Neděle 14. července 2024 06:46
reklama
Purple trading AI
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Fintokei Payout
reklama
FTMO férovost

Co víte o systémech obchodování na Forexu?

Napsal:   Sekce: Trading

Než budeme hovořit o trading systémech pro Forex, bylo by lepší zjistit:
  • jaké systémy vůbec existují
  • který systém vyhovuje kterému obchodníkovi
  • jaký obchodní systém zvolit.

Hledání vašeho nejlepšího forexového systému pomocí pokusů a omylů může trvat roky, proto tento problém vyžaduje systémový přístup.

Mechanické a diskreční obchodní systémy

Za prvé lze obchodní systémy rozdělit do dvou skupin:

1. mechanické

2. diskreční.

Mechanický obchodní systém nebude vyžadovat od hráče nic jiného než disciplinované obchodování, protože rozhodování je postaveno na samotném algoritmu systému.

Výhodou těchto obchodních systémů je nedostatek emocionálního zapojení do obchodování a pocit odpovědnosti za jeho výsledek - všechny kroky jsou předepsány algoritmem.

Nevýhody jsou stejné - v případě, že se trh změní, může algoritmus začít generovat ztrátové obchody, které bude muset obchodník bez otázek provést, a sledovat, jak jeho peníze mizí.

Jak možná vidíte, být pouhým vykonavatelem není tak snadné. Pokud obchodník nerozumí trhu a důvodům pro určité kroky, může ho to zklamat, protože v určitém okamžiku může začít sabotovat předepsané obchody.

Pokud jste si však systém vytvořili sami a jste si jisti, že je založen na základních pravidlech trhu, bude mnohem jednodušší takový obchodní systém dodržovat. Zkušenosti některých obchodníků naznačují, že nejúspěšnějšími obchodními systémy jsou takové, které jsou směsicí mechanických algoritmů a nezávislého rozhodování.

Například obchodník se sám rozhodne, jaké jsou podmínky na trhu. Jedná se o trend nebo se trh pohybuje v širokém obchodním rozpětí? Má obchodník spustit ten či onen systém atd. Pokud jde o vstupní a výstupní body, pravidla sledování pozic, tak ty je lépe automatizovat. Jinými slovy, systematická vize by měla být svěřeno obchodníkovi, zatímco taktické nuance by měl raději rozhodovat algoritmus, který si trader sám naprogramuje.

Jaké obchodní systémy zvolit?


Nejprve je třeba si uvědomit, že váš obchodní systém by měl být v souladu s vaší psychologií a vaším životním stylem. Například skalpování nebude vyhovovat těm, kteří jsou zvyklí na spoustu volného času. Navíc mnoho lidí má kromě obchodování hlavní práci, takže se budou muset rozhodnout, zda jim jejich práce umožní obchodovat v souladu se zvoleným obchodním systémem.

Zvláštní pozornost by měla být věnována časovému rámci, ve kterém plánujete hledat obchodní signály. Čím menší je, tím více informací budete přijímat, tím více protichůdných signálů přijde, tím větší tlak pocítíte. Mnoho začínajících obchodníků se pokouší přejít na menší časové rámce (M5, M15), ale je třeba si uvědomit, že konkurence je intenzivnější, takže je obtížnější najít výhodné obchodní situace.

Srovnejme to se sportem. Na začátku kariéry, fotbalista začíná ve fotbalovém týmu svého města, poté jde do národní ligy a poté (pouze pokud má štěstí) se účastní mistrovství světa. V obchodování neexistují žádné mezi úrovně.

Při vstupu na trh musí obchodník začít okamžitě soupeřit s profesionály. Proto je rozumné minimalizovat rizika a adekvátně zlepšit svoje šance. Můžete například obchodovat s minimálním objemem pozice a pracovat na delších časových rámcích (H4 nebo D1).

Úloha obchodního systému

Před klasifikací obchodních systémů pojďme zjistit, jakou roli hrají při obchodování.

Ve skutečnosti je tato část poměrně jednoduchá na pochopení - obchodní systém realizuje určitou výhodu a na určitou dobu překonává trh. Jak jste možná uhodli, neexistují žádné univerzální obchodní systémy, protože trh se neustále mění.

Podívejme se na následující příklad: až do roku 2004 bylo skalpování futures E-mini S&P poměrně rozšířené, což obchodníkům umožňovalo dobrý zisk. Poté se trhy staly efektivnějšími díky vývoji obchodování prostřednictvím algoritmů. Roboti učinili tento přístup k obchodování neúčinným. Ceny se mohly zastavit na hodiny a skalpování ztratilo své předchozí kouzlo.

Naopak poziční obchodování získalo na popularitě. Takhle se prostě některé obchodní výhody zavírají a některé otevírají. Obchodní systém v podstatě obsahuje plán realizace výhody existující na trhu uvnitř vaší obchodní výhody.

Jak jsme již zmínili, je důležité vybrat systém, který vám vyhovuje zejména jako obchodníkovi. Někteří obchodníci na tuto nuanci poměrně často zapomínají, protože si myslí, že hlavním úkolem je vytvořit obchodní plán. Zdá se jim, že následovat plán je něco přirozeného. Zkušenosti obchodníků však ukazují, že realizace plánu je nejtěžší částí procesu, bez ohledu na to, zda používáte mechanický nebo diskreční systém.

Vaše psychologie nakonec půjde svým směrem. Budete tíhnout k tomu zdržovat se v těch systémech a stylech obchodování, které vyhovují vaší náladě, povaze, schopnostem a zvykům. Tohle je lepší si uvědomit „na břehu“, než pošlete svůj kapitál „na plavbu“.

Pojďme se tedy podívat na problém souladu psychologického typu obchodníka se zvoleným obchodním systémem.

Skalpování a systémy denního obchodování


Pokud umíte dělat rychlá rozhodnutí a všechny procesy v mozku běží rychle, můžete se stát úspěšným skalperem. Skalpování se často zaměňuje s pipsingem (kdy obchodník vstoupí do pozice, kde získá 1-2 body).

Skalpový obchod obvykle trvá déle. Ale podstatou tohoto systému je sledování nejkratších změn poptávky a nabídky a odpovídající reakce.

Skalpové obchody jsou obvykle na proražení, ale mohou se stejně dělat i při návratech (pullback). Skalper definuje velmi krátkodobý vzorec v grafu a zadává objednávku na proražení tohoto vzorce (nebo čeká na signál z indikátorů).

V některých případech může scalper obchodovat návrat z úrovní supportu/rezistence. Obchod může trvat několik sekund nebo minut. Dnes se však mnoho scalperů stává pozičním obchodníkem, což zvyšuje dobu držení jejich pozic na několik hodin nebo dokonce na celý den.

Pravděpodobně by se měl skalper držet likvidního a volatilního trhu, který během dne dělá velké pohyby. Tyto podmínky dobře naplňují například měny, zlato a ropa. Ropa a zlato jsou dostatečně volatilní, aby poskytly širokou perspektivu směrových pohybů.

Jsou však považovány za (celkem oprávněně) těžké trhy pro obchodování pullbacků. Pro tyto nástroje jsou totiž charakteristické ostré cenové výkyvy, které mohou obchodníka vyhodit z trhu. Měny a akciové indexy jsou klidnější nástroje umožňující technické obchodování pullbacků (i když na těchto trzích dochází také k prudkým výkyvům volatility).

Systémy krátkodobého obchodování


Spekulanti, kteří drží své pozice několik dní (1 až 3 dny), se nazývají krátkodobí obchodníci nebo někdy swingoví obchodníci (v závislosti na zdrojích). Takové systémy vám mohou vyhovovat, pokud jste zvyklí soustředit se spíše na celkový obrázek než na detaily a analyzovat několik trhů současně.

Zatímco scalper nebo denní obchodník se soustředí na jeden nebo dva nástroje (protože nemusí mít dostatečný rozsah pozornosti pro více), krátkodobý obchodník je schopen analyzovat 8-10 nástrojů nebo více. Změny v jejich časovém rámci nejsou tak rychlé jako v případě denního obchodování, takže mají více času na důkladnou analýzu, sledování více nástrojů a hledání lepších podmínek.

Pokud rádi zkoumáte nové věci a hledáte příležitosti na různých trzích, pokud vás neomrzí časté obchodní signály (i když to není příliš časté na to, aby zabraly 90% vaší pozornosti), pak se nabízí vybírat signály, které vyžadují převod alespoň do dalšího dne. Je zřejmé, že za tímto účelem budete muset analyzovat delší časové rámce.

Poziční obchodování

A konečně nejpomalejším typem obchodování je poziční. Zde může obchodník držet obchod několik týdnů nebo dokonce měsíců a jeho velikost postupně zvětšovat nebo zmenšovat. Mnoho obchodníků považuje tento systém za nejméně ziskový ze všech. Statistika však říká naopak: 90% scalperů a denních obchodníků přichází o svá aktiva na trhu, zatímco poziční obchodníci dosahují zisku mnohem častěji. Čím menší je „cenový“ šum, tím menší je množství nepotřebných informací a tím snazší je rozhodování. Poziční obchodníci navíc častěji hrají „pod ochranou“ významných obchodníků v trhu.

Poziční obchodování obvykle existuje v trendové podobě. Úkolem obchodníka je najít buď formující se, nebo již vytvořený, ale nedokončený trend, připojit se k němu a držet pozici, dokud nezačne naznačovat nadcházející oslabení (obchodování s impulzním trendem) nebo dokud trend nepostoupí do fáze alokace/klimaxu (pozice trendové obchodování).

V obou případech je třeba mít hodně trpělivosti a schopnosti čekat na výsledek. Pokud D1 nesnižuje váš zájem o obchodování nebo pokud se stanete příliš emotivními v případě rychlých změn charakteristických pro denní obchodování, bude pro vás možná tou nejlepší volbou poziční obchodování.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1.     Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2.     Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Co s těmi akciemi?
    Akciový trh působí skálopevně poblíž rekordních maxim a riziko koronaviru a výraznějšího zpomalení globálního růstu ho v podstatě nechává ledově klidným. Valuace jsou však na extrémních úrovních a některé investiční společnosti již začínají přehodnocovat svůj náhled kvůli jistým imbalancím, které můžeme sledovat a hlavně kvůli očekávání poklesu zisků společností kvůli nižší poptávce a narušení dodavatelských řetězů způsobených koronavirem. Důvěra v pokračování býčího trhu a optimismus již překonává úrovně z roku 2007, a ačkoliv časovat trh není vždy nejlepší rozhodnutí, je potřeba být připraven na vše, co by mohlo přijít.
  • Co stojí za poklesem eura?
    Při prudkém zpomalení růstu eurozóny v druhé polovině minulého roku se vysvětlení hemžilo Čínou, přípravami na brexit, novou homologací aut i třeba nízkým průtokem Rýna. Německo jako hlavní exportér automobilů bylo bito nejvíce a jeho ekonomika od nástupu loňského léta v podstatě stagnuje. Nad dopady na měnovou politiku Evropské centrální banky a kurz eura není třeba dlouze přemýšlet – zvýšení úrokových sazeb se odložilo na neurčito (cca rok 2021 nejdříve), bezpečné eurové dluhopisy už se vesele prodávají se záporným výnosem a euro se znovu obchoduje za pouhých 1,11 amerického dolaru.
  • Co stojí za rally na akciích?
    Propad akcií je v reakci na koronavirovou krizi až překvapivě mělký. Medvědí trh trval pouhých 32 dní, kdy od 19. února do 22. března klesla závěrečná hodnota indexu S&P 500 z 3388 na 2173 bodů, tj. o 36 %. Od té doby už zase při velmi zvýšené volatilitě kralují býci. Hlavní americký akciový index jakoby o přicházející nejhlubší recesi za posledních 90 let ani nevěděl a obchoduje se meziročně přibližně na stejné úrovni.
  • Co stojí za relativně klidnými akciovými trhy?
    Zvedání sazeb má na akciových trzích vést ke korekci. Tu stále vyhlížíme, i když je možné, že americký Fed ještě v červnu zvedne sazby o dalších 25 bazických bodů. Navíc cyklus utahování měnové politiky trvá víc než rok. Za chvíli se začnou vysoké náklady na dluh projevovat ve schodcích státních rozpočtů. To znamená jediné, státy budou muset zvedat daně. A kdo zvedá daně, tlumí ekonomickou aktivitu. I přes tuto černou vyhlídku jsou trhy zatím relativně v klidu.
  • Co to je forex?
    Forex co to je? Forex je zkratkou anglických slov Foreign Exchange, respektive kompletního názvu International Interbank Foreign Exchange. V češtině bychom si jednoduše mohli představit forex jako obchodování s cizími měnami. Jedná se o největší finanční trh, který je rozšířený prakticky po celém světě. Tento druh obchodů nepředstavuje burzu či jiný podobný centralizovaný institut, jak je často mylně uváděno, ale jde o mimoburzovní trh, který nemá žádné jediné určující místo. Jde o propojenou síť nezávislých elektronických systémů, které v reálném čase kooperují.
  • CoT report: Způsob, jak obchodovat jako velcí hráči?
    Cílem každého obchodníka by měla být základní znalost podkladového aktiva nebo trhu, na kterém obchoduje. Mezitýdenní zpráva Commitment of Traders (tzv. CoT report) může být skvělým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí vidět pod ruce velkým hráčům a učit se od nich. Zpráva je zveřejňována pravidelně a její formát je pevně daný, což vytváří skvělou příležitost k průběžnému generování obchodních nápadů.
  • Co trhy příští týden z pohledu fundamentů?
    Ve čtvrtek americké data o nezaměstnanost odhalily, že téměř 3,3 milionu lidí je bez práce. To naznačuje, že dochází k masivním propouštěním. Konkrétně, koronavirus tvrdě zasáhl ekonomiku.
  • Co udělá klesající inflace s eurem?
    Za posledních 12 měsíců se situace v eurozóně obrátila vzhůru nohama. Růžové projekce expanze měnové unie vzaly po zahájení obchodních válek, nových automobilových emisních limitech i nekonečném brexitu za své. Německo i Itálie víceméně stagnují, Francie se plíží velmi pomalu vpřed a jedinou větší rostoucí ekonomikou je Španělsko.
  • Co udělá recese v USA se zisky?
    Už je to oficiální, americká ekonomika vstoupila do recese. Tedy alespoň podle učebnicové definice, podle které recese nastává při dvou mezičtvrtletních poklesech reálného HDP po sobě. Jak budou reagovat zisky společností obsažených v indexu S&P 500? Jde o další impuls pro pokles akciových trhů?
  • Co vám na forexu zajistí úspěch?
    Ať už je vaše osobnost jakákoliv, trading je pro každého stejný. Existuje zkrátka na jednoduchých principech, které je ovšem velmi těžké přetavit do konzistentně funkčního byznys modelu. Pokud máte vážný zájem posunout se dál, měli byste se v první řadě začít zaměřovat na psychologickou stránku obchodování. Tento příspěvek bude o čtyřech oblastech, na které byste se měli soustředit, pokud chcete zaznamenat v tradingu významného úspěchu.
  • Co v současné době NEdělat?
    Cena ropy na světových trzích si s investory nepěkně zahrává. Jak lze současnou volatilitu nejen na tomto aktivu řešit, a jak se postavit k současné nejistotě na finančních trzích? Pár tipů naleznete v tomto článku.
  • Co všechno by měl člověk znát
    Vlastně by název tohoto článku měl být mnohem delší a měl by znít "Co všechno by měl člověk znát, aby se k něčemu mohl vyjadřovat". Anebo, "Měl by člověk zcela mlčet, když nezná detaily"? V té druhé verzi, pokud by odpověď zněla "ano", tak by na světě mohlo být docela hezké ticho.
  • Co všechno musíme vědět o tradingu?
    Moje původní středoškolské vzdělání je hudební. Ano, moje matematická kariéra i kariéra „vědce“ studujícího exaktní obory, jako je chemie nebo fyzika, skončila posledním zazvoněním, tehdy ještě v osmé třídě. Upřímně se přiznávám, že právě po těchto třech, výše uvedených se mi nikdy nestýskalo, což bylo pravděpodobně způsobeno výsledky, kterých jsem v těchto předmětech dosahoval. Nicméně mnou studovaný obor, stejně jako jakýkoliv jiný, je poměrně široce rozkročený a na vědomosti a praktické dovednosti náročný a tak není zcela v silách jednoho člověka, aby uměl úplně všechno.
  • Co vše vás může posunout vpřed?
    Jedna velmi smutná událost, co mne hodně nakopla...
  • Co v závěru roku sdělují vyšší časové rámce na měnovém páru EUR/USD
    Se změnou kalendářního roku může dojít i ke změně dlouhodobého trendu na měnovém páru EUR/USD. Zde je má technická analýza.
  • Co zastaví pokles akciového trhu?
    Americké akciové trhy se nyní nacházejí v medvědím trendu. I když v posledních dnech došlo ke korekci a část ztrát Wall Street smazala, na svoje maxima z konce minulého roku ztrácejí stále indexy S&P 500 i Nasdaq 15-20 %.
  • Co zaznělo na Analytickém fóru 2023?
    Minulou středu a čtvrtek proběhl další ročník Analitického fóra XTB. Vzhledem k současné situaci na finančních trzích bylo mnoho důležitých témat k diskuzi. V tomto článku přinášíme krátký souhrn toho nejdůležitějšího, co na události zaznělo. Akce nicméně celkově trvala pět hodin, a tudížbohužel není možné v rámci tohoto textu popsat vše. Pro zájemce je k dispozici kompletní záznam, který je volně dostupný na YouTube kanálu XTB.
  • Co zaznělo na Analytickém fóru 2024?
    Minulou středu a čtvrtek proběhl další ročník Analytického fóra XTB. Diskuze se soustředily na mnohá klíčová témata, vzhledem k aktuální situaci na finančních trzích. V tomto článku vám přinášíme stručný přehled nejdůležitějších bodů z této akce. Celkové trvání fóra bylo čtyři hodiny, proto nelze v tomto textu pokrýt všechny detaily.
  • Co zaznělo na Online investiční konferenci 2023?
    Tuto sobotu proběhl letošní ročník Online investiční konference XTB a zaměřil se na pět hlavních témat:
  • Co zaznělo na XTB Online trading konferenci 2023?
    V sobotu proběhla jedna ze dvou XTB konferencí tohoto roku. Jarní akce se jako vždy soustředila primárně na trading a krátkodobé obchodování. Kromě tradingu se ale řešila i makroekonomie a další témata. Z celé akce je dostupný záznam i s bonusovými materiály, konferenci je tedy možné bez problému zhlédnout i zpětně.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank