Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Česká ekonomika se do jisté míry přehřívá, ale není to nic fatálního. Utažení měnové politiky může, ale také nemusí přijít ještě letos, řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok na dnešní konferenci ve Zlíně. Centrální banka by se ráda odpoutala od ultra nízkých úrokových sazeb, ale pro rozhodnutí o jejich případném zvýšení by chtěl mít guvernér dostatek informací, a rád by si proto počkal na příští prognózu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7150 s cílem na 0,7195 a dále pak až na 0,7210.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2425 s cílem na 1,2370 a dále pak až na 1,2335.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Korekce růstu byla stanovena na 1,2016-1,1975. Kurz dosáhl první úrovně a silně se otočil. Možná je to konec korekce s...

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu na kryptoměnách a dopadu zasedání australské centrální banky na AUD/USD.

Kde to na finančních trzích momentálně nejvíce bublá? Horkým kandidátem se zdají být hlavně průmyslové kovy. Vezměme si třeba měď. Cena mědi obchodované v Londýně vystoupala v září nad 6 900 dolarů za tunu, což je 50 % nad úrovněmi z minulého září a 20% nárůst jen od letošního června. Růst za poslední dva měsíce je skutečně dramatický a měď je díky němu už nyní o více než 1 000 dolarů nad letošním targetem analytiků dotazovaných agenturou bloomberg.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Belgický finanční regulátor finančních trhů Financial Services and Markets Authority (FSMA) informoval, že se s brokery AVA Trade a iCFD dohodl na finančním urovnání.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Euro proti dolaru je v posledních dnech jak na houpačce. Nejprve společná evropská měna posílila až nad k 1,20, což byl náš cíl z jara letošního roku, už v polovině minulého týdne však znovu zamířila pod 1,19. Co se děje?

Australský dolar se v úterý ráno obchodoval se ziskem kolem 0,.0% a pár AUDUSD se během londýnského seance pohyboval při úrovni 0.7970.

Pro českou měnu je začátek úterního obchodování mírně negativní a její kurz k euru ustupuje na 26,11. Efekt dalších velmi dobrých dat z domácí ekonomiky tlumí komentář guvernéra ČNB. Není důvod spěchat, počkal bych na novou prognózu, říká Jiří Rusnok a ochlazuje spekulace o velmi brzkém dalším zvýšení sazeb ČNB.

Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí vyskočila v nominálním vyjádření o výrazných 7,6 %. Odráží to mimořádně dobrou kondici domácí ekonomiky i nedostatek pracovní síly na trhu práce. Průměrná mzda dosáhla 29 346 korun. Poptávka po méně kvalifikované pracovní síle tlačí nahoru i mzdy hůře placených zaměstnanců, pomáhá i navýšení minimální mzdy. To je patrné na vývoji mediánové mzdy, která ve druhém čtvrtletí stoupla o dokonce o 8,2 %. Svůj podíl na růstu mezd v ekonomice má i veřejný sektor.

Americké trhy byly v průběhu včerejší seance zavřeny díky svátku práce. U asijských burz jsme během noci zaznamenali známky pomalého posilování. Zisky se pohybovaly ve většině případů do 0,3 %, výjimkou byl tajwanský index, který si přišel zhruba na půl procenta. Ve ztrátách pokračovaly japonské akcie, když Nikkei 225 odevzdal 0,7 %. Oproti včerejšímu zavíracímu kurzu si pohoršily akcie obchodované v Jižní Koreji (-0,3 %) nebo Malajsii ( 0,4 %).

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2474 s cílem na 2460 a dále pak až na 2453.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 47,65 s cílem na 47,15 a dále pak až na 46,90.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,80 s cílem na 109,00 a dále pak až na 108,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7940 s cílem na 0,7985 a dále pak až na 0,7995.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Švýcarská ekonomika ve druhém čtvrtletí vykázala nejpomalejší tempo růstu za téměř osm let. Meziročně se zvýšila o 0,3 procenta po 0,6 procenta v předchozích třech měsících. Jak uvedl švýcarský Státní úřad pro hospodářské záležitosti (SECO), příčinou byly slabé státní výdaje i výsledky zahraničního obchodu.

Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia - RBA) ponechala dnes hlavní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na úrovni 1,50 %. V doprovodném komentáři guvernér RBA Philip Lowe uvedl, že nedávné ekonomické údaje byly v souladu s očekáváním centrální banky a ekonomika by v příštím roce měla postupně růst. V komentáři rovněž zaznělo, že posilující australský dolar vede k pomalejšímu ekonomického růstu, ovlivňuje výhled zaměstnanosti a omezuje cenové tlaky.

Poté, co minulý týden statistický úřad dále vylepšil už tak velmi silná data růstu ekonomiky, dnes ČNB dostala další možnost otestovat svoji poslední prognózu. Přišly totiž na řadu mzdy, respektive jejich růst ve druhém čtvrtletí letošního roku. A očekávání centrální banky byla přitom nemalá.

Dnes budou mít projev dva členové bankovní rady Fedu L. Brainard a N. Kashkari. První jmenovaný bude hovořit o ekonomickém výhledu a měnové politice na setkání Economic Club of New York.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera bez výraznějšího pohybu. Krátkodobé očekávání je neutrální. Naše celkové nastavení zůstává býčí a cena se pohybuje nad klouzavým průměrem EMA 200, ale dokud obchodujeme pod 1,2000, tak se trh nachází v medvědí korekční fázi s klíčovým supportem kolem 1,1823. Jasné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokračování medvědí korekce a mohli bychom otestovat oblast 1,1750 – 1,1700. Na druhé straně potřebujeme jasně prorazit nad 1,2000, aby mohlo dojít k ukončení aktuální medvědí korekční fáze a možnému otestování oblasti 1,2175.

Měnový pár GBP/AUD se při pohledu na denní graf aktuálně nachází v blízkosti supportu dlouhodobého rostoucího trendového kanálu, který nadále zůstává v platnosti. Pokud se tento měnový pár dokáže od zmíněného supportu odrazit směrem vzhůru, mohl by postupně posílit směrem k rezistenci trendového kanálu okolo 1,7600 nebo alespoň směrem ke středové linii trendového kanálu okolo 1,7000. Indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, býci by tak mohli převzít iniciativu.

Finální PMI z oblasti eurozóny budou pravděpodobně potvrzeny na úrovni již zveřejněných odhadů a tak mnoho rozruchu nezpůsobí. Zajímavější informace by mohla přinést struktura HDP za Q2 17. Ta by měla ukázat, že hlavním motorem ekonomiky eurozóny je spotřeba domácností, pozitivně však k růstu zřejmě přispěly i investice a čisté exporty. Dobré zprávy by měly přicházet i z české ekonomiky, kde růst reálných mezd za Q2 17 dosáhne 4,2 % y/y.

EUR/GBP: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem důležité psychologické hladiny 0,9200, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Je to též blízko klouzavého průměru SMA 100, který překřížil SMA 200 dolů. Stochastic již opustil překoupenou zónu, takže prodejci již nebudou mít tolik síly. Případný pokles by mohl dostat cenu k oblasti 0,9150, zatímco případné proražení vzhůru by mohlo dostat cenu k oblasti předchozích maxim okolo 0,9300.

Týden začal podle očekávání v klidu a na nízkých objemech. Dnes by se na trhy objemy měly vrátit, i když celková volatilita a trendovost většiny finančních aktiv zůstane spíše průměrná. Dnešek je beze klíčových dat a ten jediný důležitý fundament (zasedání RBA) už máme za sebou. Pozor proto pouze na libře na reakci na dopolední PMI, která by mohla být zajímavá zejména v případě výraznější odchylky od konsenzu.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 165 s cílem na 12 073 a dále pak až na 12 020.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2965 s cílem na 1,2900 a dále pak až na 1,2880.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1930 s cílem na 1,1885 a dále pak až na 1,1855.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1329,00 s cílem na 1343,00 a dále pak až na 1350,00.

