Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Ukazuje se, že se Evropa díky politickým sankcím vůči Rusku připravila o poměrně značnou část obchodních příležitostí. Nejen evropské trhy dále výrazně ovlivní přicházející trend elektromobility. V Německu se zatím snaží najít schůdné politické řešení, zatímco prezident Frank-Walter Steinmeier navštívil Kreml. Rusko ekonomicky rychle posiluje, což v nadcházejících volbách jistě zhodnotí Vladimír Putin. Čína celkem úspěšně ukrajuje z hospodářského vlivu USA, které pomalu ztrácejí světovou ekonomickou nadvládu.

Tržby britských maloobchodů se v říjnu snížily v meziročním srovnání o 0,3 procenta a zaznamenaly první pokles od března 2013. V září naopak o 1,3 procenta vzrostly. Údaje, které dnes zveřejnil britský statistický úřad, jsou však o něco příznivější, než čekali analytici a meziměsíčně tržby vzrostly o 0,3 procenta.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně i v celé Evropské unii v říjnu zpomalilo ve srovnání se zářím o 0,1 procentního bodu. V zemích platících eurem inflace činila 1,4 procenta a v celé unii 1,7 procenta. Vyplývá to z revidovaných údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Velký růst Bitcoinu nad 8000 USD se zatím nekoná. Bitcoin se aktuálně obchoduje za 6 893,65 USD a spadl tedy i pod 7 000 USD. I když vývoj jeho ceny v těchto dnech naznačuje opět růst, nevypadá to, že padl nový historický rekord a Bitcoin překonal mýtickou hranici 8 000 USD. Aktuálně se předpokládá, že mírně vzroste k hranici 7 000 USD.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vývoji na akciových indexech a měnovém páru EURUSD.

Analytici společnosti NAB (oddělení FX Technical Strategy Research) poskytli svůj krátkodobý a střednědobý náhled na měnový pár NZD/USD.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2562 s cílem na 2578 a dále pak až na 2585,50.

Australský dolar se ve čtvrtek ráno obchodoval bez velké intradenní změny a AUDUSD pár se během Londýnské seance pohyboval pod úrovní 0.76 a konsolidoval po středečním výprodeji.

Nervozita, která se v minulých dnech držela finančních trhů a k níž dávaly důvod zejména problémy s americkou daňovou reformou, dnes polevuje. Ke zlepšení sentimentu už včera přispěla nová data ze zámoří, která ukázala slušný výkon maloobchodu a mírně stoupající jádrovou inflaci. Sice z USA přišly také zprávy o nesouhlasu některých republikánských senátorů s posledním návrhem na změnu daní, ale to už nezabránilo ke zlepšení kondice rizikových aktiv.

Doterajší priebeh roka 2017 je mimoriadne priaznivý pre vydávanie štátnych dlhopisov v špekulatívnom pásme. Boli vydané v objeme zhruba 75 mld. USD, čo je o zhruba tretinu viac ako pred rokom. Nečudo, že sa globálnej ekonomike tak darí. Uvidíme, kto to bude potom platiť (@David_Schro):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 55,15 s cílem na 55,80 a dále pak až na 56,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 112,70 s cílem na 113,50 a dále pak až na 113,75

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7610 s cílem na 0,7570 a dále pak až na 0,7550.

Měnová politika České národní banky (ČNB) by se měla normalizovat během jednoho až dvou let. V této době by mohla podle modelu centrální banky reálná úroková míra dosáhnout zhruba jednoho procenta, což při inflaci kolem dvou procent znamená úrokové sazby kolem tří procent. Na dnešní konferenci Vysoké školy finanční a správní to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Cena Litecoinu na 1hodinovém grafu prolomila směrem vzhůru rezistenci klesajícího trojúhelníku a dále posílila. Nyní se však zdá, že bychom se mohli dočkat korekce zpět směrem k úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu a dále pak směrem k úrovni 50 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Nastane korekce k těmto úrovním s následným pokračováním rostoucího trendu?

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu, ve kterém zároveň prolomila směrem vzhůru rezistenci symetrického trojúhelníku. Po tomto proražení se dostala k rezistenci trendového kanálu, kterou však jasně překonat nedokázala. Aktuálně bychom se mohli dočkat otestování středové linie trendového kanálu, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu.

Cena Bitcoinu na 4hodinovém grafu prolomila směrem dolů rostoucí trendovou linii. Následně se však k této prolomené trendové linii, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu, vrátila (pullback - nyní support). Mezi cenou a indikátorem Stochatic vznikla medvědí divergence. Dočkáme se opět poklesu k nižším úrovním?

Vliv intervencí na konkurenceschopnost českých exportérů nebyl vysoký, export roste po ukončení kurzového závazku dokonce rychleji než v době intervencí. Hlavní vliv na tuzemský export měly intervence zejména v roce 2014, tedy v prvním roce intervencí. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS).

Máme za sebou listopadovou sérii makroekonomických dat. Na počátku tohoto měsíce přišla centrální banka s novou makroekonomikou prognózou a na základě svého inflačního výhledu rozhodla bankovní rada o letos již druhém zvýšení úrokových sazeb.

Růst české ekonomiky stojí a padá s průmyslem, především tím automobilovým, který se díky své expanzi stal největším tuzemským oborem s téměř desetiprocentním podílem na HDP. Sice z pohledu počtu vyrobených aut na obyvatele ČR zaostává za Slovenskem, nicméně to nijak nesnižuje význam automobilek pro současný ani budoucí vývoj tuzemského hospodářství. Jde přitom o průmysl orientovaný především na export do zemí EU, a proto každé nové číslo o prodejích, respektive registracích osobních automobilů v Evropě zaslouží pozornost. O to více, že boom evropského automobilového trhu trvá už od roku 2013 a stále více se na mysl vkrádá otázka, jak dlouho to ještě může vydržet poté, co domácnosti začaly realizovat dříve odkládané nákupy aut a firmy obnovu svých vozových parků.

Americký akciový trh pod tíhou padajících cen komodit během včerejší seance ztratil půl procenta. Nejhůře dopadly akcie ropných společností, které odepsaly 1,2 % v reakci na nepříznivý vývoj ceny černého zlata. Včerejší statistiky totiž ukázaly na překvapivý nárůst zásob ropy v minulém týdnu a zároveň se objevily zprávy, že Rusko váhá, zda prodlouží období nižší produkce ropy. Přes jedno procento ztratily i akcie maloobchodních řetězců. Naopak v plusu uzavřely finanční a telekomunikační tituly, které si připsaly do 0,2 %.

Německá kancléřka a vítězka posledních voleb A. Merkel čelí rostoucím problémům v koaličním vyjednávání mezi liberály, zelenými a jejím křesťanskodemokratickým blokem. Hlavní body neshody panují v oblasti hlubší integrace EU, omezení emisí a kontroly imigrace. Na pátek si potenciální koaliční partneři stanovili nejzazší termín, do kdy chtějí pohnout se zablokovaným jednáním. Pokud se současní potenciální koaliční partneři nedohodnou, hrozí předčasné volby a prohloubení politické nejistoty.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD se včera pokusil o růst, prorazil nad rezistenci klesající trendové čáry, rostl až na 1,1860, ale otočil se, uzavřel níž na 1,1790 a dnes ráno se obchodoval na 1,1768, což by mohlo znamenat, že šlo o falešné proražení vzhůru. Na denním grafu vznikl medvědí Pin Bar, což naznačuje možný medvědí výhled. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,1725 – 1,1670. Nejbližší rezistence je kolem 1,1815. Jasné prolomení nad tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1860, ale dokud obchodujeme pod 1,1900, tak platí medvědí scénář formace hlava a ramena.

EUR/JPY: Tento měnový pár našel na 4hodinovém grafu rezistenci kolem hladiny 134,00, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Stochastic se pohybuje kolem překoupené zóny. Cena již po odrazu od rezistence klesla o asi 100 pipů, takže buďte s short pozicemi opatrní. Jestli věříte v pokles ke středové linii kanálu kolem 132,50, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení pro agresivní tradery, ale můžete si také počkat na pokles k supportu, aby se potvrdila klesající tendence. Nechte dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

Ve středu si akciové indexy po celém světě mírně pohoršily. Podle Billa Grosse, známého bondového investora, můžeme na...

