Včerejší ostře sledovaná data o vývoji spotřebitelských cen v USA překvapila směrem vzhůru. Celková meziroční inflace sice klesla na 8,2 %, to ale bylo především zásluhou jednorázového snížení cen benzínu, které se v následujících měsících nebude opakovat. Jádrová složka (bez potravin a energií) znovu přidala meziměsíčně 0,6 % a meziročně se dostala na 6,7 %, což znamená 40leté maximum.

Světové úrokové sazby se pravděpodobně před svým zvýšením podívají níže, což jde ruku v ruce se zvyšující se hrozbou jménem deflace (pokles cenové hladiny) a volatilitou na finančních trzích. Vytváří se tak živná půda pro pochybnosti o schopnosti centrálních bank naplnit své cíle a politiků své předvolební sliby.

Hranice maximálního poklesu je něco neuchopitelného, skoro by se dalo říct pohádkového, pokud testujeme. Avšak když na ni narazíme ve skutečném obchodování a překročíme ji, je to hodně reálná a bolestivá věc, která si zaslouží hlubší zamyšlení a možná i přehodnocení dogmat, pokud je někdo má.

V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch (všetky sú longové haha) a ako ich plánujem zobchodovať.

Americký akciový index S&P 500 (SPX) dále klesá a blíží se důležité střednědobé technické úrovni 1.860 - 1.870 bodů (minima roku 2015). Akciové trhy stálé tíží především klesající cena ropy, Čína a obavy ze snižujících se zisků a příjmů společností.

Při hledání vhodné strategie, která bude sedět mému obchodování jsem narazil na mnoho knih počínaje od Joe DiNapoliho, Alexandera Eldera nebo Kathy Lien. Nikde jsem nenašel zmínku o strategii S/D (supply a demand) neboli obchodování na institucionálních levelech.

Výrazným výprodejem si minulý rok prošly měny rozvíjejících se ekonomik a nebyla za tím vždy špatná kondice v domácí ekonomice. Růst úrokových sazeb v USA a s tím spojený silnější americký dolar se z velké části podepsaly na horším sentimentu. Již koncem roku se některé měny zdály silně podhodnocené, a ačkoliv za první kvartál žádné výraznější zpevnění nepřišlo, index MSCI naznačuje, že zde prostor pro zpevnění stále je.

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro měnový pár USD/JPY, kryptoměnu Bitcoin a akcie Apple. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. V rámci svého týdenního obchodního plánu byste měli provést technickou analýzu vybraných měnových párů. To zahrnuje prozkoumání cenových grafů, identifikaci klíčových úrovní podpory, odporu, zhodnocení potenciálních formací a patternů, které by mohly naznačovat příležitosti pro příští týden. Nezapomeňte také sledovat ekonomický kalendář.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár AUD/JPY a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

Archetyp analytika má nejlepší průpravu pro kvalitní trading. Jaké jsou jeho slabé a silné stránky, na kterých může postavit svůj úspěch?

V tomto článku se zaměříme na téma finančních trhů a institucí. Začneme stručným přehledem těchto dvou pojmů a poté se jim budeme věnovat podrobněji. Podíváme se také na to, kdo řídí finanční trhy a instituce, a rozebereme jejich vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky.

Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).

Už to vypadalo na další, tedy třetí týden, ve kterém nebude mnoho obchodů, přičemž vše proběhne v klidu a v pohodě. No toto zdání probralo do reality čtvrteční drama. Volatilita nebyla nijak přehnaná, přesto jsem se dobral k docela zajímavým dvěma obchodům.

Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 49. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

Každý obchodník ví, že analýza trhu je nevyhnutelnou součástí obchodování. U většiny obchodníků je sledování finančních trhů na denním pořádku. Tradeři používají technickou a/nebo fundamentální analýzu k porozumění cen aktiv a na určení jejich budoucích pohybů.

Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...

Tento týden nás čeká poslední sada zajímavých ekonomických údajů. Pojďte se s námi podívat, které z nich byste určitě neměli minout!

Přestože Rusko letos na jaře anektovalo Krym a situace na Ukrajině se pomalu rozrostla v občanskou válku, ceny ropy na tyto události téměř nereagovaly. Trhy si nepřipustily, že by ruský prezident Vladimír Putin přerušil dodávky ropy do Evropy a podřezal si pod sebou větev, se kterou stojí a padá ruské hospodářství. Jiný pohled na trh ropy už ale máme, pokud se podíváme do dnešního Iráku.

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár NZD/CHF a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.