Obchodné stratégie a systémy, IV. časť

23.03.20151,143,146, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Ako obchodovať správy (Nonfarm Payroll)

Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.

Trading zverejnenia správy

Pri obchodovaní nestačí poznať len technickú analýzu. Rovnako dôležité je vedieť, čo hýbe forexovým trhom. Rovnako ako v známej filmovej sérii Hviezdne vojny, za trendovými čiarami, dvojitými vrcholmi, hlavami a ramenami (grafickými formáciami), existuje určitá „mystická sila“. Táto sila sa nazýva news“ (správy). Aj keď obchodovanie správy môže byť veľmi profitabilné, nie je pre každého a už vôbec nie je vhodné pre slabšie povahy. Je to preto, že po zverejnení správy špekulácia na budúci smer príslušného menového páru, môže byť veľmi nebezpečná. Našťastie dá sa očakávať, že divoký a zmätočný počiatočný swing postupne začne ustupovať. A my obchodníci sa snažíme zarobiť až na reálnom trhovom pohybe, ktorý sa deje potom, keď špekulanti „odišli“. Inými slovami povedané, primárnym cieľom tohto systému je naša snaha zachytiť po zverejnení správy racionálny pohyb, kým iracionálnu volatilitu, ktorú správa zvyčajne vytvorí prvých pár minút, ignorujeme.

Ktoré správy môžete obchodovať?

Predtým, ako si povieme niečo bližšie o konkrétnej stratégii, pozrime sa na niektoré typy správ, ktoré sú vhodné na tento štýl obchodovania. V prvom rade musíme mať na pamäti jednu dôležitú skutočnosť.  Správu obchodujeme, pretože má v krátkodobom horizonte schopnosť zvýšiť volatilitu. Takže samozrejme chceme obchodovať len také správy, ktoré majú najväčší potenciál hýbať s forexovým trhom. Aj keď trhy reagujú na väčšinu ekonomických správ z rôznych krajín, najväčšími hýbateľmi a teda zároveň najsledovanejšími správami sú „news“ z USA. Jednoduché dôvody. USA má najväčšiu ekonomiku na svete a americký dolár je svetovou rezervnou menou. To znamená, že americký dolár sa zúčastňuje na cca. 90 % všetkých forexových transakciách. A to robí z amerických správ veľmi dôležité informácie, ktoré trader musí sledovať. Na nasledovnom grafe vidíme niektoré z najviac volatilnejších správ v USA a ich priemernú volatilitu v pipsoch.


K dôležitým správam patria tiež: reporty o inflácii, informácie zo zasadnutí centrálnych bánk, geopolitické správy, ako sú napríklad vojny, prírodné katastrofy, politické nepokoje, voľby, apod. Aj keď tieto nemusia mať tak veľký vplyv ako ostatné správy, stojí za to venovať im pozornosť.

Bližšie informácie k niektorým fundamentálnym indikátorom a teda správam sme už písali a nájdete ich v tomto článku: Fundamentální indikátory - USD.

V nasledujúcej časti článku si ukážeme jednoduchú stratégiu ako obchodovať správu Nonfarm Payroll (údaje o zamestnanosti).

Ako obchodovať správu Nonfarm Payroll (NFP, zamestnanosť)?

Nonfarm Payroll (NFP) je pre americkú ekonomiku kľúčovým ekonomickým ukazovateľom. Ide o správy z trhu práce z USA. Obsahuje niekoľko častí: mieru nezamestnanosti, zamestnanosť vo výrobnom sektore, priemerný hodinový zárobok a najdôležitejšiu časť – zmenu zamestnanosti (mimo poľnohospodárstva). NFP (Nonfarm Payroll) alebo zmena zamestnanosti v nepoľnohospodárskych sektoroch vyjadruje zmenu v počte zamestnaných obyvateľov v priebehu predchádzajúceho mesiaca, okrem poľnohospodárskeho sektora. Rastúci počet zamestnaných obyvateľov má pozitívny vplyv na posilňovanie meny a je to dôležitý indikátor zdravia ekonomiky. Tato zmena je najsledovanejšou ekonomickou správou mesiaca. V porovnaní s inými zverejnenými správami na forexovom trhu, NFP report konzistentne spúšťa jeden z najväčších kurzových pohybov. V dôsledku toho, mnoho analytikov, obchodníkov, fondov, investorov a špekulantov predikuje číslo NFP, ako aj smer pohybu, čo spôsobí. Inými slovami, túto správu sleduje a interpretuje veľké množstvo rôznych strán. A teda aj keď je toto číslo v súlade s odhadmi, môže spôsobiť veľké výkyvy kurzu. Pretože popri racionálnom správaní vstupuje na trhoch aj psychologický faktor. Report NFP sa vyhlasuje každý prvý piatok v mesiaci (pokiaľ nie je štátny sviatok) o 8:30 EST (14:30 CET).