Počet vážně ohrožených evropských bank v loňském roce výrazně stoupl navzdory rozsáhlým snahám o posílení finanční rovnováhy a zvýšení zisků. Vyplývá to podle listu Financial Times ze studie poradenské společnosti Bain.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včera byl v USA svátek, takže jsme na evropských burzách byli svědky výrazně podprůměrných objemů. Týden začal nervózně kvůli Severní Koreji, která zůstává jedním z hlavních témat obchodování už čtvrtým týdnem v řadě. Dnešní ráno přineslo zasedání centrální banky Austrálie, která ponechala sazby beze změny a opět se zdráhala signalizovat ochotu k jejich dalšímu zvyšování. Trh však na podobný komentář byl připraven a AUD si svou cenu zatím bez větších problémů drží. Dopoledne pozor na výsledky britského PMI a odpoledne pak na americké tovární objednávky.

Když se podíváme na vývoj hodnoty amerického dolaru, zjistíme, že letos došlo k obratu (nebo minimálně významné korekci) předchozího několikaletého trendu. Nechci však rozebírat příčiny, ale spíše následky jeho oslabení – zejména vliv na výnosnost cizoměnových aktiv a celkový dopad na podílové fondy a klientská portfolia.

Dvojice EUR/USD dosáhla 27měsíčního maxima 1,20700 v předchozím týdnu a začala klesat z této úrovně. Pár poklesl do 1.18230 a zaznamenal menší vzestup na 1.19795 po slabších než očekávaných údajích z pracovního trhu v USA.

Spotřebitelský sentiment v USA vzrostl v srpnu ve srovnání s červencem, protože spotřebitelé zůstali optimističtí ohledně svých osobních financí, i když důvěra nebyla tak silná, jak odhadovali ekonomové. To vše ukázal páteční průzkum.

Cena americké ropy zahájila týden růstem, obnovování provozu v rafineriích zasažených bouří Harvey totiž zvyšuje poptávku po této surovině. Ceny benzinu ve Spojených státech naopak sestoupily zpět na úrovně z doby před příchodem bouře.

Americký dolar dnes na forexových trzích oslabuje, sráží jej hlavně napětí kolem severokorejského jaderného testu. Dolarový index je poblíž minima za 2,5 roku, zájem je například o euro, které je k dolaru blízko 1,2000 EUR/USD. Obchodování je ale slabší, protože ve Spojených státech se kvůli svátku neobchoduje.

Japonský jen otevřel dnešní asijské obchodování měnového páru USDJPY na lepším kurzu, než na jakém v pátek uzavíral. Zatímco páteční obchodování uzavřelo na kurzu cca 110.250 jenů za dolar, dnešní ranní minimum pokleslo až na 109.22 jenu za dolar. I přes to, že od té doby dochází k mírnému růstu, je stále jen oproti dolaru výrazně silnější než během pátečního obchodování.

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 0,41 procenta na 1026,16 bodu. Burze k růstu pomohly hlavně akcie Komerční banky a také emise dalších bank a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Koruna dnes proti pátečnímu závěru zpevnila k euru o dva haléře na 26,06 Kč/USD. Vůči dolaru byla okolo 17:00 silnější o šest haléřů na 21,89 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Podle analytiků kurz ovlivnily zprávy z KLDR, ale například také ratingová agentura Fitch nebo údaje Commerzbank.

Čína dnes kritizovala hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením tvrdých sankcí vůči obchodním partnerům Severní Koreje. Mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang podle agentury DPA před novináři tuto pohrůžku označil za nepřijatelnou a nespravedlivou.

Citi právě zveřejnila doporučení pro měnový pár NZD/JPY. Banka doporučuje long pozici s následujícími levely:

Zopár veľkých investorov, ktorí správne predpovedali rast eura tento rok si myslia, že rally by mohla dôjsť para a mohli by sme vidieť korekciu na páre EUR/USD.

Banka Morgan Stanley právě zveřejnila doporučení pro měnový pár USD/CAD. Banka doporučuje short pozici za market cenu (1.2417) s následujícími levely:

Začátkem týdne je zatím velmi živo na trhu s kryptoměnami. Není ale příliš veselo. Alespoň tedy z pohledu obchodníků, kteří kryptoměny nakupují. Čínská centrální banka (PBOC) totiž ráno oznámila, že v zemi nejsou legální takzvané ICOs (initial coin offerings), tedy praktiky, kdy se startupy snaží získat kapitál prostřednictvím vydání vlastní kryptoměny, nebo různých na kryptoměnu navázaných tokenů. S ICO se v poslední době roztrhl pytel a nejvíce se k těmto praktikám (vedle nově vznikajících měn) využívalo Ethereum, jehož cena dnes klesá o více než 12 procent. Pod tlakem je ale celý sektor kryptoměn včetně bitcoinu, který však k ICO není využíván téměř vůbec. Fundament na BTC se proto po dnešku podle až tak výrazně nemění a investoři rozhodnutí PBOC na bitcoinu využívají pouze jako dobrou příležitost k výběru vysokých zisků.

Akciové trhy klesají v důsledku obnoveného napětí na severokorejském poloostrově. Po nukleárním testu Severní Koreje president D. Trump oznámil záměr zpřísnit ekonomické sankce vůči Severní Koreji, které by se dotýkaly i Číny. Evropské akciové trhy následují asijské a prozatím se nachází v červených číslech. Dá se očekávat, že na sestupnou trajektorii dnes odpoledne navážou i americké akciové trhy. Naproti tomu zlato zaznamenalo nárůst o necelých 9 dolarů a pohybuje se okolo 1334,6 dolarů za unci a je tak nejdražší za posledních 12 měsíců.

Česká koruna se dnes dopoledne pohybuje kolem úrovně EUR/CZK 26,05 a oproti začátku minulého týdne mírně posílila z úrovně EUR/CZK 26,09. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 21,90 a ve srovnání s předchozím týdnem se kurz po několika odchylkách v posledních sedmi dnech pohybuje na stejné úrovni.

1) Asijské akciové trhy v úvodu nového týdne uzavřely v červených číslech. Náladu na trzích určil víkendový jaderný test KLDR, který byl podle expertů dosud největší, neboť výbuch byl desetkrát silnější než ty předchozí. Kvůli napětí na Korejském poloostrově se zvýšila poptávka po bezpečných přístavech, jakým je například japonský jen či zlato.

Kurz se dnes dopoledne vyšplhal až ke hranici 1.1916 USD, následně mírně poklesl. Na úrovni 1.1920 USD se nachází rezi...

Skupina Saxo Bank ohlásila čistý zisk za prvních šest měsíců roku 2017 ve výši 229 milionů DKK, což je 45% nárůst oproti prvnímu pololetí roku 2016. Kolaterální vklady klientů nadále rostly až na rekordních 98,3 mld. DKK. I přes nízkou volatilitu dosáhl pololetní provozní příjem skupiny 1,56 mld. DKK oproti 1,46 mld. DKK v pololetí roku 2016. S blížícím se 25. výročím založení banky nabírá na síle digitální transformace.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Pět předních rozvíjejících se světových ekonomik ze skupiny BRICS se ve svém závěrečném prohlášení postaví proti ochranářství a potvrdí svůj závazek k otevřenému a přístupnému mnohostrannému obchodnímu systému. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na návrh Sia-menské deklarace, která by měla být zveřejněna ke konci jednání. Čínský prezident Si Ťin-pching dnes také slíbil poskytnout 80 milionů USD (dvě miliardy Kč) na financování plánů spolupráce mezi zeměmi.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,5030 s cílem na 1,4900 a dále pak až na 1,4850.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7150 s cílem na 0,7190 a dále pak až na 0,7210.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2450 s cílem na 1,2345 a dále pak až na 1,2305.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,9150 s cílem na 0,9220 a dále pak až na 0,9235.

Takzvané bezpečné přístavy, jakým je například zlato či japonský jen, jsou dnes znovu v hledáčku investorů. Důvodem je další severokorejský jaderný test, který znovu zvýšil poptávku bezpečnějších aktiv.

Banka UOB právě zveřejnila doporučení pro měnový pár NZD/USD. Banka doporučuje krátké pozice s následujícími levely. UOB doporučuje short pozici s limitem (0.7205), targetem 0.7100 aa stopkou na 0.7240: xStation5.

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v září nečekaně zvýšila, jelikož obavy z dopadu emisního skandálu automobilek začínají blednout. Vyplývá to z dnešní zprávy výzkumné společnosti Sentix, jejíž index nálady investorů stoupl na 28,2 bodu z 27,7 bodu v srpnu. Analytici oslovení agenturou Reuters přitom očekávali 27,4 bodu.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vlivu nového severokorejského jaderného testu na finanční trhy a výhledu na tento týden.

Minulý týden byl pro můj obchodní styl opět ziskový. Trh se pohyboval podle předpokladu z mého týdenního komentáře. Nejprve jsme se dostali k důležité S/R zóně, kde nedošlo k odražení, ale naopak k průrazu a tím pádem ke vstupu do short pozice. Odsud se trh přesně vydal ke spodním a šipkou vyznačeným S/R zónám, kde bylo možné ukončit short obchod postupně v zisku na Profit-Targetu 1 (PT1) a Profit-Targetu 2 (PT2). A od poslední S/R zóny jsem očekával obrat zpět k vyšším úrovním a tak se také stalo. V závěru týdne jsme se tedy ještě dočkali long obchodní příležitosti. Celkově týden znovu skončil v zisku.

Noční obchodovaní od neděle do pondělí přineslo znovu averzi k riziku z důvodu dalšího testu balistické rakety ze Severní Korei. Akcie byly vyprodány a kapitál byl nalit do bezpečných přístavů, jako je japonský jen, švýcarský frank a zlato.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17,64 s cílem na 18,10 a dále pak až na 18,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 47,65 s cílem na 46,90 a dále pak až na 46,55.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 110,25 s cílem na 109,00 a dále pak až na 108,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7940 s cílem na 0,7995 a dále pak až na 0,8020.

AUD/USD: Tento měnový pár se při pohledu na 1hodinový graf obchoduje uvnitř rostoucího trendového kanálu a v rámci růstu by mohl otestovat jeho rezistenci, která leží v blízkosti psychologické hladiny 0,8000. Dočkáme se otestování této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Čína dnes zakázala jednotlivcům a organizacím získávat finance prostřednictvím primární nabídky mincí (ICO), která se používá při vydávání nových kryptoměn. Tato praktika představuje nelegální získávání financí, uvádí se v prohlášení centrální banky, regulačního úřadu pro burzy a banky a dalších vládních úřadů zveřejněného na internetových stránkách centrální banky.

EUR/JPY: Tento měnový pár při pohledu na 1hodinový graf prolomil směrem vzhůru rezistenci klesajícího trendového kanálu a dále posílil. Nyní se však zdá, že tento měnový pár by mohl v rámci korekce oslabit zpět směrem k vyznačené S/R zóně, ve které se zároveň nachází úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Supersilný růst Česka posunul korunu do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Sílu na zdolání psychologické hranice však česká koruna zatím nemá a bude ji pravděpodobně těžko sbírat i v průběhu tohoto týdne.

Páteční zprávy z US trhu práce byly negativní pro dolar, ten si své ztráty dokázal ještě v pátek dohnat. Zlato otevřelo gapem směrem nahoru díky demonstraci síly ze strany Severní Korei. Střet mezi KLDR, Jižní Koreou a Trumpem se začíná vyostřovat a nezůstává pouze u slovních potyček. To nahrává drahým kovům. Kryptoměny lámaly minulý týden rekordy, nyní probíhá korekce. Více se dozvíte ve videu níže:

Nevidíme důvod, proč by ECB měla na svém čtvrtečním zasedání otálet s oznámením, že prodlužuje program kvantitativního uvolňování. Podle nás to bude o půl roku; konec by tak nastal v červnu 2018. Červencové statistiky průmyslové výroby z Německa, Francie a Španělska by měly být solidním základem pro číslo za celou eurozónu, které bude zveřejněno příští týden. Předpokládáme meziměsíční vzestup o 0,6 %. Ve Spojených státech je ekonomický kalendář chudý, očekáváme pouze oživení aktivity v sektoru služeb podle ISM. Pozornost bude spíše směřovat na Kongres – je třeba schválit zákony o navýšení dluhového limitu, zabránit uzavření federálních institucí k 1. říjnu a podpořit oblasti postižené hurikánem Harvey. Z domova očekáváme oznámení o svižném růstu mezd během Q2 17. Červencová aktivita v průmyslu byla ovlivněna celozávodními dovolenými zejména v automobilovém průmyslu. Podíl nezaměstnaných v Česku o desetinu klesne na pouhých 4,0 %.

