Turbulentní prostředí na finančních trzích i v ekonomice nepolevuje. Důkazem budiž fakt, že akciový trh v USA zažil nejhorší první čtyři měsíce v roce za posledních 80 let!

V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.

Od počátku roku přicházejí z eurozóny samá negativní data – Itálie už je v recesi, Německo se jí pouze těsně vyhnulo, indexy PMI padají k 50bodové hranici ukazující stagnaci a včerejší čísla z průmyslové výroby ukázala na meziroční pokles o 4,2 %.

Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 28. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

V tomto článku zhodnotím moje obchodovanie v práve sa končiacom pracovnom týždni, poukážem na význam expertnej intuície z iného uhľa, spomeniem jednu z hlavných myšlienok Marka Douglasa a úplným záverom pridám Olympic a „(skončili jsme) „Jasná správa“.

V prvním článku jsem mluvil o obecných principech prop tradingu. Největším rizikem je postavení celého byznys modelu na tom, že nejde o to, abyste se stal úspěšným traderem. Pokud to pochopíte, na druhou stranu vám nic nebrání se této aktivitě oddat a dokonce na ní vydělat. Jen nesmíte být naivní.

Ačkoliv poslední data z průmyslu mírně zchladila nadšení z dosavadního vývoje americké ekonomiky, načež dolar ustoupil z lokálních maxim, je stále kondice amerického hospodářství i konkurenceschopnosti na velmi dobré úrovni – žádný medvědí trend na dolaru tedy není na pořadu dne. USA se totiž na rozdíl od ostatních vyspělých zemí mohou spolehnout na růst v energetickém a stavebním sektoru, který by kompenzoval případné zpomalení zpracovatelského průmyslu a který bude tlačil na postupné utahování měnových podmínek americkou centrální bankou.

Index sily amerického dolára – U.S. Dollar Index (ďalej DXY) zložený z exkluzivity hlavných svetových mien – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK a CHF na strane jednej a na strane druhej z USD, taktiež v posledných obdobiach zaznamenal výrazné pohyby oboma ↓↑ smermi. DXY sa aktuálne nachádza na rovnakých ± hodnotách ako na začiatku roku 2020, pričom samotný USD je oproti EUR ako „najvplyvnejšej“ meny indexového koša v miernom „oslabení“ (cca 220 pips).

Volatilitu střídá krásné počasí, studené pivo a taková ta zvláštní atmosféra, která jakoukoliv činnost posouvá do oblasti spíše zájmové činnosti, tedy vše se odehrává, více méně, na půl plynu. A jsou k tomu i docela racionální důvody.

Tři měsíce pravidelného obchodování nesou slušný základní obrázek o stylu a výsledku obchodníka. Většina profesionálních obchodníků musí minimálně za tři měsíce vykázat výborné výsledky obchodování a pak může vstupovat do různých výzev a projektů, které nabízí obrovské možnosti. Tři měsíce ukazují pochopení nebo nepochopení všeho. Tři měsíce konzistentního chování na trhu je prvotní výzva pro každého profi tradera, která rozseká nebo posílí jeho sebeúctu a drive.

Už je to půl roku, co výměna v křesle guvernéra japonské centrální banky (Bank of Japan - BoJ) a s tím související zavedení extrémních programů na uvolnění měnové politiky skrz kvantitativní uvolňování (QE) poslaly japonský jen na dlouhou cestu slábnutí.

Dnes byly zveřejněny předběžné výsledky odhadu HDP v Eurozóně a potvrzují to, co jsme si již mysleli. Růst HDP za první čtvrtletí o 0,4% je nejhorší expanze za posledních 6 kvartálů. Jedná se o pokles z 0,7%, kterých dokázal dosáhnout hospodářský růst poslední 3 kvartály po sobě. Meziročně rostlo HDP o 2,5%, kdy se však také jedná o pokles z 2,7%. Ekonomové s podobným zpomalením počítali a trhy zůstaly téměř bez reakce. Jedná se však o další z fundamentů hovořící pro pokles evropské měny. Zatímco Mario Draghi přikládal horší čísla především sezonnosti a horšímu počasí v prvních třech měsících, výrobní sektor pokračuje v oslabování a některé firmy se obávají stále silného eura.

Zatímco akciové trhy šplhají na rekordní hodnoty, investoři dychtivě sledují, kam zamíří jejich peníze. Většina z nich věří v nekonečný růst, ale Warren Buffett, ikona investičního světa, sází na opatrnost. Namísto honby za dalšími velkými akvizicemi se soustředí na budování hotovostní rezervy – největší v historii Berkshire Hathaway. Proč právě teď volí tuto strategii a co to znamená pro budoucnost? Podívejme se blíže na klíčové kroky, které Buffett a jeho tým podnikají.

Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD a indexu S&P500. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.

Můj rezervovaný postoj k aktuální prezentované verzi elektromobilů je celkem známý. Občas si někdo možná položí otázku, proč o tom píšu tady, no já si myslím, že i v tomto světě jde o peníze. O horské dráze na kryptoměnách potom dnes pomlčím.

Často se zamýšlím nad tím, jak i zdánlivě nesouvisející trhy mohou mít na sebe překvapivý vliv. Pokud rozumíme tomu, jak jsou trhy provázané, můžeme lépe odhadovat rizika a optimalizovat své obchodní rozhodnutí.

Proč altcoiny (ne)rostou a proč se Ethereum pohybuje o víkendu ve stejné struktuře? Kde jsou hodnoty odporu a podpory, kterých se je třeba držet? A co na to Litecoin a jeho pohyb v roce 2020, zapadne do zapomnění?

Rozhodl jsem se, že se podělím o výsledek jednoho ze svých účtů, kde obchoduju pomocí aosů. Prvně jsem se od toho odrazoval, ale nakonec jsem si řekl, že to sem dám. Nic sice neprodávám, ani se ničím nechci chlubit (ne že bych měl čím), ale chci ukázat, že to je věc, která je (po technické stránce věci) realizovatelná.

Od září do listopadu 2022 klesla cena akcií společnosti Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) o více než 35 %. Tento pokles mimo jiné umožnil generální ředitel společnosti Elon Musk. Zatímco od roku 2021 nekoupil ani jednu akcii své korporace, 8. listopadu 2022 prodal 19,5 milionu akcií za zhruba 4 miliardy USD.

Evropská Unie se po dlouhém jednání dohodla na kompromisu, který by měl do konce letošního roku snížit dovoz ruské ropy do 27členého bloku o 90 %. Tímto krokem navazuje na podobná embarga Velké Británie i USA, které zakázaly dovoz ruské ropy hned po začátku války a které dále stupňuje tlak na Kreml i na samotnou cenu ropy.