Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Švédská Královská akademie věd dnes oznámí nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Po týdnu tak skončí vyhlašování letošních nositelů prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Minulý týden byl na trzích divoký, přičemž klíčovou roli v pohybu trhů hrála situace na dluhopisech. Výnosy zůstanou v centru pozornosti i tento týden, kdy bude zveřejněn zápis z jednání FOMC a údaje o americkém indexu spotřebitelských cen za září. Kromě toho bude na Wall Street zahájena výsledková sezóna za 3. čtvrtletí 2023. V nadcházejícím týdnu nezapomeňte sledovat GOLD, US500 a EUR/GBP!

Ceny ropy by v reakci na útok palestinských ozbrojenců z Hamásu na Izrael mohly v pondělí prudce vzrůst. Celkový dopad útoku ale bude pravděpodobně omezený. Řekli to zpravodajské televizi CNBC odborníci na energetiku. To však podle nich platí pouze za předpokladu, že konflikt nebude dále eskalovat.

Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.

Bezpříkladný útok Hamásu na Izrael může výrazně zvýšit cenu pohonných hmot i v ČR. Zejména v tom případě, že Izrael identifikuje Írán jako faktického strůjce útoku. V takovém případě by Izrael mohl iniciovat útok právě na Írán, s podporou USA. Americký ministr zahraničí Blinken již déle nevylučuje vojenský útok na Írán, jenž má Teheránu zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Nyní by se tedy nabízela možnost…

Americké akcie v pátek po zprávě o vývoji nezaměstnanosti v USA za září prudce zpevnily. Americká ekonomika minulý měsíc vytvořila výrazně více pracovních míst, než se čekalo. Index S&P 500 za celý týden stoupl a přerušil tak čtyřtýdenní sérii ztrát. V rámci indexu posílilo zejména odvětví informačních technologií, které následovaly komunikační služby. Za měsíc září zaznamenaly akcie výrazné ztráty.

Meziroční inflace v září dál klesala, ze srpnových 8,5 procenta se snížila přinejmenším o procentní bod. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Na rozdíl od předchozího měsíce přineslo podle nich září i meziměsíční pokles cen, proti srpnu se podle odhadů analytiků snížily o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Meziměsíční zlevnění očekávají u potravin, zdražení naopak u pohonných hmot. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o zářijové inflaci v úterý.

Blízký východ má ropu, Čína má kovy vzácných zemin, řekl v roce 1987 tehdejší čínský lídr Teng Siao-pching, když byl na návštěvě města Pao-tchou v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. V této lokalitě se nachází jedno z největších nalezišť vzácných zemin v Číně. I když kovy vzácných zemin jsou po celém světě, žádná země je nevyužívá tak, jako Čína. Peking rozpoznal strategickou důležitost těchto zdrojů před více než třiceti lety a vybudoval si dominantní postavení v produkci oxidů vzácných zemin - vytěžené suroviny, ze které se oddělují prvky vzácných zemin, píše list Financial Times (FT).

„Rapidně rostoucí výnosy na státních dluhopisech Spojených států tíží akciové trhy a cenné kovy. Tento růst také zvyšuje stres na ekonomiky a celý finanční systém,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Novela zákoníku práce, kterou minulý měsíc schválili poslanci, upravuje kromě jiného pracovní podmínky takzvaných dohodářů, které se víc přiblíží klasickému pracovnímu poměru.

Evropské akcie dnes posílily, kopírovaly pohyb amerických akciových indexů. K růstu amerických akcií přispěla zpráva o zářijovém vývoji nezaměstnanosti v USA. Za celý týden však evropské akcie oslabily už třetí týden v řadě. Panevropský index STOXX Europe 600 si připsal 0,82 procenta na 444,92 bodu. Počátkem tohoto týdne klesl na šestiměsíční minimum.

Páteční obchodní seance přinesla nečekanou býčí rally na indexech Wall Street. Nasdaq 100 získává téměř 1,5 %, index S&P500 přidává 1,2 %, Russell 2000 roste o 1 %. V Evropě indexy zakončily obchodování růstem, DAX si připisuje 1,06 %, CAC40 roste o 0,88 % a FTSE o 0,58 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) Ukrajiny vzrostl za prvních devět měsíců letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loni podle předběžných údajů o 5,3 procenta. Vyplývá to z dnešního prohlášení ministerstva hospodářství.

Akcie společnosti Aehr Systems (AEHR.US) se dnes obchodují o 14 % níže poté, co se společnost rozhodla ponechat svůj roční výhled zisku beze změny, a to i přes rekordní fiskální čtvrtletí 2024. Zisk společnosti v roce 2022 vzrostl o 44,2 % oproti 76% růstu v letošním roce. .

Deficit ruského rozpočtu se za leden až září snížil na 1,7 bilionu rublů (390,6 miliardy Kč) z 2,36 bilionu rublů za leden až srpen. Mohlo za to oživení příjmů díky vyšším cenám ropy a oslabení rublu. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnilo ruské ministerstvo financí.

Ceny ropy dnes mírně posilují, za celý týden jsou však ve ztrátě, která by mohla být nejvyšší od března. Částečné zrušení ruského zákazu vývozu pohonných hmot prohloubilo obavy o vývoj poptávky.

Zveřejnění dalších silných údajů z amerického trhu práce - ačkoli nepřineslo trhem požadovaný pokles zaměstnanosti - se ukázalo jako příležitost "prodat fakta".

Pražská burza v tomto týdnu oslabila, index PX klesl proti minulému týdnu o 1,2 procenta na 1332,8 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie TMR, největší pokles postihl akcie Pilulky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu pražská burza stoupla o 0,3 procenta.

Zatímco někteří obchodníci pokračují v nákupu eura a britské libry, jiní čekají na americkou zprávu o zaměstnanosti, která podle některých odborníků může před prudkým poklesem ukázat stabilní úroveň náboru. Ekonomové očekávají za září nárůst asi 173 000 pracovních míst. Údaje, které budou zveřejněny za měsíc, by však mohly ukázat prudký pokles.

Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, index PX stoupl o 0,53 procenta na 1332,84 bodu. Dařilo se pěti předním emisím v čele s Erste Bank, jejíž akcie si připsaly necelé procento a půl, naopak menší emise v závěru obchodního týdne ztrácely. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Celý týden se čekalo na páteční ostře sledovaná data z amerického trhu práce. Předem zveřejněné předstihové indikátory byly jako obvykle smíšené. O to větší překvapení bylo oznámení podstatně lepších čísel. Razantně se zlepšila tvorba nových pracovních míst, která byla masivně lepší ve srovnání s odhady trhu. Ale pro Fed to znamená opravdu napjatý trh práce, což je pro něj jedním z důležitých kritérií rozhodování o měnové politice. A může to také znamenat, že by mohlo dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Tak paradoxně lepší data jsou vlastně pro akcie horší. Byla to nejdůležitější makrodata tohoto týdne.

Přibývá otazníků nad oživením domácí ekonomiky ve druhé polovině roku. Tuzemský PMI ze zpracovatelského průmyslu v září poklesl na 41,7 b., na čemž se odrazilo mimo jiné pokračující snižování nových zakázek. V útlumu zůstává také domácí spotřebitelská poptávka. Maloobchodní tržby bez aut v srpnu poklesly meziměsíčně v reálném vyjádření o 0,8 %. Meziročně se tržby snížily o 2,8 % a výrazně tak zaostaly za tržním konsensem, který očekával pokles o 1,9 %. Po mírné recesi ve druhé polovině loňského roku a stagnaci v letošním prvním pololetí tak tuzemská ekonomika stále neoživuje a je možné, že v celoročním vyjádření letos nakonec mírně poklesne.

„Srpen byl již šestnáctý měsíc v řadě, kdy klesaly maloobchodní tržby. Srpnové statistiky přinesly ještě dvě nepřízniví zprávy. Zatímco v předchozích měsících meziroční pokles zvolňoval z červnových -3,9 % na červencových -2,1 %, v srpnu bohužel na dynamice přidal a meziročně se tržby v maloobchodě snížily o 2,8 %. Nepříznivé bylo i meziměsíční srovnání, kdy ž po červencovém mírném nádechu o 0,1 %, došlo v srpnu k poklesu tržeb i meziměsíčně o 0,8 %,“ uvádí Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Tržní kapitalizace Dogecoinu (DOGE) ve výši 8,5 miliardy $ přiměla i ty nejskeptičtější kryptoměnové pochybovače přehodnotit své názory, protože prostě nemohou uvěřit, že by psí token mohl mít takovou hodnotu. Jako OG komunity meme coinů – a původně vtip – vydláždil Dogecoin cestu mnohamiliardovému subtrhu v rámci kryptokomunity.

Dolar dnes po zprávě o vývoji nezaměstnanosti ve Spojených státech za září míří k 12. ziskovému týdnu v řadě. Naposledy americká měna posilovala tak dlouhé období v roce 2014. Americká ekonomika minulý měsíc vytvořila výrazně více pracovních míst, než se čekalo. Statistika podle agentury Reuters zvýšila pravděpodobnost, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce opět zvýší úrokové sazby.

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla ve srovnání se čtvrtečním závěrem o devět haléřů na 24,50 EUR/CZK. K dolaru si česká měna pohoršila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,21 USD/CZK.

Pokles výnosů zatím nezměnil trajektorii dolaru. K výraznému snížení intenzity dolaru musí výrazně poklesnout výnosy amerických dluhopisů.

Americká ekonomika v září vytvořila 336.000 pracovních míst, což je výrazně více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti zůstala na 3,8 procenta. Ve své zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo práce. Nová pracovní místa vznikala v odvětví rekreace a pohostinství, ve státní správě, zdravotní péči, odborných, vědeckých a technických službách a sociální péči.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

NFP: 263 000 (očekávání: 170 000). Nezaměstnanost: 3,8 % (očekávání: 3,7 %). Růst mezd: 4,2% (očekávání: 4,3 %).

1) Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje Elona Muska kvůli jeho loňskému převzetí firmy Twitter (nyní X). Napsala to dnes agentura Reuters, podle níž jde především o to, jestli Musk neporušil federální zákony o cenných papírech, když Twitter za 44 miliard dolarů (bilion Kč) koupil.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Měnový pár GBP/JPY vykazuje tento týden zvýšenou volatilitu. Například v úterý 3. října se za pár hodin propadl o více než 300 bodů. Hlavním důvodem tak rychlého poklesu byly fámy, že japonské úřady provedly měnové intervence, aby posílily svou národní měnu. Stojí za zmínku, že představitelé japonské vlády přiživují tyto intriky, intervenci nepotvrzují ani nevyvracejí.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3740 s cílem na 1,3690 a dále pak až na 1,3670.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Objevení patternu odchylky mezi pohybem ceny litecoinu a indikátorem stochastic v grafu 4H na kryptoměně litecoin potvrzuje, že litecoin je momentálně v rukou prodejců, ale v tuto chvíli probíhá vzestupná korekce, jejímž cílem je test oblast 65,71–66,04. Pokud je tato oblast dost silná, aby zadržela rally litecoinu, a funguje jako oblast rezistence, pak má litecoin potenciál klesnout zpět na úroveň 62,96, ale pokud bude vzestupná korekce pokračovat, dokud neprorazí nad 67,74, bude litecoin velmi pravděpodobně pokračovat v pohybu nahoru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,5945 s cílem na 0,5993 a dále pak až na 0,6004.

Akcie společnosti Pioneer Natural Resources (PXD.US), třetího největšího producenta ropy v klíčové oblasti americké Permské pánve, se dnes obchodují na předprodeji o více než 10 % výše. Spouštěčem tak velkého skoku byly zprávy Bloomberg News a Wall Street Journal, které naznačovaly, že ExxonMobil (XOM.US), jeden z amerických ropných supermajorů, se blíží k dohodě o akvizici Pioneer Natural Resources. Zprávy naznačují, že dohoda by mohla ocenit Pioneer až 60 miliard dolarů, což představuje přibližně 20 % nad včerejší závěrečnou cenou. Pokud jsou zprávy pravdivé, pravděpodobně by se jednalo o největší převzetí oznámené v tomto roce.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 156,93 s cílem na 157,89 a dále pak až na 158,15.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém rostoucím trendu, krátkodobě jsme v rostoucím trendovém kanálu. Cena vytvořila formaci vlajka po předchozím růstu. Nyní bychom mohli korigovat k hladině 1,3690, kde by mohl stoupnout nákupní tlak. Dokud jsme nad hladinou 1,3600, mohli bychom hledat long příležitosti.

