4,3% a nárast importov (ktoré vstupujú do kalkulácie HDP so záporným znamienkom) o 8,3%. To sa postaralo o negatívny príspevok čistého exportu k HDP na úrovni 1,7 percentuálneho bodu, čo bolo najhoršie číslo v posledných rokoch.

Páteční obchodování se nese v lehce negativním duchu, pod což se podepisují nová americká data. HDP za poslední loňský kvartál zaostal za očekáváními a náladu nevylepšila ani zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, přestože byla na očištěné bázi mírně lepší než odhady. Revize spotřebitelské důvěry situaci už moc neovlivnila.

Rozmrzelost a chudoba. Právě to bude podle analýzy Tima Mullaneyho na serveru MarketWatch výsledkem investování podle toho, co píše Donald Trump na svém Twitteru.

1) Většina asijských akciových trhů zakončila páteční seanci se zisky v reakci na příznivá data o japonské inflaci. Nejvýraznějším poraženým dne však bylo mexické peso, jež klesalo u vidiny politického střetu s Washingtonem.

Podle nejnovějšího průzkumu ČNB se mezi analytiky domácích (a několika zahraničních) bank změnily očekávání o tom, kdy ČNB ukončí kurzový závazek. V lednu 12 z 16 analytiků očekává, že k ukončení kurzového závazku dojde v druhém čtvrtletí 2017. V prosinci to bylo jen 5 analytiků, kteří očekávali konec závazku v Q2 2017. S ohledem na přibližující se předpokládaný termín konce kurzového závazku se posunul očekáváný průměrný roční odhad kurzu koruny na EUR/CZK 26,20. Přestože se spotřebitelská inflace již v prosinci dostala na 2 % inflační cíl ČNB, lednová inflace bude ve vztahu ke kurzovému závazku důležitější. Podle našich odhadů by se měla inflace v lednu udržet velmi blízko stávajících 2 %.

Ani dnes zatím akciové indexy nebyly schopny navázat na svůj středeční růst a dál tak potvrzují, že prostor k nové růstové vlně na akciových trzích zůstává, bez ohledu na price action z tohoto týdne, stále velmi omezený. Evropské indexy dnes část svých dřívějších zisků korigují, i když jsou celkové ztráty jen mírné a odpovídají spíše jen standardnímu obchodovávání v rámci intradenního šumu. Německý DAX zatím zůstává nad hranicí 11 800 euro a pokud by na své ceně uzavřel už nyní, připsal by si od začátku tohoto týdne růst o zhruba 1,6 %.

Neplaťte velké částky za povinné ručení pro své auto. Podívejte se, jak získáte toto pojištění výrazně levněji už nyní. V případě, kdy způsobíte někomu nehodu či škodu vaším autem, se nemusíte obávat, že budete hradit cokoliv ze své kapsy. Podívejte se, kde zaplatíte nesrovnatelně méně a zároveň můžete získat ještě širší ochranu. Jak tedy platit až o 70% méně?

Česká národní banka loni vykázala zisk 46,5 miliardy korun, o rok dříve uzavřela hospodaření se ztrátou 549 milionů korun. Na dotaz ČTK to dnes sdělila centrální banka. Loňský zisk je podle ČNB tvořen přibližně z poloviny správou devizových rezerv, zejména výnosy z akciového portfolia. Druhou část tvoří zejména kurzové zisky, které souvisejí s vývojem kurzu amerického a kanadského dolaru.

Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zmírnila tempo růstu na 1,9 procenta z dvouletého maxima 3,5 procenta ve třetím kvartále. V prvním odhadu vývoje hrubého domácího produktu (HDP) za poslední čtvrtletí to dnes uvedlo ministerstvo obchodu USA.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 010 s cílem na 20 100 a dále pak až na 20 180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5139 s cílem na 5168 a dále pak až na 5195.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7225 s cílem na 0,7280 a dále pak až na 0,7305.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3075 s cílem na 1,3130 a dále pak až na 1,3160.

