Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

V minulém týdnu jsme se na měnovém páru EUR/USD dočkali úspěšných obchodů podle S/R zón, na které jsem upozorňoval v mém týdenním komentáři. Nejprve jsme se dočkali prolomení spodní S/R zóny, od které se trh se zpožděním přesně dostal k mé predikované S/R zóně, kde jsem čekal odražení zpět k horní prolomení S/R zóně, což se také stalo. Nejen tyto ale i další přesné reakce na S/R zóny v minulém týdnu najdete níže v grafu.

Americký index S&P 500 uzavřel velmi neúspěšný týden růstem o 1,5 %. Podařilo se mu tak částečně zkorigovat své hluboké ztráty, když v posledních pěti seancích přišel o více jak 5 %. Jednalo se o nejhorší týden pro americký akciový trh za poslední dva roky. S výjimkou energetických titulů (-0,4 %) k jeho růstu přispěly všechny sektory v čele s informačními technologiemi, které připsaly 2,5 %. Přes dvě procenta posílili ještě realitní developeři a utility.

V době, kdy se všechny pole, nemovitosti a podniky rozprodávají do rukou cizinců a drobným podnikatelům jsou házeny klacky pod nohy, je také občas hezké slyšet, že se někomu daří. V boji s globálními konkurenty odolávají menší výrobci kosmetiky tím, že sází na nostalgii. To je důkazem toho, že nám ta námi poplivaná totalitní doba, která ale byla svým způsobem bezpečná a přinášela jistoty práce, jídla a bydlení začíná znatelně chybět a celá ta globalizace a EU nám bere energii.

Americký Kongres schválil dohodu o financování federálního rozpočtu do března 2019. Dohoda zahrnuje zvýšení výdajů o více jak 300 mld. dolarů a navýšení dluhového stropu.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl minulý týden v klesajícím trendu a dostal se až na 1,2204. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,2175. Nejbližší rezistence je kolem 1,2330. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,2400, ale klíčovou rezistencí je hladina 1,2537. Na druhé straně jasné prolomení pod 1,2175 by mohlo vyvolat otestování supportu rostoucí trendové čáry. Dokud obchodujeme nad supportem rostoucí trendové čáry, tak naše celkové nastavení je býčí, ale pro pokračování hlavního býčího trendu potřebujeme jasně prorazit nad 1,2537.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 015 s cílem na 12 495 a dále pak až na 12 644.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3875 s cílem na 1,3800 a dále pak až na 1,3760.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2295 s cílem na 1,2240 a dále pak až na 1,2210.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1314,00 s cílem na 1332,50 a dále pak až na 1339,00.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Závěr minulého týdne nakonec proběhl relativně klidu, když páteční seanci americké indexy zakončily s více než jednoprocentním ziskem. Nálada na trzích je ale po divokém minulém týdnu stále nervózní a bude velmi zajímavé sledovat, zda se situace začne pozvolna uklidňovat. Pondělí zatím naznačuje, že by tomu tak být mohlo, jelikož se v zelených číslech drží jak futures na indexy v Evropě, tak futures na indexy v USA. Dnešek bude tedy opět hlavně o akciích a o úrovních rizikových přirážek, které jsou po minulém týdnu vysoko nad tím, co bylo běžné v minulém roce. Na makro je dnešní kalendář chudý, ale týden pár zajímavých momentů (jako např. britský a americký CPI) rozhodně přinese.

Trhy zůstávají na hraně, protože narůstající nepokoje z vyšší inflace a sazeb poslaly akcie do vývrtky. Globální akcie zažily výprodej, výnosy dluhopisů stouply, zatímco volatilita, dosud hibernující, stoupla. Náznaky skutečné "normalizace" zůstávají ale vzdáleny. Nedostatek kapitulace v FX cenách naznačuje, že korekce akcií byla technické povahy. Trhy setřásly zprávy o omezení chodu americké vlády a zdůraznily, že zprávy o základních údajích mají jen nepatrný vliv na tržní cenu. Tento týden se tradeři pustí do obchodování.

WTC: Waltonchain   Waltonchain (WTC) je v současnosti oceněn na 23,69 dolarů za minci a má tržní kapitál ve výši ...

Enzo nabízí léčbu nádorů cukrovky, kardiovaskulárních nemocí a infekčních onemocnění. Akcie mají rostoucí trend od března 2016 a formace nového base začala prosinci 2016. Stoupat začaly na počátku března 2017 a druhý velký nárůst přišel 11. černa 2017. Akcie jsou teď na novém base, který se začal formovat na konci června. S market cap něco málo přes $341 million představuje Enzo nejmenší společnost na našem seznamu, což může naznačovat větší volatilitu v sektoru, který je už tak známý pro svá “ups and downs”.

Cryptocurrencies a jejich „poslání“ uvnitř blockchain, jak se zdá, infiltrovaly většinu každodenního života. Jsme v po...

AbbVie je producent Humira, což je lék na autoimunitní onemocnění. Společnost má také produkty zaměřující se na léčbu leukémie a hepatitis C nebo léky potlačující virus HIV. Navíc se AbbVie zabývá léčbou náhrady testosteronu a má léky na roztroušenou sklerózu. Akcie jsou v růstovém trendu od konce dubna 2017. Na konci září vystřelily nahoru poté, co společnost ukončila spor s Amgen Inc. (AMGN) a úspěšně zabránila konkurentovi vydat bio podobnou verzi Humira. Akcie AbbVie v lednu vyšplhaly k all-time intraday high přes $125, ale postupně klesly na současnou úroveň těsně nad $115.

Americké akcie v závěru týdne výrazně posílily. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si v pátek připsal 1,38 procenta a uzavřel na 24.190,90 bodu. Za celý týden však ztratil 5,2 procenta, což představuje nejprudší týdenní pokles od ledna 2016.

Zakladatel největší globální sociální sítě světa Mark Zuckerberg se snaží ochránit více než miliardu uživatelů Facebooku před negativními vlivy nevyžádaných reklamních sdělení, politických hnutí a médií.

Americké dluhopisy rostly v páteční seanci na konto výkyvů na akciových trzích, které nakonec páteční obchodovní uzavř...

Evropské akcie klesly na nejnižší úroveň – téměř šest měsíců cenového vývoje bylo vmazáno – v pátek poté, ...

Kolem května 2016 se dostala cena Gilead do poklesu. Akcie dosáhly dna kolem $64, ale pak ostře vystartovaly vzhůru na konci června 2017. Další nárůst zaznamenaly v září 2017 a pak znovu na začátku tohoto roku, kdy dosáhle 52 týdenní maximum skoro $90 na konci ledna 2018. Akcie Gilead poté trochu poklesly na začátku února společně se širším trhem a ustálily se na současné ceně $81.73. I když zde panuje nejistota kolem pár produktů společnosti, je tu jeden potenciální katalyzátor v nové kombinaci léčby HIV, který byl navržen k prioritnímu posouzení Food and Drug Administration (FDA). Vyjádření by mělo přijít tento měsíc.

Z posledního dna (na úrovni 5 909 USD) došlo k největšímu oživení ceny Bitcoinu za posledních několik týdnů. Pokus o t...

Bitcoin již dosáhl na své lokální dno a nyní ho čeká růst, tvrdí majitel investiční společnosti a hedge fondu Pantera Capital, která obchoduje čistě s kryptoměnami a na ně navázanými produkty.

Evropské akciové trhy zažily nejhorší týden za poslední dva roky a zakončily ho na šestiměsíčním minimu. Mezi investory panují obavy, že růst inflace urychlí zpřísňování měnové politiky. Panevropský index STOXX 600 dnes odepsal 1,45 procenta na 368,61 bodu. Za celý týden tak ztratil zhruba pět procent.

Dolar dnes pokračuje v růstu, k němuž přispívají výrazné výkyvy na akciových a dluhopisových trzích. Směřuje tak k nejlepšímu týdennímu výkonu za rok a čtvrt. Část obchodníků se rozhodla prodat akcie a místo nich nakoupit vybrané měny, zejména dolar, kde výkyvy nejsou tak silné, jako u cen akcií. Navzdory oživení dolaru se analytici domnívají, že americká měna obnoví pokles.

Česká koruna tento týden oslabila zpět k hodnotám před posledním zasedání ČNB. Své pozice nedokázalo udržet ani euro na páru s dolarem a tento měnový pár se posunul pod 1,23 EURUSD. Tento týden ztrácí také libra, a to i přes jestřábí zasedání tamní centrální banky.

