Základní pojmy poskytování strategií na forexu

08.05.20171,143,146, - 1,143,  Autor: Purple Trading  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.

V rámci online forexového obchodování se často můžete setkat s obdobnými pojmy jako jsou například social trading, managed forex, kopírování obchodů a další. Správa kapitálu nebo následování strategií na forexu může vypadat pro investory velmi jednoduše, přesto však obnáší řadu důležitých pojmů a skutečností, které je důležité před začátkem využívání podobného řešení znát. Pojďme si tedy nyní níže tyto pojmy objasnit.



Princip fungování PAMM (Percent Allocation Management Module)

Při poskytování strategií na forexu hrají důležitou roli tři strany.

Za prvé je to poskytovatel strategie, tedy obchodník, který disponuje svým vlastním obchodním systémem. Obchodní strategie poskytovatele strategie může být libovolná – krátkodobá či dlouhodobá, manuální či automatická. Obvykle však money manager pochopitelně plně neprozrazuje princip fungování svojí strategie, ale poskytuje pro konečné následovníky strategie důležité informace o tom, co od jeho strategie očekávat. Poskytovatel strategie obchoduje jeho strategii na svém vlastním obchodním účtu.

Druhá důležitá strana je broker. Broker v tomto případě zajišťuje PAMM technologii, která umožňuje kopírovat obchody poskytovatele strategie na přiřazené podúčty investorů a zajišťuje, že se poskytovatel strategie bude držet stanovené strategie. Kvalitní PAMM technologie také automaticky alokuje objem obchodů vzhledem k výši kapitálu investora vloženého v PAMM.

Kompletní řešení pro poskytování strategií také určuje podíl ze zisku pro poskytovatele strategie. Férová spolupráce mezi poskytovatelem strategie a investorem by měla fungovat na základě tzv. „performance fee“. Tedy pouze na základě podílu z čistého dosaženého zisku. V případě ztráty poskytovatel strategie nedostává žádný podíl a v případě zisku se na něm předem domluveným procentem podílí. Pochopitelně poskytovatelé strategií mohou účtovat i další poplatky, a tak je vždy důležité dopředu tyto podmínky zjistit. Následně dle podmínek poskytovatele strategie performance fee či další poplatky toto řešení automaticky vypočítává a odečítá tyto sumy z obchodních účtů investorů.

Na obrázku níže můžete názorně vidět, jak funguje počítání performance fee ve výši 20 %.


Poslední důležitou stranou je investor. Investor si založí svůj vlastní reálný obchodní účet a vybírá mezi strategiemi různých poskytovatelů strategií. Následně po svém vlastním zvážení připojí svůj obchodní účet k vybrané obchodní strategii a poté již sleduje realizované obchody a výsledky, které mu poskytovatel strategie přináší.

Demo vs. real výsledky

Pochopitelně je velmi důležité, aby obchodní účet poskytovatele strategie, na kterém provádí své obchody a ze kterého prezentuje historii realizovaných obchodů a dosažených výsledků, byl reálný a ne pouze demo účet. Demo účet je totiž pouze simulací s aktuálními kurzy na trhu, avšak zadané obchody na demo účtu se realizují pouze virtuálně, a tak nepodléhají reálným tržním podmínkám. Rozdíly mezi demo a real výsledky přitom mohou být propastné. Vždy je proto důležité z pohledu investora ověřit, že poskytovatel strategie obchoduje na reálném obchodním účtu.

CapitalGuard

Tak se nazývá důležitý ochranný prvek Purple Trading technologického řešení určeného pro investory. Zájem poskytovatelů strategií by měl být dosahovat vždy co nejziskovějších výsledků, ale samozřejmě je také důležité myslet na riziko, které tento typ investice obnáší a které jsou investoři ochotní přijmout. K tomu slouží právě funkce CapitalGuard, která zajistí, že se investorský účet nedostane do vyššího risku, než který je investor ochotný přijmout*. To je velké plus pro bezpečí investorů a zároveň dobrý argument, proč si vybrat právě poskytovatele strategie, který zahrnuje funkci Capital Guard.

* Poznámka: CapitalGuard negarantuje míru ztrát. Za určitých tržních podmínek nemusí být možné Stop-Loss realizovat přesně na dané cenové úrovni, což může vést k vyšší ztrátě než jaká je určená v rámci funkce CapitalGuard.