Mezi Mexikem a Spojenými státy se rozhořela diplomatická roztržka. Prezidenti obou států měli naplánované setkání, od kterého si prezident Spojených států Donald Trump nejspíš sliboval, že přesvědčí svého mexického protějška, aby Mexiko zaplatilo za plánovanou zeď na hranici obou zemí. To však mexický prezident Enrique Peňa Nieto odmítl. Donald Trump kontroval, že setkání nemá význam a bylo by lepší ho zrušit, což se také stalo. Americký prezident pohrozil 20% clem, pokud Mexiko za Trumpovu zeď nezaplatí.

Náš minulý volatility report nesl název „Short VIX strategie dál odměňuje. Čekání na první letošní korekci pokračuje“ a naprosto stejný název jsme se rozhodli dát volatility reportu také dnes. Je totiž stále velmi aktuální.

Dnes s Pavlínou Motlovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) a síle amerického dolaru a poklesu drahých kovů.

Výnosy z dlhopisov eurozóny sú už dnes vyššie ako prognóza od ECB pre rok 2018. Ďalšie zasadnutie ECB, na ktorom budú zverejnené aj nové prognózy, teda bude zaujímavé. V zásade sú dve možnosti, buď je s týmto vývojom ECB spokojná (výnosy rastú kvôli rastu inflačných očakávaní a očakávaniam vyššieho rastu), alebo jej prekáža (vyššie úročenie znamená utiahnutejšiu politiku). Prvý prípad by bol pre euro pozitívny a druhý naopak negatívny (@fwred):

Je to již devět let, co se začal používat bitcoin. Doposud ani zdaleka nenaplnil očekávání, která jeho vznik doprovázela. Na rozdíl od tradičních měn není široce používán jako prostředek směny. Měl se také díky své nezávislosti stát nástrojem uchování hodnoty, ovšem ani toto očekávání se zdaleka nenaplnilo. Dostupná fakta namísto toho naznačují, že je převážně využíván k obcházení různých omezení toku kapitálu. Jako uchovatel hodnoty se možná používá pouze tam, kde ve finančním systému panuje represe.

Je to již devět let, co se začal používat bitcoin. Doposud ani zdaleka nenaplnil očekávání, která jeho vznik doprováz...

Odklon od monetárních k fiskálním ekonomickým stimulům v mnoha vyspělých zemích, očekávané zvyšování sazeb v USA a snižování objemu odkupů aktiv ECB bude silnou motivací pro pokračující přesun investorů od dluhopisů k akciím. Blíží se pomalý, ale jistý konec dluhopisové euforie.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 53,60 s cílem na 54,05 a dále pak až na 54,25.

Rok 2016 byl rokem změn a zásadních událostí, které ovlivní vývoj ekonomiky celého světa. Jak se to projevilo na evropských a amerických trzích? Co říkají jednotlivé ekonomické ukazatele na obou kontinentech? A jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Zelená bankovka byla globální silnější v pátek ráno a USDJPY pár se obchodoval v zisku 0.7% během Frankfurtské seance a byl viděn při 115.25. Dolarový index byl v plusu 0.25% a pomalu se blížil k úrovni 101.00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 114,35 s cílem na 115,40 a dále pak až na 115,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7550 s cílem na 0,7505 a dále pak až na 0,7490.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2289 s cílem na 2303 a dále pak až na 2308.

Maltský finanční regulátor Malta Financial Services Authority (MFSA) varuje veřejnost před nelegálním klonem regulovaného forexového brokera FXDD.

Zajímá vás, kam až dnes nabobtnaly devizové rezervy ČNB v poměru k HDP, či jaký bude lednový přírůstek pracovních míst v USA? Odpověď zná náš “Stopař? alias nová webová stránka pro prezentaci našich běžících makro-odhadů. Zde se tedy dozvíte, že devizové rezervy ČNB dnes již zřejmě překročily 55 % českého HDP a privátní payrolls budou možná příští týden atakovat 200 tisíc.

Americký dolar zatím nenavázal na sérii úspěchů z konce roku 2016 a po prvních dvou týdnech nového roku se obchoduje spíše s klesající tendencí. Zelené bankovce nepomohla ani poměrně pozitivní data zveřejněná v posledních dnech.

Zajímá vás, kam až dnes nabobtnaly devizové rezervy ČNB v poměru k HDP, či jaký bude lednový přírůstek pracovních míst...

Dolar během včerejšího dne dokázal poměrně zlehka prorazit hodnotu 1,0700 EURUSD a ustálit se na nižších hodnotách. K...