Závěr týdne hlavní trhy na pozitivní notu úplně nenaladil. Cenové statistiky z Číny vyšly podle očekávání, během dopoledne pak zaostala za odhady průmyslová výroba ve Velké Británii. Toto číslo se negativně podepsalo na libře, ale jinak velký ohlas nenašlo.

Máme za sebou opět dosti volatilní týden. Poté, co americké akciové indexy zaznamenaly během jediného dne bodově největší propad v historii se ještě nedokázaly vzpamatovat a jsou stále značně nervózní. Index VIX vyskočil na úroveň 40 bodů, což je nejvíce za poslední dva roky.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu opět oslabily. Index PX během týdne klesl o dvě procenta na 1106 bodů. Jde tak o druhý týdenní pokles v tomto roce. Vyplývá to z výsledků burzy. Největší pokles zaznamenaly akcie likérky Stock Spirits. Nejlépe se vedlo cenným papírům Pegas Nonwovens. Předchozí týden akcie oslabily o 0,3 procenta.

Pražská burza ukončila pracovní týden poklesem. Index PX odepsal 1,01 procenta na 1878,30 bodu, zlevnila většina hlavních akcií. Nedařilo se například emisím bank či telekomunikačního operátora O2. Z nejobchodovanějších titulů rostly jen cenné papíry elektrárenské společnosti ČEZ, textilní firmy Pegas Nonwovens a petrochemického holdingu Unipetrol. Vyplývá to z informací na burzovním webu.

Ceny ropy dnes pokračují šestým dnem v poklesu, a mohly by tak zaznamenat největší týdenní ztrátu za posledních deset měsíců. Hlavním důvodem zůstává rekordní těžba ve Spojených státech a s tím spojené obavy z prudkého růstu zásob ve světě.

XRP/USD prolomil minoritní odpor na 0.8010, skok na 1.0250 je velmi pravděpodobný   • Hlavní odpor – 1.0270...

Riešiť cenu akcií bez porovnania so ziskami nemá zmysel. Aktuálny výplach poslal hlavné indexy nadol oproti predošlým maximám o zhruba 10 percent. S&P 500 je zhruba na dvojmesačných minimách a DAX na štvormesačných. Avšak medzičasom sa menili aj zisky, resp. ich vyhliadky. V USA zrýchlil medziročný rast ziskov vo štvrtom kvartáli na dvojciferné úrovne a rok 2018 bude ešte lepší, keďže nižšie korporátne dane zvýšia zisky. To isté platí aj o akciových indexoch mimo USA, kde zrýchľovanie rastu ekonomiky tlačí nahor aj zisky.

Koruna dnes znovu oslabila k euru i dolaru. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,35 Kč/EUR a byla tak o 11 haléřů slabší než ve čtvrtek. Vůči dolaru pak koruna klesla o devět haléřů na 20,68 Kč/USD.

Slabší data o vývoji britské ekonomiky ze závěru loňského roku by podle některých ekonomů mohly snížit výhled dalšího růstu. Z dnes zveřejněných údajů vyplynulo, že v prosinci se nedařilo průmyslu, jehož produkce se snížila o 1,3 procenta, ani obchodu se zbožím a službami, který vykázal deficit 4,9 miliardy liber (140 miliard Kč). To je nejhorší výsledek od září 2016. Britská centrální banka přitom ve čtvrtek uvedla, že by mohla zvedat hlavní úrokovou sazbu rychleji, než se očekávalo.

Ze dna 5909 USD došlo k odrazu, pokus o prolomení vrcholu z minulé středy ale nevyšel. Support se nyní nachází na úrov...

Akciové trhy pokračujú vo veľkej volatilite a Európske burzy sa aj v piatok ponorili do červených čísiel. Americké obchodovanie sa začne za chvíľu, no futures vymazali denné zisky a dostali sa do mínusu, no zatiaľ bol tento prepad skúpený a preto sa obchodujú okolo nuly.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 520 s cílem na 23 800 a dále pak až na 23 470.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Z dnes zveřejněného záznamu z posledního jednání ČNB vyplývá, že velkým tématem diskuze bankovní rady byl vývoj eura. Ačkoli prognóza centrální banky počítá se silnějším posilováním koruny, než očekáváme my nebo trh, bankovní rada vnímá riziko oslabení koruny spojené s koncem kvantitativního uvolňování ECB. O tomto problému jsme psali již v naší lednové čtvrtletní strategii. Zároveň je v záznamu zdůrazňováno, že pokud bude posilování koruny mírnější, může centrální banka přistoupit k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, s kterým aktuální prognóza ČNB nepočítá. Otázkou je, jestli jedno, resp. dvoje navýšení sazeb spolu s posilováním koruny bude ČNB stačit, aby dostala inflaci ke svému cíli do konce roku. Podle našeho názoru další kumulace inflačních tlaků (především mzdových) dotlačí ČNB i ke třetímu navýšení sazeb ještě v tomto roce. K tomu se přidává riziko „překoupenosti“ koruny a hromadného exitu z korunového trhu. Pokud si investoři vysvětlí nezvyšování úrokových sazeb jako přestávku v „normalizaci“ měnové politiky, mohou se rozhodnout odejít a náhle oslabit korunu.

Měnové páry s britskou librou, která je dnes zároveň nejslabší měnou, výrazně překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Kongres Spojených států v pátek odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času došly peníze na její provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7255 s cílem na 0,7175 a dále pak až na 0,7150.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2540 s cílem na 1,2685 a dále pak až na 1,2750.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8805 s cílem na 0,8880 a dále pak až na 0,8910.

Ruská centrální banka dnes podle očekávání snížila hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 7,5 procenta. Ke kroku se rozhodla kvůli nižší inflaci a pro letošní rok nevyloučila její další snižování. Snížení sazby očekávala většina ekonomů oslovených v anketě agentury Reuters.

Analytici ze společnosti ING (oddělení ING Research) poskytli svůj náhled na měnové páry GBP/USD a EUR/GBP. Britská libra by podle nich měla posilovat.

Situace zůstává beze změn. Ve vícedenní perspektivě je pravděpodobné pokračování propadů, přičemž silný dlouhodobý sup...

Stále více začínajících investorů se zajímá o akcie, ETF a další přímé investice. Patria Finance připravila jedinečnou akci, jak na burzy vstoupit s jistotou a bez obav.

Po neúspěšném pokusu o propíchnutí lednového vrcholu došlo k silným poklesům ceny plynu. Podpora v oblasti 3,00 USD a 2,93 USD byla přerušena. V současné době se blíží poslední dno ceny plynu. Aktuálně se plyn obchoduje za 2.70 USD.

Dvoudenní schůze britských ministrů označovaná jako klíčový moment v utváření plánů na budoucnost Británie po odchodu z EU skončila bez zásadních závěrů, uvádí komentář zpravodajské společnosti BBC. Zároveň sílí hlasy z podnikatelské sféry, které od vlády Theresy Mayové požadují jasná slova o budoucích obchodních vztazích s unií.

Kongres Spojených států dnes odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (6:00 SEČ) došly peníze na její provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Máme za sebou týden, který dříve či později musel přijít. Jenom jsme nevěděli kdy. Po masivním lednovém růstu na trhy dorazila korekce, která byla mimořádná ne ani tak kvůli samotnému procentuálnímu pádu akcií, ale především kvůli míře růstů volatility. Akcie sice klesly během posledních pěti obchodních seancí o 8,5 %, i tak jsou ale stále poměrně drahé když se propadly pouze na úrovně z loňského listopadu.

Kanadský dolar tento týden ztrácel a USDCAD pár poskočil až k úrovni 1.26, kde se obchodoval i v pátek ráno během Londýnské seance, bez výraznější intradenní změny. Volatilita by měla ale přijít během dne kvůli důležitým makro datům.

Neklid na akciových trzích pokračuje. Americký S&P 500 spadl na nejnižší hodnotu od listopadu minulého roku. DJIA se propadl pod 24 000 (-4,15 %). „Masakr“ se nevyhnul ani asijským trhům.

Zatímco situace na trhu eura s dolarem se uklidnila, další výprodeje na americkém akciovém trhu doprovodil nárůst rizikové averze, což se projevilo i v oslabování středoevropských měn. Dnešek ani na globálních, ani na regionálních trzích nepřinese data, která by měla sílu pohnout devizovými trhy. Pokud se uklidní situace na akciových trzích, mohlo by dojít ke korekci také v regionu.

Americké trhy ve čtvrtek nabraly jasný směr - dolů. Opět se značně propadaly všechny akciové indexy a ztráty se blížily těm z pondělí. Důvod poklesu je opět stejný jako v pátek, a to obavy ze zvyšování úrokových sazeb. Index Dow Jones včera ztratil 4,2 %, S&P 500 odepsal 3,8 % hodnoty a technologický Nasdaq si pohoršil o 3,9 %. V rámci indexu S&P 500 ztrácely všechny sektory, když se jejich výkonnost pohybovala mezi -1,2 až -4,5 %. Nejhůře dopadly finanční instituce, následované informačními technologiemi a výrobci luxusního zboží. Tyto tři sektory ztrácely přes čtyři procenta. Nejmenší propad zaznamenaly utility.

Včerejší odpoledne, kdy se začaly znovu hroutit hlavní akciové trhy, zaskočil i českou korunu. Ta vůči euru stihla oslabit skoro až na 25,40. Dnes ráno sice ztráty postupně umazává, ale poslední vývoj nám potvrdil, že otřesy na globálních trzích představují pro korunu nemalé riziko. Zatím nedochází k většímu odlivu zahraničních spekulativních peněz, ale důvěra je posledním pohybem narušena a nebezpečí výběru zisků roste.

Měnový pár GBP/USD při pohledu na denní graf zhruba v polovině ledna prolomil směrem vzhůru rezistenci rostoucího trendového kanálu a dále posílil. Před několika dny se však k této již prolomené rezistenci (nyní support - throwback), která navíc koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu, vrátil a odrazil se od ní. Indikátor Stochastic se již téměř nachází v přeprodané oblasti, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Uvidíme tak další růst tohoto měnového páru směrem k předchozímu swingovému maximu?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2649 s cílem na 2576 a dále pak až na 2529.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 61,35 s cílem na 59,95 a dále pak až na 59,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,25 s cílem na 108,55 a dále pak až na 108,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7835 s cílem na 0,7755 a dále pak až na 0,7715.

Měnový pár EUR/JPY při pohledu na denní graf během včerejší obchodní seance prolomil směrem dolů support rostoucí klínové formace, ke kterému se však dnes postupně vrací zpět. V blízkosti tohoto supportu se zároveň nachází oblast S/R zóny 134.30 - 134.40. Dočkáme se otestování této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním nebo naopak uvidíme pokračování rostoucího trendu?

Index chamtivosti/paniky, ktorý zostavuje CNN Money, sa za týždeň prepadol z úrovní extrémnej chamtivosti do extrémneho strachu. Ten je najvyšší za posledného dva a pol roka. Investori sú teda podľa tohto indexu aktuálne iracionálne pesimistickí (@TN):

Měnový pár GBP/USD při pohledu na denní graf v tomto týdnu otestoval support (dříve rezistence) okolo hladiny 1,3850, který tak zůstává nadále v platnosti. Aktuálně se zdá, že by mohli najít sílu znovu býci. Uvidíme další růst tohoto měnového páru směrem k předchozímu swingovému maximu okolo 1,4335? Naopak případné jasné proražení a uzavření na denním grafu pod zmíněným supportem by mohlo vyvolat pokles směrem k hladině supportu (dříve rezistence) 1,3610.

Na měnovém jednání Bankovní rady ČNB ve čtvrtek 1. února několikrát členové rady uvedli, že zvýšení úrokových sazeb je žádoucí nejen z pohledu měnové politiky, ale i z pohledu finanční stability. Vyplývá to z dnes zveřejněného záznamu z jednání bankovní rady. Rada na jednání minulý týden zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Pro zvýšení úrokových sazeb hlasovala bankovní rada jednomyslně.

Trendy na českém trhu práce se nemění, i když v úvodu roku nezaměstnanost vzrostla na 3,9 %. Zvyšování nezaměstnanosti na přelomu roku však není nic nového, jde jen o pravidelně opakující se jev spojený s koncem úvazků na dobu určitou v závěru roku. Hned v následujících měsících totiž nepochybně dojde díky náběhu sezónních prací k rychlému poklesu počtu nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se začne rychle klesat ke třem procentům.

Atmosféra ve společnosti Tesla se mění a Elon Musk musí do budoucna začít plnit stanovené cíle, pokud chce do budoucna dostat za svou práci v čele Tesly dostávat mzdu.

Senát Spojených států dnes schválil rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky, což řeší i financování federální vlády. Ta je od půlnoci místního času (6:00 SEČ) v platební neschopnosti. O návrhu bude nyní hlasovat Sněmovna reprezentantů, její hlasování by se mohlo uskutečnit ještě před 6:00 místního času (12:00 SEČ).

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 644 s cílem na 12 070,50 a dále pak až na 11 869,50.

Včerejší seance přinesla na akciové trhy druhou vlnu výprodejů, díky které americké indexy dokonce prolomily své pondělní low. Konsolidace a mírný růst indexů z minulých dvou obchodních seancí se tak ukázala být pastí pro býky, kteří nyní budou mít mnohem méně důvěry v nákupy dalších výprodejů. Přesto, stejně jako v pondělí, platí, že je aktuální korekce hlavně technickou záležitostí, která se spíše než o fundament opírá o velkou překoupenost akcií. I dnes bude dění na akciovém trhu jednoznačným tématem číslo jedna. Z makra se k němu přidá jen pár zajímavých dat z Británie, nebo kanadské statistiky z pracovního trhu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3875 s cílem na 1,4000 a dále pak až na 1,4070.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2295 s cílem na 1,2210 a dále pak až na 1,2175.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1312,00 s cílem na 1325,50 a dále pak až na 1332,50.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,2175 jakožto součást medvědí korekční fáze po nevydařeném proražení nad 1,2537 a po prolomení pod obchodní pásmo. Jasné prolomení a uzavření na denním či týdenním grafu pod 1,2175 by mohlo vyvolat další pokles s možným otestováním supportu rostoucí trendové čáry během příštího týdne. Nejbližší rezistence je kolem 1,2330 – 1,2300. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a další směr by byl nejasný. Naše celkové nastavení je býčí, ale pro pokračování hlavního býčího trendu potřebujeme jasně prorazit nad 1,2537.

USD/CHF: Tento měnový pár našel na 1hodinovém grafu support kolem 0,9370, což koresponduje se supportem rostoucího trendového kanálu a s klouzavým průměrem SMA 200. Stochastic je již v přeprodané zóně. Jestli věříte v růst k předchozím maximům pod 0,9500, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Připravte si obchodní plán.

Americké akcie včera zažily další prudký pokles, jejich hlavní indexy se propadly o zhruba čtyři procenta. Mezi investory nadále panují obavy z růstu inflace a úrokových sazeb. Internetová společnost Twitter nicméně výrazně posilovala díky překvapivě příznivým hospodářským výsledkům.

Řecká vláda včera získala tři miliardy eur (76 miliard Kč) prodejem nových sedmiletých dluhopisů. Oznámil to řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos. Emise vzbudila velký zájem investorů navzdory nynější vrtkavosti na světových finančních trzích. Pro silně zadlužené Řecko představuje další krok k získání finanční nezávislosti a k srpnovému opuštění mezinárodního záchranného programu.

Britský ministr pro brexit David Davis včera kritizoval Evropskou unii za to, že se na veřejnost dostal dokument, podle kterého chce mít Brusel možnost omezit v přechodném období po brexitu přístup Británie na části jednotného trhu, pokud země poruší dohodnutá pravidla. Podle úterní zprávy listu Financial Times (FT) chce EU vyvinout mechanismus, který by umožňoval rychlou reakci na porušení pravidel bez nutnosti vyčkávat zdlouhavého rozhodování unijního soudu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Poslední naděje na návrat býků do akce je 0,4900. Každé prolomení níže uvedené hranice potvrzuje smrt Ripple a může se prudce dostat k de facto nulové hodnotě – ripple přestane existovat. Hlavní odpor dvojice je kolem 0.8820 (55-4H EMA) a každé prolomení výš bude táhnout pár až na 0.9800 (trendová linie spojující 1.74 a 1.3890) /1.0270/1.0870 (100-4H MA). Krátkodobá vzestupnost je akceptovatelná pouze nad 1,72-1,75. Uptrend pouze nad 2,25.

Evropské akcie se dnes vrátily k poklesu, panevropský index STOXX 600 odepsal 1,60 procenta a obchodování uzavřel na hodnotě 374,04 bodu. Výrazně oslabují také akcie ve Spojených státech.

Ceny ropy dnes pokračují v poklesu a dostaly se nejníže od začátku roku. Hlavním důvodem je rekordní těžba ve Spojených státech a také opětovné zprovoznění největšího ropovodu v Severním moři.

Americký dolar se během dnešního obchodování vyšplhal až na dvoutýdenní maximum vůči koši předních měn. Podporuje ho růst výnosů u dluhopisů vlády Spojených států. Euro vůči dolaru ztrácí zhruba 0,2 procenta na 1,2240 EUR/USD.

Korekcia na akciových trhoch priniesla aj viacero grafov od analytikov a novinárov, ktoré poskytujú zaujímavý pohľad na sentiment pred výpredajmi, počas nich a po zmiernení situácie.

Pražská burza dnes nepatrně rostla. Index PX posílil o 0,06 procenta na 1117,32 bodu. Nejvíce se dařilo akciím Komerční banky a mediální skupiny CME, které dnes zveřejnily hospodářské výsledky za loňský rok. Naopak v červených číslech skončily elektrárenská společnost ČEZ, Erste Bank či Moneta Money Bank. Celkový zobchodovaný objem dosáhl více než jedné miliardy korun, což je téměř dvojnásobek dlouhodobého průměru. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Z listopadového dna je vidět struktura o třech vlnách. V tuto chvíli se patrně nacházíme ve čtvrté korektivní vlně, která by mohla trvat ještě několik dní a mohla by nás dovést až k supportu 1.2160 USD. Následovat pak bude dokončení páté růstové vlny a nové maximum.

Lehká americká ropa během posledních dní přišla o veškeré své letošní zisky a v současné chvíli se pohybuje na hodnotách z prosince 2017.Takto silný sešup měla na svědomí americká vládní agentura EIA, když ve svém reportu o stavu zásob ropy a destilátů poukázala na jejich nárůst. Druhý pomyslný políček, který výprodej akceleroval, byl revidovaný výhled EIA, který očekává další významný růst produkce amerických těžařů.

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči dolaru klesla o sedm haléřů na 20,59 Kč/USD. K euru se pak v 17:00 podle serveru Patria Online obchodovala za 25,24 Kč/EUR, a byla tak o haléř slabší než při středečním závěru.

Silný pondelkový odraz od 200 dňového priemeru pri indexe SP500 môže naznačovať, že akciový trh je pripravený na pokus o vymazávanie posledných prudkých strát. Bližší pohľad na krivku volatility však naznačuje, že výpredajom na akciám ešte nemusí byť koniec.

Na globálních finančních trzích dnes jednoznačně převládl negativní vývoj. Akcie v Evropě po neúspěšném úvodu postupně navyšují ztráty, které už dosahují slušných rozměrů. Ani Wall Street se po otevření nedaří. V průběhu dne se také slušně nahoru rozjely dluhopisové výnosy. Zpočátku šlo zejména o americké, ale nyní je vývoj prakticky plošný. Společným jmenovatelem negativního vývoje akcií a dluhopisů jsou zvýšená očekávání, že centrální banky budou rychleji utahovat svou politiku.

Podíl nezaměstnaných na populaci v aktivním věku (podle metodiky ministerstva práce) v lednu narostl o desetinu procentního bodu na 3,9 %, což odpovídá našemu odhadu i očekávání trhu. Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 3,1 % na téměř 300 tisíc, ale počet volných pracovních míst v lednu vzrostl více než dvojnásobným tempem na více než 230 tisíc. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí hlavně větší počet krátkodobě nezaměstnaných (nárůst o 15 tisíc), což je ale přirozeným zimním vývojem. Sezónní faktory v zimě na krátko přetlačují i ohromnou poptávku po pracovní síle, která je důsledkem silného ekonomického růstu. Podle našich propočtů sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v lednu činila 3,6 %. Dobrou zprávou je, že počet dlouhodobě nezaměstnaných nadále klesá již dvacátý měsíc v řadě. Nárůst nezaměstnanosti zasáhl pracovníky s nižší kvalifikací, naopak nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných klesla. Drobný nárůst nezaměstnanosti budeme pravděpodobně sledovat i v únoru, ale ve zbytku roku náš model předvídá pozvolný pokles nezaměstnanosti k 3,5 %.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Britská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 0,5 procenta, avizovala však, že pokud si ekonomika udrží dosavadní tempo růstu, bude zřejmě muset sazby zvýšit dříve a ve větším rozsahu, než předpověděla na minulém jednání v listopadu. Banka má zatím víc času na posouzení dalších informací k dopadům odchodu Británie z Evropské unie. Ekonomové nyní předpokládají, že banka by mohla základní úrok zvýšit už v květnu, uvedl server BBC.