Moje cesta prop tradingem: Hlavní rozdíly mezi prop a real tradingem

"Trader musí dodržovat přesně stanovené limity, typicky maximální denní ztrátu a celkový drawdown. Jakmile dojde k jejich porušení, účet je okamžitě ukončen bez ohledu na to, jak kvalitní byla strategie nebo jaký byl dlouhodobý výkon. Tento model však nutí obchodníka k extrémní disciplíně a konzervativnímu přístupu"

• Limity bývajú nastavené pomerne voľne, napríklad denná strata býva 3, 5, niekedy aj 6% s trader môže dosiahnuť ľubovoľnú nižšiu stratu. Samozrejme, že pri prekročení maximálnej hodnoty mu účet uzavrú ale ak si nastaví normálne hranice rizika, napríklad pol percenta na obchod a maximálne tri obchody denne, tak je úplne nemožné maximálnu dennú stratu dosiahnuť. Dokonca niekedy prop firmy denný limit ani nedávajú, vedia, že ak trader nemá túto hranicu je väčšia šanca, že bude riskovať viac a skôr dosiahne celkový limit straty.

Samozrejme, ak trader vytrvalo stráca aj pri takomto miernom riziku, po čase dôjde k poklesu jeho účtu a uzavretiu pri strate typicky 8 alebo 10%. To však už nemôžeme hovoriť, že by účet bol zavretý bez ohľadu na to, ako kvalitná bola jeho stratégia. Tá bola jednoducho nanič a trader podmienky nesplnil. Ak by rovnakú stratégiu použil na vlastnom účte, kde by si mohol dovoliť riskovať viac, povedzme 2, 3% na obchod, akurát by za rovnaké obdobie dosiahol aj úmerne väčšie straty. A to pravdaže na vlastnom kapitáli, nie na nejakej smiešnej cene za výzvu. 

Tiež by som nepovedal, že by disciplína u prop tradingu musela byť nejako extrémna. Trader sa môže pohybovať vo veľmi širokom rozsahu rizika od 10, či 20 pipov s pozíciou 0.01, kde riskuje iba pár €, až po jednorázové riziko napríklad 2% i viac ak je skúsený a vidí jedinečnú príležitosť. Pravdaže v tomto prípade musí tiež počítať s prekvapením a stratou. 

Mne sa všeobecne osvedčuje riskovať približne rovnakú hodnotu v peniazoch pri každom obchode a nevymýšľat, či práve tento obchod má väčšiu šancu a preto budem otvárať nejaký väčší objem a tento zase má menšiu šancu a objem bude menší.