Vítejte u dalšího dílu série zaměřené na prop trading, správu fundovaných účtů a plnění challenge. Dnes navážeme na poslední článek ze série Praktické okénko, ve kterém jsem popisoval dva dlouhodobější obchody. Trhy se totiž pohnuly rychleji, než jsem čekal, takže jsem si zisk vybral podle plánu, ale podstatně dříve. Také nebude chybět pohled na vývoj balance křivky a připomeneme si i základní pravidlo v prop tradingu.
AUD/NZD - H4
Do tohoto obchodu jsem vstupoval na základě tvorby vyšších minimálních cen, což je pattern, který velmi často končí volatilním cenovým růstem. V tomto případě jsem měl v plánu vystoupit se ziskem na hodnotě předchozího cenového výběžku. Tam nakonec tento měnový pár dorazil během pouhých dvou dnů trendového pohybu. Na cenovém grafu je již vidět reakce trhu na cenový výběžek, kteráještě nepřinesla výprodej, ale růst se na rezistenci zastavil.
Jak jsem psal v úvodu, tento obchod byl mnohem rychlejší, než jsem čekal. Ve výsledku mi to vlastně vůbec nevadí, protože se už mohou plně soustředit na hledání dalších příležitostí na vyšším časovém rámci. Vyšší časový rámec mám raději, jelikož mi dává mnohem větší flexibilitu při řízení obchodu.
Balance křivka
Balance křivka se stále nachází v růstu poté, kdy se mi podařilo zastavit její pokles. Zploštění jejího vývoje je dáno menším počtem obchodů na začátku léta, což byl očekávaný scénář. Každopádně jsou to právě dlouhodobé obchody, díky kterým se její hodnota vyšvihla na vyšší úrovně. Prozatím jsem ještě nenavyšoval objem obchodních příkazů, ale zbývá už jen 33 000 CZK ke startovní čáře této fáze challenge.
Zajímavosti z prop tradingu
Nyní bych rád připomněl základní věc, kterou si stále mnoho prop obchodníků neuvědomuje. Jedná se o práci s kapitálem v rámci stanovených drawdownů (DD). Pokud obchodní kapitál na účtu klesne o pouhých 5 % a trader obchoduje klasickou challenge, kde je maximální DD 10 %, nachází se jeho účet v 50% DD.
Ovšem aby se obchodník dostal zpět na nulu, musí kapitál zhodnotit o 100 %, nikoli o 50 %. V případě, že by došlo ke zhodnocení kapitálu pouze o 50 % po 50% DD, bude obchodník ve skutečnosti stále 25 % v mínusu.
Stejná matematika platí i v klasickém tradingu, kdy pokles kapitálu o 50 % znamená nutnost jeho zhodnocení o 100 %, aby bylo dosaženo původní hodnoty obchodního účtu. Jedná se o nekompromisní matematiku, kterou by měli mít prop obchodníci vždy na paměti.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz