Příklad breakout systému

Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.

Chtěl bych vám nyní představit celkem jednoduchý systém, založený právě na breakoutu. Nechal jsem se inspirovat jedním zahraničním webem, kde byla strategie představena, následně jsem si ji upravil dle svých vlastních zkušeností a nápadů.

Myšlenka a logika systému:

Předpokládáme, že když trh v pondělí po víkendové pauze nabere určitý směr, tak v podstatě předurčuje, kam bude cena celý týden více či méně směřovat.

Obchodované měnové páry:

V podstatě jakýkoliv pár, kde je japonský yen. Takže například GBP/JPY, EUR/JPY nebo USD/JPY. Jiným párům bych se asi vyhnul. Nejlépe se pro tento systém hodí GBP/JPY. Asi pro jeho obrovskou volatilitu a ochotu k výrazným pohybům.

Popis systému:

Obchodujeme proražení první čtyřhodinové svíce v týdnu. Ta se v našich zeměpisných šířkách tvoří vždy v noci z neděle na pondělí od 0:00 do 4:00. Pozor ovšem na posuny letních a zimních časů. Zajímá nás proražení buď směrem dolů nebo i nahoru.

Pravidla pro long obchod:

Připravíme si buy stop pokyn 10 pipů nad high první čtyřhodinové svíce v týdnu. Stop-loss bude nastaven 10 pipů pod low dané svíce. Zisk realizujeme ve vzdálenosti dvojnásobku rozsahu první svíce. Takže například když bude mít svíce rozsah od high k low 100 pipů, náš take profit bude 200 pip.

Pravidla pro short obchod:

Připravíme si sell stop pokyn 10 pipů pod low první čtyřhodinové svíce v týdnu. Stop-loss bude nastaven 10 pipů nad high dané svíce. Také profit opět dvojnásobek rozsahu svíce.

Praktický postup při obchodování:

Je potřeba být ve 4 hodiny ráno u obchodní platformy a být připraven zadat pokyny. Poté, co se utvořila první čtyřhodinová svíce, zadáme pokyny tak, jak jsem popsal výše hned při otevření další svíce. Poté už můžete v klidu usnout a jen čekat na výsledek.

Zkuste se podívat na obrázek, řekne vám zřejmě mnohem více, než jakákoliv slova.

Možné variace systému:

Asi největší prostor ke změnám a variacím vzniká při ukončování pozic. Ti z vás, kteří již mají nějaké zkušenosti, mohou vyzkoušet různé metody výstupu. Já bych navrhnul se podívat na variantu, kdy ukončíte plánovaně pouze 2/3 své pozice a zbylou třetinu držíte mnohem déle a ukončíte ji čistě diskrečně dle situace na trhu. Toto má výhodu i nevýhodu. Někdy se vám sice podaří zachytit velký pohyb trhu a vyděláte ranec, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že když obchod končí ztrátou, končí celá vaše pozice.

Závěrem:

Pokusil jsem se zde představit celkem jednoduchý systém, který vám může otevřít oči, jak takové systémy mohou vypadat. Sami vidíte, že to není nic extra složitého. Dříve než se ovšem vrhnete k obchodování systému, dobře si ho osahejte a vyzkoušejte na demo účtu. Neříkám, že je daný systém musí být špatný, ale je pro vás nový a proto byste ho nikdy neměli obchodovat slepě bez řádného otestování. Třeba vám zrovna tento systém vnuknul nějakou zajímavou myšlenku a pomůže vám proniknout hlouběji do duše technické analýzy a obchodování.

Související články

• Jednoduchý příklad obchodního systému