Jednoduchá stratégia NFP

Report NFP obvykle ovplyvňuje všetky hlavné menové páry, v ktorých je USD, ale medzi obchodníkmi je jedným z favoritov GBP/USD.

Pravidlá pre stratégiu – postupnosť krokov

Stratégia je navrhnutá pre obchodovanie na 5 min. alebo 15 min. time-frame. V nasledujúcom príklade je navrhnutá pre 15 min. graf, avšak rovnaké pravidlá platia aj pre 5 min.

  • 1. Po zverejnení reportu NFP, počas prvého baru (v prípade 15 min. grafu to je stĺpec v čase od 14:30 do 14:45 (CET) nerobíme nič. Tento bar v čase 14:30 až 14:45 bude široký. Tento prvý 15 min. bar nás nezaujíma. Len sledujeme, prípadne počúvame dobrú hudbu. Ale o tom neskôr...
  • 2. Čakáme na vnútorný bar (Inside Bar), ktorý vznikne po prvom počiatočnom bare (to nemusí byť ihneď druhý bar). Inými slovami, čakáme, aby bol rozsah (min i max) najaktuálnejšieho baru úplne v rozsahu predchádzajúceho baru.
  • 3. Najvyššia a najnižšia cena vnútorného baru sú spúšťačom nášho obchodu. Ak cena sa zvýši nad najvyššiu vnútorného baru – kupovať. Ak cena klesne pod najnižšiu vnútorného baru – predávať.
  • 4. Na začiatok umiestnite 30 pipsov Stop-Loss. Alebo v prípade kúpy - ho umiestnite pod najposlednejšiu najnižšiu cenu, v prípade predaja - ho umiestnite nad najposlednejšiu najvyššiu cenu.
  • 5. Pozíciu uzavrite (exit) o 4 hodiny po vstupe. Cieľom je časový cieľ, t.j. ide o časovo nastavený exit. Ako náhle začne trend, tento obvykle trvá cca. 4 hodiny. Ak vstúpite do obchodu o 15:15, odídete z obchodu o 19:15 CET. V každom prípade uzavrite pozíciu do 20:00 CET, aj keby to nebolo 4 hodiny od vstupu. Obvykle po 20:00 začnú pribúdať ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyvy na pár. V tomto čase bude väčšina pohybu kurzu z dôvodu čísel NFP vyčerpaná.
  • 6. Nerealizujte viac ako 2 obchody. Odložte si stratégiu až na budúci NFP, resp.na iné správy.
  • 7. Ak chcete zotrvať v obchode, alternatívou je trailing stop. Ako trend pokračuje, presuňte Stop-Lloss tesne pod posledné minimum swingu, ak ste v dlhej pozícii, alebo tesne pod posledné maximum, ak ste v krátkej pozícii.

Na obr. (GBP/USD 15 min.) je zjednodušená schéma stratégie, spolu s jednotlivými dôležitými bodmi. V tomto prípade sa vnútorný bar vytvoril ihneď ako druhý. Profit v tomto príklade bol okolo 80 pipsov, čo nie je vysoká hodnota. Libra predtým padala už niekoľko dní z maxima okolo 1,5550.



Záver

Popísali sme si ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, tentokrát bez pomoci technickej analýzy. Logika tejto stratégie – ako obchodovať NFP - je čakať, aby trh strávil význam samotnej informácie. Potom, čo došlo k počiatočnému swingu, a potom, čo účastníci trhu mali trochu času premýšľať o tom, čo údaj v NFP znamená, vstúpia do obchodov v smere dominantného pohybu. Čakajú na signál, ktorý ukazuje, kam sa trh vyberie. Napriek tomu, že ide o veľmi profitabilnú stratégiu, v čase vysokej volatility, priebeh vývoja menového páru môže byť podstatne agresívnejší, ako je v príklade. Preto určite používať Stop-Loss! Na záver ešte dlhujem odpoveď, akú hudbu počúvam každý prvý piatok v mesiaci v čase 14:30 až 14:45? Tu je odpoveď. Áno, zbožňujem swing na všetky spôsoby, trading nie je výnimka.

Na našom portáli sme sa obchodovaniu správ v minulosti už neraz venovali, napríklad v článkoch:

Slavomír Steigauf

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Obchodné stratégie a systémy, III. časť
    V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
  • Obchodné stratégie a systémy, II. časť
    Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
  • Obchodné stratégie a systémy, I. časť
    Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu…
  • Fundamentální indikátory - USD
    Při fundamentální analýze se v našich článcích pravidelně věnujeme střednědobému výhledu ekonomických indikátorů a statistik a jejich dopadům na vývoj měnových párů. Zatím jsme si ale příliš neřekli o tom, jak se kurzy hýbou při samotném zveřejnění makroekonomických zpráv.
  • Forex obchodování zpráv
  • Forex: Obchodování zpráv - news trading
    V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
  • Obchodování Inside Bars
    Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Patria MobileTrader

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
reklama
LYNX banner bonus
reklama
Globtrex