Dnes nás čeká opět nadprůměrně volatilní seance plná důležitých makrodat. Finanční trhy si procházejí korekcí, které je více než na fundamentech založena sentimentu a vybírání vysokých zisků z posledních měsíců. Trendy posledních dní mohou pokračovat, ale už včerejší seance už ukázala určitou podporu některým těžce zkoušeným instrumentům. Dneska budou pod palbou snad všechny hlavní měny. Na EUR,GBP a USA čekáme důležitá makrodata a směr JPY může výrazně ovlivnit posun sentimentu. Trochu klidu by po posledních seancích mohla přinést ropa a také zlato.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 842,50 s cílem na 13 060 a dále pak až na 13 136.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Středa přinesla opět nervózní seanci, která se projevila na Forexu, akciových i komoditních trzích. V průběhu dne se ale situace měla tendenci postupně uklidňovat. Ztráty německého DAXu nakonec nepřekonaly půl procenta a podobně na tom byla také Wall Street. Asijské akcie už dnes ráno dokonce rostly. Ztráty postupně mazal také americký dolar, který na EURUSD nakonec ukončil seanci v mírném zisku. Libra přes výraznou volatilitu také nezaznamenala výraznější trend. Japonský jen tlačila vzhůru riziková averze, i když se býci na páru USD/JPY snažili o korekci. Australský dolar dnes ráno stabilizoval pokles nezaměstnanosti na čtyř a půl letá minima. Na komoditních trzích se po zveřejněných zásobách v USA uklidnila ropa.

Dnešní ekonomický kalendář je nezajímavý. V eurozóně budou potvrzeny předběžné odhady říjnové inflace. Problém nízké inflace navzdory solidnímu hospodářskému růstu tak v eurozóně přetrvává. Americká průmyslová produkce by měla ukázat na solidní vstup do závěrečného čtvrtletí letošního roku. Tuzemské říjnové statistiky o vývoji cen v primárních okruzích poukáží na určité polevování inflačních tlaků.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3150 s cílem na 1,3185 a dále pak až na 1,3215.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1805 s cílem na 1,1760 a dále pak až na 1,1725.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1283,00 s cílem na 1274,00 a dále pak až na 1271,00.

Akcie ve Spojených státech včera pokračovaly v poklesu. Pod tlakem zůstávaly kvůli snižujícím se cenám ropy akcie energetických společností. Nedařilo se ale ani technologickým firmám a firmám zaměřeným na spotřebitelské zboží. Zisky zaznamenaly pouze firmy ve finančním sektoru a sektoru telekomunikací. Ceny ropy klesají již čtvrtým dnem za sebou, včera v reakci na zprávu o překvapivém růstu zásob této suroviny ve Spojených státech. Trhy se také obávají možných průtahů při schvalování daňové reformy. Americký dolar ke konci dne zpevňoval.

Řecko včera nabídlo investorům výměnu státních dluhopisů v objemu kolem 30 miliard eur (zhruba 770 miliard Kč). Tento krok má zemi pomoci zbavit se závislosti na penězích ze záchranného programu a obnovit plný přístup na finanční trhy, napsala agentura Reuters.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Euro je nejlepším out-performerem týdne, na základě zlepšení hospodářského výhledu, jak předpovídá německý HDP. Doporučení – prodávání cílení 1.18/1.2.

Ceny ropy dnes pokračují v poklesu. Reagují tak na zprávu o překvapivém růstu zásob suroviny ve Spojených státech.

Akcie sa dnes opäť obchodujú v červenom. Ťažko hľadať konkrétny dôvod. Ocenenie je mimoriadne vysoké – index S&P 500 sa predáva za zhruba 18-násobok očakávaných ročných ziskov, čo je najviac od roku 2002 a v takejto situácii nie sú práve najatraktívnejšie. V USA aj v Európe strácajú hlavné indexy do pol percenta.

Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,90 procenta na 1052,88 bodu. Dolů táhly burzu hlavně akcie ČEZ a Moneta Money Bank. V červených číslech zakončila dnešní obchodování většina hlavních emisí burzy. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes po počátečních ztrátách zpevňuje. Ve Spojených státech se podle dnes zveřejněných údajů v uplynulém měsíci překvapivě zvýšily maloobchodní tržby a mírně vzrostly i spotřebitelské ceny. To investory utvrzuje v domněnce, že by se v prosinci v USA mohla opětovně zvýšit základní úroková sazba.

Opční strategie mají jednu velkou výhodu. Vždy se najde taková, která lze na aktuální trhy aplikovat. V minulých článcích jsme se věnovali strategiím, které se využívají především když jsou trhy pomalé a cena jde do boku.

V Zimbabwe se dnes hodnota kybernetické měny bitcoin na místní obchodní platformě Golix zvýšila o deset procent. Poptávka po bitcoinu v zemi, která nemá vlastní měnu a bojuje s nedostatkem hotovosti, roste a počet bitcoinových transakcí v uplynulém měsíci přesáhl jeden milion. Za celý loňský rok jich přitom podle webu Golixu ještě bylo pouze 100.000. Bitcoin se na zdejším trhu obchoduje dvakrát dráže než jinde na světě, dnes okolo 17:00 SEČ stál 13.010 amerického dolaru (zhruba 282.000 Kč), uvedla agentura Bloomberg.

Koruna dnes uzavřela na 25,62 Kč/EUR, tedy stejné úrovni jako v úterý. V průběhu dne ale česká měna oslabila až na 25,70 Kč/EUR. Odpoledne pak ztráty umazala. K dolaru zpevnila o deset haléřů na 21,69 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Kľúčové číslo pre dolár – inflácia, dopadla dnes podľa očakávania. Teda minimálne v medzimesačnom porovnaní – jadrové ceny rástli o 0,2% a celkové o 0,1%. Medziročne vzrástla jadrová inflácia po piatich mesiacoch na úrovni 1,7% na 1,8% (čakalo sa, že ostane na 1,7%) a celková klesla podľa očakávaní z 2,2% na 2%. Vzhľadom na o niečo lepšiu než očakávanú jadrovú infláciu to boli pre dolár jemne pozitívne správy. Dolár sa preto o zverejnení inflácie vybral mierne nahor.

Hlavní finanční trhy si prodloužily období negativního sentimentu i na dnešní den. Klíčovým důvodem jsou komplikace při schvalování daňové reformy v USA, ke které chtějí republikánští senátoři přilepit ještě i prvky zdravotnické reformy. Celý proces schvalování to může prodloužit. Nepříjemný je také vývoj ropy, která dál klesla především kvůli výhledu slabší poptávky v nové prognóze IEA. Přispěl ale také překvapivý nárůst zásob v USA.

Na svicovém grafu H4 stále vidíme sestupný medvědí trend. Pokud nepřijde impulz ke změně, mohla by sestupná korekce dosáhnout až k supportu mezi Fibonacciho úrovněmi 61.8 až 78.6 procenta.

Znáte to. Nejprve jste obyčejný tuctový chlapík, který má sen, vydělat hodně peněz. Snažíte se, zkoušíte, ale ono to nejde. Jednoho dne se vám začne dařit. Vyděláte téměr 49 milionů dolarů za rok, vedete 1.000 členný team prodejců, rozšiřujete firmu, koupíte si jachtu, ferrari, nejdražší soukromý dům na světě a je vám dobře.

Nebylo velkým překvapením, že dolarový index zakončil minulý týden sestupnou korekcí, když uzavřel obchodování na hodn...

Během dneška se koruna dostala ke svým nejslabším hodnotám od začátku měsíce EUR/CZK 25,703. Stojí za tím série dobrých čísel z eurozóny včele s překvapivě dobrým výkonem Německé ekonomiky, která ve třetím čtvrtletí vzrostla o 2,8 % r/r, čímž o půl procentního bodu překvapila očekávání trhu. Euro vůči koši měn se tak dostalo na nejsilnější hodnoty od konce srpna. Vůči dolaru euro posílilo během dvou dní z EUR/USD 1,167 až na 1,186. Za slabším dolarem naopak stojí pokračující zklamání trhu z daňové reformy americké administrativy. Duplicitní návrh z rukou republikánských senátorů a vnitrostranické spory prodlužují legislativní proces a podle našeho názoru už není prostor pro schválení reformy ještě v tomto roce. V nejbližších týdnech se do popředí dostane odložený problém zvyšování limitu pro federální dluh, který zabere značnou část legislativního prostoru. Nejen proto lze očekávat další zklamání trhu a jeho dopad na kurz dolaru.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v říjnu vzrostly jen mírně, když se snížily ceny benzinu, které před měsícem vyhnaly nahoru výpadky v rafineriích způsobené hurikány. K růstu inflace přispěl růst nájemného a nákladů na zdravotní péči. Index spotřebitelských cen v říjnu stoupl o 0,1 procenta po zvýšení o 0,5 procenta v září, meziroční růst poklesl z 2,2 na dvě procenta. Oznámilo to dnes ministerstvo obchodu USA.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Většina měnových párů se dnes nachází v blízkosti svého 22denního průměrného rozpětí. Svůj průměr překonávají nejvýrazněji měnové páry AUD/JPY, AUD/NZD a EUR/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu, a to již sedmé čtvrtletí za sebou. Je to nejdelší nepřerušený růst za 16 let. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 %, oznámila dnes japonská vláda.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Headliny, ku ktorým patrí aj najnižšia miera nezamestnanosti od sedemdesiatych rokov na úrovni 4,3%, však maskujú niektoré horšie trendy. Po prvé, v júli až septembri (a túto periódu boli dnes zverejnené dáta), klesol počet zamestnaných po prvýkrát po takmer roku. Pokles o 14 tis. bol dokonca najvyšší od mája 2015 a jeden z najvyšších od krízy.

