Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Maloobchodní tržby ve Spojených státech se v září zvýšily o 1,6 procenta, což byl nejvýraznější růst za dva a půl roku. Přispěla k němu obnova míst zničených hurikány Harvey a Irma, která zvýšila poptávku po stavebních materiálech a motorových vozidlech. Zvýšily se i příjmy čerpacích stanic, neboť hurikány přerušily produkci rafinerií v oblasti Mexického zálivu, což vedlo k růstu cen benzinu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.

Meziměsíční inflace ve Spojených státech v září dosáhla nejvyšší úrovně za osm měsíců, výpadky v rafineriích způsobené hurikánem Harvey totiž výrazně zdražily benzin. Vyplývá to z dnešních údajů amerického ministerstva práce, podle kterých se spotřebitelské ceny v září zvýšily o 0,5 procenta po srpnovém nárůstu o 0,4 procenta.

Káva se propadla na nejnižší cenu za poslední tři měsíce. Aktuálně se obchoduje za 125,90 USD za libru. Ovšem pokud se podíváme na vývoj ceny kávy z dlouhodobějšího hlediska, vidíme, že se její cena už po dobu tří let pohybuje poměrně stabilně právě kolem hodnoty 130 USD za libru. I když jsme tedy nyní svědky velkého poklesu, z dlouhodobého hlediska se nejedná o nic vážného a její cena je stále v průměru.

Ďalšia séria amerických dát, ktoré boli zverejnené v piatok rozhýbala finančnými trhmi. Inflácia v USA za mesiac september síce vyšla pod odhadmi analytikov, ale zaznamenala nárast oproti minulému mesiacu.

Slova V. Bendy vyprovokovala posílení koruny až k hranici 25,80 za euro. Podle našeho názoru ale není třeba „panikařit“. Dokud o růstu úrokových sazeb až k 1 % ke konci letošního roku hovoří jeden ze tří členů bankovní rady, kteří už v září prosazovali zvýšení repo sazby o 0,25 procentního bodu na 0,50 %, držíme se naší stávající prognózy: v listopadu +0,25pb na 0,5 % a další dvě zvýšení po čtvrtprocentních bodech na 1 % v roce 2018. Přičemž výraznější zpřísnění měnových podmínek očekáváme od koruny, která podle naší prognózy bude v průběhu roku posilovat v průměru o 4 % ke 25,00 korunám za euro na konci 2018.

1) Asijské akciové trhy v závěru týdne skončily převážně v zelených číslech. Japonský akciový index Nikkei 225 se přehoupl přes hranici 21 000 bodů, což se mu povedlo poprvé od roku 1996.

Měnové páry se dnes bez výjimky nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 22 775 s cílem na 22 860 a dále pak až na 22 885.

Bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis podporuje plán reformy eurozóny, který prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Aby ale Macron svůj plán mohl prosadit, musí změnit strategii. Varufakis, považovaný za nekonformního, radikálně levicového ekonoma, to řekl v rozhovoru v deníku Le Monde.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Akciové trhy v USA se stále pohybují velmi blízko svých absolutních maxim. Tah výše se sice mírně zpomalil, žádné výraznější korekce jsme se ale nedočkali. I přes čtvrteční ztrátu, kdy všechny hlavní americké indexy odepsaly zhruba čtvrt procenta, se trhy pohybují i nadále na velmi vysokých cenách a dalším rekordům jsou na dosah.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7105 s cílem na 0,7160 a dále pak až na 0,7180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2450 s cílem na 1,2490 a dále pak až na 1,2525.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8930 s cílem na 0,8860 a dále pak až na 0,8845.

Finanční regulační úřad kanadského Nového Skotska Nova Scotia Securities Commission (NSSC) varuje před brokerem binárních opcí Ashford Investments, který své služby poskytuje bez patřičné licence.

Ještě včera jsme polemizovali nad tím, zda Bitcoin překročí hranici 5 000 USD. Obchodoval by se tak za historicky nejvyšší cenu. A už nyní tuto hranici překročil. Aktuálně se Bitcoin obchoduje za 5 071,195 USD a má tak nejvyšší cenu ve své celé historii. Za tuto hodnotu se ještě nikdy neobchodoval. A spoustu obchodníků již zajímá jediné – udrží se nad touto úrovní? A poroste ještě jeho hodnota? To budeme sledovat i v následujících dnech.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Měsíc říjen zatím plynule navázal na konec září a situace na světových akciových trzích už nemůže být o mnoho klidnější. Na historických maximech se drží německý DAX i americký S&P 500 a výrazného růstu se navzdory silnějšímu JPY dočkal také japonský Nikkei, který atakuje nejvyšší ceny od roku 1995. Uplynulý týden příliš nových fundamentů nepřinesl a jedinou zajímavější změnou tak by vývoj v Katalánsku, kde se tamní vláda zalekla dopadů vyhlášení nezávislosti a rozhodla se nyní „několik týdnů“ vyjednávat o podmínkách nezávislosti s Madridem. Riziko oddělení Katalánska tak sice ještě zůstává s námi, tento týden ale obavy rozhodně zmírnil, což pomohlo rizikovým přirážkám zůstat na nízkých úrovních, zatímco akcie si své vysoké ceny mohly podržet.

Čína v září zvýšila objem dovozu i vývozu, i když u exportu růst zaostal za odhady. Dnešní údaje čínské celní správy nicméně naznačují, že druhá největší ekonomika světa pokračuje ve svižném růstu navzdory dohadům, že bude oslabovat. Přebytek bilance zahraničního obchodu meziročně klesl na 28,47 miliardy dolarů (621,7 miliardy Kč) ze 42 miliard USD v srpnu.

Dnes s Pavlínou Motlovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o dalších rekordech na Bitcoinu a rizicích jeho vývoje do dalších týdnů.

Měnový pár GBP/NZD se při pohledu na 1hodinový graf obchoduje uvnitř symetrického trojúhelníku a případný jasný průraz jeho rezistence by mohl vyvolat další růst tohoto měnového páru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,90 s cílem na 51,75 a dále pak až na 52,00.

Drahý kov rostl už šest dní v řadě a byl v plusu téměř 3% od minulo týdenních dat z trhu práce. V pátek ráno bylo zlato výš o 0.2% a nacházelo se těsně pod úrovní 1,300 USD.

Zlé správy pre britskú ekonomiku sa množia – banky hlásia sprísňovanie udeľovanie nezabezpečených úverov. Rozdiel medzi percentom tých, ktorí hlásia vyššiu dostupnosť a tými, ktorí hlásia nižšiu dostupnosť úverov dosiahol v treťom kvartáli takmer 15%, pre ďalší kvartál očakáva zhoršenie úverových podmienok takmer 30% bánk. Čím ďalej, tým viac to nevyzerá na prostredie, v ktorom by mala centrálna banka výraznejšie zvyšovať úročenie. Trhy pritom čakajú, že sadzby porastú už na novembrovom zasadnutí (@samueltombs):

Program Start se oživuje po 5. letech na pražské burze, nejde ale o náhradu za velké emise. Investoři jistě nechtějí v...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2545 s cílem na 2553,50 a dále pak až na 2558.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 112,45 s cílem na 111,80 a dále pak až na 111,55.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7805 s cílem na 0,7855 a dále pak až na 0,7875.

Měnový pár AUD/JPY při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem dolů support, rostoucí trendovou linii a oslabil. Aktuálně se ale AUD/JPY znovu nachází u této již zmíněné prolomené oblasti (pullback - nyní rezistence). Dočkáme se odrazu od této oblasti zpět k nižším hodnotám? Indikátor Stochastic zasáhl překoupenou oblast, medvědi by se tak mohli dostat znovu ke slovu.

S librou hýbe dění kolem brexitu. Vyjednávání neprobíhají zrovna hladce a postupně klesala naděje, že by se Británie mohla vyhnout tvrdému odtržení od EU. Šéf unijních vyjednavačů Barnier včera řekl, že se jednání dostala do slepé uličky, čímž libře dál přitížil. V dnešním německém tisku se ale objevila zpráva, že EU chce Británii přece jen nabídnout možnost dvouletého přechodného období. Zachovala by si přístup na unijní trh výměnou za vyrovnání svých finančních závazků. Naděje na "měkký brexit" libru pozitivně naladila. Britská měna smazala včerejší ztráty a pokračuje výš. Vůči dolaru se dostává nad 1,33.

Letošní rok rozhodně nelze z pohledu výkonnosti amerického dolaru označit za úspěšný. Zejména v průběhu druhého a třetího čtvrtletí byla americká měna v podstatě pod permanentním tlakem. Chyběla jí podpora ze strany amerických centrálních bankéřů, kteří si se zvyšováním dolarových úrokových sazeb dávali letos načas.

Dnes odpoledne bude zveřejněna statistika spotřebitelské inflace v USA za září, která podle odhadů trhu zrychlí na 0,6 % m/m a 2,3 % r/r. Nutno podotknout, že zářijová statistika bude ovlivněna hurikány, které výrazně ovlivnily ceny např. benzinu.

Meziroční míra inflace v Německu v září podle údajů harmonizovaných s metodikou Evropské unie zůstala na 1,8 procenta, kde byla i v předchozím měsíci. V konečné zprávě to dnes potvrdil německý statistický úřad. Beze změn zůstaly také údaje neharmonizované, kdy roční inflace zůstala rovněž na 1,8 procenta.

Čeští centrální bankéři začínají znovu hlasitěji šermovat zbraněmi. Vojtěch Benda z ČNB se včera jednoznačně přihlásil...

Čeští centrální bankéři začínají znovu hlasitěji šermovat zbraněmi. Vojtěch Benda z ČNB se včera jednoznačně přihlásil do tábora jestřábů. V rozhovoru pro Hospodářské noviny otevřeně mluví o přehřívající se ekonomice překonávající odhady centrálních bankéřů. Ta podle Bendy volá po rychlejším růstu sazeb. Přirozenou reakcí na rychlejší růst mezd a stagnující korunu je podle něj pravidelný růst sazeb o 25 bps na každém zasedání, dokud ekonomika nezačne vykazovat známky ochlazení.

Americký index S&P 500 se včera nepatrně vzdálil od svého historického maxima, když odepsal dvě desetiny procenta. Svoji roli sehrálo několik faktorů. Reportující banky JPMorgan a Citigroup přes vyšší než očekávaný zisk nepřesvědčily investory především svými divizemi tradingu s dluhopisy. Trhy zároveň začínají být mírně skeptické ohledně daňové reformy ve Spojených státech a do třetice k poklesu přispěly i energetické tituly po zveřejněném reportu o zásobách ropy. O největší propad se postaraly telekomunikační společnosti, které přišly o 3,5 %.

Dnešek bude patřit ekonomice Spojených států. V eurozóně žádná data zveřejněna nebudou a tak se pozornost trhů upne na inflaci a maloobchodní tržby ve Spojených státech. Obzvlášť zářijová inflace bude podstatná z hlediska dalšího načasování zvyšování úrokových sazeb v USA. Vývoj spotřebitelských cen v posledním měsíci třetího čtvrtletí by měl americké centrální bankéře potěšit.

Páteční seance je jednoznačně především o amerických datech. Čekají nás výsledky inflace a maloobchodních prodejů, které mají potenciál americkou měnu výrazně rozpohybovat. Silného trendového pohybu bychom se mohli dočkat podle nás hlavně pokud oba dva fundamenty překvapí pozitivně (vyšší tržby i inflace). Pokud se oba fundamenty naopak budou rozcházet a překvapí každý „na jinou stranu“, měli by si dát obchodníci pozor na chaotické pohyby v obou směrech bez jednoznačného trendu.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 950 s cílem na 13 000 a dále pak až na 13 047.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD včera nepokračoval v rostoucím trendu, dostal se pod 1,1850 a dnes ráno se obchodoval na 1,1825. Tato skutečnost udržuje v platnosti medvědí korekční fázi. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast 1,1785. Jasné prolomení pod tuto oblast by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,1670, což můžeme považovat za linii neckline formace hlava a ramena. Na druhé straně oblast 1,1900 zůstává klíčovou rezistencí a pro pokračování hlavního býčího trendu potřebujeme nad tuto oblast jasně prorazit, pak bychom mohli otestovat oblast 1,2000 – 1,2090.

Bitcoin se znovu probudil. Po prolomení resistence v okolí 4 900 dolarů začal včera prudce stoupat, aby se dnes ráno dostal krátce až na cenu 5 840 dolarů. Navazuje tak na svůj silný růstový trend, i když stále čelí poměrně závažnému riziku listopadového hard forku, který je letos pro jeho cenu pravděpodobně největším rizikem. Co se tradičních finančních aktiv týká, akcie si své vysoké ceny drží a na FX byla včera volatilní především libra, která dál doplácí na téma brexitu. Své odpolední ztráty však nakonec dokázala zlikvidovat a dál zůstává nad hranicí 1,32 GBPUSD. Dnes pozor hlavně na výsledky americké inflace, které mají potenciál výrazně rozvlnit všechny dolarové páry.

USD/CHF: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu po prolomení pod support rostoucího trendového kanálu a otestování oblasti 0,9715 nyní pohybuje kolem 0,9750. Tato oblast koresponduje s prolomeným supportem trendového kanálu a je blízko klouzavého průměru SMA 100, který by mohl překřížit SMA 200 dolů. Stochastic klesá z překoupené zóny, což by mohlo přilákat prodejce. Jestli věříte v pokles na nová týdenní minima, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad prolomeným supportem trendového kanálu se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, tak si počkejte na návrat do rostoucího trendového kanálu a pak můžete uvažovat o long pozici.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3220 s cílem na 1,3290 a dále pak až na 1,3345.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1855 s cílem na 1,1820 a dále pak až na 1,1795.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1289,50 s cílem na 1301,00 a dále pak až na 1306,00.

Americké akcie včera oslabily. Ke ztrátám přispěly bankovní společnosti, v čele s JPMorgan Chase a Citibank, které zveřejnily výsledky hospodaření, a telekomunikační firma AT&T. Ta včera oznámila, že v minulém čtvrtletí přišla o klienty.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

NZD / JPY bojuje na 200-dma (80,03), dlouhá pozice při rozhodujícím prolomení nad tuto hranici.   NZD / JPY prolo...

Pražská burza dnes mírně posílila, index PX přidal 0,05 procenta na 1054,88 bodu. Rostl tak pojedenácté z posledních 12 dnů. Pomohly mu hlavně akcie Komerční banky, Monety Money Bank a mediální CME. Naopak výrazně ztrácely textilka Pegas Nonwovens, telekomunikační O2 a nedařilo se ani Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ceny ropy na světových trzích dnes klesají. Reagují hlavně na zprávy o stavu zásob suroviny ve Spojených státech. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) kolem po 17:50 SELČ klesla o 1,8 procenta na 50,37 USD. Severomořská ropa Brent ve stejné době ztrácela rovněž 1,8 procenta a obchodovala se za 55,93 USD.

Americký dolar odpoledne smazal počáteční ztráty způsobené zveřejněním zápisu z posledního zasedání centrální banky USA (Fed). Růst dolaru způsobila zpráva o vývoji výrobní inflace ve Spojených státech.

Mnozí obchodníci a investoři se nyní ptají na jediné – překročí Bitcoin historicky nejvyšší hodnotu 5 000 USD? Nemá k tomu vůbec daleko. V současnosti se obchoduje za 4 782 USD a jeho současný vývoj je více než pozitivní. Od poloviny září prakticky jen roste a v současnosti je nejblíže této hladině v celé historii této kryptoměny. Mnozí odborníci předpovídají, že se to Bitcoinu podaří a skutečně překročí tuto bájnou hranici a bude se tak obchodovat za nejvyšší cenu. Jiní předpovídají rychle splasknutí této investiční bubliny a rychlý pád pod 4 000 USD. Uvidíme tedy, jaký scénář se vyplní. My budeme i nadále Bitcoin sledovat a o jeho vývoji vás informovat.

Vo svojom štvrtkovom prejave hlava Európskej centrálnej banky, Mario Draghi, obhajoval politiku nízkych úrokových sadzieb. Prejav vo Washingtone bol prijatý trhom negatívne a euro po jeho slovách klesalo. Podľa Draghiho slov ostanú úrokové sadzby na nulových úrovniach ešte veľmi dlhú dobu aj po tom, čo bude zrušené kvantitatívne uvoľňovanie. EURUSD pomaly klesal k úrovni 1.18.

Česká měna měla během dne nejprve tendenci mírně ztrácet, ale odpoledne se jí dostalo podpory z ČNB a naopak pár halířů na euro posbírala. Obchoduje se na 25,85. Vojtěch Benda z bankovní rady uvedl, že do konce roku by teoreticky mohlo dojít ještě k jednomu nebo dvěma zvýšením sazeb; ekonomice by prospělo zvýšení o 50 až 75 bazických bodů. České hospodářství se mírně přehřívá a sazby by měly opakovaně růst, dokud je ekonomika lépe vstřebává, říká Benda pro Ihned.

Česká měna dnes mírně posílila vůči euru i americkému dolaru. Kolem 17:00 se koruna obchodovala v kurzu 25,86 Kč/EUR a 21,83 Kč/USD. Oproti středečnímu podvečeru zpevnila koruna vůči oběma rezervním měnám zhruba o tři haléře. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Počas dnešného obchodovania je pod tlakom britská libra. Postaralo sa o to vyhlásenie hlavného vyjednávača EÚ o BrExite Michaela Barniera, podľa ktorého sú rokovania s Britániou aktuálne na mŕtvom bode. Opäť sa teda začalo skloňovať slovné spojenie tvrdý BrExit, ktoré britská libra nemá príliš v láske. Voči euru a doláru dnes stráca libra viac ako pol percenta. Libra prežíva v posledných dňoch ťažké časy, pred niekoľkými dňami sa prudko prepadla po správach, že voči premiérke Mayovej sa chystá v strane vzbura, keďže jej prípadné zosadenie by taktiež mohlo skomplikovať proces BrExitu.

Cena americké lehké ropy WTI se odrazila od spodní hranice trendového kanálu a ukázkově se vrátila do jeho středu. Zatím si tak lehká americká ropa drží růstový trend a může tak pomýšlet na překonání dalších nových met. Velmi pozitivně pak také působí tendence, držet se nad onou psychologickou úrovní 50 dolarů za barel.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Dnes v 16:30 SELČ bude ve Washingtonu v rámci panelové diskuze na téma monetární politiky hovořit prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi.

Měnové páry s britskou librou, která je dnes zároveň nejslabší měnou, atakují nebo překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Publikovaný zápis měnověpolitického jednání Fedu potvrdil očekávání investorů, že příští zvyšování úrokových sazeb na pásmo 1,25 %-1,50 % přijde v prosinci. Nicméně členové bankovní rady vyjádřili znepokojení nad pokračující nízkou mírou spotřebitelské inflace v USA, která v září rostla 1,4 %.

Kakao od minulého týdne významně spadlo. Z hodnoty 2 085 USD za tunu prakticky přes noc spadlo na 2 008 USD. Na začátku tohoto týdne ovšem chytilo nový dech a opět se vyšplhalo nad 2 040 USD, a to konkrétně k hodnotě 2 045 USD. Doba pokročila a v současnosti se kakao obchoduje za 2 073 USD. Opět se tedy prakticky vrátilo ke své původní úrovni. A jak se bude vyvíjet dále? Odborníci hodnotí, že by se poptávka po kakau měla v nejbližších dnech významně oživit a napomoct tak růstu ceny této komodity. Na druhou stranu jeho roční maximum ve výši 2 700 USD rozhodně do konce roku nepřekročí.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6065 s cílem na 6095 a dále pak až na 6110.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 22 780 s cílem na 22 840 a dále pak až na 22 860.

Dnes ráno dorazili dve zaujímavé čísla, ktoré o niečo vylepšujú nie príliš optimistický výhľad pre japonskú infláciu. Tá sa dlhé roky hýbe okolo nuly a vláda spolu s centrálnou bankou sú s týmto stavom nespokojné, pretože absencia inflácie nedokáže sfukovať dlh v pomere k HDP. Hoci percentuálne zadlženie nerástlo v Japonsku tak rýchlo ako v USA, alebo v niektorých európskych krajinách, tak kvôli absencii inflácie vzrástol verejný dlh krajiny k HDP až nad 250% (inflácia totiž zvyšuje v pomere k HDP menovateľ, a týmpádom znižuje tento pomer).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7085 s cílem na 0,7145 a dále pak až na 0,7165.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2490 s cílem na 1,2430 a dále pak až na 1,2410.

Kyperský regulátor finančních trhů Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) oznámil, že společnost AJF Financial Services, která provozuje forexové brokery a brokery binárních opcí, se vzdala své investiční licence a nebude tak orgánem CySEC nadále regulována.

Příští týden začne v Pekingu 19. Národní kongres Komunistické strany Číny, který má potenciál stát se nejdůležitější událostí letošního roku pro finanční trhy a pro mezinárodní rovnováhu sil. Může dojít ke skutečnému posunu paradigmatu – k zásadní změně, ke které obvykle dochází, když dosavadní způsob myšlení ustoupí něčemu novému a odlišnému. Právě o tom tento Kongres bude, a proto je jasné, že má historický význam pro globální ekonomiku i pro každého z nás.

Růst průmyslové výroby v eurozóně v srpnu výrazně zrychlil, činil 1,4 procenta po červencovém růstu o 0,3 procenta. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. Meziroční tempo růstu zrychlilo na 3,8 procenta z předchozích 3,6 procenta. V obou případech je to výrazně lepší výsledek, než čekali analytici.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Měď po klesající tendenci v průběhu září opět nastavila trend růstu. Aktuálně jeho cena roste z 306,15 USD za libru z počátku týdne až k 308,56 USD za libru v současnosti. A přesto, že má aktuálně nejvyšší cenu za poslední tři měsíce, jeho hodnota před sedmi lety byla mnohem vyšší. Tehdy se měď obchodovala za 450 USD za libru. Takového růstu se ale nyní bát nemusíme.

Analytici francouzské investiční banky Societe Generale (oddělení Cross Asset Strategy Research) poznamenávají, že měnový pár EUR/USD se drží nad supportem 1,1660 - 1,1618, který koresponduje s minimy letošního srpna a maximy loňského května. Analytici se domnívají, že průraz směrem nad oblast 1,1833 - 1,1880 by mohl vést k posílení směrem k 1,1930 a dále pak směrem k oblasti 1,2000 - 1,2036.

Hodnota kybernetické měny bitcoin dnes poprvé překročila hranici 5000 dolarů (109.120 Kč). Od začátku letošního roku se tak více než zpětinásobila, uvedla agentura Reuters.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vývoji na americkém dolaru, drahých kovech a potenciálu růstu AUD/USD.

Americkému dolaru se dnes ráno podařilo mírně korigovat ztráty z posledních dní. Není to nic velkého a navíc v průběhu dopoledne začíná dolar opět ztrácet. Ani zprávy z Fedu dolaru nepomohly. Nejprve včera přišly dva holubičí komentáře, následovaly další, které už držely oficiální linii, ale dolaru zisky nepřinesly. A podporou se potom nestal ani zápis z jednání měnového výboru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2545 s cílem na 2558 a dále pak až na 2562.

The USDJPY pair declined slightly on Thursday and was 0.20% weaker during the London session, trading around 112.20, b...

Schizofrénia vo FEDe – v protokole zo zasadnutia vyjadrilo viacero členov verbálne obavy ohľadom schopnosti inflácie opätovne sa vrátiť k inflačnému cieľu. V samotnom hlasovaní sa to však neprejavilo. V porovnaní s júnovým zasadnutím však nikto nehlasoval za zmenu výhľadu pre neistotu ohľadom vývoja inflácie a jadrovej inflácie (ľavá časť grafu) a čo sa týka rizika pre obe miery inflácie, tak ubudol jeden člen, podľa ktorého sú riziká smerom nahor (t.j. pre vysokú infláciu) a pribudol jeden, podľa ktorého sú riziká smerom k nižšej inflácii (pravá časť grafu). To nevyzerá na žiaden dramatický posun v inflačných očakávaniach FEDu (@boes_):

Euro se celý tento týden drží v posilujícím trendu a dnešní srpnové statistiky průmyslové výroby z eurozóny by ho měly fundamentálně podpořit. Americké průmyslové ceny potenciál trhy ovlivnit nemají. V podstatě prázdný je dnes středoevropský ekonomický kalendář, publikována budou pouze finální data polské inflace za září. Těžko očekávat, že by se něco změnilo na charakteru obchodování středoevropských měn. Ty budou i nadále spíše ve vleku vývoje na eurodolarovém trhu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,82 s cílem na 51,40 a dále pak až na 51,75.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 112,60 s cílem na 112,10 a dále pak až na 111,95.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7790 s cílem na 0,7840 a dále pak až na 0,7860.

Měnový pár GBP/USD se při pohledu na denní graf obchoduje v dlouhodobém rostoucím trendovém kanálu a před několika dny otestoval jeho support, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. V blízkosti tohoto supportu se rovněž nachází úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se dalšího růstu tohoto měnového páru s možným otestováním rezistence trendového kanálu? Indikátor Stochastic opustil přeprodanou oblast a směřuje vzhůru, býci by tak mohli převzít kontrolu.