Dolar během včerejšího dne dokázal poměrně zlehka prorazit hodnotu 1,0700 EURUSD a ustálit se na nižších hodnotách. K...

Hlavní veličinou dneška bude první odhad HDP v USA za Q4 2016: RBI společně s mediánem trhu čeká 2,2 % č/č anualizovaně.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,0657. Krátkodobé očekávání je medvědí. Cena se nachází kolem spodní linie rostoucího trendového kanálu, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem pod 1,0650. Nejbližší rezistence je kolem 1,0720. Jasné prolomení nad tuto úroveň by dostalo cenu do neutrální zóny a aktuální býčí fáze by zůstala v platnosti a mohli bychom otestovat oblast 1,0800. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním či týdenním grafu pod 1,0650 by mohlo vyvolat otestování okolí 1,0500 během příštího týdne.

AUD/NZD: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu klesl z oblasti 1,0550 až k zóně 1,0350 – 1,0400. Tato oblast koresponduje s proraženou rezistencí klesající trendové čáry. Stane se z této rezistence nyní support? Stochastic již stoupá z přeprodané zóny, ale jestli věříte v růst k předchozím maximům, tak je stále prostor pro uvažování o vstupu do long pozice. Nechte ovšem dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

První odhad HDP ukáže solidní tempo růstu americké ekonomiky na konci roku 2016. Francouzští socialisté by měli v neděli do boje o prezidentský post poslat B. Hamona. Ve středoevropském regionu je kalendář ekonomických dat prázdný.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 800 s cílem na 11 900 a dále pak až na 11 930

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2620 s cílem na 1,2495 a dále pak až na 1,2420.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0700 s cílem na 1,0645 a dále pak až na 1,0625.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1191,00 s cílem na 1179,90 a dále pak až na 1177,00

Americké akcie uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn. Dow Jonesův index se udržel nad psychologicky důležitou hranicí 20.000 bodů, přes kterou se poprvé v historii přehoupl ve středu. Pozornost investorů se nyní soustředí na firemní výsledky za čtvrté čtvrtletí.

Řecká ekonomika loni stoupla o 0,4 procenta místo dříve předpokládaného poklesu 0,5 procenta. Vyplývá to z nejnovějších odhadů řeckého ekonomického institutu IOBE. Letos počítá institut s výrazným zrychlením hospodářského růstu na 1,5 až 1,8 procenta.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Po středečním růstu se včera situace na akciových trzích stabilizovala a světové indexy si své pozice pouze udržují. Volatilita na S&P500 přitom klesla až na samotné dno a momentálně se nachází pod hranicí 11b. Na devizovém trhu se včera začalo znovu dařit americkému dolaru, který tak pravděpodobně těží hlavně ze skutečnosti, že americké výnosy začaly v minulých dnech znovu stoupat a vrátily se u desetiletých splatností zpět nad hranici 2,5 %. Dnešní seance bude hlavně o datech, když se dočkáme například výsledků HDP z USA, nebo americké spotřebitelské důvěry.

Pražská burza opustila růst z předchozích dvou dnů a dnes stagnovala. Index PX ztratil 0,01 procenta na 938,08 bodu. Růst akcií ČEZ a mediální CME kompenzoval pokles cenných papírů bank Erste a Moneta. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna se k euru obchodovala téměř beze změny, vůči dolaru oslabila.

V decembri sa v USA predalo najmenej novo-postavených domov od februára 2016. Anualizované predaje na úrovni 533 tis. boli o 62 tis. (10,4%) slabšie ako pred mesiacom a výrazne podstrelili prognózy na úrovni 585 tis. Môže to byť náznakom negatívnych dopadov vyššieho úročenia na dopyt po nehnuteľnostiach. Od amerických volieb totiž dlhodobé úročenie výrazne poskočilo (čaká sa, že Trumpove stimuly zvýšia rast a infláciu, na čo bude musieť FED reagovať vyššími sadzbami), pri 30-ročných hypotékach z úrovní okolo 3,5% až nad 4%, kde bolo naposledy úročenie v rokoch 2013/2014:

Americký dolar dnes posiluje po propadu na sedmitýdenní minimum vůči předním světovým měnám. Americká měna těží z růstu na akciových trzích a z vyšších výnosů u dluhopisů. Euro vůči dolaru ztrácí zhruba půl procenta na 1,0685.

Dnešní vyjádření člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka o tom, že zavedení devizových intervencí byla chyba, považují analytici, které ČTK oslovila, za překvapivé. Členové bankovní rady dosud devizové intervence hájili. Řežábkovo vyjádření podle analytiků oslabuje jednotnou komunikaci centrální banky ohledně ukončení kurzového závazku, což podle některých ekonomů může vyvolat další vlnu spekulací s kurzem koruny. Sám fakt, že Řežábek je odpůrcem intervencí, podle ekonomů překvapivý není.

Ceny ropy dnes rostly především díky slabému dolaru. Na trhu je přitom dostatek suroviny navzdory úsilí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Ruska omezit těžbu. Produkci totiž naopak zvyšují američtí těžaři, kteří se na dohodě o snížení těžby nepodílejí.

Mezinárodní energetická agentura EIA reportovala růst zásob ropy, ale i ropných produktů. Je to další důkaz toho, že trh je skutečně ropou výrazně předzásoben a taky poukazuje na malou dynamiku poptávky. Pozitivní vyznění víkendové schůzky členů, kteří vykonávají dohled nad dodržováním omezování těžby ropy, trh absorboval s naprostou apatií. I když se daří dosahovat plánovaného omezení rychleji než byl plán, zásoby ropy i cena samotného černého zlata zatím tomuto vývoji neodpovídá. Zbožné přání členu ropného kartelu OPEC vrátit ceny na pětiletý průměr se tak zatím zdá jako příliš ambiciózní plán.

Mezinárodní měnový fond (MMF) má nadále silný zájem plně se podílet na stávajícím záchranném programu pro Řecko. Novinářům to dnes před jednáním ministrů financí zemí eurozóny řekl nizozemský ministr a předseda euroskupiny Jeroen Dijsselbloem. O záměru fondu jej ujistila šéfka MMF Christine Lagardeová. Účastníci bruselského jednání při příchodu posun v zablokované situaci kolem Řecka ale pro dnešek nepředpokládali. Lagardeová sama se jednání neúčastní.

Po včerejší vlně optimismu, která ovládla hlavně evropské akciové indexy, se dnes situace na trzích začíná znovu uklidňovat. Evropské indexy sice znovu rostou, zisky jsou ale jen sporadické a své včerejší pozice tak obchodníci zatím pouze brání. To je v souladu s našim výhledem, podle něhož včerejší růst nebyl až tolik fundamentálně podloženým. Počítáme proto s tím, že navzdory pro býky velmi zajímavému technickému signálu akciové indexy z bočního trendu jen tak brzy nevybočí.

Měnové páry USD/JPY, EUR/JPY a AUD/JPY se obchodují poblíž svých dnešních maxim a zároveň se nachází v blízkosti svého 22denního průměrného rozpětí (červená řára).

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy dnes uzavřely v zelených číslech, když je povzbudila středeční rekordní seance na Wall Street. Index Dow Jones Industrial Average totiž překonal psychologickou hranici 20 000 bodů. V Austrálii se kvůli státnímu svátku dnes neobchodovalo.

Růst amerických akcií pokračoval a Dow Jonesův index poprvé v historii překonal psychologicky důležitou hranici 20 tisíc bodů. Velice krátce po zahájení obchodování na newyorské burze vykazoval Dow Jonesův index nárůst o půl procenta na 20 015 bodů. Index vznikl před více než 130 lety a zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků.

Dnes nejsou na domácím trhu zveřejněná žádná nová data. U našich německých sousedů vzrostl indikátor důvěry spotřebitelů nad očekávání trhu z už již tak vysoké hodnoty. Je tak v souladu s ostatními předstihovými indikátory zveřejněnými tento týden poukazujícími na dobrou kondici německé ekonomiky.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 19 970 s cílem na 20 100 a dále pak až na 20 180.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7290 s cílem na 0,7220 a dále pak až na 0,7190.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3045 s cílem na 1,3135 a dále pak až na 1,3160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8490 s cílem na 0,8540 a dále pak až na 0,8555.

