Fundament příštího týdne
Nadcházející týden přinese obchodníkům řadu klíčových makroekonomických událostí. Pondělí otevře Kanada s daty CPI, kde se čeká mírné zpomalení inflace, což může krátkodobě oslabit CAD. V úterý dorazí britská data z trhu práce a projev guvernéra BoE Baileyho, který může naznačit další kroky banky. Středa nabídne britskou inflaci a vystoupení prezidenta Trumpa na fóru v Davosu – obojí může ovlivnit GBP i USD. Ve čtvrtek budou sledována australská data z trhu práce, americký index PCE a finální HDP, večer pak novozélandské CPI. Páteční seance přinese rozhodnutí Bank of Japan, britské maloobchodní tržby a předběžné PMI z Německa, Británie i USA. Týden tak slibuje zvýšenou volatilitu napříč měnovými páry i akciovými indexy.
Technická analýza vybraných instrumentů
S&P 500 – H4 graf
Index S&P 500 se na čtyřhodinovém grafu stále pohybuje v rostoucím trendu, avšak je patrné postupné slábnutí nákupního tlaku. Toto oslabení se promítlo do formace rostoucího klínu, která často signalizuje možné vyčerpání trendu. Cena již prorazila spodní hranu klínu a zároveň došlo k breaku důležitého H4-Key levelu, který fungoval jako support.
Technický obraz tak naznačuje možnost rozšíření cenového kanálu směrem dolů a potenciální pokles ceny k vyznačenému D1-Key levelu, jenž představuje rozhodující S/R úroveň. Tento scénář by byl konzistentní se scénářem posilujícího amerického dolaru.
Vývoj ceny indexu S&P 500 na čtyřhodinovém grafu (H4):
AUD/USD – D1 graf Na denním grafu AUD/USD zůstává struktura rostoucího trendu zachována. Po proražení předchozích maxim však přišla konsolidace, která naznačuje nerozhodnost trhu. Klíčovou roli hraje D1-Key level, jenž funguje jako rozhodující úroveň pro další směřování ceny. V případě poklesu pod tento level a uzavření denní svíčky pod minimem vyznačené býčí svíčky, která představovala poslední pokus o pokračování růstu, by šlo o první jasný signál převahy medvědů. Následně by se otevřel prostor pro pokles směrem k vyznačenému order blocku.
Vývoj měnového páru AUD/USD na denním grafu (D1):
USD/JPY – D1 graf
USD/JPY se i nadále pohybuje v rostoucím trendu. Po breaku maxim následovala korekce zpět k supportu tvořenému předchozím vrcholem. Aktuálně došlo k proražení Inside baru směrem dolů, což může představovat buď falešný signál, nebo začátek hlubší korekce. Cena se však stále drží nad rostoucí trendovou čarou i nad klíčovým supportem a zatím nebylo testováno ani krátkodobé dno. Z technického pohledu tak prozatím převažuje buy nastavení, s nutností sledovat nižší časové rámce pro potvrzení.
Vývoj měnového páru USD/JPY na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
