Trh má za sebou velice volatilní týden s dobrým koncem. V pondělí index spadl o 2,5 %, ale v závěru týdne zabral a za pět dnů posílil o 1,04 %. Pátek byl obzvlášť náročný, obrat ze ztráty 1,7 % na zisk o 1,5 % je celkem výkon.

Aktuální analýza EUR/USD (Daily) podle ukazatele poměru supply/demand (SDPF) trhu...

Přichází čas Vánoc a s ním přichází i otázka, zda pokračovat v obchodování nebo si dát pauzu. Vánoce jsou jedinečným obdobím, nejen pro nás, ale i pro trhy. Mnoho traderů si během těchto svátků dává volno, což se odráží na snížené volatilitě trhu. Ale co to znamená pro vás?

Zdravim vsechny, osobne neobchoduji Forex a tak mohu zde popsat jen svoji zkusenost z LIVE obchodovani na indexu FDAX.

Zemní plyn a vše kolem něj je v současnosti aktuální téma. Není se čemu divit. Cena této komodity na týdenním grafu vykresluje nová a nová minima. Investoři již cítí svou příležitost. Sleduji tuto komoditu asi půl roku. V té době jsem zde na webu četl blog kolegy, který se mu již věnoval. Při analýze mne zemní plyn zaujal natolik, že jsem se rozhodl ho zařadit do investičního portfolia částečně jako diverzifikaci k akciím. Ovšem v případě, když se bude historie opakovat a dostanu skvělou nabídku co se neodmítá.

Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jak se daří měnovému páru USDCHF?

Akciové indexy minulý týden pouze konsolidovaly, nicméně vyšší čísla inflace zpracovaly poměrně dobře a dokázaly dokonce v některých případech mírně růst. Vypadá to tedy, že vyšší inflace je v aktuálním vývoji započítána a zajímavé bude nyní, jak trhy zareagují na páteční čísla inflace v USA. Hlavním cílem FEDu je totiž aktuálně plná zaměstnanost a až poté cenová stabilita.

Mnoho různých obchodních strategií je založeno na čisté analýze price action. Price action obchodníci se soustředí zejména na swingy obchodovaného instrumentu a jejich extrémy – high a low. V dnešním článku se podíváme na to, jak se na high a low můžeme dívat pomocí teorie aukce.

Obchodování na měnových trzích je v samotné podstatě pouze o koupi či prodeji určité měny a následné opačné operaci pro uzavření obchodu. Rozhodování, kdy obchod otevřít a kdy z něj vystoupit, však dokáže většině obchodníků pěkně zamotat hlavu.

V posledních dnech se zde rozhořela docela zvláštní debata na téma instinktu a intuice v tradingu. Moje stanovisko je v tomto stále stejné a prozatím neměnné, takže k onomu samotnému tématu se vyjadřovat teď tady nebudu. A k osobním útokům zatím také ne. Nicméně se dnes podíváme, s těmi, které to bude zajímat, jak se bez instinktu a intuice dají vydělávat peníze.

FED, GBPUSD, EURUSD

Americký akciový trh má za sebou další týden s novými historickými maximy. Index S&P 500 jej uzavřel silnější o 0,89 % nad hladinou 3 100 bodů.

Informačný vek nás každý deň bombarduje obrovským množstvom dát. Odborníci teraz odhadujú, že existuje 40-krát viac bajtov údajov, ako je hviezd v celom pozorovateľnom vesmíre. A rovnako ako vesmír, aj naša datasféra sa rýchlo rozširuje - a každých pár rokov sa v skutočnosti vytvorí viac nových údajov ako za všetky predchádzajúce roky ľudskej histórie dokopy.

Ač se to může někomu zdát podivné, věřte mi, že to může pomoci.

Americká centrální banka včera zvýšila úrokovou sazbu na 1,50-1,75 %. To je v rámci vyspělých zemí velice slušná hodnota, která bude dávat americkému dolaru slušnou podporu. Když se ale podíváme na měny emerging markets, tak ty tradičně nabízejí mnohem lepší zhodnocení ve vyšších jednotkách procent.

Rok 2020 je za námi. Na jeho začátku téměř nic nenasvědčovalo tomu, že půjde o zatím nejdivočejší rok pro celou řadu investorů. Nakonec přinesl mnoho investičních příležitostí ať už na forexu, komoditách či na akciovém trhu. Akciové trhy začátkem roku výrazně oslabily, avšak následně přidaly desítky procent a dosáhly na nová maxima.

Na rozdíl od akciových trhů, kde investoři obchodují pouze s dalšími institucionálními investory (jako například fondy) či jinými individuálními investory, jsou na forexu další účastníci, kteří obchodují měnové páry ze zcela rozdílných důvodů než za účelem spekulace. Proto je důležité si všimnout a vnímat funkci a také motivaci ostatních účastníků na forexovém trhu.

Horší než očekávané sady hospodářských čísel a výhledů firem jako Amazon, Alphabet nebo Meta Platforms, ale i tak silný růst hlavních akciových indexů v USA. Že to není možné? Ale je, jak ukázal poslední ryze říjnový týden (mimochodem historicky spadající mezi absolutně nejúspěšnější pětidenní úseky v rámci celého roku), během kterého index S&P 500 vzrostl o 3,95 %.

Nedávno jsem psal příspěvek o podobnosti, kterou vidím mezi F1 a tradingem. Dnes bych to rád uchopil trochu motivačním způsobem a podíval se z velkého nadhledu na to, jak těžké je uspět jako fotbalista a jak „snadné“ je uspět jako trader. Já si totiž docela často říkám, že my se až příliš koncentrujeme na naši věc, tedy na grafy, zprávy a podobné atributy. Žijeme v bublině unikátnosti, které, podle nás, nikdo nerozumí, respektive my ji rozumíme nejlépe, ale současně se také často sami sebe ptáme, jak těžké je vlastně v tradingu uspět. A nechci slyšet odpor! Každý si tu otázku někdy položil a mnozí z nás opakovaně.

Zdá se, že po roce 2016, kdy přiletěla volební překvapení hlasováním o Brexitu i americkými prezidentskými volbami, se letošní evropská politická smršť nekoná. Nizozemské a teď ani francouzské volby nenapovídají, že by mělo dojít k revoluci s příchodem vlády krajní pravice a nástupem protekcionismu, který by v mezinárodním obchodě změnil zavedené pořádky.