Jak obchodovat cenová pásma

05.12.20161,143,148, - 1,143,  Autor: Jakub Hodan  Sekce: Technická analýza   Tisk

Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.

Proč byste ale o obchodování cenových pásem měli vlastně uvažovat? Není totiž obtížné pomocí základních pravidel technické analýzy tímto způsobem obchodovat. Nejčastěji pro vstup do pozic využíváme obchodování pomocí Price Action. Navíc často nabízí velmi dobrý poměr RRR neboli poměr velikosti ziskového potenciálu k potencionální ztrátě. Situace na trhu většinou umožňuje umístit poměrně malý Stop-Loss a potencionální zisk bývá často větší. Takže i v případě 50% úspěšnosti obchodů můžete být ziskoví.

Uvnitř cenového pásma spekulujeme na jeho zachování, tedy hledáme short pozice v okolí rezistence a long pozice v okolí supportu. Jako výstup z pozice (realizace zisku - Take-Profit, Profit-Target) můžeme používat opačnou stranu obchodního rozpětí nebo pro vyšší pravděpodobnost jen polovinu rozpětí (středová linie rozpětí), případně logická místa trhu – swingy apod. Jakmile je cenové pásmo prolomeno, tak již přestaneme hledat obchodní příležitosti, jelikož je předpoklad začátku nového trendu. Dokud se ale nacházíme v cenovém pásmu, můžeme spekulovat na odrazy od jeho hladin, když by odraz nevyšel a pásmo bylo prolomeno, tak Stop-Loss je poměrně úzký. Kdežto potenciální Profit-Target je vyšší.

Pro úspěšné obchodování obchodních pásem je samozřejmě nezbytné je správně identifikovat a zakreslit v grafu. To uděláte nejlépe tak, že zakreslíte zónu supportu a rezistence jako oblast, která spojuje aktuální minima v případě supportu a maxima v případě rezistence. Na grafech níže lze názorně vidět, jak taková zóna supportu či rezistence vypadá.

Na grafu níže je názorná ukázka správného zakreslení obchodního pásma včetně jeho ukončení. Vidíte, že se cena několikrát odrazila od oblasti supportu i rezistence, než tuto obchodní zónu opustila.

Měnový pár USD/CAD (4hodinový graf – H4):


Nyní je samozřejmě zcela nezbytné připravit si dobrý obchodní plán. A to pro případ zachování pohybu ceny v obchodním pásmu, tak pro případ proražení tohoto pásma. Bez toho totiž budete mít velmi malou pravděpodobnost toho, že budete dlouhodobě ziskoví. Bez obchodního plánu budete obchodovat podle pocitu a to jak dobře víte, do tradingu nepatří.

Chování ceny v obchodním pásmu je celkem dobře předvídatelné, protože jakmile se jednou vytvoří platné obchodní pásmo, málokdy dojde k jeho proražení hned na první pokus. Pro názornou ukázku uvádíme několik příkladů cenových pásem v různých Time-Framech neboli časových rámcích.

Měnový pár USD/JPY (denní graf – D1):


Na tomto grafu je možné si všimnout cenového pásma, které se vytvořilo po předchozím klesajícím trendu. Oblast supportu je podpořena též velmi důležitou psychologickou hladinou 100,00, na kterou má trh tendenci reagovat. Logické otevření long pozice by bylo kolem hladiny 100,00 nebo lehce nad ní se Stop-Lossem pod oblastí supportu. Je možné si všimnout, že v tomto případě nebude Stop-Loss pravděpodobně o moc větší než 50 až 100 pipů, což při výšce pásma nějakých 600 pipů nabízí velmi zajímavý poměr RRR neboli poměr velikosti ziskového potenciálu k potencionální ztrátě.

Měnový pár GBP/JPY (4hodinový graf – H4):


Na tomto grafu je dobře patrné, že je vhodné si oblast supportu a rezistence zakreslovat spíše jako oblast (S/R zóny), než jen linku. Je sice pravdou, že občas trh respektuje určitou úroveň na pip přesně, ale mnohem častěji se k té hodnotě jen přiblíží a pak se odrazí. Zbytečně byste se tedy připravili o mnoho zajímavých vstupů do pozice, kdybyste čekali na dotyk přesné hodnoty. Pro Stop-Loss platí opět stejná pravidla, nad nebo pod oblast supportu či rezistence s Take-Profitem v opačné oblasti obchodního pásma.

Měnový pár USD/CHF (denní graf – D1):


Žádné obchodní pásmo není zcela dokonalé se stejnými maximálními či minimálními cenami a lámeme si proto hlavu s určením vhodné hladiny pro Stop-Loss. Ale někdy nám trh poskytne sám vodítko pro umístění Stop-Lossu. Na grafu výše vidíte, že jak u supportu, tak u rezistence vznikla svíčka s dlouhým knotem. Ta nám tímto poskytla perfektní pomocnou ruku pro umístění Stop-Lossu, jak je uvedeno v grafu. Stín, který se vytvořil, naznačuje, že na dané hladině se nachází mnoho prodejců, respektive kupců a cena je bude v budoucnu proto pravděpodobně respektovat. Není vhodné tyto extrémy svíček zahrnovat do zakresleného pásma, protože by pak bylo nesmyslně široké a neposkytlo kýžené informace. Na výše uvedeném grafu je též patrné, že trh po odrazu od supportu či rezistence nejde rovnou na opačnou stranu pásma, ale vytváří mezipásmová swing low a swing high. Tyto úrovně můžeme využít jako stanovení Take-Profit oblasti pro část pozice. Pro jejich zakreslení do grafu je vhodné použít nižší Time-Frame, například 4hodinový místo denního.

Po dosažení první úrovně zisku je rozumné posunout již Stop-Loss zbytku pozice na Break-Even (vstupní hodnota), protože by bylo škoda, kdyby již zisková pozice byla na konci ztrátovou. Je-li ovšem první zisková pozice již dostatečně velká a rovna nebo větší než byl Stop-Loss, je možné ukončit celou pozici najednou.

Jste-li trochu konzervativnější a rádi máte pro vstup do pozice více než jeden důvod, můžete s výhodou hledat potvrzení pro vstup u nějakého dalšího nástroje technické analýzy, čím často v tomto případě bývá nějaký oscilátor, který indikuje překoupený či přeprodaný trh. Takže v případě, že se cena dostane například do oblasti rezistence a vy hledáte důvod pro vstup do short pozice, tak si můžete případný vstup potvrdit překoupeným signálem od oscilátoru Stochastic (naše oblíbené nastavení je 14,3,3). V momentě, kdy se Stochastic dostane z překoupené oblasti zpět do neutrální zóny, vstoupíte do short pozice. Totéž platí obráceně pro long pozici. Nebo vhodné může být také použití svíčkových formací pro vstupy do pozic v obchodním pásmu.

Závěr

Jestli vás obchodování cenových pásem alespoň trochu zaujalo, vězte, že se vyplatí je studovat a zkusit si vytvořit vlastní obchodní systém. Není to totiž nic složitého a stačí vám pouze jednoduchá základní znalost technické analýzy a obchodování stylem Price Action.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Jak na dodržování obchodního plánu
    O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
  • Price Action vs. technické indikátory
    Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
  • Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
    V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
  • Používejte SL, váš účet vám poděkuje
    Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
  • Význam a stavba obchodního plánu
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
  • Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
    Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
  • Stochastic oscilátor
    Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic nám ukazuje kdy má trh tendenci k obratu.
  • Technická analýza - supporty a rezistence
    Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
  • Jednoduchý systém Money-Managementu
    Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Globtrex
reklama
reklama
Purple Trading broker