Broker a bezpečnost kapitálu

Jak se říká, „pořádek dělá přátele“. A právě v oblasti bezpečnosti kapitálu to platí dvojnásob. Jak jsme již uváděli, poskytovatel strategie obchoduje na svém vlastním obchodním účtu a investoři si zakládají své vlastní obchodní účty, které jsou následně napojeny na obchodní účet poskytovatele strategie. Z toho vyplývá, že obě strany vkládají kapitál na účet brokera, a proto by na bezpečnost a rychlost vkladů a výběrů měly být kladeny nejvyšší nároky.

Za prvé by měl být broker plně regulovaný v rámci celé Evropské unie a zároveň být držitelem licence pro portfolio management. Dále by kapitál obchodníků a investorů měl být oddělený (segregovaný) od firemních prostředků, což je jediná ochrana, která zajišťuje bezpečnost jak poskytovatelům strategie, tak klientům. A zároveň by měl mít každý klient u partnerské banky brokera evidovaný podúčet, a tedy i svoje vložené prostředky na své vlastní jméno. Přesně tak, jako tomu je i u Purple Trading.


Závěrem bychom ještě rádi dodali, že pro dosahování co nejlepších výsledků ať už na vašem soukromém obchodním účtu, či na účtech investorů, je vždy důležitý plně férový přístup brokera, kvalita a rychlost obchodních technologií brokera, poskytovatelé likvidity, plnění obchodních příkazů a mnohé další.

V Purple Trading se vždy setkáte s plně férovými ECN / STP obchodními účty bez jakýchkoli umělých zásahů při plnění obchodů a přímým připojením na světové banky a prvotřídní poskytovatele likvidity, kteří realizují vámi zadané obchodní příkazy. Zároveň se vždy snažíme, pokud je to aktuálně možné, naším klientům umožnit tzv. pozitivní skluz, tedy lepší a výhodnější cenu pro vás při plnění obchodních příkazů, než za kterou zadáte obchodní příkaz do trhu. Takový je náš přístup, který nikdy nebude jiný!

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Jsme připraveni vám pomoci a poskytnout vám všechny potřebné informace o tom, co vás bude zajímat. Zároveň nás neváhejte navštívit v naší pražské Purple Trading kanceláři v ulici Revoluční, Praha 1, nebo navštivte naši webovou stránku na: www.purple-trading.com/cs.

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352

Representative office: Revoluční 7, Staré Město, Praha 1

www.purple-trading.com/cs

Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., 11, Louki Akrita, CY-4044 Limassol, Cyprus, licencovaný obchodník s cennými papíry, regulovaný CySEC, číslo licence 271/15.

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
    Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
  • Alfa a omega tradingu? Plnění obchodů!
    Statistika finančního trhu forex a úspěšnosti retailových obchodníků je jasná a neúprosná. Dlouhodobě většina retailových obchodníků je ztrátových. Pouze menšina, tedy poměrně malá skupina obchodníků, si na sebe dokáže vydělat nebo se i obchodováním na trhu forex živit.
  • Purple Trading
    Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa.
  • Nová éra Purple Trading a týden bez poplatků začíná!
    Vážení obchodníci, investoři, money manageři, partneři, naši klienti, je nám velkou ctí a potěšením, že vás dnešním dnem můžeme informovat o začátku tolik očekávané nové éry Purple Trading! Nejspíš vás bude nejvíce zajímat, jaké novinky pro vás nová éra Purple Trading přináší a případně jaké novinky chystáme do budoucna. Dovolte nám vás s nimi seznámit.

Čtěte více

  • Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
  • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
    Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
    SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
    V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.
  • Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 € vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 € a počáteční vklad už je doma.
  • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
    V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
  • Trading strategie - obchodování seancí
    Dnešní článek připravil forexový obchodník Zdeněk Zaňka, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.
  • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
    Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
  • Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
  • Ziskový obchodní systém - Sonic R
    Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
  • Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
  • Úvod do harmonických formací a AB=CD
    V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Purple VIP akce

Kurzy obchodování

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Bernstein Bank
reklama
DEGIRO banner
reklama
Dukascopy