Tak jsme se konečně dočkali. Vánoce, Silvestr, lyžovačky, koulovačky, wellnessy a válení se u pohádek skončily a my jsme konečně mohli nastoupit do plného provozu. Vlastně to trhu trochu trvalo, než se probral, ale nakonec to byl pěkný týden, i když výsledek moc dobrý nebyl.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Cena měnového páru NZD/USD se právě nachází na hodnotách levého ramene patternu Hlava-Ramena a to na Monthly grafu. Vývoj ceny na měnových párech USD/JPY a GBP/USD má charakter klínu. Proběhne breakout?

Umělá inteligence pomáhá lidem v nejrůznějších oblastech života. Příchod ChatGPT před pár lety a následný rozmach dalších služeb otevřely nové cesty, jak pracovat efektivněji. Ty se přirozeně promítají i do světa investic. Jak lze AI využít právě v této oblasti, ukázali Tomáš Vranka a Matej Bajzík z XTB v rámci posledního, téměř devadesátiminutového Povídání o trzích. Během svého rozhovoru modelu zadávali v reálném čase konkrétní úkoly spojené s investováním.

Výhledy na těsné hlasování v USA zřejmě vzaly dnes v noci za své. Podle průběžných výsledků kolem dnešní deváté hodiny ranní jsme hodně blízko scénáři republican sweep.

Přijímání informací od zkušenějších obchodníků je velmi důležitá součást procesu učení. Ovšem příjem informací by měl doplňovat a rozšiřovat osobitý pohled na trading nikoliv jej utvářet.

Uzavření prvního pololetí představuje jeden z klíčových okamžiků finančního kalendáře, který Burzovní almanach často vyzdvihuje jako období zvýšené aktivity a přehodnocení investičních strategií. Investoři v tomto čase bilancují svá portfolia a provádějí rebalancování, což vede k vyšší volatilitě na hlavních světových trzích. Historie ukazuje, že právě konec června a začátek července jsou často spojené s významnými fundamentálními událostmi, jež zásadně ovlivňují další směr trhů. Díky znalosti těchto historických milníků v rámci Burzovního almanachu mohou investoři lépe porozumět tržní dynamice a připravit se na možné scénáře.

Cena americké ropy WTI v pátek uzavřela na ceně 44,20 USD za barel. Byť to není žádná drahota, jeden faktor určující makroekonomické trendy poslední doby končí. Po více než dvou letech totiž ceny ropy meziročně rostou (viz graf) a negativní dopad do celkové inflace s několikaměsíčním zpožděním přestane působit. Meziroční růst cen se tak dostane na úrovně, kde by se pohyboval, nebýt onoho rozhodnutí OPEC z podzimu 2014, které zaplavilo svět levnou ropou.

Americké trhy momentálně balancují mezi smíšenými daty z ekonomiky, dramatickými přesuny v AI sektoru a extrémní volatilitou bitcoinu a investoři tak znovu řeší, zda je před nimi příležitost, nebo past?

V dnešnom blogu chcem ukázať obchodné príležitosti, ktoré v trhu vidím a môžete na nich profitovať tiež. Používam iba technickú analýzu, takže si treba dať pozor na fundamenty budúci týždeň. Prajem príjemné čítanie a následne racionálne obchodovanie.

Americký akciový index S&P 500 za uplynulých pět obchodních dnů celkově klesl o 0,29 %, tedy nominálně o 12 bodů. Nic světoborného se tedy na trhu neodehrálo.

Běžní obchodníci, kteří obchodují na populárním mimoburzovním trhu OTC (Over The Counter) mají pro odhad budoucí ceny finančního instrumentu řadu nástrojů. Ať už to je technická analýza se všemi dostupnými indikátory, tak i podrobný přehled a rozbor makroekonomických zpráv a rovněž expertní výhledy analytiků. Navíc se v poslední době poměrně hodně rozšířily analýzy na základě tržní aukce, která je již schopná přesněji určit a popsat aktivitu velkých obchodníků, kteří významným způsobem ovlivňují trh.

V dnešním blogu technické analýzy se zaměřím na měnový pár NZD/USD z pohledu RSI/PA (W1, D1) trend systému.

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.

Vládní „shutdown“ již trvá 15 dnů a stále nemáme klíčová data z amerického trhu práce. Trhy však rozpohybovala agresivní rétorika prezidenta Trumpa k tarifům na čínský dovoz. Uklidnění ale přinesl šéf Fedu Powell, který přednesl relativně „holubičí“ projev.

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro měnový pár AUD/CAD, akcie Boeing a kryptoměnu Ethereum. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.

Uplynulé dva týdny byly pro kryptoměnový trh mimořádně turbulentní. Bitcoin se nejprve propadl o více než 20 % během několika dní, aby následně předvedl prudký obrat a vzrostl o podobnou hodnotu. Tato extrémní volatilita reflektuje nejistotu investorů, spekulace kolem regulačního vývoje v USA a reakce na makroekonomické faktory. Nejnovější oznámení americké krypto rezervy, plánovaný summit v Bílém domě a legislativní změny v Senátu hrají klíčovou roli v tomto cenovém vývoji. Jaké faktory tedy ovlivnily trh a co lze očekávat dál?

Pro širokou veřejnost není společnost Arm Holdings příliš známá, a přesto většina z nás s největší pravděpodobností vlastní výrobek této firmy, protože většina dnešních smartphonů má v sobě čip z této společnosti. Arm Holdings se chystá jít na burzu, a to bude největší IPO od vstupu společnosti Rivian na burzu v říjnu 2021. Otázkou je, zda Arm Holdings bude podobné zklamání jako Rivian, který v den svého IPO dosáhl burzovní kapitalizace ve výši 93 miliard dolarů, zatímco nyní je hodnota firmy Rivian 22,20 miliardy dolarů?

Ve světle bombastických inflačních čísel z dílny Českého statistického úřadu se pojďme podívat, proč musela Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby dříve než ostatní centrální banky. A že pořád existují velké ekonomiky, kde růst spotřebitelských cen řešit nemusejí.

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro index DAX a měnové páry AUD/USD a AUD/NZD. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.