Charakteristika obchodování
Trader se na zkoumaném účtu soustředil téměř výhradně na měnový pár EUR/USD. Statistiku mu kazí pouze jeden záznam s ropou. Nejčastěji obchodoval s klasickým jedním lotem instrumentu a jen výjimečně zvolil jinou hodnotu. Z 97 obchodů skončilo ve ztrátě pouhých 5. Průměrný zisk se vyšplhal na 7200 korun, průměrná ztráta dosáhla jedenácti tisíc korun. Nejvyšší zisk byl realizován ve výši 59 tisíc, naopak nejvyšší ztráta lehce přesáhla 23 tisíc korun.
Délka trvání obchodů byla velmi různorodá. Od minutových „trejdů“ až po několikaměsíční „kousky“. Medián jejich délky dosáhl na 4 hodiny a 39 minut, průměr však vystoupal na více než dvaceti násobek. Velký nepoměr mezi délkou jednotlivých obchodů vyplývá z rozdílu mediánu a průměru. Poměr „Long“ a „Short“ pozic dosáhl na 51:46 a trader tak není rozhodně „zatížen“ obchodováním jen na jednu stranu.
Příkazy „Stop Loss“ a „Take Profit“ nebyly využívány. Z interview s traderem vyplynulo, že absence těchto příkazů přispěla v posledních měsících k aktuálnímu zisku. I ztrátovým pozicím byl umožněn návrat zpět do zisku a se štěstím tato strategie přinesla své ovoce.
Stabilní nárůst zisku
Průběh obchodování byl jednotvárný - pomalu vzhůru, a to i přes značnou variabilitu obchodů. Žádná série ztrát se nekonala, tedy pokud nebudeme nazývat uzavření dvou ztrátových pozic za sebou sérií. Křivka kumulativního zisku tak má pěkný stoupavý trend s jediným zubem, který byl způsoben zavřením více ziskových i ztrátových pozic najednou. Celkový zisk na účtu za dané období od počátku prosince tak nakonec dosáhl na 603 tisíc korun, navíc s dalším ziskem v otevřených pozicích.
Graf: Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (97 obchodů)
Nejdelší obchod trval deset týdnů a byl realizován v zisku pouhých 721 Kč. Nízkou efektivitu vyvážila skutečnost, že se obchod až na několik dní v polovině října držel celou dobu ve ztrátě. Ta v polovině listopadu dosáhla až na 378 pips.
Nejlepší obchod byl také nadprůměrně dlouhý. Během čtrnácti dní v průběhu února vydělal obchodník na prodejní pozici na EUR/USD celkem 59 tisíc korun. Za výši zisku stál objem jednoho lotu a pohyb o 310 pips. V mínusu byla pozice pouhý jeden den, pak se trh vydal příznivým směrem a po dramatickém výprodeji eura z 25. 2. 2013 se obchodníkovi podařilo pozici uzavřít poblíž únorových minim.
Zhodnocení
Trader se na zkoumaném účtu soustředí pouze na jeden instrument, kterému rozumí a očividně mu sedí. Netříští svoji pozornost a tato strategie se mu vyplácí. Pozitivní je také velikost ztrát, která je v souladu s dosaženými průměrnými zisky. Jako negativum a problém do budoucna vidíme různou délku obchodů od sekund až po měsíce. Obvykle to znamená „vysedávání“, než že by se jednalo o postup v souladu s obchodním plánem. Tato strategie může nějakou dobu vycházet, nicméně žádnému traderovi neprochází dlouhodobě.
Z výpisu je znatelný obchodníkův cit pro trhy. Na daném výsledku se však podílelo také štěstí. Jako obvykle platí, že stanovení pevných pravidel jako maximální délka obchodů, zisk, ztráta, stanovování SL a TP odbourá negativní psychologické aspekty obchodování a hodí se zvláště v těžkých ztrátových obdobích. Zisky se z trhu dostávají těžce a dlouho. Někdy stačí pouze několik okamžiků k vymazání dlouhodobého profitu. Máme obavu, aby se to nestalo také našemu obchodníkovi.
Interview:
1. Účet u XTB máte už od roku 2008, můžete popsat Vaše začátky?
S obchodováním na burze jsem začínal kolem roku 2005, kde mi telefonicky broker nabízel obchodní příležitosti, které následně za mě prováděl. Jelikož se tento broker snažil díky množství provedených transakcí pouze o svůj profit a můj účet spíš začal být ztrátový a navíc jsem v obchodování neviděl žádnou vědu, hledal jsem možnosti, kde si své obchody můžu řídit opravdu sám. Po několika zkušenostech jsem zůstal pouze u tří poskytovatelů on-line obchodování, kde XTB v současné době používám jako svůj hlavní nástroj na burzovním trhu.
2. Křivka vašeho kumulativního zisku je v posledních měsících úctyhodná, téměř neznáte ztráty. Co musí trader udělat, aby dlouhodobě dosahoval takových výsledků, jako se daří právě Vám?
Je pravda, že v poslední době zažívám z obchodování většinou radost, ale to je samozřejmě vykoupeno ztrátami a pády až na dno, kdy jsem znovu několikrát začínal od nuly. Tohle poznal většinou snad každý obchodník. Důležité je nevzdávat se a věřit ve vlastní schopnosti.
3. Jste dnes profesionálním traderem, nebo obchodujete při zaměstnání? Kolik času věnujete obchodování denně?
V roce 2012 jsem zanechal po 22. letech podnikání a nechal jsem se zaměstnat. Psychickou zátěž z podnikání jsem vyměnil za bezstarostné zaměstnání a to se zřejmě promítlo i do mého profitu na burzovním trhu. Mé současné zaměstnání mi umožňuje být on-line na obchodním účtu a hlídat své obchodní příležitosti.
4. Jaké používáte signály pro vstup a výstup z obchodů? Máte pevně stanovená pravidla?
Ani stanovená pravidla většinou nemám. Snažím se nevstupovat do obchodů, kdy se očekává nějaký větší posun. Využívám spíše klidnější vody a pohupování na vlnkách. Při větších vlnách se většinou dělá nevolno.
5. Máte oblíbené technické indikátory nebo formace? Proč jste si vybral právě je?
Používám pouze základ. A to klouzavé průměry, trendové kanály, supporty a rezistence.
6. Některé Vaše obchody trvají měsíce, jiné však jen pouze hodiny. Co rozhoduje o délce Vašich obchodů?
Snažím se o denní zobchodování otevřených pozic. Déle držím pouze neziskové pozice a čekám, až trh změní názor a obrátí se ke mně.
7. Za sledované období jste z bezmála stovky obchodů vykázal pouze 5 ztrát, z čehož pouze dvě byly významné. Jaký předpoklad na těchto pozicích nevyšel?
V tomto obchodě došlo k nečekanému obratu směrem vzhůru a díky zariskování a přikoupení dalších pozic, nakonec v součtu z těchto obchodů profitoval zisk.
8. Ve svém obchodování se soustředíte téměř výhradně na eurodolar. Proč právě na něj?
Z mého hlediska je tato kombinace měn nejprůhlednější. Samozřejmě se nebráním a pro změnu z obchoduji někdy i ropu, zlato a DAX. Tyto instrumenty mám také otevřené v grafech na obchodním účtu a zároveň mi slouží jako indikátor pohybu na trzích.
9. Se Stop Lossem ani Take Profitem u Vás člověk neuspěje. Jejich používání je přitom v každé traderské příručce zmíněno jako priorita. Jak je možné, že se bez těchto příkazů obejdete?
Jsem tady opravdu příkladem toho, jak by se hráč na burzovním trhu pohybovat neměl – žádné STOP-LOSSY, přikupování pozic. To vše vede do pekel a sám jsem se několikrát spálil a zažil nespočet bezesných nocí a otrávených dní. V současné době mi ale tato taktika již několik měsíců nese profit. Přesto jsem v současné době nachystaný i na použití mentálního STOP-LOSSU, ale zatím jsem jej nemusel použít.
10. Ztráty na Vašem účtu jsou pouze výjimkami. Není ale o to těžší se s nimi vyrovnat, když přijdou? Jaký cítíte dopad na Vaši psychiku?
Má psychika je v současné době i díky profitujícímu účtu v pořádku a připadám si pár měsíců jak na DEMO-ÚČTU.
11. Chtěl byste něco poradit ostatním traderům? Na co by se měli soustředit?
Za celý čas co se pohybuji na burze, je třeba věřit, že se dá při rozumném dodržení určitých pravidel a udržení pozitivní psychiky, na trhu udržet a popřípadě i něco utržit. Ale je to opravdu velké riziko a každý se s tímto musí porvat sám.
Přehled obchodů uzavřených v období 20. 9. 2013 - 1. 5. 2013
„Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“
Jiří Tyleček
X-Trade Brokers - XTB.cz