Letní měsíce a jejich vliv na obchodování a výsledky

Pokud jsem Váš systém pochopil správně, tak je (mimo jiné) založen na objemu obchodů. Pro většinu zdejších čtenářů to bude při obchodování Forexu (na rozdíl od futures a jiných burzovních produktů) nerelevantní ukazatel. Takže pokud někdo obchoduje burzovní produkty, tak je celkem logické, že v letních měsících je značně snížen objem obchodovaných objemů z důvodu „dovolených“. A proto u takových produktů a s takovým systémem se dá očekávat změna frekvence signálů.

U Forexu sice nemáme objemy obchodů k dispozici, ale je asi pravděpodobné, že i zde dochází ke snížení objemů, což by mohlo mít za následek jiný průběh volatility, a tudíž změnu frekvence u systému, které jsou na volatilitě závislé.

Takže abych to shrnul. Podle mého názoru je „okurková sezóna“ důsledkem naakumulovaných „dovolených“, ale nemusí se projevovat ve všech systémech a je asi pravděpodobné, že se nejvíce projevuje v systémech založených na objemu obchodování potažmo na volatilitě.

Můj trading byl takovýt to

Červenec byl opravdu hrozný o ničem, dalo by se říct, asi opravdové prázdniny a okurková sezóna. Rozhodl jsem se neobchodovat, maximálně tak demo.

Potom přišel Srpen a tam to zase naopak šlo, často jenom samé zisky, equita rostla, ale občas se stal opět problém, se kterým se bohužel setkávám. Prostě některé dny mi to vůbec nešlo. 

Obchoduji intradenně, a potřeboval jsem vědět, kdy mám a kdy nemám obchodovat, napadlo mě udělat si analýzu premarketu. Vyrobil jsem si program, který do csv souboru zapíše pro každý den a pro každý pár velikost premarketu a z toho něco určit. Původné jsem si myslel, že jsem na něco přišel, žjistil jsem, že průměr velikosti premarketu ve dnech kdy se daří a kdy se nedaří se liší chvilka nadšení. Ale potom vystřízlivění, výsledky byly ovlivněné jedním dnem s extrémním premarketem. Takže celá ta analýza byla zbytečná.

Potom při jedné debatě s kamarádem traderem jsem si uvědomil - v dny kdy se mi nedařilo, byl FED, Trumo něco řekl a bylo nějaké Jackson Hole symposium - no jo v dnešní době, se řeší Trum vs. Čína do toho Trump a FED. - No jo trh je z toho nervní a "nekreslí" svíčky tak jak mi vyhovuje. Takže vždy se podivat na Forex Kalendář a když tam bude něco s Fedem, Trumpem, tak neobchodovat.

Včera byly Bank Holiday, tak jsem neobchodoval, dnes jsem obchodoval, byla to trága - většina SL. Uvědomil jsem si, že jsem se nepodival do kalendáře a tam byl dnes ve 23:00 FED, ano je tam, ale oranžový (nedůleźitý).

Ale já jsem zmaten - opravdu za den dnešek může jedna oranžová zpráva o FEDu???????

Toto je můj problém, v některé dny mi to fakt jde, samé PT - třeba minulý týden byl super, ale dnešek trága. A já se chi vyvarovat dnům jako je dnešek.

To je můj problém. 

Prejevy mývají vliv, ale ten oranžový (a ten co byl včera) podle mě moc ne.

To mě štve, že neznám pořádně příčinu mých problémů, stále se jenom domnívám.

Romane a co takhle obchodovat měnové páry, na které FED, Trump a spol. nemají vliv. Např. páry bez dolaru. Jak by to dopadlo?