Německá vláda ve svém podzimním výhledu předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se letos sníží o 0,4 procenta. Agentuře Reuters to dnes řekl zdroj obeznámený s výhledem, který má ministr hospodářství Robert Habeck představit příští týden ve středu. V předchozím jarním výhledu vláda předpověděla, že HDP se letos o 0,4 procenta zvýší.

USD/CAD: Z technického hlediska denního grafu proražení oblasti 1,3650 a následný růst naznačuje převahu kupců. Oscilátory začaly růst a nejsou zdaleka překoupené. To posiluje býčí výhled a mohli bychom otestovat maxima u 1,3785. Následuje hladina 1,3800 a po jejím překonání bychom mohli otestovat roční maxima u 1,3860. Na druhé straně oslabení pod 1,3700 by mohlo být long příležitostí okolo hladiny 1,3650. Poklesu by měla zabránit oblast 1,3610 – 1,3600. Její prolomení by mohlo vyvolat větší pokles. Pak bychom mohli oslabit k hladině 1,3550 nebo k důležité psychologické hladině 1,3500 či k oblasti 1,3450 – 1,3440.

Zpráva NFP za září, která má být zveřejněna dnes ve 14:30, je klíčovou makro zprávou týdne a její význam vzrostl až poté, co se data z amerického trhu práce zveřejněná začátkem tohoto týdne ukázala jako neprůkazná. Zveřejnění bude bedlivě sledováno, protože neukázání ochlazení trhu práce v souladu s projekcemi Fedu by mohlo vyvolat další nárůst výnosů státních dluhopisů. Pojďme se v rychlosti podívat na to, co trh od zprávy očekává a jak vypadají klíčové trhy před zveřejněním.

Test úrovně 1,2178 se shodoval s růstem linie MACD od nuly a vyvolal nákupní signál, který vedl k růstu ceny o zhruba 25 pipů. Odpoledne by mohla pohyb páru ovlivňovat zpráva s údaji o americkém trhu práce. Poptávku po dolaru by mohlo oslabit výrazné zářijové snížení počtu nových pracovních míst, které by vedlo k bezprostřednímu růstu páru GBP/USD. Pokud ale data předčí prognózy byť jen o malý kousek, začne pár klesat bez ohledu na to, co ukazuje linie MACD.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 030 s cílem na 15 180 a dále pak až na 15 280.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera SmartMetaTrader. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Další růst už je omezený, protože test úrovně 1,0552 dříve během dne se shodoval s prudkým růstem linie MACD od nuly. Odpoledne by měla pohyb páru ovlivňovat zpráva s údaji o americkém trhu práce, zvlášť proto, že podle prognóz by mohl klesnout na 3,7 %. Poptávku po dolaru by mohlo oslabit i výrazné zářijové snížení počtu nových pracovních míst, které by vedlo k bezprostřednímu růstu páru EUR/USD. Pokud ale data předčí prognózy byť jen o malý kousek, začne pár klesat bez ohledu na to, co ukazuje linie MACD.

Maloobchodní tržby bez prodejů aut v srpnu výrazně klesly. Meziměsíčně byly v reálném vyjádření nižší o 0,8 %, poté co v červenci stagnovaly. V meziročním vyjádření se tržby snížily o 2,8 % a výrazně tak zaostaly za tržním konsensem, který očekával pokles o 1,9 %. Zklamání by navíc bylo ještě větší, pokud by nedošlo k mírným vzestupným revizím historických dat.

Očekáváme, že globální ekonomika bude nadále zpomalovat, ale nedávné chování aktiv odpovídá tomu, co bychom očekávali při zrychlení. Proto zůstáváme opatrní a očekáváme u cyklických aktiv období konsolidace.

Maloobchodní tržby bez prodeje aut se meziročně snížily o 2,8 %, což je výraznější pokles, než který očekávali všichni analytici. Jedná se již o šestnáctý pokles v řadě, ale v minulých měsících se propad tržeb zmenšoval. Ani meziměsíční srovnání nám nepřineslo určitou vlnu optimismu, když po třech předchozích nárůstech tentokrát tržby poklesly o 0,8 %. Sektor maloobchodu trpí především kvůli nízké spotřebě domácností a zdá se, že její oživení bude pomalejší a postupnější především kvůli opatrnostnímu motivu, kdy domácnosti mohou vyčkávat, co přinese nadcházející zimní sezóna.

Tržby v maloobchodu za srpen zaostaly za naším očekáváním a poklesly meziměsíčně o 0,8 %, což lehce prohloubilo meziroční pokles na - 2,8 % (z -2,1 % v červenci). Dobrou zprávou je, že po sezónním očištění začíná postupně narůstat reálná spotřeba (zlevňujících) potravin. Na druhé straně spotřebitelé zůstávají opatrní při nákupech dražšího zboží a služeb. Na to ostatně ukazují i poslední průzkumy mezi spotřebiteli - i když se celková nálada zvyšuje, ochota nakoupit v následujících 12 měsících “něco většího” zůstává extrémně nízká. To se zatím neprojevuje na prodejích automobilů, ale začíná to být vidět na slabších reálných nákupech elektroniky, dovolených nebo oblečení.

Měnový pár USD/JPY na 15minutovém grafu testuje již dříve prolomenou rezistenci (throwback- nyní support) klesajícího trendového kanálu. Dočkáme se odrazu (throwback) od již zmíněné proražené rezistence (nyní support) a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi a oslabíme zpět do trendového kanálu? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Sergio Massa, jeden z kandidátů na úřad prezidenta Argentiny, tvrdí, že zavedení CBDC vyřeší hyperinflaci. Jeho protikandidát Javier Milei se domnívá, že to je ten nejhorší možný ekonomický nápad. Milei je navíc známý pro svůj probitcoinový přístup k ekonomice. Prezidentské volby v Argentině jsou tedy soubojem CBDC a bitcoinu.

Pár GBP/USD prorazil nad 61 % poslední vlny poklesu a během pullbacku dosáhl už hladiny 1,2206. Klíčová technická rezistence se stále nachází na hladině 1,2271 a současnou situaci by změnil na výrazněji býčí jedině silný a trvalý průraz nad ni. Intradenní technický support se nachází na hladině 1,2161. Všimněte si prosím, že navzdory možnému pullbacku zůstává střednědobý výhled medvědí díky medvědímu kříži 50 a 100 DMA v grafu denního časového rámce a že momentum v časovém rámci H4 je stále slabé a negativní.

Pár EUR/USD před dnešním zveřejněním dat o NFP umazal 61 % poslední vlny poklesu, takže po odrazu od ročního minima 1,0449 dosáhl hladiny 1,0555. Nejbližší technický support je na hladině 1,0533 a nejbližší technická rezistence na hladině 1,0618 a současnou situaci by změnil na výrazněji býčí jedině silný a trvalý průraz nad ni. Všimněte si prosím, že navzdory stávajícímu pullbacku zůstává střednědobý výhled medvědí díky medvědímu kříži 50 a 100 DMA v grafu denního časového rámce. Slabé a negativní momentum v denním časovém rámci podporuje medvědí výhled pro euro, momentum v nižších časových rámcích, například H4, je kvůli pullbacku neutrální.

Zakázky německého průmyslu se v srpnu zvýšily více, než se čekalo. Zájem byl o počítačové, elektronické a optické výrobky. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů německého statistického úřadu. Podle agentury Bloomberg je to známka toho, že se klíčový výrobní sektor země, který trpí zpomalením světové ekonomiky a vyššími úrokovými sazbami, možná stabilizuje. Výhled pro tento sektor ale zůstává nejistý, napsala agentura Reuters.

Členové bankovní rady České národní banky (ČNB) se shodují v tom, že začátek snižování úrokových sazeb bude muset být pozvolný. Nevylučují přitom první pokles ještě do konce roku, vyplývá ze záznamu ze zářijového jednání bankovní rady, který dnes ČNB zveřejnila. Základní úroková sazba je nyní sedm procent, na této úrovni je od června 2022. Do konce roku se bude bankovní rada ČNB zabývat nastavením sazeb ještě dvakrát.

Měnový pár GBP/USD se může pohybovat dolů od úrovně 1,2187 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k 5 EMA na úrovni 1,2155 (červená tenká linie). V případě otestování této úrovně může stoupat k cíli na 21 EMA 1,2272 (černá tenká linie).

Měnový pár EUR/USD se může pohybovat dolů od úrovně 1,0549 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k 5 EMA na úrovni 1,0528 (červená tenká linie). V případě otestování této úrovně může stoupat k cíli na 21 EMA 1,0608 (černá tenká linie).

Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 27 650 USD a reálný je další pohyb nahoru i další pokles. V případě opětovného průrazu směrem nahoru nad 27 800 USD je naděje na rally k 28 580 USD.

Vzhledem k silnému klesajícímu trendu v pozadí a negativnímu obratu na oscilátoru RSI vidím potenciál dalšího klesajícího pohybu k nižší referenční úrovni.

Vzestupná dynamika amerického dolaru slábne a v současné době zastavila svůj růstový trend přesně na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu z nedávných maxim dosažených v září 2022. Říjen sezónně přeje rizikovějším aktivům, což ovlivňuje i odliv kapitálu z bezpečnějších aktiv, jako je dolar. Před rokem jsme ve stejném období, zhruba na konci září, zažili lokální vrchol po výrazných nárůstech způsobených náhlým zpřísněním měnové politiky Fedu a zhoršením vyhlídek. Letos jsme v podobném období zaznamenali podobný sentiment na trzích. Nyní vstupujeme do dalšího měsíce s tím, že dolar již zahájil drobnou korekci.

Bitcoin od svého odrazu od zářijového dna na úrovni 24 915 vytváří strukturu vyšších maxim a vyšších minim. Zajímavé je, že dokončení medvědího kříže mezi 50–a 200denními jednoduchými klouzavými průměry (SMA) nedokázalo vyvolat pokles. Pokud nákupní zájem zesílí, mohl by se král kryptoměn zpočátku pokusit prorazit nad 200denní SMA, než otestuje nedávnou oblast odmítnutí na úrovni 28 592 bodů.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Futures kontrakty na ropu BRENT ve středu uzavřely s velkými ztrátami poblíž měsíčního minima 86,00 poté, co se dostaly do blízkosti 20denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) na úrovni 89,40. Negativní trajektorie RSI, který sklouzl pod neutrální hranici 50. Na druhou stranu přeprodané signály zjištěné stochastickým oscilátorem vedou ke spekulacím, že by mohla probíhat fáze konsolidace nebo korekce směrem vzhůru. Prodejci by tedy mohli vyčkávat, dokud cena nepřekoná low z období srpna jasně pod hranicí 82,50.

Maloobchodní tržby se v Česku v srpnu propadly více, než se čekalo, a to meziročně o 2,8 procenta. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů předpokládali pokles jen o 1,9 procenta. Tvrdá data ke spotřebě domácností tak potvrzují to, co zachytila šetření jejich nálady. Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se totiž v srpnu po červencovém zlepšení zhoršila.

Další růst už je omezený, protože test úrovně 149,04 se shodoval s prudkým vzestupem linie MACD od nuly. Druhý test naopak proběhl, když se linie MACD vrátila z překoupené oblasti a poskytla tím signál k prodeji. Výsledkem byl pokles ceny o více než 50 pipů.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1748 s cílem na 1729 a dále pak až na 1720.

Test úrovně 1,2118 se shodoval s poklesem linie MACD od nuly a vyvolal signál k prodeji. K výraznému poklesu ceny ale nedošlo, což vedlo ke ztrátám.

Americké akciové trhy včera nedokázaly navázat na středeční pozitivní seanci a hned v úvodu prudce klesaly. V druhé polovině obchodování ovšem akcie nalezly půdu pod nohama a většinu z těchto úvodních ztrát dokázaly umazat. Index Dow Jones zavřel de facto beze změny, zatímco S&P 500 odepsal 0,13 % a Nasdaq 100 ztratil 0,36 %. Hvězdou včerejšího dne se staly akcie společnosti Mirati, které skokově posílily o více než 45 % poté, co společnost Sanofi oznámil, že zvažuje akvizici tohoto výrobce léků proti rakovině. Na druhé straně spektra stály akcie výrobce elektromobilů Rivian, který oznámil plán na vydání konvertibilních dluhopisů v objemu 1,5 mld. USD. Tato zpráva poslala tento titul o 23 % níže.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Prezident NBP Glapinski včera trhům na tiskové konferenci potvrdil, že polská centrální banka hodlá dále postupným způsobem snižovat úrokové sazby. Pro zlotý je to v tuto chvíli neutrální zpráva, ale pokud bude NBP opravdu dále tlačit sazby pod úroveň Fedu (či např. Bank of England), tak se polská měna bude stávat stále více zranitelná.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 85,60 s cílem na 83,70 a dále pak až na 82,60.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 148,50 s cílem na 149,20 a dále pak až na 149,30.

Eurodolar se včera posunul nad včerejší úroveň, když dolarová výnosová křivka se již nedokázala dostat výše. Naopak dolarové sazby šly mírně dolů v souladu s relativně umírněnou rétorikou přicházející z Fedu. Jak Daly, tak Barkin nehorovali ve svých vystoupeních za další zvýšení sazeb. Dnes se trh pochopitelně soustředí na oficiální americká data z trhu práce. Naše očekávání jsou nastavena blízko tržnímu konsensu, ale slabší ADP report připouští i možnost slabšího výsledku. Ten by asi podpořil eurodolar, který by mohl dále umazat ztráty z předchozích dní.

Česká koruna žije nervozitou před dnešními payrolls a zůstává v defenzivě. Pokud se potvrdí naše odhady a trhy uvidí slabší číslo, mohou si paradoxně oddychnout (díky úlevě na dluhopisových trzích). V takovém případě by i koruna mohla zastavit své ztráty. Zvlášť pokud by dnes čísla z maloobchodu potvrdila pokračující lehké oživení spotřeby českých domácností.

V posledních týdnech se na jedné straně kupí zprávy, které snižují odhad českého růstu (zejména v důsledku slabšího výkonu evropského průmyslu), a na druhé zvyšují inflační výhled na příští rok. Na prvním místě je to důsledek rozhodnutí vlády znovu zavést a také navýšit některé “zelené poplatky” v energetice. Domácnosti budou muset od ledna v případě elektřiny znovu platit poplatek za obnovitelné zdroje (500 kč/MWh) a pravděpodobně dojde k navýšení poplatku za distribuci o 20-30 %. Do toho přichází prudší než očekávaný růst cen ropy a benzínu a také slabší koruna (zejména vůči americkému dolaru). To vše jsou faktory, které budou tlačit inflaci oproti našim původním očekáváním na začátku příštího roku vzhůru. V tuto chvíli tak předpokládáme, že klíčová lednová inflace (v roce 2024) poklesne méně výrazně - spíše do blízkosti 3,5-4 % než do blízkosti 3 % (náš původní odhad). A v důsledku toho také bude celkové inflaci trvat déle, než se dostane do tolerančního pásma ČNB - tedy alespoň pod 3 %.

Před důležitými zprávami o trhu práce neovlivní volatilitu trhu žádná ekonomická data pro eurozónu, s výjimkou údajů o průmyslových zakázkách v Německu, obchodní bilanci v Itálii a objemu maloobchodu ve Francii. Nicméně je málo pravděpodobné, že budou mít významný vliv na trh.

Dolarový index (DXY) se na 4hodinovém grafu momentálně přiblížil k supportu rostoucího trendového kanálu, což je oblast, která zároveň koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se nyní odražení k vyšším hodnotám a bude pokračovat rostoucí trend?

Rusko ukončuje svůj zákaz vývozu motorové nafty. Vláda země to dnes oznámila na sociální síti Telegram. Zákaz platil zhruba dva týdny. Pro Rusko nebyl ekonomicky udržitelný. Rusko si doplnilo zásoby, vyčerpané sezónou sklizní a válkou na Ukrajině, a další pokračování zákazu by se mu tak vymstilo. Nemělo by totiž kde palivo skladovat a rafinerie v zemi by omezovaly činnost, což by se nakonec dost prodražilo.

Ceny paliv pro 39. Týden (25.09 - 02.10) se na Slovensku mírně snížili. Ceny benzinu za týden dosáhly 1,704 EUR/litr, což představuje pokles o 1,6 centu , tj. téměř 1 % oproti minulému týdnu. Ceny motorové nafty naopak klesly jen velmi mírně o 0,2 centu, tj. o 0,1 %, a dosáhly 1,705 €/l.

Už za pár minut Český statistický úřad zveřejní srpnové výsledky maloobchodních tržeb. Ty již více než rok v meziročním srovnání klesají a bude tomu tak i v srpnu, ale propad tržeb se postupně zmenšuje. Na základě naší prognózy očekáváme nižší maloobchodní tržby o 1,1 % bez prodeje aut. Sektor maloobchodu trpí především kvůli nízké spotřebě domácností. Ta by měla ve druhé polovině roku začít růst, ale je otázkou jak rychle a jakým tempem.

Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 % p. a. klesla o 120 korun na 22 650 korun

Dnešní makrokalendář přinese především nové údaje z trhu práce z USA a také z Kanady. Investoři čekají na potvrzení slabých středečních údajů ADP v dnešním zveřejnění NFP. Očekávaná změna zaměstnanosti za září by měla činit 170 tis. osob, zatímco růst mezd se očekává na úrovni 4,3 % meziročně. Očekávaná míra nezaměstnanosti činí 3,7 %, což je o něco méně než nedávné údaje 3,8 %.

Pár EUR/USD se na začátku evropské seance obchoduje na úrovni 1,0541, nad 21 SMA a klesajícím trendovým kanálem, který byl včera v americké seanci proražen.

Australský dolar si včera připsal 44 pipy a přiblížil se k cílové úrovni 0,6388. Býčí momentum se v denním grafu zastavilo na linii indikátoru rovnováhy. Možná je nejbližší rezistence o trochu níž, například na minimech z 25. srpna a 13. září na úrovni 0,6383, ale i v tom případě by od ní cena byla ještě 3 pipy daleko.

Zpřísnění měnových podmínek v zámoří dosud k výraznému ochlazení tamního trhu práce nevedlo. V září čekáme obdobně silnou statistiku nových pracovních míst v nezemědělském sektoru (NFP) jako o měsíc dříve. Tuzemské srpnové maloobchodní tržby patrně potvrdí, že spotřeba domácností zůstala i ve třetím čtvrtletí utlumená, a její dosavadní oživení tak zůstává slabé. V regionu budou trhy rovněž sledovat zveřejnění zápisů z posledního zasedání ČNB a polské centrální banky (NBP).

V srpnu 2023 se reálné nové zakázky ve zpracovatelském průmyslu po očištění o sezónní a kalendářní faktory meziměsíčně zvýšily o 3,9 %, přičemž mezi významné změny patří:

Americké indexy zakončily včerejší obchodní seanci mírně níže poté, co nejnovější makrodata ukázala, že týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a zprávy o vyzyvatelích zůstávají na historických minimech.

Ripple v krátkodobém horizontu klesl a v době psaní článku se nachází na úrovni 0,5203. Po silné rally byl jeho krátkodobý pokles přirozený. Pokles bitcoinu přinutil k poklesu i altcoin. Přesto by pár XRP/USD mohl před skokem nahoru jen otestovat a retestovat bezprostřední supporty.

Akciové indexy včera byly poměrně stabilní a výrazné změny jsme se nedočkali ani na dluhopisech. Přesto se některé části trhu dostaly pod značný tlak. Ten se týkal hlavně akcí v segmentu spotřebního zboží, kam patří společnosti jako Coca-Cola, Pepsi, nebo Mondelez, které ztratily mezi čtyřmi až šesti procenty. Dnes pozor na nové makro z USA, odkud přijdou výsledky z trhu práce.

Graf páru EUR/USD má aktuálně medvědí momentum a potenciální scénář medvědí reakce na 1. rezistenci, která vyvolá pokles k 1. supportu. Úroveň 1. supportu 1,0478 je významná jako pullback support, zatímco úroveň 2. supportu 1,0387 je supportem swingového minima.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 060 s cílem na 15 300 a dále pak až na 15 390.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.