Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Metatrader   Tisknout článek

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují? Může si takový SW na obchodování vyrobit kdokoliv? Jaké typy robotů existují ve světě a které se vyplatí zkusit a kterým je lépe se vyhnout velkým obloukem?

Co je to AOS?
Automatický/automatizovaný obchodní systém (AOS) je jakákoli strategie, která se vykonává nezávisle na vašem rozhodnutí, nicméně podle vámi zadaných pravidel. Není proto nutné sledovat celý den trh a čekat na signál, AOS to udělá za vás. AOS je ve své podstatě shluk pravidel, která definují vstupy a výstupy z trhu a program poté sám zadává příkazy na trh. Systém může být postaven prakticky na čemkoliv, co vám funguje. Například systém, který vstupuje a vystupuje na základě křížení klouzavých průměrů, svíčkových formací, arbitráže, korelace apod.



ROBOT
- takto jednoduše můžeme označit software, který by měl být schopen automaticky vstupovat a vystupovat z obchodu (zjednodušeně řečeno). V našich zeměpisných šířkách a délkách můžeme roboty také označovat jako AOS neboli Automatický obchodní systém, nebo EA - Expert Advisor (Forex Expert Advisors).

Podívejme se jak tuto oblast vnímá veřejnost. Mám za to, že se názorově dělí na minimálně dvě nestejně velké skupiny. Jedna skupina vůbec nevěří, že by něco takového mohlo existovat, natožpak fungovat. Je to pro ně sci-fi, fx-utopie, atp. Dnešní doba sebou nese nedůvěru v cokoliv a kohokoliv, což dvojnásob platí v oblasti financí a zhodnocování peněz. A tak se vlastně není čemu divit, pokud někdo o této možnosti obchodování pochybuje. Druhá skupina, zřejmě početně menší, ví, že lze sestavit takový SW, který umožní automatické obchodování a věří, že je teoreticky možné, aby takový SW - robot přinášel svému uživateli zisk.

Rozdělíme nejprve roboty důsledně na:

  • plně automatické obchodní systémy forex (automatizovaná obchodní strategie), které se vyznačují tím, že:
    - po správné instalaci není nutný žádný další manuální zásah pro spuštění obchodování
    - systém automaticky vstupuje do obchodu (automatické obchody)
    - systém automaticky posuzuje a nastavuje stop loss a profit target
    - systém automaticky vystupuje z obchodu
    - jediná vaše starost je, aby obchodní platforma i sw byly stále ve stavu ON
    - neznáte obchodní podmínky (tedy pokud to není váš robot)
  •  polo automatické obchodní systémy, které se vyznačují tím, že:
    - zanalyzují situaci na trhu a vyšlou grafický, popřípadě zvukový signál k nákupu nebo k prodeji
    - je nutný manuální zásah do procesu obchodování

Je vůbec reálné vytvořit robota, který by fungoval plně automaticky? Na tuto otázku půjdeme takzvaně od lesa. Mluvíme o robotech používaných ve Forexu, kde nejvíce využívaným programem - platformou je Metatrader 4 (MT4). Tento SW umožňuje mimo jiné i nezávislé programování a tím i tvorbu různých obchodních strategií, které se potom dále dají samostatně testovat. Jestliže tedy budeme vycházet z předpokladu, že máme obchodní systém, který je ziskový a dokážeme jej manuálně na LIVE účtu obchodovat a přitom existuje SW, který nám umožní převést tento obchodní systém do určitého programu, pak není jediný důvod se domnívat, že nelze vytvořit ROBOTA, který by za vás obchodoval.

Zjednodušeně řečeno jsou k tomu potřeba dvě věci:

  • spolehlivý profitabilní obchodní systém
  • umět programovat v nějaké obchodní platformě (Např. MT4 nebo jForex) a rozumět všem souvislostem, vztahům a vazbám ve forexu (kompletní návod, jak si vytvářet vlastní FX roboty, indikátory a AOS systémy najdete zde)

Jestliže máme tyto dva předpoklady splněny, můžeme si sami vyrobit SW - robota. Nutno však podotknout, že vytvořit a hlavně odladit program pro reálné LIVE obchodování není žádná legrace. Jestliže nemáme nebo neumíme jednu z těchto věcí, potom nám nezbývá nic jiného, než se porozhlédnout po internetu zda je něco takového v distribuci a kolik nás to bude stát.

Tady ale narazíme na první a vcelku logickou překážku v našem hledání. Na různých diskusních fórech nebo na konkrétních stránkách najdeme nepřeberné množství robotů a rádoby robotů. Překážka o které chci mluvit se jmenuje marketing. Marketing výrobce každého robota, kterého jen najdete, nás přesvědčuje o tom jak je ten či onen robot ziskový za všech okolností, na každém měnovém páru. Také o tom, jak výbornou má podporu a v nejhorším případě že máte garantováno vrácení peněz.

Tohle je opravdu velký problém pro každého, kdo by se chtěl v téhle přehršli nejlepších a nejvýkonnějších robotů vyznat. Musel by zřejmě dlouho a složitě zkoušet a testovat. Kromě toho, že by u takového testování jeden mohl přijít o nervy, je tady nezanedbatelná investice časová a také nemalá investice finanční.

Dalším místem, které nás může zbrzdit při hledání nebo vytváření robota je testování, potažmo výběr brokera. U testování si musíme uvědomit, že jiné výsledky dostaneme na demo testech a jiné potom při reálném obchodování. Je zajímavé, že výsledky reálných obchodů jsou vždy o něco horší než demo testy. Nechápu, proč to nemůže být naopak.... Výběr brokera je důležitý z pohledu úspěšnosti vaší strategie. Když budete mít brokera, který vám ve vašich obchodech tvoří protistranu a vy budete mít ziskový systém, je jasné, že se bude snažit nějakým objektivním způsobem co nejvíce omezit vaše obchody. U ECN brokerů sice zaplatíte komisi, ale riziko toho, že broker bude podnikat kroky proti vám je většinou omezeno.

Jak se zdá, roboty mají jednu velkou výhodu. Odpadá vliv konfliktní psychologie člověka a také vliv osobnosti tradera. A já dodávám, když budete používat roboty pro své obchody, neseďte u pc a nesledujte neustále, co se děje na platformě, protože za prvé ztrácíte svůj drahocenný čas a za druhé vyhnete se nepříjemnému "svrbění v rukách" zmáčknout "to" za robota.

Robot, jakkoliv vypadá jednoduše a jeho ovládání zvládne de facto kdokoliv, není rozhodně hračkou pro děti. Důrazně nedoporučuji aby si robota pořizoval někdo, kdo vůbec nerozumí FOREXu a neví jaké vazby a vlivy působí na měnové páry a nezná také jak funguje psychika tradera. I když vám budou různí prodejci a vydavatelé podsouvat, že robot může mít kdokoliv, věřte, že je lepší, když alespoň základní povědomí o forexu již budete mít.

Ve světě existuje obrovské množství různých robotů, více či méně složitých, více či méně ziskových. Cenové rozpětí, za které se dají roboty pořídit se pohybuje v rozmezí $100 až do řádu $1,000. Přitom nemusí vždy platit přímá úměra, čím dražší, tím lepší. Některým robotům je však lépe se vyhnout obrovským obloukem. Protože nejen že nejsou ziskové, ale po jejich zaplacení už s vámi nikdo nekomunikuje. Pokud víte co to znamená, když se za něčím ,,zavře hladina", tak přesně tohle se vám může stát po zaplacení u některých robotů. U jiných naopak funguje komunikace a support dost dobře.

Nesmím také opomenout skupinu ,,obyčejných" lidí, kteří si sami dokáží vytvořit funkční AOS na základě svého ziskového obchodního systému. V dnešní době už to není nic obtížného a díky jednoduchému programovacímu jazyku MQL v MetaTraderu je to otázka měsíců, kdy se naučíte naprogramovat jakýkoliv obchodní systém. Proto pokud Vás zajímá problematika AOS, tak doporučujeme jít cestou k vytváření vlastních obchodních systémů v MT4 nežli kupování těch z internetu, kterých je na internetu nepřeberné množství ale nikdo neví na jakém základu fungují.

Výhody AOS:
Výhody FX robota jsou, že nemá žádné emoce a nikdy se neunaví. Průměrný intradenní obchodník je schopen udržet koncentraci na trh maximálně 3-4 hodiny v kuse. Naproti tomu je AOS schopen držet koncentraci 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Zároveň běžný trader není schopen sledovat nejednou mnoho trhů na nízkých time frame. Kdežto AOS během zlomku vteřiny propočítá vaše strategie a zadá potřebné příkazy na libovolném množství trhů.

Nevýhody AOS:
Mezi nevýhody AOS jsou zejména rizika spojená se stabilitou prostředí, ve kterém program běží. Není proto dobré, aby program běžel na počítači, který používají další lidé (například v práci apod.), neměl záložní zdroj energie, stabilní připojení k internetu a neměl zajištěnu antivirovou ochranu. I sebelepší strategie bude k ničemu, když AOS vstoupí do obchodu a spadne internet. Dalším velkým rizikem je pak podcenění backtestování. Není nic horšího, než když systém funguje jak má, ale náhle vyvstanou jiné podmínky nebo se objeví situace, na kterou není AOS připraven (velmi prudké pohyby při vyhlášení zpráv, intervence  apod.), a vy realizujete velkou ztrátu. Samozřejmě toto riziko nelze nikdy zcela eliminovat, ale lze ho poctivým testováním co nejvíce minimalizovat.

MetaTrader nástroje

 
fx banner srovnani
 
reklama
Highsky MT5
Admiral Markets broker

Kurzy obchodování

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Pro
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple - ZERO
reklama
DEGIRO banner
reklama
Swissquote Bank
reklama