Trading jako byznys

V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Stejně jako v jiném podnikání, i k obchodování patří určité náklady, abychom se mohli stát obchodníky na plný úvazek. Naším hlavním cílem je mít samozřejmě větší příjmy (úspěšné ziskové obchody) než náklady (ztrátové obchody). Pokud toto dokážeme, tak se z nás stane ziskový trader. Pokud necháváme naše náklady absolutně mimo naši kontrolu (obří ztráty bez nastavení Stop-Lossu), ztratíme peníze a náš byznys zkrátka zkrachuje (zruinujeme náš obchodní účet).

V jiné oblasti podnikání hledáme vhodný trh pro podnikání, učíme se podnikat a neustále rozvíjíme produkt a metody. Trading je velmi podobný, pokud chceme uspět, musíme tvrdě pracovat, být trpělivý a mít nad sebou kontrolu. Chceme-li být úspěšní, musíme si co nejdříve uvědomit, že nedokážeme mít kontrolu nad trhy. Můžeme maximálně rozpoznat výhodu, kterou nám trh dává, nejsme větší než trh a už vůbec nedokážeme trhem hýbat. Profesionální obchodník si toto uvědomí a s kvalitním obchodním plánem se dokáže trhu přizpůsobit.

V žádném případě nemůžeme spoléhat na náhodné zisky a stavět na nich naši budoucnost v obchodování. Potřebujeme neustále rozvíjet naši strategii a naše vzdělání v oblasti finančních trhů.

Náklady v tradingu

Tak jako jsou náklady (výdaje) v jakémkoliv jiném byznysu, i obchodníkům na finančních trzích vznikají určité náklady. Náš největší náklad je samozřejmě náš ztrátový obchod, dále pak komise (komisní poplatek) a spready, které platíme našemu brokerovi. Pokud obchodujeme, potřebujeme jistě počítač a další vybavení. To už je ovšem individuální záležitost, kdo si jak vybaví svou kancelář nebo místo, na kterém hodlá obchodovat.

Nezáleží na tom, jak usilovně se budeme chtít vyvarovat ztrátovým obchodům, vždycky přijdou a tvoří tedy náš největší náklad, který máme jako obchodníci. Je smutnou pravdou, že mnozí obchodníci o tom takto nepřemýšlí a přistupují k tradingu jako k výletu do kasina nebo s domněnkou, že jsou dokonalí a dokážou objevit systém s absencí jakýchkoliv ztrát. Tak to ale opravdu není. Zkrátka a dobře podnikat bez výdajů se nedá.

Takže realitou je, že jako obchodníci budeme mít vždy nějaké ztráty, které k tomuto byznysu nepopiratelně patří. Čili nesnažme se ztrátovým obchodům zcela vyhnout nějakou extrémní úpravou systému, ztrátové obchody stejně dříve nebo později přijdou a náš systém akorát zbytečně přeoptimalizujeme. Nezbývá nám tedy nic jiného, než tento nezbytný náklad přijmout. Musíme se snažit o to, o co se snaží každá firma - minimalizovat náklady (kvalitní Money-Management) a maximalizovat zisky.

Hlavní náklady v našem obchodování:

• Ztrátové obchody
• Brokerské poplatky a spready
• Kvalitní internetové připojení
  
• Počítač (hardware)
• Software
• Další libovolné potřeby (externí monitor, tiskárna, ?)

Výše zmíněné náklady jsou těmi nejzákladnějšími pro naše obchodování. Našim cílem je vydělat minimálně tolik peněz, abychom pokryli naše náklady a následně se dostali prostřednictvím ziskových obchodů do celkového profitu.

Jak udělat z obchodování profitabilní byznys

K dlouhodobému ziskovému tradingu vedou dvě základní cesty:

• 1) Vysoké procento ziskových obchodů v porovnání s obchody ztrátovými
• 2) Ziskové obchody jsou výrazně vyšší než obchody ztrátové

Pokud je náš Risk Reward Ratio (RRR) 1:2 na každý obchod, stačí nám úspěšnost ziskových obchodů 35 - 40 %. Mnoho profesionálních traderů nedosahuje vysoké úspěšnosti obchodů, většinou okolo 40 - 60 %. Velikost ziskových obchodů ale značně převyšuje velikost ztrátových obchodů. Důležité je, abychom si byli plně vědomi, že nemusíme mít vždy pravdu, abychom vydělali peníze. Nižší počet ziskových obchodů nám může pořád zajistit růst při vhodně zvoleném RRR.

Profesionální tradeři ví, že hlavním prvkem jejich rozvoje je kontinuální rozvíjení jejich dovedností, nikoliv neustálé hledání svatého grálu a neakceptovatelnost ztrát. Pokud máme nastavená obchodní pravidla, která nám vyhovují, potřebujeme pouze rozvíjet naše dovednosti a umět naše pravidla správně implementovat v tržních podmínkách. Tím se stane náš trading více zábavným a dokážeme odstranit stresové situace během obchodování.

Lukáš Voženílek - kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Mýty v tradingu
Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.

Čtěte více

• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
• Trading doma - jak na to?
  Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
• Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
  Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.
• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.
• Tři věci, které by měl mít odolný trader
  Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.