Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Index chamtivosti/paniky, ktorý zostavuje CNN Money, sa za týždeň prepadol z úrovní extrémnej chamtivosti do extrémneho strachu. Ten je najvyšší za posledného dva a pol roka. Investori sú teda podľa tohto indexu aktuálne iracionálne pesimistickí (@TN):

Měnový pár GBP/USD při pohledu na denní graf v tomto týdnu otestoval support (dříve rezistence) okolo hladiny 1,3850, který tak zůstává nadále v platnosti. Aktuálně se zdá, že by mohli najít sílu znovu býci. Uvidíme další růst tohoto měnového páru směrem k předchozímu swingovému maximu okolo 1,4335? Naopak případné jasné proražení a uzavření na denním grafu pod zmíněným supportem by mohlo vyvolat pokles směrem k hladině supportu (dříve rezistence) 1,3610.

Na měnovém jednání Bankovní rady ČNB ve čtvrtek 1. února několikrát členové rady uvedli, že zvýšení úrokových sazeb je žádoucí nejen z pohledu měnové politiky, ale i z pohledu finanční stability. Vyplývá to z dnes zveřejněného záznamu z jednání bankovní rady. Rada na jednání minulý týden zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Pro zvýšení úrokových sazeb hlasovala bankovní rada jednomyslně.

Trendy na českém trhu práce se nemění, i když v úvodu roku nezaměstnanost vzrostla na 3,9 %. Zvyšování nezaměstnanosti na přelomu roku však není nic nového, jde jen o pravidelně opakující se jev spojený s koncem úvazků na dobu určitou v závěru roku. Hned v následujících měsících totiž nepochybně dojde díky náběhu sezónních prací k rychlému poklesu počtu nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se začne rychle klesat ke třem procentům.

Atmosféra ve společnosti Tesla se mění a Elon Musk musí do budoucna začít plnit stanovené cíle, pokud chce do budoucna dostat za svou práci v čele Tesly dostávat mzdu.

Senát Spojených států dnes schválil rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky, což řeší i financování federální vlády. Ta je od půlnoci místního času (6:00 SEČ) v platební neschopnosti. O návrhu bude nyní hlasovat Sněmovna reprezentantů, její hlasování by se mohlo uskutečnit ještě před 6:00 místního času (12:00 SEČ).

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 644 s cílem na 12 070,50 a dále pak až na 11 869,50.

Včerejší seance přinesla na akciové trhy druhou vlnu výprodejů, díky které americké indexy dokonce prolomily své pondělní low. Konsolidace a mírný růst indexů z minulých dvou obchodních seancí se tak ukázala být pastí pro býky, kteří nyní budou mít mnohem méně důvěry v nákupy dalších výprodejů. Přesto, stejně jako v pondělí, platí, že je aktuální korekce hlavně technickou záležitostí, která se spíše než o fundament opírá o velkou překoupenost akcií. I dnes bude dění na akciovém trhu jednoznačným tématem číslo jedna. Z makra se k němu přidá jen pár zajímavých dat z Británie, nebo kanadské statistiky z pracovního trhu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3875 s cílem na 1,4000 a dále pak až na 1,4070.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2295 s cílem na 1,2210 a dále pak až na 1,2175.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1312,00 s cílem na 1325,50 a dále pak až na 1332,50.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,2175 jakožto součást medvědí korekční fáze po nevydařeném proražení nad 1,2537 a po prolomení pod obchodní pásmo. Jasné prolomení a uzavření na denním či týdenním grafu pod 1,2175 by mohlo vyvolat další pokles s možným otestováním supportu rostoucí trendové čáry během příštího týdne. Nejbližší rezistence je kolem 1,2330 – 1,2300. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a další směr by byl nejasný. Naše celkové nastavení je býčí, ale pro pokračování hlavního býčího trendu potřebujeme jasně prorazit nad 1,2537.

USD/CHF: Tento měnový pár našel na 1hodinovém grafu support kolem 0,9370, což koresponduje se supportem rostoucího trendového kanálu a s klouzavým průměrem SMA 200. Stochastic je již v přeprodané zóně. Jestli věříte v růst k předchozím maximům pod 0,9500, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Připravte si obchodní plán.

Americké akcie včera zažily další prudký pokles, jejich hlavní indexy se propadly o zhruba čtyři procenta. Mezi investory nadále panují obavy z růstu inflace a úrokových sazeb. Internetová společnost Twitter nicméně výrazně posilovala díky překvapivě příznivým hospodářským výsledkům.

Řecká vláda včera získala tři miliardy eur (76 miliard Kč) prodejem nových sedmiletých dluhopisů. Oznámil to řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos. Emise vzbudila velký zájem investorů navzdory nynější vrtkavosti na světových finančních trzích. Pro silně zadlužené Řecko představuje další krok k získání finanční nezávislosti a k srpnovému opuštění mezinárodního záchranného programu.

Britský ministr pro brexit David Davis včera kritizoval Evropskou unii za to, že se na veřejnost dostal dokument, podle kterého chce mít Brusel možnost omezit v přechodném období po brexitu přístup Británie na části jednotného trhu, pokud země poruší dohodnutá pravidla. Podle úterní zprávy listu Financial Times (FT) chce EU vyvinout mechanismus, který by umožňoval rychlou reakci na porušení pravidel bez nutnosti vyčkávat zdlouhavého rozhodování unijního soudu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Poslední naděje na návrat býků do akce je 0,4900. Každé prolomení níže uvedené hranice potvrzuje smrt Ripple a může se prudce dostat k de facto nulové hodnotě – ripple přestane existovat. Hlavní odpor dvojice je kolem 0.8820 (55-4H EMA) a každé prolomení výš bude táhnout pár až na 0.9800 (trendová linie spojující 1.74 a 1.3890) /1.0270/1.0870 (100-4H MA). Krátkodobá vzestupnost je akceptovatelná pouze nad 1,72-1,75. Uptrend pouze nad 2,25.

Evropské akcie se dnes vrátily k poklesu, panevropský index STOXX 600 odepsal 1,60 procenta a obchodování uzavřel na hodnotě 374,04 bodu. Výrazně oslabují také akcie ve Spojených státech.

Ceny ropy dnes pokračují v poklesu a dostaly se nejníže od začátku roku. Hlavním důvodem je rekordní těžba ve Spojených státech a také opětovné zprovoznění největšího ropovodu v Severním moři.

Americký dolar se během dnešního obchodování vyšplhal až na dvoutýdenní maximum vůči koši předních měn. Podporuje ho růst výnosů u dluhopisů vlády Spojených států. Euro vůči dolaru ztrácí zhruba 0,2 procenta na 1,2240 EUR/USD.

Korekcia na akciových trhoch priniesla aj viacero grafov od analytikov a novinárov, ktoré poskytujú zaujímavý pohľad na sentiment pred výpredajmi, počas nich a po zmiernení situácie.

Pražská burza dnes nepatrně rostla. Index PX posílil o 0,06 procenta na 1117,32 bodu. Nejvíce se dařilo akciím Komerční banky a mediální skupiny CME, které dnes zveřejnily hospodářské výsledky za loňský rok. Naopak v červených číslech skončily elektrárenská společnost ČEZ, Erste Bank či Moneta Money Bank. Celkový zobchodovaný objem dosáhl více než jedné miliardy korun, což je téměř dvojnásobek dlouhodobého průměru. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Z listopadového dna je vidět struktura o třech vlnách. V tuto chvíli se patrně nacházíme ve čtvrté korektivní vlně, která by mohla trvat ještě několik dní a mohla by nás dovést až k supportu 1.2160 USD. Následovat pak bude dokončení páté růstové vlny a nové maximum.

Lehká americká ropa během posledních dní přišla o veškeré své letošní zisky a v současné chvíli se pohybuje na hodnotách z prosince 2017.Takto silný sešup měla na svědomí americká vládní agentura EIA, když ve svém reportu o stavu zásob ropy a destilátů poukázala na jejich nárůst. Druhý pomyslný políček, který výprodej akceleroval, byl revidovaný výhled EIA, který očekává další významný růst produkce amerických těžařů.

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči dolaru klesla o sedm haléřů na 20,59 Kč/USD. K euru se pak v 17:00 podle serveru Patria Online obchodovala za 25,24 Kč/EUR, a byla tak o haléř slabší než při středečním závěru.

Silný pondelkový odraz od 200 dňového priemeru pri indexe SP500 môže naznačovať, že akciový trh je pripravený na pokus o vymazávanie posledných prudkých strát. Bližší pohľad na krivku volatility však naznačuje, že výpredajom na akciám ešte nemusí byť koniec.

Na globálních finančních trzích dnes jednoznačně převládl negativní vývoj. Akcie v Evropě po neúspěšném úvodu postupně navyšují ztráty, které už dosahují slušných rozměrů. Ani Wall Street se po otevření nedaří. V průběhu dne se také slušně nahoru rozjely dluhopisové výnosy. Zpočátku šlo zejména o americké, ale nyní je vývoj prakticky plošný. Společným jmenovatelem negativního vývoje akcií a dluhopisů jsou zvýšená očekávání, že centrální banky budou rychleji utahovat svou politiku.

Podíl nezaměstnaných na populaci v aktivním věku (podle metodiky ministerstva práce) v lednu narostl o desetinu procentního bodu na 3,9 %, což odpovídá našemu odhadu i očekávání trhu. Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 3,1 % na téměř 300 tisíc, ale počet volných pracovních míst v lednu vzrostl více než dvojnásobným tempem na více než 230 tisíc. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí hlavně větší počet krátkodobě nezaměstnaných (nárůst o 15 tisíc), což je ale přirozeným zimním vývojem. Sezónní faktory v zimě na krátko přetlačují i ohromnou poptávku po pracovní síle, která je důsledkem silného ekonomického růstu. Podle našich propočtů sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v lednu činila 3,6 %. Dobrou zprávou je, že počet dlouhodobě nezaměstnaných nadále klesá již dvacátý měsíc v řadě. Nárůst nezaměstnanosti zasáhl pracovníky s nižší kvalifikací, naopak nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných klesla. Drobný nárůst nezaměstnanosti budeme pravděpodobně sledovat i v únoru, ale ve zbytku roku náš model předvídá pozvolný pokles nezaměstnanosti k 3,5 %.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Britská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 0,5 procenta, avizovala však, že pokud si ekonomika udrží dosavadní tempo růstu, bude zřejmě muset sazby zvýšit dříve a ve větším rozsahu, než předpověděla na minulém jednání v listopadu. Banka má zatím víc času na posouzení dalších informací k dopadům odchodu Británie z Evropské unie. Ekonomové nyní předpokládají, že banka by mohla základní úrok zvýšit už v květnu, uvedl server BBC.

1) Britská centrální banka (Bank of England) na svém únorovém zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny. Trh tento výsledek očekával. Základní sazbu banka ponechala na úrovni 0,50 %, kam ji loni v listopadu zvýšila z historického minima 0,25 %.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25 170 s cílem na 24 500 a dále pak až na 24 125.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 6717 s cílem na 6488 a dále pak až na 6355.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7255 s cílem na 0,7160 a dále pak až na 0,7120.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2535 s cílem na 1,2615 a dále pak až na 1,2685.

Máme za sebou zasedání Bank of England a dočkali jsme se docela zajímavého výstupu, který rozvlnil britskou libru na všech hlavních měnových párech. To podstatné z dnešníhoi zasedání nabízíme níže v několika bodech.

Z včerejšího vrcholu přišel pokles, následoval odraz, který je ale patrně pouze korektivní. Za další cíl považujeme support na úrovni 2624 bodů.

Brexit nejvíce zasáhne ty oblasti Británie, jejichž obyvatelé v předloňském referendu hlasovali většinově pro odchod země z Evropské unie, především západní a severovýchodní Anglii. Informoval o tom britský tisk s odkazem na informace, které unikly z příslušné vládní analýzy. Televize Sky News dnes upozornila, že odchod Británie z EU bude znamenat vyšší náklady pro všechny průmyslové sektory, a deník The Guardian napsal, že takzvaný tvrdý brexit, tedy úplné oddělení od unijních struktur, by britské veřejné rozpočty přišel na 80 miliard liber (přibližně 2,3 bilionu korun).

Médiá k výpredajom z konca minulého a najmä zo začiatku tohto týždňa radi priraďujú slovo panika. Tá však vyzerá inak. Keď je totiž na trhoch panika, tak sa netýka len akcií, ale aj ostatných aktív. Zvyčajne sa deje minimálne nasledovné:

Sterling se ve čtvrtek ráno obchodoval bez výraznější intradenní změny a nacházel se při úrovni 1.39 během Londýnské seance.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o přetrvávající zvýšené volatilitě, situaci na USD, JPY, NZD a dnešním zasedání Bank of England.

Americkému dolaru se na hlavních párech stále daří. Dnes ráno posiluje proti euru na 1,2235, vůči britské libře na 1,3860 a na páru s japonským jenem na 109,70. Zpevňování dolaru přitom opět přichází za trochu jiných tržních podmínek než předtím.

Bitcoin se aktuálně obchoduje za 7 432.69. Jeho cena spadla z hodnoty téměř 20 000 USD. Všichni, kteří do něj vkládali velké naděje, nejspíše litují svých peněz. Už 29. ledna 2018 se poprvé objevilo rozložení 5-vln. Z posledního spodního bodu (5 909 USD) došlo k největšímu nárůstu ceny Bitcoinu za posledních několik obchodování.

V ECB musia mať ohromnú radosť. Najväčším nemeckým odborom IG Metall, ktoré pôsobia v hutníckom a čiastočne aj v strojárskom sektore, sa podarilo vyjednať od apríla medziročný rast miezd o 4,3%. V grafe síce aktuálny rast miezd ešte nie je, len požiadavky odborov, je však z neho očividné, že sa jedná o najrýchlejší rast miezd od roku 1992. Keby odborom išlo len o mzdy, možno by ešte vyjednali aj viac, pretože sa im okrem toho podarilo skrátiť pracovný týždeň na 28 hodín. Silná ekonomika a nedostatok pracovníkov teda tlačí nahor mzdy, tak ako si to želá ECB. Ďalším krokom by mala byť podľa ECB vyššia inflácia, ktorá je hlboko pod jej cieľom. Tá by mala byť dielom silnejšej spotreby v dôsledku rýchlejšieho rastu miezd. Uvidíme, či sa to podarí (@Fmirw):

Přebytek bilance zahraničního obchodu Německa v loňském roce poprvé za osm let klesl. Vývoz i dovoz byly opět rekordní, dovoz do země však rostl rychleji než vývoz. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Zpráva naznačuje, že silná domácí poptávka vyvolává vyšší dovoz a snižuje závislost ekonomiky země na vývozu, uvedla agentura Reuters.

Měnový pár EUR/USD při pohledu na denní graf zhruba v polovině ledna prolomil směrem vzhůru rezistenci okolo hladiny 1,2070 a dále posílil. Pokud věříte v další růst tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat zpět směrem k již prolomené rezistenci okolo 1,2070 (nyní support - throwback), která koresponduje s rostoucí trendovou linií, s následným otevřením dlouhé (long) pozice, může být dobrým obchodním plánem.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2727 s cílem na 2645 a dále pak až na 2615.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 62,85 s cílem na 61,05 a dále pak až na 60,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,10 s cílem na 109,90 a dále pak až na 110,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7850 s cílem na 0,7800 a dále pak až na 0,7755.

Měnový pár EUR/NZD se při pohledu na denní graf obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a aktuálně směřuje k jeho rezistenci. Dočkáme se otestování této rezistence nebo naopak EUR/NZD zamíří směrem k supportu trendového kanálu? Případné jasné proražení a uzavření na denním grafu pod tímto supportem by mohlo vyvolat pokles směrem k hladině supportu 1,6140. Uvidíme tento scénář?

Když v roce 2008 zazněl na předvolebním shromáždění republikánů slogan podporující domácí těžbu ropy “Drill, baby, drill!“, asi jen málokdo čekal, jak moc si američtí producenti vezmou tato slova k srdci. Nejen že se jim v následujících letech podařilo více než zdvojnásobit domácí produkci, ale především obrátili celý ropný trh vzhůru nohama. Extra silný břidlicový boom můžeme čekat také v roce 2018.

Evropu v současné době zaplavuje levný cukr. Cukrovary v ČR ale přesto navyšují výrobu. Cukru je na trhu přebytek a výrobci jej proto zlevňují.

Euro včera proti dolaru výrazně zkorigovalo své nedávné zisky. Ekonomika zemí eurozóny však zůstává i nadále silná. To dnes potvrdily i údaje o německém zahraničním obchodu. Bank of England dnes dostane k dispozici novou prognózu, ale ke zvýšení sazeb to tamní centrální bankéře pravděpodobně nepřiměje. Z regionálních dat nás čeká pouze domácí podíl nezaměstnaných. Ten na vývoj koruny velký vliv mít nebude. Region tak i dnes zůstane ve vleku globálních událostí.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 685 s cílem na 12 404,50 a dále pak až na 12 286,50.

Dovoz i vývoz z Číny na počátku nového roku rostly mnohem rychleji, než se čekalo. Přebytek bilance zahraničního obchodu pak klesl na 20,34 miliardy USD (418,7 miliardy Kč) z prosincových 54,69 miliardy USD a byl nejnižší za 11 měsíců. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad.

Postupné zklidňování situace na nervózních trzích pokračovalo také včera, kdy indexy dál hledaly pevnější půdu pod nohama i navzdory stále výrazně zvýšené implikované volatilitě. Objemy na burzách zůstávají vysoké, ale protože byly pondělní výprodeje čistě technickou záležitostí, předpokládáme, že se bude nálada na trzích v průběhu dalších dnů dál pozvolna zlepšovat. Trend ze začátku týdne naopak pokračuje zatím na forexu, kde se i nadále daří americké měně, která zpevňuje na většině měnových párů. Dnes čekáme hlavně na fundamenty z Británie, kde bude Bank of England rozhodovat o sazbách.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v silném klesajícím trendu a prolomil pod obchodní pásmo. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,2175. Nejbližší rezistence je kolem 1,2330 – 1,2300. Jasné prolomení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a další směr by byl nejasný. Naše celkové nastavení je býčí, ale jasné prolomení a uzavření na denním grafu pod 1,2175 by mohlo vyvolat hlubší medvědí korekci s možným otestováním supportu rostoucí trendové čáry. Na druhé straně pro pokračování hlavního býčího trendu potřebujeme jasně prorazit nad 1,2537.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3930 s cílem na 1,3840 a dále pak až na 1,3800.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2315 s cílem na 1,2245 a dále pak až na 1,2190.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1319,00 s cílem na 1306,00 a dále pak až na 1302,50.

Meziroční míra inflace v Rusku se v lednu snížila na rekordní minimum 2,2 procenta z prosincových 2,5 procenta. Vyplývá to ze včerejší zprávy ruského statistického úřadu. Pokles inflace poskytuje ruské centrální bance větší prostor k podpoře ekonomiky snižováním úrokových sazeb, napsala agentura Reuters.

AUD/NZD: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu našel support kolem 1,0750 a poté rostl o asi 100 pipů. Oblast kolem 1,0870 je dřívějším supportem. Stochastic je již téměř v překoupené zóně. Stále ještě máte čas na přípravu obchodního plánu, než se cena dostane ke zmiňované S/R zóně. Pro potvrzení medvědího momenta si můžete počkat na konsolidaci či několik medvědích svíček nebo také na vytvoření nových minim.

Akcie ve Spojených státech včera oslabily, a to zejména kvůli technologickým a energetickým podnikům. Během dne akciový trh opět procházel výkyvy, ty však byly mnohem mírnější než při předchozích třech obchodních seancích, napsala agentura AP.

Britská ekonomika v příštích dvou letech poroste rychleji, než se předpokládalo, a to zejména díky dobrému stavu světového hospodářství. Vyplývá to z nejnovějších prognóz britského institutu pro ekonomický a sociální výzkum NIESR. Institut nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v letošním i příštím roce zvýší o 1,9 procenta. V předchozím listopadovém výhledu přitom pro oba roky předpovídal růst 1,7 procenta.

