Zajímavá svíčková formace na denním grafu EURUSD

Máme za námi další den konsolidace bez důležitějších ekonomických reportů, které by trhu dodaly dostatečné množství energie potřebné k proražení ze současného cenového pásma. USD uzavřel smíšeně: oproti evropským měnám mírně posiloval a oproti komoditním měnám oslabil.

Podobná situace panovala na akciových trzích. Roční výročí z minima z minulého roku trh oslavil růstem, ke konci dne však Dow i SP500 oslaboval a ukončil jen těsně v pozitivním teritoriu. Dow i SP má velmi blízko k vytvoření dvojitého stropu, proto bude středeční obchodování velmi důležité. Jestliže akcie dokáží prorazit rezistanci z ledna, tak lze očekávat další nárůst chuti riskovat, což by mělo poslat USD i nižším hodnotám. Neschopnost prorazit lednová maxima by ale znamenala nižší akciové indexy, averzi k riziku a s tím spojený vyšší USD. To, že akciový trh nebyl schopen udržet zisky naznačuje, že druhá varianta, tedy výprodej akcií, je pravděpodobnější. Navíc, ani ve středu neočekávame žádné důležitější zprávy z USA.  Nedostatek nových impulsů k nákupům akcií tak dále podporuje tezi o nižších budoucích hodnotách akciového trhu.

Za posledních několik dní sílí spekulace o dalším skokovém posílení čínského Yuanu. Kdo si pamatuje léto 2005, jistě si vzpomene na šok, který způsobilo neočekávané rozhodnutí čínské PBOC (čínská centrální banka – People's Bank of China) skokově zesílit Yuan o 5% a umožnit další regulované posilňování (tuším, že Yuan v té době mohl posilovat o 0.3% denně). Guvernér PBOC dnes dokonce uvedl, že „doba pro specialní politiku pro oceňování Yuanu jsou sečteny“.  Přečíst si článek v novinách o něčem jiném než jen o problémech Řecka tak bylo příjemným zpestřením dne...

Situace na USDCAD se zatím vyvíjí dobře. Cena dnes dosáhla minima na 1.0234 a zasílila tím support. Jesti se cena udrží nad 1.0230 i po několik dalších dní, šance, že dojde na trojité dno se zvýší, stejně jako pravděpodobnost úspěchu USDCAD long. Uvidíme jak se vyvinou zítřejší zásoby ropy. Očekává se vzrůst o 1.9 milionu barelů, což by mohlo mít negativní dopad na cenu ropy a tím pozitivní dopad na vývoj USDCAD.

Jelikož se situace na denních grafech moc nezměnila, rád bych poukázal na zajímavou formaci na EURUSD (na USDCHF je stejná, ale samozřejmě opačným směrem). Pondělní cena dosáhla vysokých hodnot a poté uzavřela na hodnotách nízkých. Pondělní svíčka tedy vypadá, že by cena v úterý měla pokračovat na cestě dolů. Cena dolů skutečně zamířila, ale nebyla schopna na nízkých hodnotách zůstat. Uzavřela blízko svých otevírajících hodnot. Úterní svíčka tedy naznačuje vyšší hodnoty. Máme tedy jednu bearish svíčku a druhou bullish svíčku. Tato formace se dá obchodovat vložením buy stop příkazu těsně nad včerejší maximum a vložením sell stop příkazu těsně pod předvčerejší minimum. Máme tedy dva čekající příkazy, které zároveň vyplní funkci SL. Cílem jsou zelené S/R hladiny, na kterých se vyplatí uzavřít část pozice a posunout SL na BE.  Uzavření denní svíce nad 3700 by bylo důležitým bullish signálem, uzavření denní svíce pod 3500 by bylo předzvěstí proražení konsolidace a návratu k bearish trendu.

Patrik Urban