Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Poslední seanci uplynulého týdne ozdobil americký akciový trh opětovně rekordem. Na svá nová maxima vyšplhaly všechny tři hlavní indexy. Technologický Nasdaq vzrostl o 0,4 %, index S&P 500 o půl procenta a průmyslový Dow Jones si polepšil dokonce o 0,7 %. Důvodem převažujích nákupních příkazů na trhu jsou do velké míry po nedávném znejistění opětovně rostoucí spekulace na prosazení daňové reformy v USA.

Výsledky tuzemských voleb by neměly mít zásadní dopad na kurz koruny či cenu státního dluhu. Finanční hráči budou spíše bedlivě sledovat povolební vyjednávání. Nelze vyloučit, že jednání budou trvat déle, čímž se může oddálit i schválení státního rozpočtu v parlamentu. ČR by tak musela na začátku roku dočasně hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Tento týden přinese klíčové zasedání ECB. Na něm bychom se s nejvyšší pravděpodobností měli dozvědět detaily o pokračování programu odkupu aktiv. Podle nás bude prodloužen o devět měsíců a odkupovaný objem snížen na 25 mld. EUR. V USA bude zveřejněna dynamika HDP za Q3. Ta podle našeho odhadu mírně zpomalila, ale růst je rovnoměrně rozprostřen mezi sektory. Doma budeme sledovat povolební vyjednávání. Zdá se, že to bude vzhledem k přítomnosti rekordních devíti stran v Poslanecké sněmovně složité.

Investoři se během tohoto týdne zaměří především na čtvrteční zasedání evropské centrální banky (ECB), která bude rozhodovat o své monetární politice. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Do nového týdne jsme velmi zvědaví na další vývoj v Katalánsku, který může mít nezanedbatelný dopad na kurz evropské měny. Tu ale v týdnu čeká také zasedání Evropské centrální banky, takže na euru počítáme jak s nadprůměrnou trendovostí, tak především s vysokou volatilitou.

Jaké měnové páry se během minulého týdne pohnuly nejvíce? To prozradí tabulka níže, ve které můžeme vidět deset měnových párů s největší procentuální změnou za minulý týden. Z tabulky je patrné, že největší procentuální změnu zaznamenaly měnové páry s novozélandským dolarem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 899 s cílem na 13 060 a dále pak až na 13 090.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl minulý týden nerozhodný. Hlavní býčí trend je platný, ale vytvořila se medvědí obratová formace hlava a ramena. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,1670, což je linie neckline formace hlava a ramena. Jasné prolomení pod tuto oblast by potvrdilo medvědí scénář a mohli bychom otestovat oblast 1,1450. Nejbližší rezistence je okolo 1,1800. Jasné prolomení nad tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1850, ale klíčová rezistence je kolem 1,1900, která musí být jasně proražena, aby mohlo dojít k anulování obratové formace hlava a ramena a mohlo by dojít k pokračování hlavního býčího trendu s možným otestováním oblasti 1,2000 – 1,2090.

Minulý týden na trhy přinesl hlavně další eskalaci napětí ve Španělsku, kde se tamní vláda chystá převzít kontrolu nad Katalánskem. O víkendu se kvůli tomu v Katalánsku pořádaly další statisícové demonstrace a situace ve Španělsku tak zůstane i nadále jedním z největších rizik tohoto týdne především na evropských akciových trzích. Mimo to ale nálada na trzích zůstává i nadále dobrá a akciové indexy si své vysoké ocenění drží. Dnešní seance by měla probíhat pozvolna, ale už v dalších dnech čekáme na velmi důležité fundamenty, v čele se zasedáním centrálních bank Kanady a eurozóny.

GBP/AUD: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad důležitou psychologickou úroveň 1,6900, která koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu a s klouzavým průměrem SMA 200. Stochastic vysílá překoupený signál. Jestli věříte v pokles k supportu kanálu kolem 1,6700, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, tak si počkejte na proražení vzhůru a pak můžete cílovat oblast předchozích maxim 1,7000 či 1,7100.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3145 s cílem na 1,3220 a dále pak až na 1,3260.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1800 s cílem na 1,1740 a dále pak až na 1,1720.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1282,00 s cílem na 1270,00 a dále pak až na 1265,00.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

USD(JPY, akcie, Treasury a komodity   USD / JPY je podporován kolem úrovně 113,24 a v pátek uzavřel na úrovni 113...

USD/CAD je podporována na úrovních 1,2560 a obchodoval, resp. uzavřel v páteční seanci na úrovni 1,12531. Pár dosáhl v páteční seanci maxima na 1.2629 a nejnižší hodnoty na úrovni 1.2566. Kanadský dolar v pátek oslabil proti americkému protějšku; CAD byl pod tlakem údajů, které ukazují překvapivý pokles domácího maloobchodního prodeje a výrazné zvýšení zisku. Maloobchodní tržby se v červenci snížily o 0,3 procenta s nižšími tržbami u potravin, stavebních dodávek a maloobchodních prodejen. Analytici odhadovali zvýšení o 0,5 procenta.

GBP/USD je podporován v pásmu 1,3085 a v současné době se obchoduje na úrovni 1,3175. Pari dosáhlo v pátečním obchodování maxima na 1,3200 a intradenního minima na úrovni 1.3158. Sterling se v pátek vrátil z dolní hranice vůči dolaru, přičemž investoři doufají, že se v Brexitových jednáních objeví průlom, když britská premiérka Theresa May dosáhla mírného pokroku v rozhovorech s Evropskou unií.

Letošní nejúspěšnější centrální bankéř ve střední a východní Evropě je Jiří Rusnok. Ceny se vyhlašují během slavnostní recepce pořádané ve Willard InterContinental Hotelu. Nejúspěšnější guvernér centrální banky pro střední a východní Evropu, šéf České národní banky Jiří Rusnok, je potvrzen i Českou národní bankou. Guvernér si ve Washingtonu převzal cenu.

Voliči ve sněmovních volbách upřednostnili strany s negativním postojem k zavedení eura v Česku. Povolební jednání o sestavení koalice nebudou nakonec jednoduchá, investory by ale silný volební výsledek znejistit neměl, shodli se analytici oslovení ČTK. Podle nich tak není důvod k oslabování koruny vůči ostatním měnám.

Dolní komora francouzského parlamentu včera schválila postupné zrušení daně z bydlení, což je jeden ze stěžejních slibů prezidenta Emmanuela Macrona. Daň se bude od roku 2018 snižovat až k úplné nule v roce 2020. Dotkne se zhruba 80 procent domácností, upozornila agentura AFP.

Americké maloobchodní společnosti se potýkají s čím dál většími potížemi při shánění zaměstnanců pro své prodejny i pro střední a vyšší management. Důvodem jsou nízké mzdy a nejistota ohledně vyhlídek maloobchodního sektoru po vlně bankrotů a zavírání obchodů. Informuje o tom agentura Reuters.

Prezident Spojených států Donald Trump zvažuje, že do dvou nejvyšších funkcí v americké centrální bance (Fed) navrhne nynějšího člena rady guvernérů Fedu Jeromeho Powella a ekonoma Johna Taylora ze Stanfordovy univerzity. Informovala o tom mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

EUR/USD pravděpodobně najde podporu na úrovni 1,1728 a v současné době obchoduje na úrovni 1,1777. Pár během posledního obchodního dne na high price na 1,1804 a minima na úrovni 1,1170. Euro v pátek prudce kleslo vůči dolaru, protože pokrok v daňových reformách v USA vyvolal vyhlídky na fiskální růst směřující do ekonomiky a posílil tak chuť investorů na riziko.

Kakao se v tomto týdnu silně vyšvihlo a jen během pár dnů vzrostlo o 100 USD za tunu. Aktuálně se obchoduje za 2 141 USD. Má tak nejvyšší cenu za poslední měsíce. Při pohledu na poslední rok ale vidíme, že například na začátku tohoto roku mělo mnohem vyšší cenu. Jeho nárůst v posledních dnech ale slibuje silný růst i v následujících týdnech. Proto pokud chcete začít obchodovat s kakaem, je teď nejvhodnější chvíle pro jeho koupi. K prodeji ještě počkejte pár dnů, kdy jeho cena ještě vyroste.

Přesto, že stříbro v tomto týdnu výrazně pokleslo, opět se zpátky vrátilo nad 17,2 USD za trojskou unci. Aktuálně se obchoduje za cenu 17,27 USD. Udrželo se tak nad důležitou hranicí 17 USD za trojskou unci. V nejbližších dnech bude jeho cena oscilovat kolem hodnoty 17,1 USD. V dlouhodobějším horizontu by ale mělo růst.

Bitcoin budí mnoho pozornosti. Jeho hodnota je aktuálně nejvyšší v historii a mnoho ekonomů se ptá – jak dlouho to ještě vydrží. Mnoho z nich předpovídalo, že jeho cena klesne okamžitě po překonání hranice 5 600 USD. K tomu ale nedošlo. Bitcoin se již drží týden nad touto hranicí a nevypadá, že by měl v některém z příštích dnů spadnout. Na druhou stranu, stát se může cokoliv, a to zejména u Bitcoinu, jehož vývoj byl v posledních měsících silně nevyzpytatelný. Aktuálně to tedy vypadá, že se ještě nějakou dobu nad touto hranicí udrží.

Přestože mezi ropou a bitcoinem jistě najdeme spoustu rozdílů, z pohledu amerického regulátora finančních trhů se jedná o stejnou kategorii aktiva. O komoditu.

Americké akcie dnes opět posílily, Dow Jonesův index potřetí za sebou uzavřel obchodování nad hranicí 23.000 bodů. Akciovému trhu pomáhá pokrok v plánu na snížení daní, jenž prosazuje americký prezident Donald Trump.

Rozpočtový deficit Spojených států v uplynulém fiskálním roce vzrostl na 666 miliard dolarů (14,5 bilionu Kč) z 586 miliard USD v předchozím roce. Oznámilo to dnes americké ministerstvo financí. Rozpočtové výdaje i příjmy ve fiskálním roce, který skončil 30. září, dosáhly přitom rekordu. Státní dluh Spojených států tak přesahuje 20 bilionů dolarů, informovala agentura Reuters.

Společnost Mongo, vstoupila na americký trh NASDAQ Global 19. října tohoto roku. Programátor databázových systémů postavených na modelu Lotus Notes db, poskytující základní model zdarma, úspěšně realizoval své IPO. Primární úpis, který proběhl 18. října přinesl investorům 20 % zisku, když ze základní ceny 20 USD byly všechny akcie koupeny jediným investorem, Renesance Capital Invest, za cenu 24 USD.

Ceny ropy se dnes příliš nemění, slabší poptávka ve Spojených státech zmírňuje dopady přetrvávajícího napětí na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se kolem 19:00 SELČ pohybovala v blízkosti 57,30 USD za barel, americká lehká ropa WTI byla na 51,40 USD.

Jedna rodina v Nizozemsku prodala svou firmu, dům, dvě auta, motorku a zbylý majetek a vše investovala do virtuální měny bitcoin. Otec, matka a jejich tři dcery teď žijí v kempu a doufají, že se z nich jednoho dne stanou milionáři. Uvedla to agentura AFP.

Hodnota kybernetické měny bitcoin dnes poprvé překročila 6000 dolarů (130.650 Kč), od začátku letošního roku se tak více než zešestinásobila. Další růst kurzu se přitom očekává - téměř polovina respondentů v průzkumu serveru CNBC věří, že bitcoin překoná hranici 10.000 dolarů. Bývalý manažer hedgeového fondu Michael Novogratz už minulý týden odhadl, že by to mohlo být za šest až deset měsíců.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu mírně posílily. Index PX od minulého pátku přidal 0,3 procenta na 1056,7 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie Tatry Mountain Resort. Nejhůře se vedlo cenným papírům výrobce lihovin Stock Spirit, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie oslabily o půl procenta.

Sterling v piatok mierne posilnil z osemdňových miním voči euru, pričom investori očakávajú prelom v rokovaniach o Brexite po tom, čo britská premiérka Theresa May získala miernu majoritu v posledných rozhovoroch o odchode Británie z Európskej únie.

Pražská burza po dvou dnech poklesu se na konci týdne vrátila k růstu. Index PX stoupl o 0,36 procenta na 1056,61 bodu. Rostly akcie telekomunikační společnosti O2, Erste Bank a Komerční banky, pokles postihl cenné papíry energetické firmy ČEZ a Moneta Money bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dál zpevnila vůči euru a oslabila k dolaru.

Střední cenový pruh trochu pomohl ve vývoji dolarového indexu ve čtvrtek. Nyní vyvstává otázka ohledně současné korekce. Může to být trojúhelník nebo struktura abc. V případě této druhé formace bude míra snížena dolaru až na úroveň 92,33.

Akciové trhy v USA mají za sebou poměrně volatilní závěr týdne. Ve středu překonal nejstarší americký index Dow Jones další historickou metu na 23 000 bodech. V jeho závětří posilovaly i další dva přední indexy, benchmark S&P 500 a technologický Nasdaq 100.

Americký dolar dnes posiluje a je na cestě k největšímu dennímu nárůstu za více než dva týdny. K růstu přispěl pokrok ve snaze prosadit daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa, díky čemuž se zvyšuje naděje na podporu ekonomiky. Absence inflačních tlaků ale dolar v jeho růstu brzdí.

Česká měna dnes vůči euru posunula nejsilnější hodnotu od začátku intervencí České národní banky pod 25,65 Kč/EUR. Proti čtvrtku končila silnější o šest haléřů na 25,66 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna oslabila o sedm haléřů na 21,77 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Sněmovní volby na vývoj kurzu podle analytiků nemají vliv.

Koruně se dál daří posouvat svá pointervenční maxima. Ze sedla jí nerozhodili ani blížící se volby, vůči kterým zůstává stále inertní. Koruně pomáhají i silně jestřábí komentáře ze strany centrálních bankéřů.

Na závěr týdne na globálních trzích vládne stále celkem pozitivní nálada. Podpořil ji postup s americkým rozpočtem, který je podmínkou pro prosazení daňové reformy. Ačkoli ta je stále poměrně vzdálená, trhy pozitivní zprávy ocenily. Nová makrodata do obchodování nezasahují, mírně negativně se mohly projevit výsledky Daimleru nebo GE. Další témata neovlivňují obchodování podstatným způsobem.

V skorých ranných hodinách poskočili akcie a aj dolár v reakcii, že sa amerického Senátu podarilo schváliť rezolúciu o rozpočte, pomerom hlasov 51-49. Táto rezolúcia síce nie je záväzným dokumentom, dáva však signál, že sa republikáni dokážu dohodnúť aj v Senáte, v ktorom majú len tesnú väčšinu, a cez ktorý nedokázali viacnásobne pretlačiť zrušenie Obamacare.

Nejdramatičtější zprávou na měnovém trhu v tomto týdnu byl propad novozélandského dolaru o 1,5 % vůči AUD a USD. Stalo se tak poté, co Winston Peter konečně oznámil, že jeho strana New Zealand First podpoří vládu sestavenou labouristy, která bude vyžadovat koalici se Zelenými. To je podle nás v Saxo Bank velmi negativní pro NZD, protože labouristé vyjádřili svůj záměr prosadit reformu novozélandské Rezervní banky. Po reformě má být více prorůstová a politická rozhodnutí bude činit výbor zahrnující i externí členy. Kromě toho strana New Zealand First zřejmě prosadí některá proti-imigrační opatření, která by mohla ohrozit budoucí ekonomický růst země, protože imigrace je už po desetiletí významným zdrojem novozélandského růstu.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Dnes zveřejněná statistika zářijového vývoje cen průmyslových výrobců v Německu překonala odhady většiny trhu. Meziměsíční tempo růstu cen zrychlilo o 0,1 p.b. na 0,3 % a pokračuje tak ve svém čtyřměsíčním stoupajícím trendu. V meziročním srovnání dosáhl růst průmyslových cen úrovně 3,1 % a blíží se své maximální hodnotě 3,4 % z dubna tohoto roku. Za rychlejším tempem růstu stojí především vyšší ceny ropy.

Několik měnových párů dnes překračuje nebo dosahuje na své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Po mnoha relacích pomalého růstu se aktuálně akcie S&P 500 nachází v mírně stoupajícím trendovém kanálu. Důležitá podpora na úrovni 2549 bodů byla propíchnuta. Dno spadlo na hodnotu 2543 bodů.

1) V noci na sobotu v 01:30 SELČ bude mít ve Washingtonu slovo šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová, která bude hovořit na téma monetární politiky po finanční krizi.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 120 s cílem na 23 240 a dále pak až na 23 320.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2561 s cílem na 2571,75 a dále pak až na 2580.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Deficit státního rozpočtu Británie se v září snížil o téměř 11 procent na 5,902 miliardy liber (169,2 miliardy Kč). To byla nejnižší zářijová hodnota za deset let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7010 s cílem na 0,6965 a dále pak až na 0,6930.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2475 s cílem na 1,2530 a dále pak až na 1,2555.

Káva od začátku října, kdy se obchodovala na úrovni 122,65 dolarů, zaznamenala k oživení poptávky. Kurz CFD se vrátil ...

Americké akciové indexy pokračují v neohroženém růstu a ani tento týden na jejich výtečné kondici zatím nic zásadního nezměnil. Včera sice kvůli situaci v Katalánsku částečně zavrávoraly, když se S&P 500 začal mírně propadat, korekce ale měla jen krátkého trvání a čtvrteční seanci nakonec americké indexy dokázaly zakončit v zelených číslech. Americký S&P 500 se tak i nadále drží nad hranicí 2 550 dolarů, což znamená, že jen od začátku letošního roku už zpevnil o necelých 15 %.

Kanadský dolar, přezdívaný i Loonie, se obchodoval v minusu cca 0.30% v pátek ráno a USDCAD pár poskočil znovu nad úroveň 1.25 během Londýnské seance.

Dnes s Pavlínou Motlovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o pozitivním dopadu schválení plánu amerického rozpočtu na dolar i akcie a odpoledním fundamentu z Kanady.

Americký senát schválil návrh rozpočtu na další fiskální rok, čímž finančním trhům vylepšil náladu. Důležitějším tématem je stále daňová reforma, ale aby ji republikáni mohli protlačit pouze prostou většinou, je třeba právě schválit nový rozpočet.

Včera vyšli nové štatistiky čínskych investícií do fixných aktív. Ich medziročný rast spomalil na 7,5%, čo je najmenej v tomto tisícročí. Nie je to až také prekvapivé, keďže čím väčšia a vyspelejšia je ekonomika, tým viac klesá podiel investícií na vytvorenom HDP. Zaujímavé je však to, že o pomalý rast sa starajú predovšetkým súkromné investície a nie verejné. Podiel verejných investícií na celkových presiahol 22%, čo je dokonca viac ako počas krízy, kedy sa súkromníci príliš do investícií nehrnuli. Nižšia ochota súkromníkov investovať a vyššia závislosť investícií od štátu nie je z hľadiska stability čínskej ekonomiky práve najlepšia správa (@TomOrlik):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 51,25 s cílem na 51,70 a dále pak až na 52,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8970 s cílem na 0,9030 a dále pak až na 0,9065.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 112,70 s cílem na 113,45 a dále pak až na 113,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7870 s cílem na 0,7825 a dále pak až na 0,7815.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny přinesl velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k vyplnění akumulace institucionálních Stop-Lossů na cenové úrovni 1.1823, o kterých jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Hongkongský finanční regulátor Securities and Futures Commission (SFC) varuje před brokerem OSG Forex (provozuje ho společnost Optimum Standard International Group Limited), který poskytuje své služby bez patřičného povolení.

Měnový pár NZD/CHF při pohledu na 4hodinový graf aktuálně prolamuje směrem dolů support klesající trojúhelníkové formace okolo hladiny 0.6870. V případě jasného proražení tohoto supportu bychom se mohli dočkat dalšího poklesu k nižším hodnotám. Indikátor Stochastic se ale již nachází v přeprodané oblasti, medvědi tak mohou být unavení a ke slovu se mohou dostat znovu býci. Jedná se tak o falešný průraz?

Vítězem byly akcie mediální skupiny CETV, akcie odepisovaly O2, banka Erste i Moneta. O více jak 5 % méně u hodnoty 2...

Šéf americké investiční banky Goldman Sachs včera na Twitteru naznačil, že se pravděpodobně brzy bude stěhovat do Frankfurtu. A nebude asi sám. Bankovním domům začíná s pomalým posunem v jednáních o brexitu docházet trpělivost a řada z nich si s přípravami na eventuální “stěhování” nemůže dovolit vyčkávat.

Průmyslovému indexu Dow Jones se podařilo během včerejší seance vymazat ztráty, které utrpěl na začátku obchodování, a nakonec posunul svoje historické maximum o další dvě setiny procenta výše. Index S&P 500 uzavřel s podobným výsledkem. Zájem investorů byl především o defenzivní tituly, když jedno procento si připsala síťová odvětví, farmacie přidaly 0,6 % a telekomunikační operátoři posílili o půl procenta. Zisky těchto sektorů však kompenzovali informační technologie (-0,4 %) a prodejci spotřebního zboží (-0,6 %).

Po rozhodnutí španělského premiéra převzít kontrolu nad Katalánskem tamní regionální parlament vyzval své občany k vybrání hotovosti (run na banky) z velkých bank jako je CaixaBank či Banco Sabadell jako protest vůči odebrání autonomie.

Ze světových měn jsme dnes jednoznačně nejvíce zvědavi na kanadský dolar, na který čekají důležité výsledky inflace. Trh si stále není jistí tím, zda v Kanadě letos porostou sazby ještě jednou (šance je 48 6 %) a dnešní čísla mohou názor trhu výrazně ovlivnit. V případě větší odchylky tedy počítáme nejen s vysokou volatilitou, ale i solidním trendovým pohybem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 899 s cílem na 13 045 a dále pak až na 13 090.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Vzhledem k prázdným ekonomickým kalendářům je pro nás událostí číslo jedna dnešní zahájení dvoudenních voleb do Poslanecké sněmovny. České finanční trhy jsou tradičně na volby a změny vládních garnitur necitlivé a mělo by to tak být i tentokráte. Koruna zůstává na nejsilnějších hodnotách za poslední čtyři roky.

Včerejší seance na trhy přinesla nervozitu, ke které pomohla další eskalace napětí ve Španělsku, kde vláda vyhrožuje Katalánsku aktivací článku 155 ústavy, který by ji umožnil převzít nad regionem plnou kontrolu. Na dění ve Španělsku tentokrát reagovaly i ostatní trhy, i když například v USA nakonec indexy své původní ztráty dokázaly zlikvidovat. Dnes ráno se zatím vše točí okolo dolaru, který zpevňuje díky rannímu schválení rozpočtové rezoluce na rok 2018, při kterém republikánští senátoři ukázali konečně jednotu, která bude důležitá hlavně pro schvalování velmi očekávané daňové reformy. Co se dnešní seance týká, zvědavi jsme hlavně na výsledky z Kanady, která zveřejní inflaci a maloobchodní prodeje.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3165 s cílem na 1,3060 a dále pak až na 1,3000.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1840 s cílem na 1,1800 a dále pak až na 1,1780.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1282,00 s cílem na 1291,00 a dále pak až na 1296,50.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu, dostal se až na 1,1857, ale dnes ráno se obchodoval níž na 1,1807. Krátkodobé očekávání je neutrální. Na 1hodinovém grafu se vytvořil trojitý vrchol, což naznačuje možný medvědí scénář a mohli bychom otestovat oblast 1,1765, ale klíčovým supportem je hladina 1,1670, což je linie neckline formace hlava a ramena. Nejbližší rezistence je okolo 1,1857. Jasné prolomení nad tuto oblast by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast klíčové rezistence 1,1900, která musí být jasně proražena, aby mohlo dojít k anulování obratové formace hlava a ramena a mohlo by dojít k pokračování hlavního býčího trendu s možným otestováním oblasti 1,2000 – 1,2090.

AUD/CAD: Tento měnový pár se na denním grafu odrazil od hladiny 0,9780, což koresponduje se supportem středové linie klesajícího trendového kanálu. Zamíří cena k jeho rezistenci okolo 0,9900? Případná short pozice kolem této oblasti se zdá být jako dobré obchodní nastavení i proto, že je to blízko klouzavého průměru SMA 100. Zatím máte ještě dost času na přípravu obchodního plánu. Nechte ovšem dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

Americké akcie na konci včerejška smazaly většinu odpoledních ztrát a skončily mírným růstem. Dow Jonesův index podruhé uzavřel obchodování nad hranicí 23.000 bodů. Pokles zaznamenala hlavně společnost Apple, jejíž akcie oslabily obavy z nízké poptávky po novém telefonu iPhone 8.

Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) včera zlepšila odhad růstu německé ekonomiky. Letos se podle její nové prognózy hrubý domácí produkt zvýší o dvě procenta místo dříve předpovídaných 1,8 procenta. Příští rok počítá se zrychlením růstu na 2,2 procenta.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Společná evropská měn byla dnes determinována nejistotou okolo Španělsko-katalánské krize; Madrid aktivoval článek 155...

Ceny ropy na světových trzích dnes klesají, hlavním důvodem jsou nečekaně vysoké zásoby ropných produktů ve Spojených státech. Poklesu nezabránilo ani přetrvávající napětí na Blízkém východě, zpráva o poklesu těžby v USA ani vyhlídky na prodloužení dohody o omezení těžby.

Guvernér Čínskej centrálnej banky vo štvrtok varoval finančné trhy pred bublinami v druhej najväčšej ekonomike sveta. Investori si toto varovanie zobrali k srdcu a Čínsky akciový index Hang Seng spadol o viac než 2%. Podobné varovanie už ale niekoľko krát vydal aj Americký Fed, no tam to finančný trh zatiaľ odignoroval.

Zlato se tento týden propadlo o téměř 20 USD. Aktuálně se obchoduje za 1 280 USD a jeho hodnota bude i v nejbližších dnech klesat. Z dlouhodobého hlediska se ale zlato prodává za průměrnou cenu a je tak nejlepší doba na jeho koupi.

Euro před blížícím se zasedáním bankovní rady Evropské centrální banky (ECB) posiluje, během dneška se k dolaru dostalo na šestidenní maximum. Naopak americkou měnu stahuje dolů pokles výnosů amerických dluhopisů. Euru zatím neuškodila ani politická krize ve Španělsku.

Pražská burza dnes druhý den po sobě klesla, index PX odepsal 0,10 procenta na 1052,78 bodu. Ztrácely hlavně bankovní emise a akcie likérky Stock. Dařilo se Unipetrolu. Po ranním oznámení, že čistý zisk petrochemické společnosti za třetí čtvrtletí byl meziročně o 111 procent vyšší a činil 1,5 miliardy korun, posílily akcie holdingu o 1,66 procenta na bezmála 350 korun. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Česká měna dnes stagnovala vůči euru na kurzu 25,72 Kč/EUR. K dolaru si koruna od středečního podvečera polepšila o 15 haléřů na 21,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

České státní dluhopisy v letošním roce zatím rozhodně mezi premianty finančních trhů nepatří. Index zhodnocení českých státních dluhopisů Bloomberg Barclays totiž od začátku roku do konce září oslabil o 2,9 %. Přitom jenom v září index oslabil o 1,4 %.

Dnes proběhne schůzka amerického prezidenta D. Trumpa se současnou šéfkou Fedu J. Yellen ohledně obsazení postu po skončení jejího mandátu. Ten končí v únoru následujícího roku. Současná šéfka centrální banky může být zvolena prezidentem i pro druhý mandát, ale podle posledních vyjádření, v užším výběru kandidátu je celkem pět osobností. Tato schůzka je pravděpodobně poslední před finálním rozhodnutím prezidenta, které následně musí být schváleno senátem. Dalšími možnými kandidáty jsou ekonom J. Taylor, současný člen bankovní rady J. Powell, šéf ekonomických poradců prezidenta G. Cohn a bývalý člen bankovní rady K. Warsh. Podle mluvčí prezidenta rozhodnutí padne v nejbližších dnech, což by pravděpodobně mělo být do začátku listopadu, kdy prezident odjíždí do Asie.

Čtvrtek se na globálních trzích nese ve znamení korekce předchozí pozitivní nálady. Akcie se během dne rozjely dolů poměrně slušným tempem, přičemž na Evropu navázala Amerika. Firemní výsledky přitom trhy příliš netíží. Dolů míří zejména technologický sektor společně s Applem. Na druhé straně se daří dluhopisům a to zejména americkým, jejichž výnosy citelně klesají. Bez větších změn jsou i dluhopisy španělské, přestože by důvod k nervozitě našly. Vzhůru míří drahé kovy.

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech byl minulý týden nejnižší za 44 let. Po zářijovém poklesu zaměstnanosti v důsledku hurikánů tak dnešní údaje ministerstva práce USA dokládají, že americký pracovní trh ožívá.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.