Američtí senátoři se včera dohodli na masivním zvýšení rozpočtových výdajů, které umožní realizaci řady rozvojových programů a zvýšení financí pro Pentagon. Oznámil to server Politico. Výdaje rozpočtu se mají v příštích dvou letech zvýšit o zhruba 300 miliard dolarů (přes šest bilionů korun).

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropské akcie dnes výrazně posílily, smazaly tak část svých ztrát z uplynulých dnů. Panevropský index STOXX 600 si připsal zhruba dvě procenta po předchozích sedmi poklesech za sebou. Evropské burzy těžily z oživení na akciových trzích ve Spojených státech.

GBP/JPY zaznamenal menší skok nad 153 a začal prudce klesat z této úrovně. Japonský jen se v uplynulých dvou dnech obchodoval se silným supportem proti všem velkým měnám na globálním sell off akcií. USD / JPY začal klesat po malém skoku až na úroveň 109,71. GBPJPY dosáhl minima na úrovni 151,68 a v současné době obchoduje kolem 152.

Cenám ropy pomohl k propadu na měsíční minimum nečekaný nárůst zásob amerických ropných produktů. Z dnešní zprávy amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) také vyplynulo, že kromě zásob benzínu a nafty se minulý týden o 4,4 procentního bodu zvýšila i míra využití amerických rafinérií.

Dnešné čísla z amerického ropného trhu mimoriadne prekvapili. Čakalo sa, že ťažba ropy prekoná historické maximá, keďže bola len tesne pod nimi, avšak rast o 332 tis. barelov denne bol mimo všetkých očakávaní. Za celý minulý rok vzrástla ťažba o 1,01 mil. barelov denne, čiže za minulý týždeň vzrástla ťažba ropy o toľko, ako v priemere za 4 mesiace minulého roka. Čo som sa pozrel na históriu za posledných 10 rokov, tak keď nepočítame výpadky kvôli počasiu, takýto rast nikdy ani zďaleka nenastal. Zrejme je to historicky najvyšší týždňový rast za normálnych podmienok.

Pražská burza dnes následovala ostatní evropské trhy a smazala většinu úterních ztrát. Index PX posílil o 1,64 procenta na 1116,66 bodu. Výrazně tomu pomohly akcie elektrárenské společnosti ČEZ a Erste Bank. V červeném skončila pouze nápojářská Kofola. Celkový zobchodovaný objem dosáhl zhruba 1,2 miliardy korun, což je téměř dvojnásobek dlouhodobého průměru. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Na finanční trhy se vrací chuť nakupovat spolu s odezněním otřesů z posledních dní. Zřejmě by se tak dělo i bez komentářů z Fedu, které však podle očekávání působí uklidňujícím dojmem. Nová data do hry nevstupují.

Česká měna dnes stagnovala k euru a opět oslabila k dolaru. K euru zůstala koruna k 17:00 v porovnání s předchozím závěrem beze změny na 25,23 Kč/EUR. K dolaru oslabila o sedm haléřů na 20,52 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Americký dolar dnes posiluje vůči většině předních měn, ačkoli oživení na akciových trzích snížilo jeho atraktivitu jakožto bezpečného útočiště. Euro vůči dolaru ztrácí zhruba 0,6 procenta a pohybuje se v blízkosti 1,2300 EUR/USD.

Polská centrální banka dnes rozhodla podle očekávání ponechat úrokové sazby beze změny. Větší pozornost však bude poutat tisková konference bankovní rady, která proběhne ve čtyři hodiny. I přes pozitivní výsledky ekonomiky, očekáváme, že si bankovní rada zachová svůj neutrální tón a opět zdůrazní, že sazby zůstanou beze změny i po zbytek tohoto roku. Guvernér polské centrální banky nedávno naznačil, že začátek zvyšování sazeb bude spojen s kroky ECB. S prvním zvyšováním sazeb v eurozóně počítá tým RBI až v prvním čtvrtletí 2019. To by tedy mohl být klíčový moment i pro polskou měnovou politiku. Polský zlotý dnes prozatím jen mírně posílil a v současnosti se obchoduje stabilně na úrovni EUR/PLN 4,16.

Došlo k úspěšnému pokusu o pokoření supportu 63.10 USD, dno cena ropy našla na úrovni 62.24 USD. Přišel tak signál k h...

Americkému Kongresu se zřejmě podaří vyhnout se krizovému scénáři kolem financování vlády, protože obě parlamentní strany se blíží dohodě o zajištění vládních financí. Optimisté věří, že spolu s krátkodobým rozpočtovým provizoriem se podaří vyřešit i vleklé problémy s financováním armády a domácích rozvojových programů, které dosud republikány a demokraty rozdělovaly. Vyloučena není ani dohoda o zvýšení stropu pro státní dluh.

V minulém týdnu se z pohledu zisku na obchod nejvíce dařilo medvědům na německém indexu DAX (de.30). Trader z Česka si přišel na 362 tisíc korun. Slovenský obchodník připsal na svůj reálný obchodní účet sumu ve výši 11 186 euro.

Po šíleném pondělním výprodeji dnes pokles averze k riziku na trzích pokračuje. Středeční seance plynule navázala na tu včerejší a i když jsou rizikové přirážky stále vysoké, akcie zdá se alespoň prozatím nachází své dno. Potvrzuje to hlavně Evropa, kde se od rána všechny indexy drží v zelených číslech a na vysoce nadprůměrných objemech mírně rostou. Německý DAX se díky tomu znovu přehoupl přes 12 500 euro, zatímco futures na americké indexy jsou jen mírně pod svým včerejším close.

Už je to takmer rok, čo NBS v reakcii na prudký rast zadlžovania domácností pri nízkych úrokových sadzbách pripravila balíček opatrení na ochladenie trhu s bývaním. Konkrétne obmedzila rozdávanie hypoték s financovaním viac ako 80% hodnoty nehnuteľnosti a hypoték v takej výške, po ktorej splátke by dlžníkom neostala dostatočná finančná rezerva. Minulý týždeň vyšli čísla z trhu s bývaním za tretí kvartál a tak je najlepší čas bilancovať, či sa NBS podarilo ochladiť trh s bývaním.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Měnové páry s japonským jenem, který je dnes zároveň nejsilnější měnou, atakují nebo překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Evropská unie chce mít možnost omezit přístup Británie na svůj trh pro případ, že by v přechodném období po brexitu porušila dohodnutá pravidla. Vyplývá to z pětistránkového návrhu části dohody o odchodu Spojeného království z bloku, který Evropská komise rozeslala členských zemím a ze kterého dnes citoval list Financial Times.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 24 125 s cílem na 24 900 a dále pak až na 25 490.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7290 s cílem na 0,7345 a dále pak až na 0,7380.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2470 s cílem na 1,2565 a dále pak až na 1,2615.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8850 s cílem na 0,8910 a dále pak až na 0,8940.

Došlo k pokoření supportu v rozmezí 1.2314 až 1.2350 USD a poklesu k dalšímu supportu, který se nachází na úrovni 1.22...

Eurozóna i celá Evropská unie loni rostly nejrychleji za poslední desetiletí a i nadále je čeká solidní a trvající expanze. Tempo růstu sice letos v obou regionech mírně zpomalí na 2,3 procenta z loňských 2,4 procenta a v roce 2019 na dvě procenta, nadále však zůstane silné. Uvedla to v dnešní zimní prognóze Evropská komise (EK). Nejnovější odhady představují zlepšení proti předchozí, listopadové prognóze.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Po neúspěšném pokusu o propíchnutí lednového vrcholu došlo k silným poklesům cen plynu. Podpora v oblasti 3,00 USD a 2,93 USD byla přerušena.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o uklidnění na akciových trzích.

Měnový pár AUD/JPY se při pohledu na denní graf během včerejšího obchodování odrazil směrem vzhůru od rostoucí trendové linie, ke které se aktuálně znovu vrací. Dočkáme se opětovného odražení vzhůru a posílení směrem k rezistenci (dříve support) na hladině 87,20 nebo naopak dojde k prolomení směrem pod trendovou linii? Případné jasné prolomení a uzavření na denním grafu pod trendovou linií by mohlo vyvolat pokles směrem k hladině supportu 83,80.