Pondělí 16. září 2019 16:48
reklama
Admiral Markets SE
reklama
ShowFX
reklama

Poznejte úspěšné: Deset standardů profesionálních obchodníků

Napsal:   Sekce: Axiory vzdělávání

Na finančních trzích působím již více než 20 let a za tu dobu jsem se setkal s mnoha obchodníky z hedgeových fondů či dalších finančních institucí ať už jako trader nebo v rámci brokerské společnosti. Na základě těchto letitých zkušeností bych se s vámi rád podělil o 10 základních požadavků či charakteristik úspěšných obchodníků.

Seznam těchto deseti pravidel vám může pomoci se zorientovat na finančním trhu a inspirovat se tak institucionálními obchodníky spravující miliony amerických dolarů. Zároveň ze seznamu níže zjistíte, z jakých požadavků se společnost Axiory v průběhu let utvářela právě před nedávným vstupem na český a slovenský trh.

1. Ochrana kapitálu a bezpečnost vkladů. Priorita číslo jedna u obchodníků spravujících účty se šesti či sedmi nulami vás pravděpodobně příliš nepřekvapí. Investoři, portfolio manažeři i retailoví obchodníci kladou velký důraz na transparentnost, ochranu a bezpečí vložených prostředků. Mezi nejčastější požadavky tak patří pochopitelně platné licence v rámci Evropské Unie, dále pojištění celé společnosti proti úpadku v rámci garančního fondu. Zároveň instituce bezpodmínečně vyžadují segregaci neboli oddělení všech klientských vkladů od firemních prostředků. Neméně důležité je disponovat stabilní a finančně silnou partnerskou banku, ve které jsou uloženy všechny klientské vklady.


2. Osobní kontakt. Pokud institucím vyhovuje zmíněná ochrana kapitálu a obchodní podmínky, opravdu důležité je pro ně vždy poznat, s kým vlastně budou spolupracovat. Přestože moderní technologie umožňují v podstatě každému traderovi začít obchodovat bez nutnosti opustit domov, osobní kontakt a seznámení se svým obchodním partnerem stále zůstává jako důležitá událost před začátkem spolupráce.

3. Přímý přístup na mezibankovní trh. V tomto bodě bych nyní nechtěl rozebírat výhody či nevýhody obchodního modelu typu STP / ECN s přímým připojením na trh nebo obchodní model Market Makerů, kteří vstupují do obchodů proti svým klientům. Důležité je však zmínit, že za 20 let zkušeností jsem potkal mnoho traderů profesionálů a prakticky všichni z nich vyhledávali za svého partnera v obchodování brokera, který posílá veškeré transakce bez umělých zásahů přímo do trhu (STP / ECN). Ze zkušeností a historie společnosti Axiory víme, že veškeré obchody musí být vždy realizovány na pravém mezibankovním trhu, čímž se transparentně vymezuje profit pro zprostředkovatele obchodu - brokera - a také tento model předejde střetům zájmů mezi Market Makerem a klientem.

4. Technologie. Jak jsem již uváděl na začátku článku, celá společnost v podstatě vznikla na základě našich vlastních technologií, proto častým důvodem pro spolupráci s Axiory jsou právě pokrokové technologie. Pochopitelně finanční společnosti jsou snad více než jakýkoliv jiný klient hákliví na sebemenší zpomalování či zamrzání obchodních platforem nebo výpadky serverů v době kdy zrovna nejvíce potřebují stabilní obchodní prostředí. Právě na rychlé a kvalitní technologie proto klademe nejvyšší možný důraz. Za zmínku také stojí, že naše moderní technologie pod názvem Purple Technology nadchly nespočet světových brokerů, kteří naše vlastní technologie používají pro fungování v podstatě celé brokerské společnosti (od backofficu pro zaměstnance až po klientskou zónu pro samotné tradery).

5. Velké množství instrumentů. Finanční společnosti obvykle rádi diverzifikují a rozkládají svá portfolia. Tomuto požadavku jsme se museli postupně přizpůsobit a právě zde je počátek toho, proč se služby Axiory rozšířily až na 35 000 obchodovatelných instrumentů, které jsme schopni zprostředkovat. Ovšem abychom zachovali kvalitní podmínky pro obchodování (rychlou komunikaci se servery – tedy exekuci pokynů a stabilní data feed), v platformě MetaTrader 4 najdete pouze základní sadu instrumentů a přidání dalších instrumentů je tak vždy nutné dojednat individuálně.


6. Finanční páka. V tomto bodě stojí za zmínku poukázat na fakt, že i finanční instituce využívají finanční páku. Tedy se svým kapitálem jsou schopní realizovat vyšší objemy obchodů, než fyzicky kryjí na maržových požadavcích z peněz, které vložily do banky na obchodní účet. Finanční instituce však obvykle vyhledávají finanční páku 1:50 a nižší. Důvod je jednoduchý, vyšší páka obvykle svádí k většímu riskování a obchodní účet se tak vystavuje sice zvýšenému potenciálu zisku, avšak také k zvýšenému riziku. Pochopitelně prakticky není možné s pár set dolary na obchodním účtu zvolit podobně nízkou páku, avšak sám u drtivé většiny retailových traderů často sleduji právě nadbytečné využívání finanční páky, které obvykle vede k neúměrnému riziku a prohloubení ztrát.

7. Výběry z obchodních účtů. Myslím, že tlak institucí na velmi svižné výběry z obchodních účtů není nutné podrobněji popisovat. Pro český a slovenský trh jsme tak zvolili českou banku a například pro německé klienty kapitál vždy zůstává v partnerské bance v Německu.

8. Spread. Pochopitelně stejně jako u každého běžného obchodníka také instituce kladou důraz na spread. Vzhledem k tomu, že Axiory působí jako čistý STP / ECN broker s přímým připojením na mezibankovní trh, kde se veškeré obchody klientů realizují, každý klient tak transparentně vidí, z čeho plyne společnosti zisk. Zároveň pro společnost je důležité stavět dlouhodobé a férové vazby s klienty, jelikož pokud dlouhodobě vydělává klient, profituje i Axiory. Obvykle se v rámci spolupráci na úrovni institucí setkáváme s požadavky, kdy daná společnost potřebuje při přijatelných nákladech vyplnit v trhu obchody o objemu tisíců lotů, a nebo naopak požadavky na vytvoření prostředí pro velmi rychlý scalping či algo trading. Pokládám za důležité taktéž poznamenat, že jako trader platí spread brokerovi, tak broker (pokud mu záleží na kvalitě poskytovaných služeb a exekuci samotné) platí značnou část spreadu právě poskytovateli likvidity, který plní objednávku klienta v trhu (Deutsche Bank, Barclays, HSBC, UBS, Citibank, Bank of America apod.).

9. Vzdělání. Vzhledem k rozsáhlému know-how společnosti Axiory za námi přichází profesionální obchodníci z finančních institucí také za účelem vzdělání. V takovém případě velmi ocení osobní vedení a vzdělávání přímo od profesionálních obchodníků s dlouholetými zkušenostmi pracujících v Axiory či dokonce vyžadují svého osobního mentora. S ohledem na tyto zkušenosti se snažíme připravovat potřebné vzdělání i pro běžné obchodníky, tedy konkrétně připravujeme vzdělávací videa na obvykle velmi málo diskutovaná témata na forexu, vzdělávací semináře, technologická vylepšení pro Metatrader a další materiály. Už nyní poskytujeme pro vybrané klienty přístup do VIP zóny - Forex Asistent serveru FXstreet.cz nebo jedinečné a cenné rady na osobních schůzkách s námi v kancelářích v centru Prahy.


10. Poslední bod bych rád věnoval odpovědí na otázku nejspíš většiny obchodníků, tedy jak vlastně finanční instituce obchodují? V té spojitosti bych vás rád odkázal na e-book "Alfa a omega profesionálních traderů", kde jsme se právě tomuto tématu věnovali a představili tři profesionální obchodní nástroje vycházející právě ze zkušeností, jak obchodují velké finanční instituce a jaké situace v trhu vyhledávají.

Značka Axiory Europe na český a slovenský trh přišla sice teprve před nedávnem, nicméně vzhledem k silným technologickým základům, které celá společnost buduje již několik let, má za sebou společnost řadu úspěšných spoluprácí s institucionálními obchodníky, hedgeovými fondy a dalšími finančními společnostmi z celého světa.

V tomto článku jsem vám představil deset základních standardů, na základě kterých se celá společnost v průběhu let vyvíjela a které jsme považovali za důležité my osobně, jako obchodníci na finančních trzích, a také díky zkušenostem ze spoluprácí s finančními institucemi.

Ing. Jaroslav Tupý - ředitel brokerské kanceláře Axiory.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Používání indikátoru Ichimoku na forexu
    Indikátor Ichimoku se řadí mezi japonské nástroje technické analýzy. Pro svou spolehlivost v obchodování trendu, ale i v identifikaci supportů a rezistencí se těší mezi tradery celosvětové popularitě.
  • Používať či nepoužívať Break-Even?
    Používate breakeven (ďalej už iba BE)? Je to ochrana kapitálu alebo len ochrana vašej mysle aby ste nemuseli prijmuť stratu? Z psychologického hľadiska viac prežívame bolesť zo straty ako potešenie zo zisku a to s tým má dosť spoločné. Tým že chceme čo najmenej strát (ideálne žiadne...), tak často keď ide obchod mierne do plusu alebo je na RRR 1:1 tak posunieme SL na BE a necháme trh nech si robí svoju prácu.
  • Po vzoru ESMA také FCA plánuje zavést omezení pro retailové obchodování s CFD
    V březnu tohoto roku Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zavedl nová opatření (začala platit od června 2018), na základě kterých došlo u drobných traderů v případě CFD kontraktů a obchodů s binárními opcemi k velmi významným změnám a omezením.
  • Poziční obchodní signály na ropě a zlatu
    V tomto týdnu se hodně daří americkému dolaru, čímž se výrazně dolů posouvají měnové páry jako GBP/USD, AUD/USD a NZD/USD. Takovýto velký pokles během krátké doby zasluhuje korekci, kterou zřejmě uvidíme v příštím týdnu. Přidávám tedy další long pozici na AUD/USD a otevírám nové menší long pozice na GBP/USD i EUR/USD. Breakup signál se dnes vytvořil na EUR/NZD na úrovni 1,7110 +/-, otevřel jsem tedy přiměřenou long pozici.
  • Poziční obchodování - jaké držím pozice?
    Poslední týdny se mi na trzích opět obchoduje obtížněji než standardně. A nejsem sám, podobné pocity má většina obchodníků, se kterými jsem ve spojení. Nemilé však je, že podobná obchodně těžší období se poslední rok až dva vyskytují daleko častěji, než bývalo dříve zvykem.
  • Pozičný obchod na menovom páre USD/CAD - SHORT
    Väčšina traderov začiatočníkov a dokonca aj stredne pokročilých vsádza na finančných trhoch celkom neracionálne s veľkou dávkou chamtivosti a s vidinou rýchleho zisku na malé, krátkodobé pohyby. Vsádzať na pohyb 10, 20, 30 pips plus/mínus sa určite dlhodobo úspešne dá. Nie je to však prípad väčšiny traderov, ktorí žiaľ namiesto toho, aby svoj ťažko zarobený kapitál konzistentne na trhoch zhodnocovali, tak práve naopak o svoj kapitál dlhodobo prichádzajú. V dnešnom článku si ukážeme obchodnú príležitosť, ktorú sám osobne budem obchodovať na reálnom účte. Nejedná sa o intradenný a dokonca ani o swingový typ obchodovania. Ide o pozičný trading.
  • Pozlátko
    V dnešní době stačí projít několika ulicemi v centru jakéhokoliv města a člověk vidí tolik věcí, kvůli kterým by stálo zato pustit se do té nejtěžší práce na světě. Výlohy plné pěkného zboží od bot až po klobouky, na ulicích zaparkované automobily v cenách převyšujících menší rodinné domy, restaurace plné vybraných lahůdek a kavárny s nejlepší kávou. Cestovní kanceláře překypující lákavými destinacemi, a když člověk zvedne hlavu z úrovně chodníku a podívá se vzhůru, tak vidí všechny ty velké činžovní domy a paláce, které přeci také někomu patří... prostě pozlátko na každém centimetru cesty do obchodu pro rohlíky, které jsou dnes ve slevě za 1,50 Kč za kus. A to jsme stále v našem městě. Teď si otevřeme časopis a podívejme se na ta krásná letoviska, na luxusní parfémy, na fantastické jachty atd. Zkrátka pozlátko si najde každý dle libosti a je pouze na něm, jak hodně se jím nechá ovlivnit.
  • Poznali jsme příběh milionáře, ohlédnutí za Investiční Show v Praze
    Společnost Bossa se nechala inspirovat investiční konferencí „Milionáři na forexu“, kterou na konci loňského roku uspořádala její polská matka, když požádala své tři nejúspěšnější klienty, obchodníky s měnovými páry, aby se s publikem podělili o své zkušenosti. Úspěšný projekt se rozhodla zopakovat i česká Bossa v Praze. Pozvání na konferenci přijal jeden z polských forexových milionářů Filip Para. Dubnovou akcí v Praze byla ukončena série konferencí v Česku a Polsku, o čemž aktuálně informuje své polské čtenáře i finanční magazín Forbes ve svém článku s názvem „Miliony vydělané na spekulaci“.
  • POZNEJ SEBE, NEBOJ SE A UBÍREJ
    Mám rád lidi. Každý z nás má v sobě něco úžasného, a každý z nás je nějak zraněný. Pan Jekyll a pan Hyde. Vrcholy a údolí. Láska a strach. Musím říci, že na forexu je strach velmi dominantní myšlenka a emoce. Pozoruji to na mnoha lidech. A pro mou profesi tradera a trading trenéra se mi mnoho lidí otevírá do hloubky. A tam je obrovský strach.
  • Poznejte příběh milionáře
    Společnost Bossa pořádá v Praze 21. dubna jedinečnou konferenci, kde hlavním tématem bude příběh milionáře Filipa Pary, který na Forexu dokázal zhodnotit svůj kapitál až na několik milionů korun.
  • Pozor! Gap
    Všichni, kdo se obchodováním zabýváme, víme, jak nebezpečný může být takzvaný. „Gap“. Rád bych se s vámi podělil o vlastní, konkrétní zkušenost, která sice nebyla milá, zato však poučná.
  • Pozor na long EUR pozice
    Jak včerejší zasedání Evropské centrální banky (ECB), tak dnešní dávka evropských makroekonomických dat nedaly euru potřebnou podporu. Společná evropská měna tak vůči dolaru odevzdala všechny letošní zisky a směřuje k vyváženějšímu kurzu okolo 1,2000. K obratu sentimentu na euru však bude potřeba hodně optimistických čísel z ekonomiky, další pokles měnového páru EUR/USD je proto pravděpodobný.
  • Pozor na měny emerging markets
    Měnám rozvíjejících se trhů se v posledních měsících dařilo ruku v ruce s tím, jak se zvyšovalo očekávání ohledně uvolnění měnové politiky americkým Fedem. Výnosy dluhopisů v USA klesaly a kapitál začal proudit směrem do rizikovějších aktiv včetně české koruny.
  • Pozor na vyšší volatilitu na EUR/CZK
    Přelom dubna a května se v letošním roce v Japonsku nese ve znamení změny na císařském trůnu a Japonci si tak počínaje dneškem začínají užívat 10 dní státního volna, během kterých se nebude obchodovat na místní burze a tím pádem vypadne i velká část likvidity, kterou Tokio dodává na forex během asijských obchodních hodin.
  • Pozor, pozor! Bitcoin futures kontrakty prichádzajú
    V tomto blogu nájdete iba preložený článok zo CNBC. Niektoré časti som musel vystrihnúť lebo sa to už opakovalo a bolo to iba inak napísané. “Myslím si, že niekedy v druhom týždni decembra uvidíte bitcoin futures pripravené na obchodovanie,” Terry Duffy, predseda a riaditeľ CME.
  • Pozor! Trading a investovanie nie je to isté
    Mnohí si myslia, že pojmy ako investovanie a trading znamenajú to isté. Poviem vám však jednu podstatnú vec. Neznamenajú. Mohli by sme povedať, že oba tieto pojmy sú jedno pole, no na každom sa orie iným spôsobom.
  • Prague Quantitative Finance Meetup: Zajímavá příležitost pro setkávání traderů
    Quantitative Finance, Meetup, Trading, Algorithmické obchodování.
  • Praktická ukázka: Cena se otočila, nebo je to jen korekce?
    Navazuji na některé moje články, které se věnují obchodování bez sledování zpráv a tvorby analýz. Stále uvažuji nad tím, jak je možné předvídat, co se stane, kdy se to stane a jak se to projeví na našem obchodování. Jistě i já kalkuluji s určitou opakovatelností, ale ta je odvislá pouze na tom, když to hodně zjednoduším, kdy vyjde a kdy zajde slunce. A ačkoliv ani to není konstanta a musí se strategie trochu upravovat, stane se to vždy.
  • Praktická ukázka: Kdy se cena otočí, kdo to ví?
    V některých z minulých článků jsem psal o tom, že neposlouchám a nečtu analýzy a ani si je sám nedělám (tedy čtu, ale nedělám si z nich pro sebe žádné závěry). Tento týden se stala věc, která mi do jisté míry dala zapravdu. Cena na páru EUR/USD nabrala jižní kurz a překonávala předpovídatelné hranice odrazu jednu za druhou. Celé to začalo v pondělí, kdy se jako jediný aktivoval short pokyn. V podstatě až do pátku se potom cena velmi pozvolným pádem ubírala k hladinám, o kterých jsem samozřejmě věděl, ale vůbec jsem s nimi pro svůj obchod nikterak nepočítal.
  • Praktická ukázka 2.
    Z mé kuchyně.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama