Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.

12.10.20091,143,146, - 1,143,  Autor: FX street  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň "zaručené indikátory", které by za nás měli udělat ten hlavní podíl práce a dát nám signál k nástupu do pozice. Někteří jdou ještě dál a snaží se obchodovat stylem velkých kluků.  Případné neúspěchu pak jdou na triko právě těm nenasytným bankéřům nebo správcům fondů, kteří se nás snaží oškubat. Je ale vůbec možné aby někomu stálo za to, tlačit trh proti retailu? Aby riskoval svoje velké peníze pro pár drobných? Nebo stejný boj probíhá i mezi velkými kluky (velcí hráči)?

O tom jak forex funguje toho bylo napsáno již mnoho, ale ty nejpodstatnější informace jsou přehlíženy nebo jim není přikládána taková váha.  Pokusím se vám  tedy přiblížit fungování forexu a základní principy obchodování .  

Definice forexu zní: Mimoburzovní trh s měnovými páry - směnárna.  Tato definice sama o sobě rozděluje Forex na dva zcela odlišné světy.

  1. Retail koupí a prodá, žádný další krok není možný.
  2. Banka koupí, převede na další pár, na další a prodá. Počet převodů ze základní měny je neomezený.

Jak funguje obchodování v malém známe všichni a nemá cenu se o tom rozepisovat. Za bližší prozkoumání stojí ale třeba jeden  způsob obchodování velkých kluků (velcí hráči),  tzv. arbitráže.

Jedná se o plně automatizovanou obchodní operaci, která využívá rozdílných cen určitých cenových párů. Ano, je sice jen jeden forex, ale to neznamená že v jeden moment stojí např. EUR/USD všude stejně.


Rozdíl v ceně daného páru je v řádech pips, u exotických párů 10 a více pips není žádnou výjimkou. O velikosti spreadu nemá cenu mluvit, ten je na základě nabídky a poptávky, žádné pevně stanovené 2 pips.

Arbitráž je zcela bezrizikovou operací, která nespekuluje na pohyb kurzu, ale využívá právě rozdílných kotací mezi dealery.

Nejjednodušší formu arbitráže představuje tzv. prostorová arbitráž, kdy AOS najde kurz EUR/USD např. 1,4852/1,4853 a u jiného dealera 1,4856/1,4858. Pak 1,4853 nakoupí a okamžitě za 1,4856 prodá. Koupí/prodá berte jako vstoupí/vystoupí. Příležitosti pro arbitráže jsou většinou právě díky AOS během několika vteřin vyčerpané, ale opakují se neustále. Stejně funguje i trojúhelníková arbitráž, kde AOS hledá rozdílné kotace u Majors a křížů.

Jedná se vždy o operaci která netrvá ani vteřinu a kterou naše platformy neumí. .. Neumí jí z principu takového obchodu. Navíc je zde ještě jedna nepřekonatelná překážka.

Žádná obchodní platforma určená pro retail není dostatečně rychlá, aby se na ní dal aplikovat jakýkoliv AOS velkých hráčí.

Největší procento obchodů se dnes uskutečňuje na dvou platformách, Electronic Brokering Services - ICAP (EBS) a Thomson Reuters Dealing 3000 Matching, která získala velký podíl podepsáním smlouvy o přístupu k trhu s Čínou. Žádný MetaTrader4, žádná páka, ale zato s velmi propracovaným AOS...

Další forexové platformy velkých bank (velkých hráčů): Currenex, Hotspot FX, Gain GTX, FX Connect, FXall, Spot FX, FX futures.

Na závěr si dovolím ještě jednu malou poznámku. Věřte že kterýkoliv malý obchodník držící se dlouhodobě v zisku je lepším traderem než drtivá většina zaměstnanců velkých hráčů. 

Všichni máme jeden cíl, jen každý jdeme svou vlastní cestou.



Arbitrážní obchod
Nákup nástroje na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu. Jedná se v podstatě o bezrizikový obchod často prováděný velkými hráči (Banky, fondy).

Související články

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Swissquote Bank

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Patria MobileTrader
reklama
reklama
Swissquote Bank