Displeje OLED představují příští generaci obrazovek pro televize, tablety, chytré telefony a počítačové monitory. Trh nyní kontroluje společnost Samsung s odhadovaným podílem ve výši 98 %, ale velcí výrobci chytrých telefonů v Číně se tento podíl snaží aktivně snížit. To by znamenalo změnu na obrovském trhu ovládaném jednou firmou.

Britská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí pokračovala v mírném růstu a zatím nevykazovala žádné známky zpomalení v důsledku hlasování o vystoupení Británie z Evropské unie. Hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,6 procenta, stejným tempem jako ve třetím kvartálu. Růst táhli zejména spotřebitelé, uvedl dnes britský statistický úřad. Propad kurzu libry ale podle ekonomů situaci v letošním roce zhorší.

Britský nejvyšší soud v úterý rozhodl, že vláda musí mít k zahájení takzvaného brexitu svolení parlamentu. Verdikt by sice neměl ohrozit výsledek čevnového referenda, mohl by však zpozdit vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Míra nezaměstnanosti ve Španělsku ve čtvrtém čtvrtletí klesl na 18,6 procenta, a ocitla se tak na novém sedmiletém minimu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil španělský statistický úřad. V předchozích třech měsících činila 18,9 procenta.

Podľa modelu Bank of America je mexické peso výrazne podhodnotené. O viac ako 10 percent. Tento diskont je dôsledkom neistoty ohľadom vývoja obchodných vzťahov s USA. A naďalej rastie. Trump začatím stavby múru ukázal, že svoje hrozby ohľadom zrušenia obchodnej dohody s Mexikom môže naplniť (@SoberLook):

Británie dnes zveřejnila výsledky HDP za 4Q a velké překvapení se tentokrát nekoná. Britská ekonomika rostla v minulém čtvrtletí podle předběžných odhadů o 0,6%, což bylo jen desetinu nad většinovým konsenzem. O desetinu pak dokázal překonat většinový konsenzus také meziroční růst, který zůstává beze změny na 2,2 %.

Dnes o opětovném nastartování růstu akciových trhů a nejnižší volatilitě akcií od roku 2014. Video komentář Jaroslava Brychty ze společnosti X-Trade Brokers (XTB).

Novozélandský dolar, přezdívaný i kiwi, se obchodoval v 0.35% vůči zelené bankovce a NZDUSD pár byl kolem úrovně 0.7275 během Londýnské seance. AUDNZD kros se pohnul výše a byl v zisku 0.2%, viděný při 1.0390.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2290 s cílem na 2305 a dále pak až na 2310.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 113,00 s cílem na 113,90 a dále pak až na 114,10.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7550 s cílem na 0,7585 a dále pak až na 0,7600.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 52,80 s cílem na 53,45 a dále pak až na 53,67.

Měnový pár USD/CHF se při pohledu na denní graf nachází poblíž psychologické hladiny 0,9950, která koresponduje s dlouhodobou S/R zónou - oblastí supportu (dříve rezistence), ale také s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic se navíc nachází v přeprodané oblasti a tak by mohli být medvědi vyčerpaní. Dočkáme se díky těmto faktorům odrazu od této oblasti směrem vzhůru a následného růstu?

Kurz eurodolaru včera zamířil nad 1,0770 EURUSD, ale euro své zisky nedokázalo udržet i díky horšímu výsledku německé podnikatelské nálady Ifo. Dnes nás čeká předběžný výsledek americké obchodní bilance za prosinec, ale kurz měnového páru může dále vyčkávat v pásmu 1,0710 – 1,0780 EURUSD na zítřejší data o americkém HDP.

Dow Jones poprvé zlomil hranici 20 tisíc bodů, a to v době kdy Británie opouští Evropskou unii, Spojené státy hrozí novým protekcionismem a před francouzskými prezidentskými volbami vážně padají návrhy na odchod z eura. Je pravda, že z vyspělých ekonomik chodí v posledních dvou měsících převážně dobrá čísla - celkové odhady růstu pro tento rok se ale nijak zásadně nevylepšily a to samé platí i o odhadech zisků. Také je třeba vzít v potaz, že minimálně hospodářská expanze v USA není již vůbec mladá - ekonomika roste sedmým rokem v řadě a je otázka, jak se tento rok vypořádá s rychlejším růstem úrokových sazeb. To vše minimálně při pohledu na tržní optimismus vybízí k opatrnosti.