V nedávné době analytici Patria Finance vybírali evropské tituly s atraktivní udržitelnou dividendou, mezi které analytici Branislav Soták a Ján Hladký vybrali také společnost Anheuser Busch InBev. Investiční teze se opírá o úspěšně završené převzetí konkurenční SAB Miller, konkrétně o synergie, které z transakce pramení. Aktuálně je vhodné podívat i na technickou analýzu, vypadá totiž zajímavě.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23 380 s cílem na 23 200 a dále pak až na 23 150.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6860 s cílem na 0,6935 a dále pak až na 0,6955.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2710 s cílem na 1,2770 a dále pak až na 1,2800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8935 s cílem na 0,9030 a dále pak až na 0,9055.

Ještě minulý týden se platina obchodovala za 923,25 USD za trojskou unci. Aktuálně se obchoduje za 929,305 USD. V tomt...

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Dnes s Pavlínou Motlovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu cen ropy a výhledu na její další vývoj.

Párkrát som písal o tom, že americká výnosová je príliš plytká. T.j. že prirážky výnosov z dlhodobejších dlhopisov ku krátkodobým sú nízko. Avšak, história ukazuje, že v situácii, kedy je nezamestnanosť na minimách a ekonomika sa prehrieva (teda produkčná medzera je pozitívna), býva táto prirážka ešte nižšia, dokonca záporná. Síce idem proti prúdu a nemyslím si, že história sa tentokrát bude opakovať (lebo v porovnaní s pozitívnou produkčnou medzerou v minulosti nie je prítomná vysoká inflácia), každopádne podľa tohto historického vzťahu je aktuálne dolár nadhodnotený (@TN):

Letecká společnost Airbus získala svou rekordní zakázku v dějinách. Americká investiční společnost Indigo Partners zaplatí za 430 letadel téměř 50 miliard amerických dolarů. Dohodu oznámili na aerosalonu v Dubaji. Jde o největší zakázku v celém leteckém průmyslu.

Stříbro na začátku minulého týdne konečně překonalo dlouho neporazitelnou hodnotu 17 USD. Ovšem od té doby se nijak vý...

Americký index SP500 byl ve středu znovu prodávaný a obchodoval se níže o půl procenta během Londýnské seance, pohybujíc se při úrovni 2,567 USD.

Svou vizi daňové reformy už před časem prezentoval americký prezident Trump. Následovali republikáni ze Sněmovny reprezentantů a řada je na Senátu. Tam mají republikáni pouze těsnou většinu dvou hlasů a už v posledních dnech tak rostly obavy, že reforma v Senátu narazí na problémy. Poslední dění tyto obavy začíná naplňovat - senátoři se rozhodli, že k reformě přidají také zrušení jednoho z prvků tzv. Obamacare. Do komplikovaného procesu se tedy navíc vrací dřívější neúspěšná hra o zdravotnickou reformu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2578 s cílem na 2563 a dále pak až na 2560.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 55,80 s cílem na 54,60 a dále pak až na 54,40.

Americký akciový index S&P 500 v průběhu včerejší seance postupně korigoval svoje ztráty z počátku obchodování, které dosahovaly až 0,7 %. Nakonec zakončil o čtvrtinu procenta níže. Dolů jej stáhlo trio energetických, telekomunikačních a komoditních sektorů, které přišlo o 1,1 až 1,5 %. Důvodem byl především propad cen komodit. Komoditní index Bloombergu klesl nejvíce za posledních šest měsíců.

I třetí čtvrtletí bylo pro českou ekonomiku ve znamení velmi dobrých výsledků. I když oproti předchozímu kvartálu, kdy HDP doslova poskočil o 1,5 %, tentokrát ekonomický růst „polevil“ na 0,5 %, v meziročním srovnání to i tak znamenalo zrychlení na rovných pět procent a prozatím pomyslnou bronzovou příčku v rámci celé EU. Sice podrobnosti o tom, co přesně stojí za výkonem tuzemského hospodářství, nebo jak se dařilo investicím či jak se vyvíjela ziskovost firem, přijdou na řadu až v průběhu následujících dvou měsíců, je velmi pravděpodobné, že i tentokrát si nemalou zásluhu na růstu HDP připsal průmysl. Nakonec je to největší tuzemské odvětví jak z pohledu podílu na přidané hodnotě, tak i zaměstnanosti, a ekonomiku pohání vzhůru už čtvrtým rokem. Přitom se mu daří stále nad očekávání dobře navzdory sílící koruně i stále většímu nedostatku zaměstnanců vedoucímu ke zrychlování nominálních i reálných mezd.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 113,50 s cílem na 112,50 a dále pak až na 112,30.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7610 s cílem na 0,7570 a dále pak až na 0,7550.

Nejdůležitější zprávou pro dnešní ráno je mírný pád cen akcií a komodit v asijských zemích. Japonský Nikkei 225 klesl šestý den v řadě k dnešním 22028,32 bodům. Cena ropy Brent včera spadla k 61,59 dolarům za barel kvůli převisu nabídky v Asii.

Tento týden je plný výrazných fundamentů, které rozpohybovaly finanční trhy a stojí za hezkými trendy na více instrumentech. A i dnes bychom se měli dočkat výraznější seance. Čekají nás důležitá data na libře a americkém dolaru. Zajímavé bude sledovat, jak si eurodolar poradí s výrazným včerejším ziskem, za kterým stál fundament pouze částečně. I komoditní trhy jsou v pozoru. Makrodata z Číny neudělala radost zvláště průmyslovým komoditám. Ropu čekají pravidelné zásoby v USA v 16:30 a po včerejším propadu bychom mohli být svědky nadprůměrné reakce.

Časy, kdy bylo euro pro nás přínosem, jsou dávno pryč, a kdo ví, zda vůbec nějaké byly. Eurozóně za poslední roky nejs...

Měnový pár AUD/CAD při pohledu na denní graf aktuálně testuje support dlouhodobého klesajícího trojúhelníku. Dočkáme se průrazu tohoto supportu a následného oslabení? Indikátor Stochastic se ale již nachází v přeprodané oblasti, ke slovu by se tak naopak mohli dostat znovu býci.

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna říjnová inflace a maloobchodní tržby. Obě statistiky by měly trhy utvrdit v tom, že s prosincovým zvýšením úrokových sazeb v USA mohou počítat. V eurozóně ani v regionu žádná zajímavá data zveřejněna nebudou.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Měnový pár EUR/USD při pohledu na 4hodinový graf nedávno prolomil směrem dolů linii neckline formace hlava a ramena a dále oslabil. Následně však začal posilovat a při aktuálním pohledu na graf tento měnový pár prorazil směrem vzhůru klesající trendovou linii. Může se však jednat o falešný průraz, neboť indikátor Stochastic se již nachází v překoupené oblasti, a další růst by tak mohl být limitován. Nebo se jedná o obrat trendu a bude pokračovat dlouhodobý růst EUR/USD?

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v silném rostoucím trendu, prorazil nad obchodní pásmo a rostl až na 1,1805. Krátkodobé očekávání je býčí, ale dokud obchodujeme pod 1,1900, tak dáváme přednost medvědímu scénáři formace hlava a ramena. Cena se nyní pohybuje kolem rezistence klesající trendové čáry u hladiny 1,1800. Jasné proražení a konzistentní obchodování nad 1,1800 by mohlo vyvolat otestování klíčové rezistence 1,1850 – 1,1900. Nejbližší support je kolem 1,1760. Jasné prolomení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1725 – 1,1700. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním grafu nad 1,1900 by anulovalo medvědí scénář formace hlava a ramena.

EUR/USD: Tento měnový pár se na denním grafu odrazil od důležité psychologické oblasti kolem 1,1600, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a je těsně nad hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dojde nyní k otestování předchozích maxim? Jestli věříte v růst k oblasti 1,2100, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Stochastic již stoupá z přeprodané zóny, takže v případě long pozice si dejte pozor na vyčerpání rostoucího trendu. Jestli spíš očekáváte pokles, tak si počkejte na odraz od některé z předchozích oblastí rezistence.

Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu, a to již sedmé čtvrtletí za sebou. Je to nejdelší nepřerušený růst za 16 let. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 procenta, oznámila dnes japonská vláda. Tempo růstu sice zpomalilo z 2,6 procenta v období duben až červen, překonalo však očekávání.

Včera opět pokračoval pokles akciových indexů. DAX ale stále udržel hladinu 13000 bodů. V Evropě indexům nesvědčilo prudce rostoucí euro, které potěšil růst německého HDP. Naopak se nedařilo americkému dolaru. Dollar Index dokonce předvedl nejvyšší pokles od června. Dnes ráno jsme taky byli svědky poklesu Australana pod úroveň 0,76, kterého poznamenal nižší růst mezd. Zároveň včera propadla ropa. Mohl za to aktualizovaný výhled růstu poptávky IEA a také růst zásob API v USA. Brent se dnes ráno obchodoval až pod hladinou 61,50 USD/bbl.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 13 136 s cílem na 12 957,50 a dále pak až na 12 900.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3125 s cílem na 1,3165 a dále pak až na 1,3190.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1730 s cílem na 1,1830 a dále pak až na 1,1865.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1276,50 s cílem na 1286,00 a dále pak až na 1288,50.

Ceny akcií na newyorské burze včera klesly; přispěl k tomu již druhý den trvající pokles akcií obřího průmyslového konglomerátu General Motors (GE). Energetické firmy oslabil pád cen ropy a ztrácel i americký dolar.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Existují zřejmé náznaky zpomalení na trhu s bydlením v Číně, uvedla Danske Bank ve výzkumné zprávě. Růst domácích prodejů v říjnu zůstal v červených číslech, stejně tak statistika PMI za říjen byl na nejnižší úrovni od března 2016.

Akcionáři slavné německé automobilky Volkswagen (XETRA: VOW3) mají konečně důvod k radosti. Před několika týdny trh konečně velmi volatilně vyrazil vpřed, prolomil dlouhodobou hranici odporu a během pár dní přidal přes 10 % na hodnotě.

Ceny ropy dnes pokračují v poklesu, dolů je tlačí stoupající těžba ve Spojených státech a slabší vyhlídky pro poptávku. Tyto faktory podle analytiků zatlačily do pozadí obavy z napětí na Blízkém východě.

Euro dnes posiluje díky nečekaně silnému ekonomickému růstu v Německu, který ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,6 procenta v předchozích třech měsících. Jednotná evropská měna je na cestě k největšímu procentuálnímu zisku za více než dva měsíce.

Dnešné HDP z eurozóny (ktoré poslalo nahor euro) ukázalo, že zrýchlenie rastu ekonomiky eurozóny sa netýka len vybraných krajín. Najrýchlejšie v medziročnom porovnaní od pokrízového oživenia v roku 2011 nerástla len eurozóna ako celok (na úrovni 2,5%), ale aj ďalších šesť krajín. Medzi nimi aj tri najväčšie – Nemecko (2,8%), Francúzsko (2,2%) a Taliansko (1,8%), k nim sa pripojili aj Fínsko, Lotyšsko a Cyprus. Spomedzi krajín, ktoré ešte nezverejnili HDP za tretí kvartál rástli v tom druhom najrýchlejšie od roku 2011 aj Slovinsko a Estónsko. Keď to spočítame dokopy, tak rastú najrýchlejšie od roku 2011 krajiny, ktoré tvoria dohromady takmer tri štvrtiny HDP eurozóny.

Pražská burza dnes stagnovala, index PX klesl o nepatrných 0,01 procenta na 1062,45 bodu. Dolů ho táhly hlavně Komerční banka a ČEZ. Výrazně si naopak polepšila Fortuna, jejíž akcie přidaly více než 11 procent. Vyplývá to z údajů burzovního webu.