Divergence indikátoru Stochastic

17.09.20091,143,148, - 1,143,  Autor: Petr Mašláň  Sekce: Technická analýza   Tisk

Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.

Před časem jsme na tomto místě, více méně obecně, prezentovali dva oscilátory - stochastic a %R. Přitom jsme se dotkli možnosti obchodního využití tzv. divergence mezi cenou a oscilátorem. V dnešním článku se zaměříme na oscilátor stochastic a pokusíme se trochu podrobněji vysvětlit jak tedy využít tyto signály v náš prospěch.

V první řadě si řekneme, že určení divergence a její platnosti je věc ryze subjektivní. To znamená, že záleží jen a pouze na mě a na mém posouzení, jestli to, co vidím uznám za platný signál nebo nikoliv. Na co bychom si ale měli dát pozor při určování divergence. Především je to time frame (TF), důležité cenové hladiny a důležitá vyhlašování. Musíme si uvědomit, že na různých TF se může divergence projevovat různým způsobem. Je potřeba si vybrat, na jakém TF chceme obchodovat a následně vysledovat, jakým způsobem se pohybuje cena vůči stochastiku.

Dál je potřeba si uvědomit, že ani metoda obchodování divergencí není samospasitelná a nebudete určitě dosahovat 100% úspěšnosti. Nedívejte se proto slepě jen po divergencích, ale snažte se vždy vidět celkový vývoj měnového páru.

Co tedy budeme potřebovat pro úspěšné obchodování divergencí?

  • Vědět kdy vstoupit do obchodu
  • Určit maximální riziko
  • Zvolit správně velikost pozice
  • Určit profit target
  • Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss
  • Vědět kdy vystoupit z obchodu

Celkový pohled na vhodný příklad zobchodované divergence, který se pokusíme detailně rozebrat.


 

Kdy vstoupit do obchodu - měli bychom počkat až bude divergence potvrzena. Potom můžeme vstoupit na proražení low předchozí svíčky. Jestli ale budeme vstupovat na proražení low nebo na open nebo jiným způsobem, záleží na tom, co nám nejlépe vyhovuje a co máme vyzkoušeno. Riskantnější vstup umístíme ihned po vytvoření divergence pod low dokončené svíčky. Konzervativní vstup umístíme pod low následující svíčky.


 

Určíme maximální riziko - jinými slovy stanovíme kam umístíme stop loss. Konzervativní přístup nám umožní posadit stop loss nad high předchozí svíčky. Další možnost je umístit stop loss na poslední swing high. A jiná možnost je vysledovat jaká konstantní hodnota stop lossu nám v testech vycházela jako optimální varianta a potom ji můžeme používat. Tady však pozor na volatilitu, která může velmi ovlivnit pohyby na trhu a jestliže nebudeme respektovat změny v pohybech v důsledku změn volatility, může nám konstantní stop loss přivodit horké chvilky.


 

Zvolit správně velikost pozice - tento krok musíme mít promyšlený ještě než vstoupíme do obchodu (zní to logicky ;-)). Jde nejenom o velikost pozice, která by měla vycházet z velikosti vašeho účtu a podstoupeného rizika, ale také o to, jak tuto pozici rozdělíte. Doporučuji část pozice uzavřít na profit targetu a další část nechat růst např na posouvaném stop lossu.

Doporučení: jestliže umístíme stop loss na konzervativní hodnotu 1.4130, doporučuji profit target umístit v poměru 1:1 vůči riziku a to na hodnotu 1.4048. Na této hodnotě můžeme ukončit polovinu pozice. Druhou polovinu pozice můžeme trailovat stop lossem vždy nad high předchozí svíčky - takto postupujeme v našem případě.


 

Zvolit správně kdy a jak posouvat stop loss - vycházíme vždy z testů a jestliže se nám určitá metoda osvědčí, je nezbytné dodržovat ji důsledně a trpělivě.

Vědět kdy vystoupit z obchodu - v našem případě vystoupíme na posouvaném stop lossu. Opět se zde ,,fantazii mezek neklade" a můžete vystupovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Na závěr se ještě podíváme na několik zajímavostí, které doprovázely tento obchod. Zapojíme fantazii a přimhouříme oko. V grafu jsem označil místo ,,A", na kterém můžeme vidět tzv. Long-legged doji - obvyklý patern předznamenávající otočení trendu. Místo ,,B" potom označuje tzv. Hammer - ten se obvykle tvoří po downtrendech a předznamenává býčí tendence. Tyto signály by teoreticky měly podpořit naše vstupní a výstupní signály.


 

Ukázali jsme si vzorový příklad SHORT obchodu na základě divergence mezi cenou a oscilátorem stochastic. Pro LONG obchod bychom postupovali stejně, ale v opačném gardu. Je vidět, že tato metoda může být opravdu hodně zajímavá a může nám přinést očekávaný zisk. Nicméně, všechny kroky, které jsme podnikli jsou podřízeny našemu vědomí a rozhodování. Jen já a nikdo jiný rozhodne jestli budeme postupovat konzervativně nebo budeme více riskovat a jaký zisk nebo ztrátu vytvoříme. Můžeme také obchody filtrovat tím, že budeme sledovat dlouhodobý trend a budeme vstupovat do obchodu pouze ve směru dlouhodobějšího trendu. Vždy ale platí, že do ostrých obchodů bychom měli vstupovat až tehdy, kdy máme strategii důkladně otestovanou a vyzkoušenou.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
LYNX banner bonus

Kurzy obchodování

Kvě
27

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
reklama
Swissquote Bank
reklama
Highsky demo banner