Jihokorejský výrobce elektroniky LG Electronics hospodařil ve čtvrtém čtvrtletí s provozní ztrátou 35 miliard wonů (755 milionů korun). Vykázal tak první ztrátu za šest let, hlavně kvůli slabému výkonu mobilní divize. Ztráta je také nejhorší od čtvrtého čtvrtletí 2010.

Španělská banka zaznamenala v loňském roce čistý zisk 6,2 miliardy eur, což je čtyřprocentní nárůst oproti roku předchozímu. Největší banka eurozóny z hlediska tržní hodnoty tak překonala očekávání analytiků. Pomohl jí především pro ni klíčový brazilský trh. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 činil čistý zisk banky 1,6 miliardy eur, ve stejném období loňského roku to ještě bylo pouze 25 milionů eur.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Krátkodobé očekávání je neutrální, ale dokud obchodujeme v rostoucím trendovém kanálu, tak je cena v býčí fázi s nejbližším cílem v oblasti 1,0800 – 1,0850. Nejbližší support je kolem 1,0700. Jasné prolomení pod tuto úroveň by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,0650 a spodní linii rostoucího trendového kanálu.

Čistý zisk jihokorejské automobilky ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 39 procent na jeden bilion wonů (21,6 miliardy korun) a byl nejnižší za sedm let. K poklesu přispěly stávky, které zvýšily náklady firmy, a nižší prodej na domácím trhu. Zisk se snížil již 12. čtvrtletí za sebou. Provozní zisk se snížil o 33 procent na jeden bilion wonů. Prodej aut na jihokorejském trhu se propadl o 18 procent.

Měnový pár CHF/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrického trojúhelníku a obchodníci nyní vyčkávají na průraz jeho supportu či rezistence. Rezistence tohoto trojúhelníku zároveň koresponduje s psychologickou hladinou 114,00. Jasnější směr měnového páru by mohl následovat po zítřejších inflačních datech z Japonska nebo po zasedání japonské centrální banky (Bank of Japan), které se koná příští týden. Jakým směrem se nakonec CHF/JPY vydá?

Nálada mezi německými spotřebiteli se dál zlepšuje a je nejpříznivější za pět měsíců. Spotřebitelé tak zůstávají optimističtí navzdory předvánočnímu útoku v Berlíně a zvýšené politické nejistotě. Vyplývá to z průzkumu společnosti GfK. Zpráva podle analytiků ukazuje, že výdaje spotřebitelů budou v Německu i v prvním čtvrtletí důležitým zdrojem ekonomického růstu.

EUR/GBP: Tento měnový pár se na denním grafu rychle blíží k důležité psychologické hladině 0,8400, která je u klouzavého průměru SMA 200 a u supportu rostoucí trendové čáry. Stochastic je téměř v přeprodané zóně. Úroveň 0,8400 také koresponduje s linií neckline formace hlava a ramena. Případné prolomení pod zmíněné hladiny supportu by mohlo vyvolat pokles až k hladině 0,8000. Jakým směrem se cena vydá? Dojde k odrazu vzhůru od trendové čáry nebo uvidíme dokončení formace hlava a ramena a dojde k prolomení linie neckline dolů?

Ke kurzovému závazku se vyjádřil viceguvernér ČNB V. Tomšík, který v rozhovoru pro Reuters uvedl, že teoreticky může ČNB opustit závazek kdykoliv po prvním čtvrtletí a nemusí čekat na standardní měnové zasedání. Může totiž změnit běžné čtvrteční zasedání rady na měnově-politické a na něm o exitu rozhodnout.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně neutrální. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 720 s cílem na 11 930 a dále pak až na 12 000.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

První odhad HDP by měl ukázat, že britská ekonomika uzavřela rok 2016 ve slušném tempu navzdory rizikům spojeným s brexitem. Ve středoevropském regionu je kalendář ekonomických dat prázdný. Zbývá týden do zasedání ČNB, které bude pro další vývoj na trhu mimořádně zajímavé i kvůli očekávané revizi inflační prognózy.