Víkendový úspěšný test vodíkové bomby v Severní Koreji zvýšil napětí na trzích. Největší otázkou zůstává reakce USA. Podle prvního vyjádření prezidenta Trumpa USA zvažuje omezení obchodu se zeměmi, které obchodují se Severní Koreou (včetně Číny) a vyloučena není ani vojenská odveta.

Supersilný růst Česka posunul korunu do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Sílu na zdolání psychologické hranice však č...

Americké akcie v pátek i přes nepříliš povzbudivá data z trhu práce posilovaly. Americké firmy v srpnu vytvořily 156 tisíc nových pracovních míst, což bylo pod očekáváním trhu. Investoři však za slabšími daty viděli možné oddálení zvyšování sazeb centrální bankou a tak si akciové indexy za oceánem připsaly pár desetin procenta. Nejlépe se v pátek dařilo automobilkám, které si připsaly 2 %, když očekávaná potřeba vyměnit statisíce aut zničených hurikánem Harvey vlila čerstvou krev do žil především výrobcům a prodejcům osobních automobilů. Dařilo se i energetickým společnostem a bankám, jejichž akcie přidaly těsně pod jedno procento. Propadlíkem pátečního obchodování byly utility s mírnou ztrátou tří desetin procenta.

Investoři se během tohoto týdne zaměří především na čtvrteční rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) o úrokových sazbách a následný projev prezidenta ECB Maria Draghiho. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Webové tržiště a e-shop Alibaba si vede skvěle. Doma v Číně mu patří 80 % trhu. O dobré kondici svědčí i zveřejněné aktuální čtvrtletní výsledky. Mezi investory se stal Alibaba velmi populárním a jeho tržní kapitalizaci to dostalo až na 420 miliard dolarů. Zakladatel a šéf Alibaby Jack Ma je se svými 38 miliardami dolarů druhým nejmajetnějším Číňanem. Alibaba, čínský e-shop a webové tržiště v jednom, zažalovala 2 podnikatele za to, že na jeho stránkách nabízeli nepravé, okopírované výrobky. Díky tomu, že se největší čínský internetový obchod velmi málo brání prodeji falešného zboží, jej dokonce americké vládní úřady již loni zařadily na černou listinu nepoctivých obchodníků. Akcie firmy od září 2014 na newyorské burze pak oslabily pod 90 dolarů.

Léto nyní pro investory oficiálně skončilo. Volatilita narůstala přírodní katastrofou, geopolitickými rizikovými událostmi a dopadem ekonomických výsledků na pohyb cen. USD se většinu týdne bránil, protože investoři dál počítali s prosincovým zvýšením sazeb. Dokonce ani vyhlídky na daňovou reformu by nedokázaly zvrátit negativní sentiment kolem dolaru. Komodity posílily, protože ceny ropy stouply kvůli výkyvům způsobeným hurikánem Harvey a údajům naznačujícím zlepšení čínské ekonomiky. Tento týden je plný plánovaných událostí, včetně zasedání pěti centrálních bank, které stojí za sledování. ECB a Draghi budou ve složité situaci, mají naznačit zpřísnění, ale nepodráždit euro býky. Navzdory neuspokojivému výsledku amerických mezd se domníváme, že trh podhodnocuje touhu Fedu zvýšit sazby. Ohledně růstu USD zůstaneme opatrní.

Co čekat od nového týdne? Dnes ráno se obchodníkům znovu připomněla Severní Korea, ale nečekáme, že bude mít toto tém...

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD se minulý týden pokusil o růst, dostal se až na 1,2070, ale otočil se a uzavřel níž na 1,1863. Naše celkové nastavení je býčí, ale dokud obchodujeme pod 1,2000, tak se cena nachází v medvědí korekční fázi. Krátkodobé očekávání je neutrální. Nejbližší support je kolem 1,1823. Jasné proražení pod tuto oblast a uzavření na denním grafu pod ní by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,1750 – 1,1700. Na druhé straně jasné proražení nad důležitou psychologickou hladinu 1,2000 by mohlo ukončit aktuální medvědí korekční fázi.

EUR/USD: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu opět otestoval méně důležitou psychologickou hladinu 1,1850, což je u supportu rostoucího trendového kanálu. Je to též blízko klouzavého průměru SMA 200. Dojde k dalšímu odrazu vzhůru? Jestli věříte v růst k předchozím maximům kolem 1,2000, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte pokles, můžete si počkat na pokles pod oblast supportu. Pak by byla logickým cílem hladina 1,1825 a dále pak 1,1725.

Jaké měnové páry se během minulého týdne pohnuly nejvíce? To prozradí tabulka níže, ve které můžeme vidět deset měnových párů s největší procentuální změnou za minulý týden. Z tabulky je patrné, že největší pohyby zaznamenaly měnové páry s novozélandským a kanadským dolarem.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 165 s cílem na 12 020 a dále pak až na 11 990.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2935 s cílem na 1,2995 a dále pak až na 1,3020.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1930 s cílem na 1,1855 a dále pak až na 1,1820.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1324,00 s cílem na 1343,00 a dále pak až na 1350,00.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Minulý týden sice začal nervózně, ale jeho konec se nesl v podstatně klidnějším duchu, což dokazuje hlavně pád VIX indexu zpět na dosah hranice 10b. Trhy se začaly znovu zajímat hlavně o nově příchozí makro, které zatím potvrzuje, že je světová ekonomika v dobré kondici. To dokázaly hlavně výsledky HDP z USA, kde ekonomika rostla v 2Q o velmi slušná tři procenta. I začátkem tohoto týdne se obchodníkům připomněla Severní Korea, která o víkendu otestovala jadernou bombu. Dnes je v USA svátek, takže může být jaderný test na trzích důležitým tématem, ale už od zítřka se obchodníci pravděpodobně znovu zaměří na tradiční fundamenty, když nás vedle důležitého makra v tomto týdnu čeká také hned trojnásobné rozhodování o sazbách, díky kterému se můžeme těšit na zvýšenou volatilitu hlavně na AUD, CAD a EUR.

Pár EUR/USD v pátek v americké části seance oslabil, když dolar získal zpět část své ztráty poté, co údaje o pracovním trhu v USA byly považovány za dostatečně silné, aby podpořily možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním fondem ještě v letošním roce.

Americké ministerstvo energetiky ve čtvrtek uvolnilo 1 milion barelů ropy z rezervy strategického ropného průmyslu. Poradce Bílého domu řekl, že poté, co tropická bouře Harvey zaplavila rafinerie na Pobřeží slonoviny, by mohlo dojít k dalšímu nárůstu cen pohonných hmot.

Narendra Modi, indický ministr, překvapil 1,3 miliardy lidí tím, že oznámil, že většina bankovek bude brzy bezcenná. Indové po několik týdnů po sobě směňovali nebo vkládali své zakázané peníze do bank. Indická centrální banka (RBI) 30. srpna naznačila, že z 15,4 miliard rupií (241 miliard dolarů) bylo odebráno zhruba 86 % všech bankovek o celkové hodnotě 15,3 miliard rupií (neboli 99 % procent z nich). Buď „černé peníze“ nikdy neexistovaly, nebo lidé našli způsob, jak je legitimovat.

Odraz od srpnového dna je pod nejpravděpodobnější plochou korekce (A-B-C) – dle mého názoru se jedná o korekci. V současné době se nacházíme na růstové vlně C. Odpor je v rozmezí 131,8 USD. Po neúspěšném pokusu překonat tuto bariéru očekávám sestup. Z dlouhodobého hlediska očekávám další vlnu úpadku.

V čínském městě Sia-men dnes začal devátý summit lídrů pěti rozvíjejících se zemí BRICS, tedy vedle Číny také Brazílie, Ruska, Indie a Jihoafrické republiky. Na okraj summitu se má uskutečnit bilaterální schůzka prezidentů Ruska a Číny Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.