Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru. 

Jak se ukazuje, stále více obchodníků má ztrátové obchody, nebo si dokonce vymazali účty pouze tím, že se snažili vstoupit do krátkých (short) obchodů na „maximech“ a do dlouhých (long) na „minimech“ cenových pohybů. I když uvedený způsob obchodování nemusí být hlavní příčinou propadu na účtech, můžu říct, že je na seznamu velmi vysoko.

Podívejme se na případ jednoho obchodníka, kterého jsem nedávno poznal na našem semináři v Brně. Tento začínající obchodník mi na semináři vyprávěl, jak si byl jistý krátkým (short) obchodem na měnovém páru EUR/USD se vstupem na hladině 1,3800. Myslel si, že silné rally na významné technické úrovni skončí. Jeho přátelé také ze stejného důvodu drželi krátké pozice na podobných párech. Na trzích ovšem převažovala chuť k riziku a ještě několik následujících dní EUR/USD posiloval a dostal se až do oblasti 1,4200. Tento obchodník a jeho přátelé nakonec skončili se ztrátou téměř 40% ze svého kapitálu. (Pozn. nyní neřešíme jeho správný money management a procentuální risk na obchod).

Nemyslete si, že nevím, jak přitažlivá je představa, že do obchodu vstupujete přesně na vrcholu nebo na minimální ceně, a následně nastavujete své cíle pro zisk opět na přehnaných hodnotách ve stovkách pips. Slibný poměr zisku a rizika je sám o sobě velmi lákavý.

Většina obchodníků se bohužel nesnaží nalézt vrcholy nebo dna z fundamentálního nebo technického důvodu, ale prostě jenom pro uspokojení, že mají pravdu. Nakonec, kdo by nechtěl říct svým přátelům nebo do příspěvku na diskusní fórum FXstreet.cz napsat, že do krátké (short) pozice vstoupil na vrcholu nebo do dlouhé (long) pozice na samém začátku silného růstu?

I když chytání vrcholů a dna představuje dobrý poměr zisku a rizika, neznamená to, že je nutné skočit po každé příležitosti. Uvedu čtyři důvody, proč bychom se nad takovým způsobem obchodování měli alespoň dvakrát zamyslet:

1.      Často vlastně ani vrchol nebo dno nehledáte

Když se zeptáte kterékoliv obchodníka, řekne vám, že snaha přesně určit vrchol nebo dno je jako chytání padajícího nože nebo postávání před rychle jedoucím náklaďákem. Pokud si správně domýšlím, výsledek by skončil pokaždé stejně krvavě (minimálně pro váš obchodní účet).

Uvědomte si, že ne nadarmo se říká, že trend je na finančních trzích jako rozjetý vlak, na kterém působí spousty nadnárodních finančních institucí, bank, fondů apod. Proto pokud je trh ve velmi silném trendu a vy se snažíte jít proti němu s předpokladem, že jste právě odhadli ten bod, kde musí dojít k obratu celého vlaku, tak to opravdu nemusí dobře dopadnout. Trh si vaší malé obchodní pozice ani nevšimne.

Situaci můžeme dobře vysvětlit tím, že technické úrovně, které sledujete, nejsou pravděpodobně ty, které sledují ostatní obchodníci. Potom také další faktory, které ovlivňují trend (sentiment, fundament atd.) mohou být stále platné, i když vy si myslíte, že se na měnovém páru už vytváří vrchol nebo dno.

2.      Snažíte se být v obchodování příliš neomylní/dokonalí, nebo se naopak do každého obchodu vrháte střemhlav

Mnoho začínajících obchodníků se snaží být ve svém obchodování příliš dokonalí a nechtějí si připustit žádnou ztrátu, kterou berou jako osobní prohru. Proto se snažíte být 100% a ke každému obchodu přistupujete se vší energií a říkáte si: „Určitě v tomto bodě musí přijít obrat trendu.“ Uvědomte si, že ztrátové obchody k tradingu patří stejně jako v každém podnikání zisky a výdaje. Žádný systém, ani ten za několik stovek tisíc, není neomylný bude mít své ztráty. Jde pouze o to, aby zisky byly větší než ztráty (výdaje).

Druhý extrémní případ je, že se do každého obchodu vrháte nepromyšleně. Jen proto, že trh silně roste, a proto si myslíte, že brzy musí přijít obrat. Věřte, že on přijít nemusí a váš účet na to může doplatit.

3.      Jestliže se pří určení dna nebo vrcholu mýlíme, podvědomě se zvyšuje nebezpečí špatného řízení rizika

Snaha o předpověď obratu silného trendu je obtížná, zejména když máte v hlavě, že jdete proti trendu. Ještě víc škody může napáchat, když máte uvažování nastavené tak, že je možné místo obratu přesně určit. To způsobí, že mnoho obchodníků nedodrží svůj obchodní plán a zadá stop příkazy blíž než obvykle.

4. K obchodování proti silnému trendu (counter trend) jsou nutné zkušenosti

I když se vyskytují případy, kdy fundamentální i technická analýza obrat naznačí, nikdy není jisté, kdy PŘESNĚ se trh změní. Pokud vašemu obchodu nedáte při potenciálním obratu dostatečný prostor pro „dýchání“, může být tento způsob tradingu v dlouhodobém horizontu pro váš účet smrtelný.

To je pravděpodobně také jeden z důvodů, proč někteří ostřílení obchodníci varují před hledáním přesných vrcholů a dna. Vstup do silně proti-trendových obchodů totiž vyžaduje hodně zkušeností. Proto někteří profesionálové doporučují, aby 80-90% vašich obchodů bylo ve směru hlavního trendu. Začínajícím obchodníkům raději doporučuji obchodovat ve směru dominantního trendu některou známou formaci, jako je například Pin Bar, a tu kombinovat se základnímu nástroji technické analýzy. Například obchodování Pin Bar formace v retracementu předchozího trendu s kombinací S/R úrovněmi je mnohdy opravdu silná zbraň.

Pamatujte, že ať již obchodujete přesné obraty v silně rozjetém trendu nebo obchody ve směru trendu, je VŽDY potřeba dodržovat správný money management. Obchodu poskytněte dostatek prostoru pro případ, že k obratu dojde o něco později než jste předpokládali.

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Jestliže používáte mechanický obchodní systém, který je naprogramovaný pro určení obratů v silném trendu, výsledky si nejdřív otestujte na demo účtu (na reálných datech) nebo reálné obchodování začněte s malými pozicemi. Pouhý backtesting na historických datech nestačí.

PS: Na závěr dnešního článku bychom rádi poděkovali všem našim čtenářům a uživatelům za jejich stále rostoucí zájem, díky kterému se portál FXstreet.cz dostal mezi elitu investičních portálů v ČR. Více informací si přečtěte ZDE.

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace