Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami

Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.

Jedná se tedy o opak k takzvanému „Scaling Out“, kdy naopak trader postupně ukončuje svou ziskovou pozici. Obě metody mají své výhody i nevýhody.

Pojďme si tuto metodu popsat. Při této metodě nemusíte mít perfektní vstupní úroveň, protože můžete otevřít malou počáteční pozici, která omezí vaši ztrátu, ale ponechá vám prostor pro přidání dalších v reakci na tržní akci. Po otevření úvodní pozice již kalkulujete s tím, že budete postupně otevírat další pozice ve stejném směru a tím celkovou pozici zvětšovat.

Zde bych upozornil na to, že se v žádném případě nejedná o styl martingale, který je tak neslavně známý. Od začátku obchodu počítáte s tím, že budete další pozice otevírat a tomu přizpůsobujete velikost otevíraných pozic a také Stop-Loss (SL). Tento způsob je nejlépe vhodný pro grafy H4, D1 a též W1.

Můžete tak vytvořit velkou pozici a zároveň udržet své riziko na přijatelné úrovni. Pokud je vaše pozice v zisku, můžete tyto zisky použít k přidání dalších (pro případ obchodu v trendu), aniž byste riskovali více, než je vaše maximální celkové riziko.

Tento přístup vám může pomoci vydělat na svých obchodech více a také vám pomůže dobře celou pozici řídit a vnímat jako celek. Po psychické stránce se vám zcela jistě bude obchodovat o něco snáze, když nebudete muset tak dokonale trefit přesný bod vstupu do obchodu.

Scaling In proti trendu v kombinaci s S/R zónami

Zde uvádím příklad, kdy je výhodou tato metoda v kombinaci s S/R zónou.

Je zřejmé, že u tohoto grafu budete plánovat long obchod. Ale kde ho přesně otevřít, abyste měli co nejmenší Stop-Loss a co nejvyšší potenciál zisku a zároveň aby vám obchod takzvaně neutekl? Kdybyste totiž čekali na S/R zónu vstupu 2, tak by tam trh vůbec nemusel dojít a odraz vzhůru by byl bez vás. Ale tímto způsobem si zajistíte, že vám obchod neuteče, protože již na první S/R zóně vstoupíte polovinou celkové pozice do longu a čekáte, zda trh vyplní i druhý čekající příkaz na druhou polovinu obchodu. Stop-Loss je pro obě pozice společný a je tedy pod druhým vstupem.

Takže pokud například běžně obchodujete objem 1 lotu, tak v takovémto případě otevřete obchod po částech a to tak, že na první vyznačené S/R zóně vstoupíte s 0,5 lotem a pokud trh půjde dále směrem dolů, tak na druhé vyznačené S/R zóně přidáte do pozice druhou polovinu opět 0,5 lotu a tím následně budete mít svou obvyklou pozici dohromady o objemu 1 lot, ale budovanou postupně.

Mimo jiné si tím zajistíte i mnohem menší celkový Stop-Loss, než kdybyste celou pozici otevřeli hned na úrovni vstupu 1. Získáte mnohem lepší RRR, než u klasického typu vstupu najednou. Hlavně proto, že každá z pozic má velmi malý vlastní SL (a k tomu ještě s polovičním objemem) a ta druhá opravdu extra malinký. Ovšem když obě pozice začnou jít očekávaným směrem, zisk berete naplno.

Přidáváním do obchodu si udržujete malou počáteční ztrátu, ale můžete relativně rychle vybudovat značnou pozici, pokud trh půjde za vámi.

Scaling In v obchodním pásmu

Dalším příkladem je vstup do první pozice v obchodním pásmu, kde je tato metoda více než vhodná, protože uvnitř pásma obvykle vznikají další S/R zóny a vy nikdy nevíte, od které se cena opět odrazí.

Díky této metodě jste si zajistili vstup do longu a máte poměrně dobře ochráněný SL. I kdyby šel trh nějakou dobu ještě proti vám, vy budete mít paradoxně i radost, protože patrně vyplní i vaši druhou čekající objednávku na S/R zóně nižší, která má sama již velmi malý SL. Celkový SL je velmi dobrý v poměru k potencionálnímu zisku celkové pozice. Z psychologického hlediska je tento styl řekl bych velmi příjemný k obchodování, protože vy dokonce chcete, aby šel trh proti vám a vyplnil vaši druhou objednávku.

Jako další příklad slouží situace, kdy prostě nevíte, od které S/R zóny se trh odrazí směrem dolů, ale chceme být v sell (short) pozici.

Vy proto vstoupíte touto metodou na dvě poloviny a tím si zajistíte dobrou celkovou vstupní cenu, obchod vám neuteče a váš celkový SL je velmi dobře ochráněn.

Proč neustále zmiňuji to, že vám obchod neuteče, je zkušenost s netrpělivými vstupy. Mnoho traderů ze strachu, aby jim obchod neunikl, vstoupí do pozice předčasně a obchod jde ještě dále proti nim. To ovšem mnoho traderů nevydrží a obchod uzavře se ztrátou. Pak se samozřejmě trh otočí a trh jde očekávaným směrem, ovšem trader již absolvoval ztrátu financí, sebevědomí i důvěry ve svůj obchodní systém. Přitom by mohlo stačit jen zakomponovat tento aspekt money-managementu do svého obchodování a vše by mohlo vypadat úplně jinak.

Scaling In ve směru trendu

Jestli je vám obchodování proti trendu tak nějak proti srsti, ukážeme si ještě způsob vstupu metodou Scaling In také ve směru trendu.

V trendu využijete přirozených korekcí a vstupujete postupně ve směru trendu. Přidáváte tak nové obchodní pozice, kdy první pozice je již v zisku a nikoliv ve ztrátě.

Vždy při korekci vstoupíte ve směru trendu a SL logicky pod nejbližší swing. Tak můžete postupně v trendu budovat svou pozici a až vybudujete celkovou velikost pozice, kterou jste si určili, tak můžete už jen postupně posouvat SL pod logická místa trhu do zisku. Díky silnému trendu (záleží na trhu) ale můžete získat velmi zajímavé zisky.

Tímto způsobem se ochráníte před rizikem, že vstoupíte do trendu akorát v momentě, kdy se otočí a dostanete SL na celou pozici. S využitím metody Scaling In byste byli zasaženi pouze částí případného Stop-Lossu, kdyby se trh otočil (proti vám) po prvním vstupu. Podstupujete tedy jen částečné riziko.

Ve směru trendu se můžete ještě setkat s metodou Scaling In v kombinaci s pullbacky a throwbacky. Při čekání na pullback občas nastane situace, že opět není zřejmé, od které S/R zóny by mohl nastat odraz. Proto opět volíme metodu Scaling In.

Pro úplnost ještě dávám příklad long obchodu při pullbacku, kde je vhodné použít tuto metodu vstupu do obchodu.

Závěr

Metoda Scaling In patří mezi pokročilé obchodní metody, nicméně se domnívám, že rozhodně nepatří mezi náročné a složité k pochopení. Věřím, že implementací tohoto stylu můžete svůj trading posunout zase o level výš, ne-li překlopit neziskový trading v ziskový. Obchodníky dokonce nutí více přemýšlet o obchodu a lépe plánovat vstupy a výstupy, což je rozhodně také výhodou.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak na konfluence více faktorů
Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.

VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.

Jak obchodovat cenová pásma
Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Zadáváme Profit-Target
V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Možnosti práce se Stop-Lossem
V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.