Technická analýza - začínáme l.

19.04.20101,143,148, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Technická analýza   Tisk

Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.

Osobně moc nechápu jak a proč taková úplně obyčejná disciplína, ze které technická analýza vychází může rozdělit trpělivé a přemýšlivé tradery na dva tábory. Je to jako nějaké zaklínadlo. Nedělejme z TA tajemnou a složitou vědu a pojďme se podívat na to, co nám může ukázat a jaký přínos pro naše obchody můžeme očekávat.

Kdybych měl úplně jednoduše popsat základní princip a cíl TA, tak musím říct, že nejdůležitějším úkolem je zjistit TREND trhu a načasovat správně vstup do obchodní pozice. Vždy si představuji trend jako rozjetý vlak, jehož kinetická energie mu nedovoluje zastavit na místě a už vůbec ne zařadit zpátečku. Fyzikální zákon říká, že velikost kinetické energie závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa. U trhů je to velmi podobné. Také zde záleží na tom jaký je objem obchodů a volatilita, které ženou trh buď nahoru nebo dolů. Ale fyzikální zákon také říká, že je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii. A to aplikováno na trhy znamená, že pokud jde trh do strany, tak nikdy nevíme co se bude dít v následujícím čase.


Graf výše zobrazuje průběh obchodování měnového páru EUR/USD. Jde o denní graf, kde každá jednotlivá čárka zobrazuje průběh jednotlivého dne. Vidíme, že graf zobrazuje obchodování Eura proti US Dolaru někdy od dubna 2008 (anglicky April) přibližně do konce dubna 2009 - viz. spodní osa x. Na svislé ose y pak vidíme ceny, za které byla měna proti druhé v různé okamžiky obchodována. V rámci celého grafu je tedy patrné, že cena EUR/USD od dubna 2008 padala z cca 1.6000 na 1.2300, pak se odrazila a rostla, a nyní je na hodnotě okolo 1.3350 USD za Euro.

Vždy je prvním úkolem tradera určit skutečný trend trhu. Což nemusí být vždy jednoduché a jednoznačné. Můžeme se na tuto otázku totiž dívat z několika pohledů. Důležitý je časový rámec na kterém obchodujeme. Jiný trend může být na denním grafu a jiný na 15ti minutovém grafu. Existují také různé indikátory, které nám indikují směr a sílu trendu. Prvotní posouzení ale můžeme udělat sami pouhým okem.


Na výše uvedeném obrázku vidíme jasný UP TREND (růstový trend) a nepotřebujeme k tomu žádné indikátory ani statistiku.


Stejně tak můžeme rozpoznat pouhým okem DOWN TREND (klesající trend). Je důležité si uvědomit, že není potřeba hledat složitá řešení tam, kde se nabízí jednoduché a logické.

Shodli jsme se na tom, že cílem technické analýzy pro tradera je její využití pro vlastní obchody - získání určité výhody při vstupu do obchodu a obecně vyhledání vhodné obchodní příležitosti. Jak ale využít technické analýzy, když toho o ní moc nevím? Pokusíme se Vám postupně objasnit elementární principy TA, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů.

Ukážeme si:

  • trendové čáry
  • supporty a rezistence
  • různé grafické formace a vzory
  • oscilátory
  • trendové ukazatele

Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

Vraťme se ale zpět k určování trendu. Pro každého tradera je důležité znát směr a sílu aktuálního trendu v časovém rámci, který obchoduje. A zároveň je velmi důležité sledovat trend a jeho vývoj na vyšších časových rámcích. Například: jestliže obchoduji na 30ti minutovém grafu, bude mě zajímat jaký je trend právě na tomto grafu a budu sledovat také jaký je trend na hodinovém, 4hodinovém a denním grafu. Proč je to důležité? Jen pro to, abychom získali nadhled nad trhem a neměli jen úzké vidění jednoho časového rámce.

Podívejme se například na aktuální cenovou situaci na trhu měnového páru EUR USD nejprve na 30ti minutovém grafu:


 

A nyní stejná situace na denním grafu:


Vidíme, že pohled na více časových rámců nám dává plastičtější obrázek o skutečném stavu cenového chování daného trhu.

Je důležité a potřebné neustále sledovat grafy a cenové chování proto abychom se dokázali s grafem sžít a dostali ho tzv. ,,do oka". Proto doporučuji procházet grafy a sledovat jejich chování. Někdy se může zdát, že je to činnost beze smyslu, nebo to může působit jako ztráta času, ale opak je pravdou. Čím dříve se naučíte číst grafy pouhým okem, tím dříve Vás budou napadat možnosti využití výhodných vstupů do obchodů. A také se naučíte využívat nestandardních a nelogických situací v trhu, které se také obzvláště dobře hodí k obchodování.

Příště si ukážeme základní typy trendů, trendové čáry a jejich zakreslování.

Sdílení článku:
Facebook

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Admiral Markets broker

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
Globtrex demo
reklama
reklama