Obchodování vzácných kovů nabízí téměř každý týden zajímavé situace, které je možné výhodně využít. K určení možného směru pohybu obchodovaného instrumentu slouží traderům technická analýza, ale kromě toho je možné použít také fundamentální ukazatele, které často fungují jako katalyzátory dalšího pohybu. A protože tento týden budou reportována vysoce očekávaná data o inflaci v USA, lze očekávat, že dojde k zásadnímu cenovému pohybu i na zlatě.
Fundamentální analýza
V minulém týdnu USA reportovaly data z trhu práce. Za měsíc červen vytvořila americká ekonomika 209 tisíc nových pracovních míst (mimo zemědělství). To bylo méně než v předchozím měsíci, kdy USA vytvořily 306 tisíc pracovních míst. Jednalo se o pozitivní zprávu pro trhy, protože zpomalení růstu tvorby nových míst by znamenalo nižší spotřebu, a tedy nižší tlak na inflaci. Ten by pak mohl vést k oslabení amerického dolaru.
Na druhé straně průměrná mzda v červnu rostla o 0,4 % ve srovnání s předchozím měsícem. To je stejná hodnota jako byla v květnu. Zároveň je tato hodnota vyšší o 0,1 % než bylo očekávání analytiků. Tento růst může podpořit Fed k dalšímu zvýšení sazeb, ke kterému by mohlo dojít už na dalším zasedání 26. 7. 2023.
Zásadní pro další vývoj budou data o inflaci, která budou reportována tento týden. Ve středu se můžeme těšit na spotřebitelskou inflaci a ve čtvrtek na průmyslovou inflaci. Analytici očekávají, že by spotřebitelská inflace měla dále zpomalovat a v meziročním srovnání by měla dosáhnout 3,1 %, což by mohlo být pro zlato pozitivní. Zásadní také bude, jak dopadne jádrová inflace (očekávání je 5 % v meziročním srovnání) a také jak rostly ceny oproti předchozímu měsíci.
Technická analýza
Na zlatě je inverzní korelace s americkým dolarem, jak si můžete přečíst v našem ebooku ke vzácným kovům. To znamená, že pokud americký dolar oslabuje, zlato má tendenci růst. Jak vypadá situace na USD indexu máme na následujícím grafu:
Graf č.1: USD index na H4 grafu doplněném o Purple Levels indikátor
USD index prorazil support v pásmu kolem hodnoty 102 a zatím pokračuje v oslabování. Pokud se potvrdí očekávání analytiků a inflace dále zpomalí, mohl by index dále oslabovat až k supportu, který je okolo hodnoty 100.80-101.00.
Oslabování dolaru by bylo pozitivní pro zlato. Na denním grafu vidíme, že od května probíhá korekce růstového trendu. Hodnota 1 900 USD za unci nám zafungovala jako silný support.
Graf č.2: Zlato na D1 časovém rámci doplněném o Purple Levels indikátor
Když se podíváme na zlato na H4 grafu, tak vidíme, že cena se momentálně pohybuje u rezistence, která je u hodnoty 1 938 USD za unci.
Graf č.3: Zlato na H4 časovém rámci
Pokud dojde k jejímu proražení tak se tato rezistence stane novým supportem. Pro případné vstupy ve směru long je pak vhodné počkat na retest (v grafu znázorněno šipkou), tedy návrat k tomuto novému supportu, aby trader mohl získat dobrý poměr rizika a zisku. Cena by pak mohla růst až k další hladině rezistence, která je v pásmu 1 960 – 1 970 USD za unci.
Naučte se obchodovat podobné příležitosti na zlatu a dalších vzácných kovech díky našemu nejnovějšímu ebooku.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