Včera večer publikovaný zápis měnověpolitického jednání Fedu potvrdil očekávání investorů, že příští zvyšování úrokových sazeb na pásmo 1,25-1,50 přijde v prosinci. Nicméně členové bankovní rady vyjádřili znepokojení nad pokračující nízkou hodnotou inflace v USA, která je na 1,4 %. Nejistota Fedu přispěla k pokračujícímu oslabování dolaru oproti euru už čtvrtý den po sobě na hodnotu EUR/USD 1,187 dolarů.

Americkým akciovým indexům se během včerejšího obchodování dařilo a připsaly si dvě desetiny procenta. V rámci indexu S&P 500 si nejvíce polepšili realitní developeři, síťová odvětví a informační technologie, když si shodně připsali půl procenta. Růstu pomohl i včerejší zápis ze zasedání Fedu, ze kterého vyplynulo, že zatímco zvýšení sazeb na prosincovém zasedání je stále pravděpodobné, tak ohledně zpřísňování měnové politiky v příštím roce panují velké pochybnosti. Ty zejména vyvolává aktuální nízkoinflační vývoj, u kterého si řada centrálních bankéřů není jista, zda jde pouze o dočasný jev nebo bude dlouhodobějšího charakteru. Na zápis reagovaly výnosy státních dluhopisů poklesem, což se pak projevilo pozitivně i na cenách akcií.

Měnový pár GBP/JPY se při pohledu na 4hodinový graf nachází poblíž S/R zóny okolo 147,70. Z grafu je zároveň patrné, že tato oblast koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Zdá se, že tento měnový pár by po odrazu od této oblasti a prolomení krátkodobé klesající trendové linie mohl pokračovat v růstu směrem k předchozímu swingovému maximu. Indikátor Stochastic již ale zasáhl překoupenou oblast, další růst by tak mohl být limitován.

Základní údaje o ropě v Iráku k 90. výročí objevení naleziště ropy v iráckém Kirkúku 14. října 1927:

Díky klesajícímu dolaru a omezení produkce energetických surovin je na počátku posledního letošního čtvrtletí komoditn...

Libra je opět pod tlakem a po více než měsíci se pokouší o návrat nad 0,90 EUR/GBP, proč? Příští týden je na programu kriticky důležitý summit EU, kde se mají na nejvyšší úrovni probrat výsledky pátého vyjednávacího kola. Zdá se, že pokrok je prakticky nulový. Zatímco britská premiérka Theresa Mayová se zaklíná tím, že je dohoda na spadnutí, tak zprávy od evropských vyjednavačů ukazují podle Financial Times na pravý opak. Navíc vlivná skupina v čele s Německem nechce otevřít jakoukoliv debatu o přechodném období - začíná být přitom více než jasné, že dohoda o nových vztazích mezi Unií a Británií se do roku 2019 jednoduše nestihne.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v rostoucím trendu, dostal se až nad rezistenci 1,1850 a obchodoval těsně nad medvědí korekční zónou. Krátkodobé očekávání je býčí, ale pro ujištění, že medvědí fáze je ukončená, potřebujeme prorazit alespoň nad 1,1900, pak bychom mohli otestovat oblast 1,2000 – 1,2090. Nejbližší support je okolo 1,1850. Jasné prolomení pod tuto oblast a uzavření na denním grafu pod ní by zachovalo cenu v medvědí korekční fázi. Naše celkové nastavení je býčí.

USD/JPY: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu zřejmě odráží od hladiny 112,50, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Klouzavý průměr SMA 100 překřížil SMA 200 dolů a Stochastic je již téměř v překoupené zóně. Short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Cílem by mohla být oblast 112,00 nebo případně až 111,50. Jestli však očekáváte růst, můžete si počkat na proražení nad trendový kanál, pak by mohlo dojít k otestování předchozích maxim okolo 113,25.

Dnešek bude na data znovu spíše chudší, ale za pozornost by mohly stát odpolední projevy centrálních bankéřů (Draghi, Brainard, Powell) a jejich dopad na kurz amerického dolaru. Na ERUUSD proto dnes necháváme na mírně zvýšených úrovních indikátor volatility i trendu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 915 s cílem na 12 989 a dále pak až na 13 047.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3210 s cílem na 1,3290 a dále pak až na 1,3320.