Kroky vedoucí k profitabilnímu tradingu

01.05.20171,143,144, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


Stát se obchodníkem (traderem) na plný úvazek je něco, po čem touží mnoho začínajících traderů. Bohužel to dokáže jen menšina z nich. Pokud chceme začít obchodovat „na plný úvazek“, musíme k obchodování přistupovat s maximální disciplínou a trpělivostí, to jsou klíčové parametry, díky kterým naše šance na úspěšný trading podstatně zvýšíme. Hned zpočátku je potřebné si uvědomit, že neexistují žádné svaté grály, které nám zaručí stoprocentní ziskovost. Zkrátka neexistují žádné návody, díky kterým nám naše strategie vydělá příští měsíc miliony dolarů a budeme tak moci obchodovat z pláže, jak některé zdroje uvádí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky, které budeme k profitabilnímu tradingu potřebovat.

Buďte realističtí a sami k sobě upřímní

První věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je být realistický a upřímný sám k sobě. To si neuvědomují mnohdy obchodníci začínající s kapitálem několika set dolarů. Zde je právě potřeba si uvědomit, že na obchodování na plný úvazek to pravděpodobně hnedka úplně nebude. S nižším počátečním kapitálem musíme očekávat, že i naše zisky budou nižší, pokud tedy neplánujeme riskovat příliš velkou část kapitálu na jeden obchod. Je zcela nesmyslné riskovat pro nás psychicky nepohodlně vysokou částku na obchod s vidinou rychlejšího růstu našeho kapitálu. Soustřeďme se na to, abychom byli dobrými tradery a zisky se postupně dostaví. Tradeři, kteří se soustředí především na peníze, často odchází s prázdnou.

Ujistěte se, že znáte základy forexu

Je častokrát velmi zarážející, kolik lidí se vrhne do reálného obchodování, aniž by znali alespoň hrubé základy této činnosti. Tito lidé bohužel často podlehnou marketingovým kampaním brokerů, kteří slibují rychlé a zaručené výdělky. Dotyčný si řekne, že na obchodování přece nemůže být nic závratně složitého. To je sice celkem pravda, ale bez úplných základů je to pro naprostého nováčka „španělská vesnice“. Ujistěte se tedy, že máte základní povědomí o tom, jak finanční trhy fungují a co obnáší být traderem.

Vypilujte svou obchodní strategii

K úspěšnému a konzistentnímu obchodování musíme najít naši výhodu (edge) v trhu a tím maximálně zdokonalit naši obchodní strategii. Není potřeba obchodovat několik strategií, bohatě nám postačí jedna, zejména ze začátku naší obchodní kariéry. Klíčové je najít náš obchodní styl, který nám bude zcela sedět. Někomu se nejvíce osvědčí například obchodování výhradně ve směru trendu, jiný zase nedá dopustit na obchody proti trendu, někdo oba přístupy kombinuje v rámci toho, jaké podmínky trh aktuálně nabízí. Někomu sedí technická analýza, někomu zase analýza fundamentální. Je to o tom, najít si svůj přístup a ten vypilovat k dokonalosti. Ovšem velmi kontraproduktivní je měnit často svůj obchodní styl a to většinou na základě našich emocí, například po nějaké sérii ztrátových obchodů.

Napište si obchodní plán a dodržujte ho

Dalším krokem k profitabilnímu tradingu je vypracování našeho obchodního plánu, ve kterém si sepíšeme pravidla pro naši strategii. Nevíte, jak má takový plán vypadat? Můžete se inspirovat například tímto článkem. Sestavení vlastního obchodního plánu s pravidly by nemělo být složitým procesem, tím je často bohužel jeho dodržování. Obchodní plán je zejména ze začátku kriticky důležitý, neboť nám slouží jako průvodce a neustále nám připomíná naše pravidla, proto bychom ho měli mít během obchodování neustále na očích. Obchodní plán by nám mimo jiné měl pomoci v koncentrovanosti, disciplíně, ale také by nám měl zabránit v otevírání velkého množství obchodů na základě emocí (overtrading).

Vytvořte si obchodní deník a pečlivě si veďte obchodní záznamy

Kromě obchodního plánu budeme také potřebovat něco, díky čemu získáme přehled o našich uskutečněných obchodech a o naší výkonnosti. Tím něčím je obchodní deník, který tyto funkce při jeho pečlivém vedení dokonale splňuje. Například každý víkend si projít všechny své uskutečněné obchody z uplynulého obchodního týdne vám dá naprosto neocenitelné informace o tom, co děláte špatně a kde přesně máte prostor na zlepšení. Obchodníci si svůj deník zpravidla vytvoří, ale po nějaké době ho přestanou pravidelně využívat, což je velká škoda. Děje se tak často v období, kdy trader inkasuje několik ztrátových obchodů. Najednou nemá chuť zaznamenávat si své obchody a to je velká chyba, protože právě zaznamenání ztrát a ujasnění si tradingových chyb může vést k následnému progresu. Obchodník nemůže očekávat, že každý obchod bude bezchybný a právě chyby, kterých se dopustil, by měl mít pečlivě zaevidované, aby se z nich mohl řádně poučit. Bez obchodního deníku nám chybné kroky vydrží v paměti jen několik dnů a po čase na ně zapomeneme. Proč bychom ho tedy neměli řádně používat a v tradingu se rozvíjet?

Dodržujte money-management

Řízení obchodního kapitálu a risku by mělo být jednou z největších, ne-li největší prioritou v cestě za úspěšným tradingem. Zkrátka a jednoduše řečeno, nemůžeme být traderem na plný úvazek, pokud nedokážeme efektivně řídit riziko. Naprosto zásadní je neriskovat nikdy na obchod takovou částku, která by pro nás nebyla zcela komfortní v případě její ztráty. Dalšími prvky, které by měl trader ovládat, je pojem RRR, neboli potenciální zisk vůči riziku a také position-sizing, neboli určení správné velikosti pozice na obchod. Mnoho obchodníků se domnívá, že své peníze v obchodování ztrácí díky nekvalitnímu obchodnímu systému, ale často je to právě díky neznalosti výše uvedených pojmů.

Závěr: Rozhoduje psychologie

Na závěr dnešního článku se dostáváme k nejvíce klíčovému bodu a tím je psychologie tradera. Psychologie je to, co odlišuje úspěšného obchodníka od neúspěšného. Neúspěšní obchodníci mají tendenci přistupovat k tradingu jako k hazardu, zatímco zkušení tradeři obchodování vnímají jako seriózní byznys s jasnými pravidly. Je lehké získat dokonalou sebedůvěru po ziskovém obchodu, stejně jako je lehké si nevěřit po obchodu ztrátovém. Pokud cítíme tyto emoce, musíme si uvědomit, že nejsou logické a že nejsou součástí našeho obchodního plánu. Měli bychom tedy zůstat koncentrovaní a nadále věřit našemu obchodnímu přístupu, který nám vyhovuje.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Děláte v obchodování tyto chyby?
    Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
  • Pracujte na sebedůvěře v tradingu
    V dnešním článku se podíváme na to, jak si budovat sebedůvěru v tradingu. Sebedůvěra je totiž nedílnou součástí úspěšného obchodování. Zjistíme také, co ji podkopává a jak se tomu vyhnout.
  • Position sizing v tradingu
    V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
  • Trading jako byznys
    V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.
  • Obchodní deník tradera a vedení statistik
    V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.
  • Význam a stavba obchodního plánu
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
  • Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
    Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.
  • 15. část - Obchodní systémy na forexu
    Obchodní systém, money management, psychologie. Toto jsou tři základní věci, které trader potřebuje pro úspěšný trading. I když se z těchto tří oblastí obchodnímu systému přisuzuje nejmenší váha, přesto je jejich nepostradatelnou součástí. Jak ale takový obchodní systém vypadá? Co to vlastně je? A jak vzniká? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
BOSSA pribeh tradera

Kurzy obchodování

Kvě
27

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
Purple Trading broker
reklama
LYNX banner bonus
reklama
Globtrex