Neděle 21. červenec 2019 09:06
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets
reklama
RoboMarkets

Ako si vybrať poskytovateľa Forexových manažovaných účtov

Napsal:   Sekce: Manažované účty řízené účty

Odporúčam zamerať sa na pár základných charakteristík, ktoré viete vyčítať z každej stránky jednotlivých poskytovateľov. Sú to základné ukazovatele, ktoré by mali vhodní poskytovatelia manažovaných účtov spĺňať.
  • Diverzifikácia a použité obchodné systémy
  • Money a Risk manažment
  • Tvar equity krivky
  • Historické výsledky
  • Výška potrebného kapitálu a rozdelenie zisku

Teraz si rozoberieme jednotlivé body podrobnejšie.

Diverzifikácia a použité obchodné systémy

Pod diverzifikáciou mám v tomto bode na mysli to, aby Váš manažovaný účet neobchodoval jeden trader s jedným obchodným systémom. Samozrejme je možné nájsť tradera s vynikajúcim a veľmi robustným obchodným systémom, ktorý je trvale ziskový, ale to je veľmi náročná úloha. Avšak aj ten najrobustnejší obchodný systém má svoje slabšie obdobia, ktoré môžu byť veľmi dobre vyvážené rozdelením do portfólia. Najideálnejší prípad je ak forex managed accounts provider (poskytovateľ forexových manažovaných účtov / Money manager) disponuje portfóliom obchodníkov s obchodnými systémami, ktoré sú nie len robustné, ale sú postavené na iných pravidlách a ich výsledky navzájom medzi sebou nekorelujú (nevykazujú určitý typ závislosti).

Moja osobná rada k tomuto bodu je – nechoďte do obchodných systémov, ktoré využívajú martingale stratégie (navyšovanie obchodných pozícií pokiaľ ide trh proti Vám). Takéto systémy sú síce ziskové, ale skôr alebo neskôr nastane situácia, kedy Vám vybielia účet. Nanešťastie, nikto dopredu nevie kedy to bude. Stačí ak sa prihodí podobná katastrofa ako nedávno v Japonsku a trh sa rozbehne jedným smerom a máte po účte.

Money a risk manažment

Nebudem sa rozpisovať o konkrétnych spôsoboch a metódach riadenia position sizingu. Každopádne, ak Váš účet bude spravovať Money manager, ktorý Vám poskytne aj diverzifikáciu do portfólia,  Money management jednotlivých obchodníkov v danom systéme musí zodpovedať tomu, že Váš účet manažujú viacerí. To znamená, že veľkosť otváraných pozícií by mala byť adekvátna počtu obchodníkov v danom portfóliu.

Dobrý Money manažér (provider / poskytovateľ) forexových manažovaných účtov by mal využívať aj systém riadenia rizika obchodných systémov pre ošetrenie prípadných zlyhaní obchodných systémov a tiež ošetrenia v prípade väčšieho draw downu na Vašom obchodnom účte. Dá sa to robiť viacerými spôsobmi, ktoré indikujú, kedy obchodný systém vypnúť až dovtedy kým nezačne vykazovať zisky.

Tvar equity krivky

Je to zdanlivo primitívna metóda, ale z equity krivky sa dá toho veľmi veľa vyčítať. Ideálna equity krivka by mala byť čo najmenej volatilná a prezentovať pravidelný a stabilný rast kapitálu bez väčších poklesov. Samozrejme straty sú bezpodmienečnou súčasťou tradingu, ale už pri pohľade na equity krivku vidíte či konzistentne rastie alebo kmitá hore dole príliš volatilne. To je otázka pre Vás, či ste ochotní akceptovať také výkyvy vo výnosoch alebo preferujete konzistentné zhodnocovanie kapitálu, bez veľkých výkyvov.

Historické výsledky

Je to jedna z najdôležitejších údajov, ktoré máte k dispozícii. Aj keď samozrejme „minulé výnosy nie sú zárukou budúcich“, ale máte iný silnejší oporný bod? Ak sú obchodné systémy, ktoré používa Váš Money manažér naozaj robustné, je veľký predpoklad, že budú fungovať aj o jeden či desať rokov. V najhoršom prípade, ako som už spomenul v bode o risk manažmente, ich Money manažér vypne a odstaví až do doby kým sa nespamätajú, prípadne ich nahradí inými.

Musíte rátať s potenciálnymi výnosmi aj s rizikom resp. potenciálnym draw downom. To je vec súvisiaca s position sizingom a diverzifikáciou do portfólia a tým, že dobrý Money manažér vie riadiť obchodné systémy tak, aby dosahovali optimálne zisky pri nízkom riziku.

Výška potrebného kapitálu a rozdelenie zisku

U každého poskytovateľa forex manažovaných účtov je to iné. Záleží len na Vás koľko finančných prostriedkov máte k dispozícii alebo koľko si môžete dovoliť takto investovať. Rátať však treba s minimálnym vkladom od 10 000$. Bežná provízia pre Money manažéra sa pohybuje niekde okolo 35%. Samozrejme pri vyšších sumách je možné vyjednať nižšiu províziu pre Money manažéra, ale to až pri spravovaní stotisícových súm v dolároch. Určite sú bežné aj také úlety, kde sa traderi chcú deliť v pomere 50/50 a na nižšiu províziu ako 50% pristúpia len pri sumách presahujúcich 100k$.

Myslím si že 35% ako výkonnostná odmena je veľmi prijateľné číslo hlavne ak Vám bude Money manager bezpečne a pohodovo zhodnocovať Váš kapitál zaujímavým percentom.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
    Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
    V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
  • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
    Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
    Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
  • Ako si v tradingu chrániť účet
    Fakt je, že väčšina traderov nezáležiac na tom akí sú inteligentní či aké majú vedomosti sú dlhodobo v strate. Sú trhy naozaj tak záhadné, že iba malé percento obchodníkov dokáže zarábať alebo sú chyby, ktoré sa prihodia veľa obchodníkom?
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6 otázek, které byste si měli položit před otevřením reálného účtu
    V dnešním článku si ukážeme, jaké otázky bychom si měli položit před otevřením živého obchodního účtu a jak dále postupovat.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama