Pátek 29. březen 2024 08:51
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Fintokei SwiftTrader

Trhy dnes: Doláru sa po FEDe a HDP darí

30.07.2015 18:01  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Dolár je opäť v kurze. Pozitívny impulz mu udelilo najskôr včerajšie zasadnutie FEDu, ktorého sprievodný komentár prešiel len kozmetickými zmenami smerom k pozitívnejšiemu. To si viacero obchodníkov vysvetlilo ako signál, že úrokové sadzby pôjdu nahor už v septembri. Dnes sa k pozitívnym správam pridalo HDP za druhý kvartál. Americká ekonomika rástla o 2,3 % anualizovane (oč. +2,6 %), čo bolo síce o niečo menej než sa čakalo, prevážila však podstatne vyššia revízia zmeny HDP z prvého kvartálu z -0,2 % na +0,6 %. Silný bol aj medzikvartálny rast cien – o 2 % anualizovanie, čo utlmilo deflačné riziká. O 16:45 sa EURUSD obchoduje na úrovni 1,0916 (-0,6 %). Euro nepotešili správy z dielne MMF, ktorý sa podľa uniknutého dokumentu nateraz nehodlá zúčastniť tretieho balíčka pomoci Grécku. Nieže by to bola pre ďalší grécky balík neprekonateľná prekážka, každopádne nedôvera MMF v schopnosť Grécka plniť svoje záväzky rozhodne nevzbudzuje dojem, že Grécko je z najhoršieho vonku a že GrExit je už vylúčený.

Vývoj EURUSD (D1):

2015-07-30_EURUSD

Dnes sa darí aj austrálskemu doláru. Pomohol mu komentár guvernéra centrálnej banky Stevensa, podľa ktorého by liberalizácia kapitálových tokov medzi Čínou a svetom mohla priniesť ročné čínske investície vo výške až 400 mld. dolárov, z ktorých by kvôli geografickej blízkosti profitovala aj Austrália. My tento komentár až ako tak jastrabí nevidíme, nakoľko sa jedná len o špekuláciu o udalosti, ktorá zatiaľ plánovaná nie je. Naopak, z Austrálie dorazili aj nové stavebné povolenia, ktoré sa v júni prepadli medzimesačne o 8,2 % (oč. -0,8 %). Toto slabšie číslo dnes síce Stevens zatienil, ale aj kvôli nemu podľa nás dnešná sila AUD dlho vydržať nemusí. Na páre s ešte silnejším dolárom sa AUD obchoduje o 16:45 na úrovni 0,7275 (-0,2 %). Akcie dnes strácajú, o 16:45 klesá paneurópsky index EuroStoxx50 o 0,3 % a širší americký index S&P 500 o 0,4 %. Časť z týchto strát je možné pripísať negatívnemu postoju MMF k ďalšej pomoci Grécku. Európske akcie však strácali aj ráno, a to po slabšom španielskom HDP za druhý kvartál, ktorý ukázal rast o 1,0 % (oč. +1,1 %). Zajtra dorazí viacero nových dát, o vyššiu volatilitu sa z nášho pohľadu majú šancu postarať prvý odhad inflácie v eurozóne (11:00; oč. +0,2 %), kanadské HDP za máj (oč. 0 % m/m) a podnikateľská dôvera na Novom Zélande (3:30). V USA bude popoludní zverejnený chicagský index výrobnej dôvery (15:45; oč. 50,7b.) a University of Michigan index spotrebiteľskej dôvery (16:00; oč. 94,2b.), tieto čísla ale zvyknú prehovoriť do obchodovania len zriedkavo.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trhy dnes: Čína ohlásila odvetné clá. GBPUSD na ročných minimách.
    Pri prázdnom makroekonomickom kalendári sa dnes opäť riešia obchodné vojny. Čína ohlásila odvetné clá vo výške 25% na americké importy v ročnom objeme 16 mld. USD. Jedná sa o protiopatrenie na predošlé clá v rovnakom objeme zo strany USA. Keďže Trump už pohrozil, že keď Čína príjme protiopatrenia, tak prídu ďalšie clá zo strany USA, tak to znamená ďalšiu eskaláciu obchodných vojen. USA pôvodne hovorili o 10% na importy v objeme 200 mld. USD, po novom už hovoria o 25%. Čína pritom už vyhlásila, že aj na tieto opatrenia by reagovala protiopatreniami. Čiže situácia sa zrejme ešte viac zamotá.
  • Trhy dnes: Čísla z Nemecka sa zlepšili, dáta z US trhu práce zase mierne sklamali. EURUSD prudko rastie.
    Počas dnešného obchodovania sa mimoriadne darí EURUSD. Dôvody je potrebné hľadať na oboch stranách páru. Euru pomáha zlepšenie dát z Nemecka. Po včerajších silných priemyselných objednávkach prekvapila pozitívne aj priemyselná výroba. Tá rástla v máji medzimesačne o 2,6% (čakal sa rast o 0,3%). Bol to jeden z najvyšších rastov v tejto dekáde. Prichádzajú teda prvé náznaky toho, že spomalenie rastu eurozóny, ktorého sme boli svedkami v posledných mesiacoch, sa chýli ku koncu.
  • Trhy dnes: Ďalšia výmena v Bielom dome poslala nadol akcie a dolár. Pod tlakom je aj CAD.
    Hlavnou udalosťou dnešného dňa bolo zverejnenie inflačných dát v USA. Tie dopadli podľa očakávaní, celková a aj jadrová inflácia rástla medzimesačne o 0,2%. Hlbšiu analýzu si môžete prečítať pod týmto odkazom . Trhy prijali tieto inflačné čísla mierne negatívne, po niekoľkých desiatkach minút však začal dolár vymazávať straty. Následne predajný tlak na dolár obnovili správy o pokračujúcom chaose v Bielom Dome, kde Trump vyrazil ministra zahraničných vecí Tilersona kvôli sporom ohľadom Iránu a dosadil namiesto neho šéfa CIA Marka Pompea. Okrem toho sa ozývajú správy, že jeho novým hlavným ekonomickým poradcom by mal konzervatívny ekonóm byť Larry Kudlow. EURUSD sa popoludní atakuje úroveň 1,24, tá zatiaľ drží.
  • Trhy dnes: Darí sa doláru, ropa čaká na OPEC
    Dnešné obchodovanie bolo na nové dáta chudobné. Za zmienku stoja len americké objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktorých jadrový index (očistený o volatilné dopravné prostriedky) klesol medzimesačne o 0,4%. To bolo takmer zhodné s prognózami na úrovni poklesu o 0,5%. Hoci bezprostredne po zverejnení tohto čísla k výraznejším pohybom na devízových trhoch nedošlo, dnešné obchodovanie praje spomedzi popredných mien americkému doláru. Ten rastie už druhý deň po sebe. Pozitívny impulz mu z technického hľadiska dodalo pondelkové odrazenie sa od hornej klesajúcej trendovej čiary na EURUSD, navyše vzhľadom na rétoriku FEDu, ktorý je v decembri pripravený zvýšiť úrokové sadzby, v jeho prospech hovoria aj fundamenty:
  • Trhy dnes: DAX je najvyššie od septembra 2015
    Prvý obchodný deň v novom roku fungujú burzy v obmedzenom režime. Vo väčšine popredných západných ekonomík je dnes deň pracovného pokoja (USA, UK, Japonsko, Kanada, Austrália?), aj preto ostávajú objemy stále nízke. Vo väčšine kontinentálnej Európy sa však dnes obchodovalo a tak boli najvolatilnejšie európske aktíva.
  • Trhy dnes: Dolár je druhý deň pod tlakom
    Nízka likvidita už druhý deň po sebe nepraje americkému doláru. Dôvodom je už tradične neistota ohľadom budúcej politiky FEDu, ktorý čelí neistote ohľadom budúceho vývoja inflácie a navyše ho vo februári čaká zmena vedenia. Rast EURUSD sa zastavil pri úrovni 1,195, ktorá predstavuje krátkodobý support. Z USA však včera ani dnes žiadne nové správy nedorazili, jedná sa teda o ničím nepodložený sentiment. Najbližšie udalosti, ktoré môžu mať zásadnejší vplyv na kurz dolára budú až protokol zo zasadnutia FEDu (3.1.), inflácia (12.1.). Prípadne ešte prípadné verejné vystúpenie budúceho šéfa FEDu Powella. Dovtedy dolár nemá dôvod nabrať jednoznačný smer.
  • Trhy dnes: dolár je pod tlakom, zlato opäť útočí na úroveň 1295
    Dnešné obchodovanie sa nesie v duchu hlavných tém posledných dní – geopolitického rizika a obáv ohľadom ďalšieho vývoja politiky FEDu. Odnáša si to americký dolár, ktorý stráca na všetkých popredných pároch. USDJPY sa opäť dostal pod hranicu 109 a útočí na hranicu 108,6, ktorá zastavila jeho pokles koncom minulého týždňa.
  • Trhy dnes: Dolár po FEDe rastie, akcie strácajú. Bank of England nakopla libru
    V posledných hodinách sa toho na trhoch deje skutočne veľa. Začnime včerajším zasadnutím FEDu, ktoré sa nieslo v prekvapivo jastrabom tóne. Americká centrálna banka podľa očakávania zvýšila úrokové sadzby, prekvapivo však nezmenila výhľad pre ich ďalší vývoj. Aj naďalej teda očakáva jedno ďalšie zvýšenie v tomto roku a po tri v ďalších dvoch rokoch. K tomu všetkému začne koncom roka FED znižovať svoje aktíva, bude teda robiť opačný proces ako kvantitatívne uvoľňovanie – znižovať dopyt po štátnych dlhopisoch a sťahovať likviditu z finančného systému. Aby toho nebolo málo, tak Yellenová na tlačovej konferencii povedala, že aktuálne spomalenie inflácie netreba preceňovať, čím dala trhom signál, že na rozdiel od nich FED zatiaľ kvôli spomaleniu inflácie neočakáva poľavenie v uťahovaní politiky.
  • Trhy dnes: Dolár pokračuje v oslabovaní, EURUSD je najvyššie za posledný mesiac
    Dnešné obchodovanie sa nesie v znamení dozvukov včerajšej tlačovej konferencie budúceho amerického prezidenta Trumpa, ktorá bola prvou od volieb. Trumpov predvolebný program vytvoril očakávania výrazného stimulu pre americkú ekonomiku v podobe nižších daní, vysokých investícií do infraštruktúry a deregulácie. Tieto očakávania poslali prudko nahor akcie a dolár. Aj preto niektorí od tejto tlačovej konferencie očakávali určité detaily ohľadom týchto jeho politík. Nič také sa však nestalo a teda zatiaľ to všetko stojí na sľuboch. Dolár aj akcie preto časť z týchto ziskov odovzdávajú. Akcie dnes na oboch stranách Atlantiku klesajú, viac logicky v USA:
  • Trhy dnes: Dolár pokračuje v raste, vývoj na AUD a NZD určujú technické hranice
    Pre dnešné obchodovanie je makroekonomický kalendár takmer prázdny a aj z toho dôvodu je obchodovanie pokojnejšie ako v posledných hektických dňoch. Na devízových trhoch pokračuje posilňovanie dolára, ktorému včera dodala dodatočný impulz šéfka FEDu Yellenová, keď pred Kongresom vyhlásila, že očakáva zvýšenie sadzieb už čoskoro. To len potvrdilo očakávania obchodníkov, swapové trhy už pred jej vystúpením prideľovali decembrovému zvýšeniu sadzieb viac ako 90-percentnú pravdepodobnosť. EURUSD sa dnes dostal na métu 1,06 a dostáva sa na dostrel supportu okolo 1,055, ktorý zastavil jeho pokles v novembri minulého roka (graf EURUSD, D1):
  • Trhy dnes: ECB a americká inflácia poslali EURUSD nahor. Líra zažíva ultra-volatilný deň.
    Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila na Draghiho tlačovú konferenciu. Na nej odznelo nasledovné:
  • Trhy dnes: ECB uvažuje o zmene „komentára“ ku QE, EURUSD späť nad 1,14
    Po prvýkrát v histórii zverejňovania protokolu zo zasadnutia ECB (ktorý sa datuje do začiatku roka 2015) sme sa z neho dozvedeli niečo zaujímavé. Konkrétne to, že na poslednom zasadnutí sa diskutovala zmena signalizácie budúcej politiky, konkrétne to, že by ECB z komentára vypustili frázu, že v prípade potreby sú pripravení navýšiť kvantitatívne uvoľňovanie. Síce to neprešlo, trhy si to však interpretovali ako ďalší jastrabí signál od ECB (pritom je zaujímavé, že zníženie prognóz pre infláciu odignorovali), čo poslalo opäť prudko nahor výnosy z nemeckých dlhopisov. Tie vzrástli o 10 bázických bodov a aktuálne sú najvyššie od januára 2014.
  • Trhy dnes: EM meny ďalej padajú. Nedarí sa ani GBP.
    Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny. Obe tieto meny dnes popoludní strácajú zhruba 1,5%, stiahli však so sebou aj ďalšie zraniteľné meny – brazílsky real a juhoafrický rand.
  • Trhy dnes: Euro je dnes najsilnejšou menou, opäť mu pomáha pokles akcií
    Dnešné obchodovanie v značnej miere ovplyvnil včerajší protokol zo zasadnutia americkej centrálnej banky FED. Ten sa n...
  • Trhy dnes: Euro je po voľbách v Katalánsku pod tlakom. Nedarí sa ani CAD
    Počas posledného predvianočného obchodného dňa je pod tlakom euro. Postarali sa o to výsledky volieb v Katalánsku, kde získali separatistické strana 70 z 135 kresiel v parlamente. Vyzerá to teda tak, že otázka nezávislosti Katánska bude témou aj v nasledujúcom roku. Euru riziko zmenšenia eurozóny o 2,5% HDP príliš nesvedčí. Nejedná sa však o správu, ktorá by mala potenciál držať euro pod tlakom dlhšie.
  • Trhy dnes: Euro koriguje časť ziskov, EURSEK je najnižšie za posledné tri týždne
    Koniec týždňa sa na trhoch nesie v pokojnom duchu. Akcie sa pri minime nových dát a udalostí obchodujú s minimálnymi zmenami:
  • Trhy dnes: Euro po zasadnutí ECB stráca, SEK nakopli čísla z trhu práce
    Hlavnou udalosťou dňa bolo zasadnutie ECB. Na sprievodnej tlačovej konferencii neodznelo nič nečakané. Draghi podľa očakávania predznačil nový balíček opatrení v decembri, ktorý by mal podľa jeho slov dať odpoveď na otázku, akým smerom sa bude vyvíjať politika v najbližších mesiacoch. Na otázky ohľadom ďalších opatrení Draghi odpovedal, že ich nediskutovali (čo je dosť zvláštne, keďže december by mal ukázať budúci vývoj politiky ECB, čiže toto mu neveríme). Takisto sa nediskutovalo ani znižovanie QE, avšak Draghi naznačil, že si nevie predstaviť jeho jednorazové ukončenie, čo v preklade znamená, že bude postupne znižované ako v prípade FEDu (tzv. taper).
  • Trhy dnes: EURSEK aj napriek ďalšiemu uvoľňovaniu v Švédsku slabne, ropa z ničoho nič vyskočila na 49 USD
    Dnešný deň centrálnych bánk odštartovala ráno švédska Riksbank. Tá nečakane navýšila kvantitatívne uvoľňovanie o ďalší...
  • Trhy dnes: EURUSD ignoruje dáta a koriguje straty
    EURUSD je dnes v móde korekcie. Vymazáva časť zo svojich strát z posledných dní. A to aj napriek dnešnému makru, ktoré dopadlo pre euro mierne negatívne a pre dolár mierne pozitívne:
  • Trhy dnes: EURUSD nad 1,18. Divoký deň pre emerging markets
    Euro pokračuje v raste. Aj naďalej ťaží zo včerajších vyjadrení viacerých popredných členov ECB, podľa ktorých by sa malo kvantitatívne uvoľňovanie skončiť v tomto roku a v prvej polovici budúceho by mali ísť sadzby nahor. To, že trhy očakávajú rýchlejšie zvyšovanie sadzieb ukazujú jednak dlhopisové trhy, na ktorých pokračuje rast výnosov a aj futures trhy, ktoré započítavajú vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb. Do konca roka 2019 je aktuálne započítané zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov (teda z -0,4 % na -0,15%), ešte predvčerom to bolo menej ako 20.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani