Čtvrtek 10. července 2025 05:08
reklama
Swissquote Bank
reklama
RebelsFunding NEW
reklama
RebelsFunding NEW
reklama
RebelsFunding NEW

Moje cesta prop tradingem: Myslíte si, že 5% ztráta je maličkost? V prop tradingu to může být konečná

Napsal:   Sekce: Prop trading

Řídit kapitál je základ. V tomto článku si připomeneme nekompromisní prop tradingovou matematiku.

Vítejte u dalšího dílu série zaměřené na prop trading, správu fundovaných účtů a plnění challenge. Dnes navážeme na poslední článek ze série Praktické okénko, ve kterém jsem popisoval dva dlouhodobější obchody. Trhy se totiž pohnuly rychleji, než jsem čekal, takže jsem si zisk vybral podle plánu, ale podstatně dříve. Také nebude chybět pohled na vývoj balance křivky a připomeneme si i základní pravidlo v prop tradingu.

AUD/NZD - H4

Do tohoto obchodu jsem vstupoval na základě tvorby vyšších minimálních cen, což je pattern, který velmi často končí volatilním cenovým růstem. V tomto případě jsem měl v plánu vystoupit se ziskem na hodnotě předchozího cenového výběžku. Tam nakonec tento měnový pár dorazil během pouhých dvou dnů trendového pohybu. Na cenovém grafu je již vidět reakce trhu na cenový výběžek, kteráještě nepřinesla výprodej, ale růst se na rezistenci zastavil.

Jak jsem psal v úvodu, tento obchod byl mnohem rychlejší, než jsem čekal. Ve výsledku mi to vlastně vůbec nevadí, protože se už mohou plně soustředit na hledání dalších příležitostí na vyšším časovém rámci. Vyšší časový rámec mám raději, jelikož mi dává mnohem větší flexibilitu při řízení obchodu.



Balance křivka

Balance křivka se stále nachází v růstu poté, kdy se mi podařilo zastavit její pokles. Zploštění jejího vývoje je dáno menším počtem obchodů na začátku léta, což byl očekávaný scénář. Každopádně jsou to právě dlouhodobé obchody, díky kterým se její hodnota vyšvihla na vyšší úrovně. Prozatím jsem ještě nenavyšoval objem obchodních příkazů, ale zbývá už jen 33 000 CZK ke startovní čáře této fáze challenge.



Zajímavosti z prop tradingu

Nyní bych rád připomněl základní věc, kterou si stále mnoho prop obchodníků neuvědomuje. Jedná se o práci s kapitálem v rámci stanovených drawdownů (DD). Pokud obchodní kapitál na účtu klesne o pouhých 5 % a trader obchoduje klasickou challenge, kde je maximální DD 10 %, nachází se jeho účet v 50% DD.

Ovšem aby se obchodník dostal zpět na nulu, musí kapitál zhodnotit o 100 %, nikoli o 50 %. V případě, že by došlo ke zhodnocení kapitálu pouze o 50 % po 50% DD, bude obchodník ve skutečnosti stále 25 % v mínusu. 

Stejná matematika platí i v klasickém tradingu, kdy pokles kapitálu o 50 % znamená nutnost jeho zhodnocení o 100 %, aby bylo dosaženo původní hodnoty obchodního účtu. Jedná se o nekompromisní matematiku, kterou by měli mít prop obchodníci vždy na paměti.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RebelsFunding NEW