Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 3212 s cílem na 3190 a dále pak až na 3175.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 107,10 s cílem na 107,40 a dále pak až na 107,55.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 40,70 s cílem na 40,00 a dále pak až na 39,70.

Evropské akcie zahajují týden korekcí. Pod tlak je dostávají hlavně zprávy o stále neúspěšném evropském summitu, kde se lídři EU zatím nebyli schopni dohodnout na schválení finanční injekce ve výši 750 mld. euro pro země zasažené koronavirem. Problematický je hlavně postoj Nizozemska a Rakouska, které chtějí omezit objem prostředku přerozdělených ve formě grantů. Jednání budou pokračovat dnes odpoledne. DE30 dopoledne klesá o 1 %.

Euro dnes ráno středoevropského času posílilo na své čtyřměsíční maximum vůči americkému dolaru. Navíc evropské jednotné měně příliš nechybí, aby zpevnila na nejsilnější hodnotu vůči té americké za celé období od ledna 2019. Vůči dolaru v důsledku zpevňování eura posiluje i česká koruna, která je blízko svých maxim vůči dolaru za období od první poloviny letošního března.

Třetí jednací den na summitu Evropské unie v Bruselu skončil dnes brzy ráno bez dohody, nicméně i přesto bylo dosaženo určitého úspěchu. Myslí si to alespoň nizozemský premiér Mark Rutte a jeho rakouský kolega Sebastian Kurz. Lídři unijních zemí se zatím nedokázali shodnout na celkovém objemu fondu na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií ani na poměru grantů a úvěrů. Právě Nizozemsko a Rakousko přitom patří mezi takzvané šetrné země, které navrhují zmenšit celý balík a ubrat na přímých dotacích.

Tento týden bude na fundamenty poměrně slabší, a tak se investoři budou pravděpodobně nejvíce soustředit na další novinky ohledně koronavirové pandemie, ale také na pokračující výsledkovou sezónu ve Spojených státech. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Měnový pár EUR/USD minulý týden aktivoval jeden obchod podle mého týdenního komentáře. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž se aktivoval long obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. K jinému obchodu nedošlo, každopádně pokud jste alespoň tohoto jednoho obchodu využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

Nárůst nových infekcí stále neubírá na intenzitě. Například Kalifornie zpomaluje rozvolňování restriktivních opatření. I některé evropské státy, například Španělsko, opět zavádí preventivní opatření. Obecně však lze říci, cílem všech států je zabránit plošným karanténám a výjimečným stavům. Proto trhy nevnímají druhou vlnu covid-19 jako extrémní hrozbu. Zvýšený výskyt nových infekcí však může zbrzdit probíhající ekonomické zotavení a ohrozit sektory, které jsou navázány na cestování ruch.

Krach jednání o záchranném fondu EU asi dnes pošle trhy dolů, je to však tak velké překvapení? Po pravdě ne. Návrh, který dostaly národní delegace na stůl je totiž v mnoha ohledech revoluční…za prvé, objem společně rozdělovaných prostředků se oproti minulé finanční perspektivě více než zdvojnásobil - celkový objem peněz v následujících sedmi letech má překonat včetně prostředků ve víceletém finančním rámci 2 biliony eur ( skoro 17% HDP). To už není jen “plácnutí do vody”, ale balík objemem srovnatelný nebo v jistých aspektech dokonce převyšující fiskální reakci Spojených států. A právě velikost fondu byla největším kamenem úrazu v průběhu víkendových jednání.

V USA bude i tento týden ústředním tématem rostoucí počet nakažených osob. V Evropě naopak uvidíme další zlepšení předstihových ukazatelů, které se v mnoha případech vrátí na předkrizové úrovně. Ve středoevropském regionu bude hlavní událostí zasedání maďarské centrální banky, která podle nás opět sníží své úrokové sazby. V České republice v závěru týdne uvidíme další zlepšení spotřebitelské a podnikatelské důvěry. Negativní zprávou však může být hodnocení stavu ekonomiky ratingovou agenturou Fitch.

Během víkendu probíhala intenzivní jednání prezidentů a premiérů členských zemí EU, kde se snažili najít kompromisní řešení ohledně rozdělení 750 mld. EUR ze záchranného evropského fondu. Zároveň byl předmětem jednání i rozpočtový rámec EU na příštích sedm let. Klíčový spor se vede o poměr grantů a úvěrů v záchranném fondu, když šetrné země (Dánsko, Švédsko, Rakousko, Nizozemí) chtějí co nejmenší podíl přímých dotací na rozdíl od Itálie a Španělska. Shodu se nakonec najít nepodařilo, jednání by měla pokračovat dnes odpoledne.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu se příliš nezměnilo a oblast 1,2500 je supportem. Případný pokles pod minima na 1,2480 by mohl vyvolat pokles k dennímu klouzavému průměru SMA 100 kolem 1,2425. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 1,2600 a po jejím proražení bychom mohli otestovat oblast 1,2665 – 1,2675 a dále pak hladinu 1,2700. Proražení této oblasti by mohlo vyvolat otestování rezistence na 1,2745.

Lídři EU se zatím neshodli na návrhu Evropské komise, která chce financí pomoc pro země EU v objemu 750 mld. euro. Jednání budou dnes pokračovat.

EUR/USD: Z technického hlediska 1hodinového grafu se příliš nezměnilo a jsme stále v býčím nastavení. Před uvažováním o long pozicích si ale počkejte na proražení nad oblast 1,1450. Po prolomení této rezistence bychom mohli otestovat letošní maxima pod důležitou psychologickou hladinou 1,1500. Případný další růst by mohl vyvolat otestování maxim roku 2019 u 1,1570. Na druhé straně nejbližší support je u hladiny 1,1400. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles a otestování supportu 1,1330. Pokles by ale stále mohl být long příležitostí a měl by být omezen hladinou 1,1300. Po jejím prolomení bychom mohli klesnout k oblasti supportu 1,1260 a dále případně pod hladinu 1,1200.

EUR/USD: Tento měnový pár se na denním grafu drží v býčím nastavení, jsme nad rostoucím klouzavým průměrem SMA 20. SMA 100 kříží SMA 200 vzhůru, oba daleko pod SMA 20. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a míří do strany. Na 4hodinovém grafu je ovšem riziko poklesu i přesto, že jsme nad rostoucím SMA 20. Technické indikátory míří dolů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 850 s cílem na 13 000 a dále pak až na 13 050.

Rozhovory o víceletém rozpočtu Evropské unie a zejména o fondu obnovy pokračovaly v Bruselu celou noc, a vstoupily tak do čtvrtého jednacího dne, což je téměř rekord. Šéfové států a vlád všech 27 členských zemí dál hledají kompromis nad podobou fondu, který má pomoci evropské ekonomice zasažené koronavirovou krizí. Předseda Evropské rady Charles Michel přes noc absolvoval další bilaterální schůzky, po kterých následuje společné zasedání.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1803,00 s cílem na 1815,00 a dále pak až na 1818,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2555 s cílem na 1,2510 a dále pak až na 1,2485.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1445 s cílem na 1,1400 a dále pak až na 1,1375.

Třetí jednací den summitu Evropské unie skončil po téměř 20 hodinách rozhovorů dnes krátce před 06:00 bez dohody na parametrech fondu obnovy a budoucího sedmiletého rozpočtu. Prezidenti a premiéři se sejdou opět v 16:00. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela.

Akciové trhy za sebou mají docela klidný týden, během kterého si dokázaly připsat mírné zisky. Výjimkou mezi evropskými a americkými indexy byl hlavně Nasdaq, kde probíhala korekce na dříve silně růstových technologických společnostech.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Mezi účastníky summitu v Bruselu, kde se od pátku jedná o víceletém rozpočtu a zejména o fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, je s postupujícím časem znát únava. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle diplomatů v jednu chvíli bouchnul pěstí do stolu, zatímco rakouský kancléř Sebastian Kurz už přestal ostatní poslouchat.

Euro v reakci na nejasný výsledek jednání o fondu obnovy na podporu evropských ekonomik zasažených koronavirovou krizí oslabuje. Na forexovém trhu v Austrálii, kde už vzhledem k časovému posunu začalo pondělní obchodování, jednotná evropská měna odepisuje k americkému dolaru asi 0,2 procenta na 1,1408 EUR/USD. Lídři zemí EU v Bruselu už tři dny jednají o složení fondu, v němž mají být dílem granty a dílem úvěry.

Jednání premiérů a prezidentů zemí Evropské unie o fondu na obnovu ekonomik zasažených koronavirovou krizí se v Bruselu ocitla ve slepé uličce. Představitelé některých zemí ale mají jasno v tom, kdo je viníkem - podle nich je to nizozemský premiér Mark Rutte. Toho třeba diplomaté ze Španělska a Itálie překřtili na "Pana Ne", píše agentura Reuters.

Pro lídry Evropské unie bude lepší, když se dohodnou na ambiciózní finanční pomoci, než aby uzavřeli rychlou dohodu za každou cenu. Řekla to dnes prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Unijní lídři už třetím dnem jednají v Bruselu o fondu obnovy, který je navržen v bezprecedentním objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč) a který má pomoci ekonomikám dostat se z krize, kde se ocitly v důsledku šíření koronaviru.

Třetím dnem pokračují dnes v Bruselu jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie, kteří zatím bezvýsledně hledají shodu na fondu obnovy ekonomik a na budoucím sedmiletém rozpočtu bloku. Přestože předseda Evropské rady Charles Michel vyšel v sobotu vstříc takzvaným šetrným zemím požadujícím menší podíl grantů ve fondu, v názorech na jeho parametry zatím přetrvávají rozpory. Očekává se, že šéf unijních summitů dnes předloží další kompromisní variantu.

Evropští lídři se na summitu v Bruselu možná ani dnes, třetí den jednání, na podpoře evropské ekonomiky nedohodnou. Podle tiskových agentur to dnes řekla německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země Evropské unii nyní předsedá. Unijní ekonomika se kvůli dopadům šíření nového koronaviru potýká s rekordním propadem a na vzestupu je nezaměstnanost.

O práci letos může přijít čtvrt miliardy lidí. Aby si našli novou nebo alespoň udrželi tu, kterou mají, budou si muset osvojit nové dovednosti, protože se ještě více zrychlí digitalizace ekonomiky. Řekl to prezident americké softwarové společnosti Microsoft Brad Smith.

Koronavirová krize se na trhu s nemovitostmi a nájemním bydlením v ČR příliš neprojevila ani v období její vrcholné fáze, tedy v měsících dubnu a květnu letošního roku. Vyplývá to z údajů serveru Bezrealitky.cz. Celorepublikově totiž ve druhém čtvrtletí, tedy od dubna do června, průměrná prodejní cena starších bytů v ČR nadále znatelně rostla. A to jak meziročně, tedy v porovnání s loňským obdobím dubna až června, tak mezičtvrtletně, tedy v porovnání s obdobím letošního ledna až března, kdy koronavirová krize začínala.

Potenciálně přelomový bruselský summit ani po sobotních pozdně večerních jednáních dohodou nekončí. Evropští lídři tak mají k dobru ještě neděli. Dnes už musí s dohodou vyrukovat, pokud chtějí zabránit otřesu na burzách a finančních trzích. Pokud se dohodnou, jde o zásadní milník evropské integrace, neboť by se tím poprvé ustavila dluhová unie.

Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení v prvním pololetí klesly meziročně o 12,6 procenta, tedy o 65,2 miliardy, na 454,2 miliardy korun. Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 188 miliard korun, meziročně o 12,2 miliardy korun méně. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral zhruba o 24,7 miliardy méně, celkem 74,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem financí v rámci údajů o státním rozpočtu ke konci června.

Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci pololetí meziročně vzrostly v průměru o 13,4 procenta na 66.292 korun za metr čtvereční. Tempo růstu mírně kleslo, na konci března byty zdražily o 15 procent. Vyplývá to z údajů společnosti Bezrealitky.cz, které má ČTK k dispozici. Nejdražší byla Praha (94.619 Kč/m2), která v posledních letech čelí bytové krizi. Nejlevnější byl Ústecký kraj (21.392 Kč/m2). Nájemné stouplo v průměru o 1,6 procenta na 248 korun za metr čtvereční měsíčně. V nejdražší Praze bylo 293 korun, v nejlevnějším Ústeckém kraji 145 korun.

Objem programu, který má ekonomikám Evropské unie pomoci překonat negativní dopady koronavirové krize, by mohl být výrazně nižší, než se původně navrhovalo. Podle francouzských diplomatů jsou totiž německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron připraveni snížit plánovaný objem nevratných plateb o 100 miliard eur na 400 miliard eur (zhruba 10,6 bilionu Kč). Uvedla to dnes agentura DPA.

Hypotéky nezlevní, to spíše zdraží. V době jarní koronavirové uzavírky ekonomiky se taková prognóza médii linula takřka jednohlasně. Realitní makléři ji pronášeli v obavě z trvalejšího zamrznutí hypotečního trhu. Strachovali se, že lidé začnou vyčkávat na nižší sazby, takže raději přispěchali s tvrzením, že k něčemu takovému rozhodně nedojde. Někteří ekonomové pak – už podloženěji – argumentovali, že hypotéky nezlevní, neboť banky budou přičítat vyšší rizikovou marži.

Ani dnešní druhý den summitu Evropské unie nepřinesl shodu na parametrech fondu obnovy a příštího sedmiletého rozpočtu. Prezidenti a premiéři se po více než 11 hodinách jednání rozešli a pokračovat budou v neděli v poledne. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela. Zásadní překážkou byly požadavky takzvaných šetrných států, které chtěly snížit objem fondu navržený Michelem v bezprecedentní výši 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun). Očekává se, že na základě dnešních rozhovorů připraví Michel další verzi návrhu.

Prezident Světové banky David Malpass dnes vyzval ekonomicky významné státy skupiny G20, aby kvůli koronavirové krizi do konce příštího roku prodloužily svou nabídku zmrazit nejchudším zemím splátky dluhů. Malpass rovněž uvedl, že státy G20 by měly začít jednat o snížení dluhu některých zemí, informovala agentura Reuters.

Nejistý osud má zatím podle vyjádření politiků a diplomatů summit Evropské unie věnovaný fondu pro pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovým výpadkem a příštímu sedmiletému rozpočtu bloku. Politici sice označují dnešní kompromisní návrh předsedy Evropské rady Charlese Michela za krok správným směrem, dohoda však podle jejich vyjádření zatím není na obzoru. Michel nyní jedná s prezidenty a premiéry členských zemí odděleně a podle informací ČTK dostává nové požadavky.

Po pátečním bezvýsledném rokování začal dnes v Bruselu druhý den summitu lídrů zemí Evropské unie, kteří jednají o fondu obnovy unijních ekonomik a o budoucím sedmiletém rozpočtu. Předseda Evropské rady Charles Michel předložil prezidentům a premiérům nový návrh vycházející z kritiky od takzvaných šetrných zemí, které chtěly velikost fondu snížit. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, se ovšem celkový objem balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) nemění, ale 50 miliard původně plánovaných na granty se má přesunout na úvěry.

Páteční první den jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie o fondu obnovy a budoucím sedmiletém rozpočtu společenství skončil bez dohody. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela, podle něhož bude summit pokračovat od dnešních 11:00. Lídrům se nepodařilo překonat rozpory v klíčových otázkách objemu a rozdělování peněz z fondu. Neshodli se ani na tom, jak kontrolovat, zda země čerpající peníze zavádějí požadované reformy.

Peněžní příjmy Rusů v druhém čtvrtletí letošního roku meziročně poklesly o osm procent, uvedl list Kommersant s odvoláním na údaje zveřejněné ruským statistickým úřadem Rosstat. Naposledy se příjmy Rusů ztenčily ještě více - o deset procent - jen v roce 1999, připomněl.

Akcie ve Spojených státech se na závěr týdne vydaly oběma směry. Náladu investorů ovlivnil na jedné straně výhled dalších fiskálních stimulačních opatření a na druhé obavy z dalšího narušení podnikání kvůli rekordnímu nárůstu počtu případů nemoci covid-19.

Ekonomika Spojených států by letos měla klesnout o 6,6 procenta kvůli šoku způsobenému pandemií nemoci covid-19. Opětovný růst nově nakažených a systémové zvýšení chudoby by však mohly tento výhled zhoršit, varovali dnes zaměstnanci Mezinárodního měnového fondu (MMF). Obnova ekonomiky a návrat aktivity na úroveň před pandemií bude také podle MMF pravděpodobně trvat delší dobu.

Státní dluh České republiky stoupl v pololetí o 516,7 miliardy korun na 2,16 bilionu korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Jde o nejvyšší úroveň státního dluhu od roku 1993. Za růstem dluhu je především vydávání státních dluhopisů ministerstvem financí s cílem zajistit krytí letošního schodku státního rozpočtu, který Sněmovna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila ze 40 na 500 miliard korun. Dalším důvodem je snaha MF získat peníze na splátky dříve vydaných dluhopisů, které se uskuteční ale až ve druhém pololetí. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 201.700 korun.

Zásadní rozdíly v pohledech na velikost a způsob rozdělování peněz z krizového fondu Evropské unie dnes ukázala úvodní část summitu prezidentů a premiérů členských zemí. Mezi hlavní sporná témata se podle unijních činitelů během sedmihodinové diskuse zařadily i slevy pro bohaté země z plateb do sedmiletého rozpočtu. Předseda Evropské rady Charles Michel první část ukončil a s politickými vůdci začal jednat odděleně.

Evropská měna dnes posiluje a k dolaru se dostala do blízkosti nejvyšší hodnoty za čtyři měsíce. Euru pomáhá zahájení summitu Evropské unie o krizovém fondu, který by mohl pomoci regionu dostat se z recese.

Závěr týdne se nesl v klidném tónu. Finanční trhy v Evropě vyčkávají na výsledek jednání Evropské rady, které je naplánováno i na sobotu, a ani ekonomický kalendář příliš nových impulsů nepřinesl. Americký dolar ztrácel kvůli negativním zprávám o šířící se pandemii a euro tak mělo možnost vrátit se ke včerejším ziskům. Týden tak zakončuje na úrovni 1,143 USD/EUR. Středoevropský region však příležitosti nevyužil a dále stagnoval s výjimkou koruny. Ta si v závěru obchodování připsala mírný zisk 0,2 % a končí týden na úrovni 26,64 za euro.

Kromě nyní standardních zpráv o pokračování nákazy covid-19, progresu vývoje vakcíny a makroekonomických indikátorů ovlivňoval akciové trhy ještě jeden velmi důležitý faktor: začátek výsledkové sezóny za druhé čtvrtletí tohoto roku. Kde by se měl naplno projevit zub pandemie a ukázat, kolik toho ukousl z hospodaření společností.

Ceny průmyslových výrobců v červnu zmírnily svůj meziroční pokles o šest desetin procentního bodu na -0,3 %. Trh očekával pokles o 0,1 %. Ve srovnání s květnem se ceny ve výrobní sféře snížily o desetinu procenta. Uvedený cenový pohyb byl dán dražšíropou na světových trzích, což podstatně zmírnilo předchozí hluboký propad cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nadále však výrazně klesaly ceny chemických látek, v těžbě a dobývání a v oblasti zpracování kovů. Na druhé straně ceny u elektřiny, plynu a páry pokračovaly v rychlém růstu, když meziročně přidaly 8 %. Nadále se zvyšovaly i ceny v potravinářství, v červnu o 1,7 %. Ceny v průmyslu však budou i nadále pod vlivem nedostatečné poptávky utlumené. Výrobci snižují svémarže a zlevňují zboží, aby se prosadily na trhu. Výrobní ceny v zahraničí klesají ještě výrazněji, což bude přes nižší ceny vstupů ovlivňovat i cenotvorbu v tuzemsku. V souhrnu tak odhadujeme, že ceny ve výrobní sféře budou v letošním roce v průměru zhruba stagnovat.

Za první letošní pololetí stoupla úroveň státního dluhu o bezmála 517 miliard korun. Výsledkem je tak suverénně nejvyšší veřejný dluh v historii, dosahující bezmála 2157 miliard korun.

USDCHF se dnes obchoduje na nižších úrovních. Pokud se podíváme na H1 interval, je zřetelné, že pár dosáhl na úroveň klíčového supportu. Tato hladina je definována spodní limitou struktury 1:1, 61,8 % Fibonacci retracementem a kulatou úrovní 0,9400. Pokud se kupcům podaří zde zastavit poklesy, tak bychom se mohli dočkat obratu. Na druhou stranu pokles support by mohl znamenat pokračování propadu.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne mírně posílily. Index PX stoupl o 0,8 procenta na 949 bodů. Vyplývá to z aktualizovaných výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Největší nárůst naopak zaznamenaly opět akcie výrobce antivirových programů Avast. Předchozí týden akcie posílily o půl procenta.

Pražská burza na konci týdne stagnovala. Index PX se dnes snížil o 0,01 procenta na 949,03 bodu. Klesly akcie Erste Bank a Komerční banky, téměř dvě procenta přidaly cenné papíry dodavatele antivirových programů Avast. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně zpevnila k euru i dolaru.

Koruna v závěru týdne mírně posílila, k euru i dolaru si dnes polepšila shodně o dva haléře. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online česká měna obchodovala za 26,64 Kč/EUR a 23,30 Kč/USD. Český statistický úřad zveřejnil vývoj cen výrobců za červen, koruna na statistiku ale výrazněji nereagovala.

Pátek zatím nepřinesl události, které by hlavním finančním trhům ukázaly jasný směr. Výsledky, respektive výhled se nepovedl Netflixu, naopak Ericsson potěšil. Nová makrodata byla menší důležitosti, ale pokles spotřebitelského sentimentu v USA příliš povzbudivý není. Fed rozšířil svůj podpůrný program pro firmy i na neziskovky, čímž ale situaci tolik nemění. Zatím není program příliš využíván.

Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu obchodník z Česka na ropě WTI. Celkový zisk přesáhl 600 tisíc korun. Nákupní pozici o velikosti 1 lotu zobchodoval během 10 týdnů. Obchodník vstoupil do pozice v úterý 21. dubna na úrovni 6,93 dolarů za barel po masivním technickém výprodeji a obchod byl uzavřen v úterý 7. července s cenou WTI na úrovni 40,22 dolarů. Celkový pohyb trhu ve prospěch obchodu dosáhl na stěží uvěřitelných 33 dolarů a 29 centů.

Čína opět roste. HDP Číny v Q2 letošního roku vrostlo meziročně o 3,2 %. Trh očekával pouze 0,8 %. Po propadu 6,8 % v Q1 se tak ekonomika navrátila k růstu. Hlavní podíl na změně měly pravděpodobně vládní výdaje, soukromá spotřeba naopak stále zůstává utlumená – za loňským rokem zaostává o 11,4 %. Domácnosti tíží kromě viru i na Čínu vysoká nezaměstnanost na hodnotě 5,8 %.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje pouze měnový pár CAD/CHF.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Automobilce Škoda Auto v letošním prvním pololetí klesl meziročně odbyt o 31,3 procenta na 426.700 vozů. Oznámil to dnes mateřský koncern Volkswagen. Poptávku po automobilech letos výrazně ovlivnila koronavirová krize. V červnu se už ale odbyt Škody Auto meziročně snížil pouze o 16 procent na 94.600 vozů po květnovém propadu o více než 45 procent.

Konsolidace, která probíhala v posledních několika týdnech, skončila na většině kryptoměnách ztrátami. Hodnota některých alternativních kryptoměn jako Stellar, Tezos, Cardano, VeChain a Chainlink zaznamenaly jedny z nejvyšších propadů. Tržní dominance Bitcoinu klesna na 62,4 %. Kapitalizace všech digitálních měn v oběhu dosáhla na téměř 269 mld. dolarů, přestože průměrný denní objem klesl na 53 mld. dolarů.

1) Asijské trhy uzavřely dnešní obchodování smíšeně. Investoři v Asii reagovali na vývoj na pracovním trhu v USA, který zůstal za očekáváním. Na obchodování měla vliv i roztržka mezi Čínou a USA. Donald Trump chce údajně zakázat vstup do USA členům čínské komunistické strany a jejich rodinným příslušníkům.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3555 s cílem na 1,3590 a dále pak až na 1,3605.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6965 s cílem na 0,7010 a dále pak až na 0,7035.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6570 s cílem na 0,6507 a dále pak až na 0,6490.

Over-the-counter obchodování, také známé jako OTC obchodování, se týká transakcí, které nejsou prováděny na oficiální burze. Co přesně znamená OTC obchodování a jaké jsou jeho výhody a nevýhody? V následujícím článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o OTC obchodování.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,9070 s cílem na 0,9132 a dále pak až na 0,9149.

Praha se chystá zdražit jízdné v městské hromadné dopravě a parkovné v modrých zónách. Důvodem mají být důsledky pandemie, při které se hlavnímu městu výrazně propadly příjmy z jízdného od turistů. V případě ročního kuponu na MHD by zdražení mohlo být až o padesát procent. Proti navýšení ceny je hnutí ANO, Piráti a Spojené síly chtějí změnu fungování.

Summit Evropské unie, který dnes začal v Bruselu a který se věnuje víceletému rozpočtu a fondu obnovy, má mimo jiné rozhodovat o investicích ze záchranného fondu. Jeho velikost činí 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč) a je určen k obnově ekonomik zasažených koronavirou krizí.

V červnu došlo ke korekci na finančních trzích, jednotlivé skupiny podílových fondů stahovaly ztráty, které zaznamenaly na přelomu února a března. Od začátku roku vykazují akciové fondy výkonnost -5,79 %, pro připomenutí v květnu to bylo -8,90 % v CZK. Posilovaly také fondy fondů, nemovitostní fondy a komoditní fondy, které si stále připisují nejvyšší propady ze skupiny podílových fondů. Naopak pokles ve výkonnosti v červnu zažily dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Vyplývá to z Broker Consulting Index podílových fondů za červen 2020.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie zahájili dnes dopoledne v Bruselu debatu, která má přinést shodu na parametrech krizového fondu a příštího sedmiletého rozpočtu. Názory unijních lídrů na celkový objem peněz či způsob jejich rozdělování se ztím výrazně liší a unijní činitelé očekávají dlouhé jednání. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela je však dohoda během nadcházejících dnů možná.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zrychlil na 0,8 procenta z květnových 0,6 procenta. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflaci v rámci EU v červnu vykázalo Polsko, za kterým následovala Česká republika. Eurostat dnes rovněž potvrdil svůj dřívější rychlý odhad pro eurozónu, podle kterého se meziroční inflace v zemích používajících euro v červnu zvýšila na 0,3 z květnových 0,1 procenta.

Americký provozovatel placené internetové televize Netflix ve druhém čtvrtletí získal po celém světě 10,1 milionu nových předplatitelů. Firma těžila z opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým lidé trávili více času doma. Ve třetím čtvrtletí však Netflix počítá s prudkým zpomalením růstu, což vedlo k výraznému propadu ceny jeho akcií.

Zatímco vývoj spotřebitelských cen centrální banku netěší, inflace se nachází nad tolerančním pásmem a její jádrová složka byla v červnu dokonce nejvyšší v historii časové řady, ceny v produkční sféře již indikují desinflační tendence. Cenová dynamika u průmyslových výrobců skončila pod tržním očekáváním, když ceny poklesly o 0,3 % oproti loňskému červnu. Meziročně nižší byly i ceny zemědělských producentů (o 4,4 %). Naopak meziroční růst zůstává realitou u cen stavebních prací (+4,3 %) a v tržních službách pro podniky (2,1 %). Data potvrzují náš předpoklad zpomalení spotřebitelské inflace ve druhé polovině roku směrem k inflačnímu cíli centrální banky.

Měnový pár USD/CAD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje středovou linii obchodního pásma (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 1,3600, kterou již delší dobu nedokázal prolomit směrem vzhůru. Indikátor Stochastic současně již opouští překoupenou oblast, a tak by se zde USD/CAD mohl znovu odrazit směrem dolů. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support obchodního pásma kolem hladiny 1,3500.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku, kde současně došlo k překřížení klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200. Jak můžeme v grafu vidět, předchozí překřížení dokázaly predikovat následující krátkodobé trendy. V aktuálním případě překřížil SMA 100 směrem dolů SMA 200, což by mohl být signál pro medvědy. Dočkáme se tak poklesu tohoto měnového páru?

Euro od března dosáhlo nejvyšší úrovně vůči americkému dolaru. Pouhých 50 pipů chybělo k testu současných ročních maxim 1.1495/1500. Důvodem pro tento býčí výkon byl bezpochyby předpoklad očekávání další fiskální integrace.

Euro dnes stojí na čele zisků měn skupiny zemí G10. Pár EURUSD se opět vrací nad úroveň 1,14. Lídři EU diskutují finální podobu záchranného balíku, které by měl evropským zemím pomoci překonat důsledky pandemie koronaviru. Rozhovory by se měly protáhnout do soboty. Na podmínkách fondu se musí shodnout zástupci všech 27 zemí EU. Pravděpodobnost selhání jednání tak není vůbec malá.

Pátek je na hlavních trzích zatím ve znamení přešlapování na místě. Evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně při malých změnách. Něco podobného sledujeme také na výnosech dluhopisů nebo zlatě, které zhruba drží včerejší pozice. Eurodolar se sesunul dolů, ale znovu se vrací nad hranici 1,1400. Koruna mírně slábne na hladinu 26,70 za euro.

Jedna z největší australských bank National Australia Bank (NAB) zveřejnila svůj výhled pro měnové páry AUD/USD a NZD/USD. Kam podle ní budou tyto měnové páry směřovat?

Historický, nejhorší za 14letou existenci Twitteru, bezprecedentní narušení důvěry. Takto média a bezpečnostní experti komentují hackerský útok z noci na čtvrtek, při kterém pachatelé převzali twitterové účty řady osobností a využili je k podvodu s kryptoměnou bitcoin. Sociální síť už podle všeho obnovila normální provoz, pozadí incidentu ale zůstává poměrně mlhavé. Spekuluje se i o tom, že skutečným motivem nebylo vylákat z uživatelů peníze.

Ceny průmyslových výrobců v červnu o šest desetin procentního bodu zmírnily svůj meziroční pokles na -0,3 %. Tato hodnota byla o dvě desetiny procentního bodu nižší, než činila tržní očekávání. Ve srovnání s květnem se ceny ve výrobní sféře snížily o desetinu procenta. Uvedený cenový pohyb byl dán dražší ropou na světových trzích, což podstatně zmírnilo předchozí hluboký propad cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nadále však výrazně klesaly ceny chemických látek (-15,6 %), v těžbě a dobývání (-3,6 %) a v oblasti zpracování kovů (-1,2 %). Na druhé straně ceny u elektřiny, plynu a páry pokračovaly v rychlém růstu, když meziročně přidaly 8,0 %. Nadále se zvyšovaly i ceny v potravinářství, v červnu o 1,7 %.

Koronavirová krize zatím nevede k tak citelnému zlevňování, jak se čekalo. Patrné je to z dnešních čísel ČSÚ k výrobním cenám v měsíci červnu. Dopad krize je sice patrný například v oblasti cen zemědělských a průmyslových výrobců, ale to je vše.

Evropské trhy otevřely smíšeně. V mírných ziscích se obchoduje německý DAX a také futures na americké indexy. Dnes bude zveřejněna celé řádka makrodat, nejdůležitější by však měl být začátek jednání o záchranném fondu EU. Lídři evropských zemí budou diskutovat podmínky využití 750 miliardového záchranného fondu a také rozpočet EU ve výši 1,09 bilionu euro na dalších 7 let. Rozhovory by se měly protáhnout do soboty a mohly by být docela náročné. Střetnou se názory celé sedmadvacítky a bloků zemí, které mají různé představy o využití záchranného fondu i evropského rozpočtu.

„Ceny stavebních prací společně s vývojem na hypotečním trhu nám napovídají, že k žádnému zemětřesení na realitním trhu nedojde. Ceny nemovitostí pravděpodobně dál porostou, je však možné, že pomalejším tempem,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,40 s cílem na 107,00 a dále pak až na 106,85.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 40,95 s cílem na 40,50 a dále pak až na 40,10.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 500 s cílem na 10 645 a dále pak až na 10 700.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3190 s cílem na 3211 a dále pak až na 3225.

Měnový pár GBP/NZD se na 1hodinovém grafu odrazil směrem dolů od rezistence klesajícího trendového kanálu a momentálně se nachází nad jeho středovou linií a testuje klouzavý průměr SMA 100 tvořící dynamický support. Indikátor Stochastic již opustil překoupenou oblast, mohl by tak přijít další pokles tohoto měnového páru. Dočkáme se tohoto scénáře s možným otestováním supportu trendového kanálu kolem psychologické hladiny 1,9100?

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Březnový výplach, dubnový kolaps, květnová rally a konečně červnová a červencová nuda. Tak by se dalo ve zkratce shrnout dění na ropném trhu posledních pěti měsíců, kterému nejprve dominovala extrémní volatilita, jež v průběhu léta vystřídala nebývalá cenová stabilita, když se ropa Brent zatvrzele drží na úrovni 40 USD/barel. Aktuální obchodní seance tak sice příliš vzrušení nenabízejí, za pozornost nicméně stojí, jak vlastně korona-krize poznamenala střednědobý a dlouhodobý výhled na cenu ropy.

Nad odhady skončily maloobchodní tržby: v červnu meziměsíčně rostly o 7,5% vs est. 5%. Navázaly tak na prudký květnový růst o 17,5%, v červnu se tak růst maloobchodních tržeb překlopil do kladného teritoria.

Rada guvernérů ECB podle očekávání ponechala nastavení měnové politiky beze změny. Zachovány tak zůstaly stávající sazby i podpůrné programy PEPP, APP a TLTRO III. Identické jako po posledním zasedání bylo i znění oficiálního oznámení rozhodnutí. Šéfka ECB Lagardeová nepřekvapila ani na následné tiskové konferenci, kde prohlásila, že zotavení evropské ekonomiky prozatím probíhá zhruba v souladu s plány, ale je zatíženo významnými riziky.

Hlavní americké indexy včera zakončily seanci v červených číslech. S&P500 klesl o 0.34 %, Dow Jones klesl o 0.50 % a Nasdaq ztratil 0.73 %.

Tento týden uzavře jednání Evropské rady, které má hlavní téma záchranný fond na podporu ekonomiky a sedmiletý rozpočtový rámec unie. Ačkoli politici mluví o potřebě rychlého schválení, podle nás je tento proces teprve na svém začátku. Předpokládáme tak, že dnes dojde pouze k dohodě na základním rámci fondu, ale detaily zůstanou nevyřešeny. Kalendář jinak nabídne spíše druhořadé statistiky včetně tuzemských cen průmyslových výrobců, které v červnu stagnovaly. Koruna prozatím ignoruje zlepšující se podmínky na finančních trzích. Podle nás však vyšší úrokové sazby a pozitivní sentiment na rozvíjejících se trzích povedou k jejímu brzkému posílení.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 760 s cílem na 12 939 a dále pak až na 13 000.

EUR/USD: Z technického hlediska 1hodinového grafu se příliš nezměnilo a jsme stále v býčím nastavení. Nejbližší silná rezistence je okolo 1,1440 – 1,1450 a varuje před agresivními long pozicemi. Po prolomení této rezistence bychom mohli otestovat letošní maxima pod důležitou psychologickou hladinou 1,1500. Případný další růst by mohl vyvolat otestování maxim roku 2019 u 1,1570. Na druhé straně cena našla support u klouzavého průměru SMA 100. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles a otestování supportu 1,1330 a dále pak hladiny 1,1300. Po jejím prolomení bychom mohli klesnout k oblasti supportu 1,1260 a dále případně pod hladinu 1,1200.