Čtvrtek 28. březen 2024 14:02
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex Ebook
reklama
InstaForex Ebook

Obchodník měsíce: Na vlně fundamentů k půlmilionovému zisku

Napsal:   Sekce: Obchodník měsíce

Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta.

Obchodník měsíce června využívá služeb XTB od podzimu loňského roku. Za sebou má však již 13-ti leté zkušenosti na finančních trzích. V jeho investičním portfoliu můžeme nalézt celou řadu instrumentů, od sóji přes britskou libru až k německému DAXu. Trader "nepálí od boku", ale promyšleně využívá fundamentální analýzu. Technickou analýzu naopak podle svých slov vůbec neovládá, i když využívá jejich výstupů ve formě analytických doporučení. Jeho celkový zisk za měsíc květen a červen ve výši 544 tisíc mluví za něj.

Charakteristika obchodování

Obchodník ve sledovaném období realizoval celkem 415 pozic. Spekulace na pokles a růst rozložil takřka rovnoměrně. Opačně tomu bylo při volbě instrumentů, kdy se soustředil hlavně na německý akciový index DAX. Celkem 79 % všech obchodů proběhlo na tomto titulu. V jeho portfoliu můžeme najít dalších 17 různých aktiv, těm však věnoval o poznání menší pozornost.


Graf 1: Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech

Z celkového počtu příkazů bylo téměř 90 % z nich uzavřeno v profitu. Medián ziskovosti obchodů dosáhl na 2 431 Kč. Díky několika vysokým ziskům se jejich průměr vyšplhal přes 5 tisíc. Průměrná ztráta obchodů činila 35 034 Kč a medián sahal ke dvěma třetinám této částky.

Trader se tedy v případě ztrát pohyboval v násobcích zisků. Z interview s obchodníkem vyplynulo, že ztrátové pozice často "vysedává". Zvláště pak v případě, že cítí potenciál k obratu. Vysoké ztráty jsou tak rázem vysvětleny. Na křivce kumulativního zisku jsou k vidění hluboké propady. K několika set tisícové ztrátě z počátku června, kdy kumulovaný zisk klesl až pod 400 tisíc korun, se obchodník vyjadřuje v interview.


Graf 2: Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (415 obchodů)

Možná někoho překvapí, že kratší pozice byly ziskovější. Více jak třetina pozic byla zrealizována do 10 minut a vytvořily 75 % celkového zisku. Medián délky obchodů byl rovných 22 minut. Objevila se však také řada extrémně dlouhých obchodů. Nejdelší obchod byl uzavřen po 24 dnech se ziskem přes 3 tisíce korun. Naopak nejkratší trval jen pár sekund a přinesl přírůstek na obchodním účtu o více než 11 tisíc korun. Skvostná efektivita s dvěma loty DAXu!

Zhodnocení

Na první pohled je vidět velký počet instrumentů v portfoliu, který obvykle ziskovosti neprospívá. Četnost obchodů však jednoznačně ukazuje na německý DAX, který trader mistrně ovládá. Je nám nicméně záhadou dosahování vynikajících výsledků bez použití nástrojů technické analýzy při velmi krátké délce obchodů. Obchodování fundamentální analýzy se obvykle setkává s úspěchem až v střednědobém a dlouhodobém časovém rámci. Trader se nenechává omezit délkou obchodů ani jejich objemem. Je otázkou, nakolik to lze vnímat jako pozitivní flexibilitu obchodníka a nakolik jako nedostatečně definovaný obchodní plán. Podle interview dá obchodník hlavně na instinkt a dosavadní vývoj reálného účtu mu jeho přístup zatím nerozmlouvá.

Interview

1. Obchodovat s XTB jste začal na podzim. Co Vás k tomu přivedlo?

K obchodování s XTB mě přivedla neochota bank v ČR obchodovat na krátko, jejich nízká flexibilita, časově omezené obchodování a též hořká zkušenost, kdy jsem chtěl realizovat obchod a příslušný pracovník byl zrovna na obědě a poté jsem musel čekat 4 roky, než se mi titul dostal na "obědovou" úroveň!

2. Za měsíc stihnete realizovat přibližně dvě stovky obchodů. Věnujete se obchodování na plný úvazek?

Ne, mám více činností, ale platformu XTB mám relativně stále puštěnou.

3. Z účtu vyplývá, že pouze každý desátý obchod je ztrátový. Průměrné ztráty jsou ale drtící. Zkoušel jste vyhladit svoji křivku kumulativního zisku?

Je pravda, že některé ztráty zamrzely, přičítám je částečně špatnému timingu a částečně též poměrně velkým mezerám v užívání počítače, programu a možnostem programu - jsem ročník 1968 a s počítačem si moc netykám.

4. Máte pevně stanovená pravidla pro vstupy a výstupy z obchodů, nebo dáte na instinkt?

Zásadně obchoduji dle instinktu, kde hlavní roli hraje fundamentální analýza. Velkou váhu však přikládám názorům analytiků ovládajících technickou analýzu (tu vůbec neovládám). Ze zkušenosti vím, že je velmi důležitá a je neradno ji podceňovat. Ze všeho nejvíce ale miluji situace, kdy je nějaká veličina na historickém minimu či maximu. To se nechávám unést fundamenty a vjíždím do obchodu, jak já říkám "s plným náklaďákem" - překvapivě to skoro vždy vyjde.

5. Na počátku června jste si prošel nepovedenou sérií obchodů právě na Daxu, na které jste ztratil stovky tisíc. Jednoznačně se nepovedl ani kontra "buy" obchod. Selhala psychika?

Ne, psychika neselhala, tu mám docela odolnou z minulých let. Selhal timing, kdy jsem tušil, že se blíží korekce brutálních zisků tažených tištěním peněz centrálními bankami. Fed začal naznačovat útlum a trhům už se moc nechtělo nahoru. Shortoval jsem Dax, ale trh bohužel ještě udělal jeden významný, ale i poslední vzestup. Protože jsem tam byl "s plným náklaďákem", rozhodl jsem pozice chránit "buy" příkazy. V tu chvíli se ale trh definitivně zlomil dolů. Věděl jsem, že korekce bude větší a proto jsem v jednu chvíli opustil všechny pozice. S odstupem času zjišťuji, že to bylo správné rozhodnutí i za cenu bolavých statisícových ztrát. Kdybych tak neučinil, měl bych dneska zamrzlé portfolio a musel čekat, až se Dax vrátí na 8400 bodů.

6. Občas obchodujete také měny a komodity. Berete je jako "doplněk", nebo máte na jejich obchodování speciální strategii?

Měny jsou mojí hlavní náplní, avšak v současné době mi DAX, ale i jiné akciové indexy, připadají čitelnější. U komodit mám rád ty maxima a minima. Např. mám špatný timing u kávy, ale myslím, že dlouhodobě je tam šance obrovská, to samé zlato.

7. Co rozhoduje o obchodovaném objemu? Většinou obchodujete s jedním lotem. Někdy volíte nejnižší možné objemy a maximum je 5 lotů na pozici.

Nemám žádnou strategii v objemech, dávám si akorát pozor, abych se nedostal do problémů s pákovými obchody a neocitl se v "úzkých" tj. potřebě navyšovat kapitál. Osobně mám, až na zjištné vyjímky rád mít v 22:00 čistý stůl a ráno vždy začínat nanovo.

8. Jak to máte s používáním Stop Lossu a Take Profitu? Ve většině případů uzavíráte pozice ručně.

Baví mě obsluhovat program a rád jsem v obraze po celý den. T/P a S/L používám, když nemám zapnutý počítač nebo při nočním obchodování.

9. Délka obchodů se pohybuje od sekund až po stovky hodin. Víte už před otevřením pozice, jak dlouho ji chcete držet?

Většinou se snažím pozice uzavírat co nejdříve s "přiměřeným profitem". Delší pozice držím pouze v případě, že jsou ztrátové a já věřím v obrat, nebo mám velkou pravděpodobnost vyšších zisků (minima, maxima). Léta mě naučila, že třeba i drobné si odskočení může přijít velmi draho. Musel jsem se naučit i prodávat se ztrátou. Bolí to, ale vím, že zítra je také den a příležitostí nekonečně mnoho.

10. Chcete něco poradit dalších obchodníkům? Máte nějaké tipy pro začátečníky?

Myslím, že nikdo nemá patent na rozum. Obchodníkům bych jen vzkázal, že již vyhráli tím, že obchodují online a nenechali se zlákat do bankovních fondů, penzijních a jiných tzv. produktů, kde jenom platí za mizerné a drahé služby kamenných bank. Začátečníkům bych popřál pevné nervy a při neúspěchu to zkoušet znova a znova.

Ještě možná jeden tip pro všechny: V současné době neplatí žádné ekonomické teorie a poučky mého mládí, je brutálně potlačovaná funkce trhu, kterou nahrazují tiskárny peněz centrálních bank ženoucích kurzy akcií do výšin, zkresluje se statistika v Americe i v Evropě, polovina států EU je vyloučena z dluhopisového trhu, tj. jinak řečeno v bankrotu. Nabývám velmi nepříjemný pocit, že o peklu, které jednou přijde, se bude v učebnicích našich dětí psát jako o největší krizi všech dob.

V případě normálního fungování trhu bych dnes viděl Dax na hodnotách kolem 5000 - 6000 bodů. Skutečnost je přes 8000 a myslím, že se podíváme na hodnoty 9000-9500. Trh se jednoho dne narovná a bude to znamenat nekontrolovatelný pád umocněný přednastavenými S/L během několika týdnů z maxim až na hodnoty kolem 3000 bodů. Tam nahoře já budu stát se svým "plně naloženým náklaďákem" a divokou jízdu si vychutnám.

Přehled obchodů uzavřených v období 1. 5. 2013 - 1. 7. 2013:

Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodní Deník
    Vytvořený obchodní deník ke stažení v Excelu...
  • Obchodní deník jako klíčový nástroj pro zlepšení výkonnosti
    Pro úspěch na forexovém trhu je nezbytné vést a pravidelně aktualizovat obchodní deník. Obchodní deník je mocným nástrojem, který vám umožňuje analyzovat a hodnotit vaše obchody, identifikovat silné a slabé stránky a posilovat vaše obchodní dovednosti. V tomto článku se podíváme na to, jak vytvořit a správně využívat obchodní deník.
  • Obchodní deník jako základní nástroj tradera
    Obchodování na finančních trzích je činností, která vyžaduje preciznost, disciplínu a analytické schopnosti. Pro každého tradera, ať už se jedná o začátečníka nebo zkušeného profesionála, je klíčové mít ve svém repertoáru nástroje, které mu pomohou dosáhnout úspěchu. Jedním z nejpodceňovanějších nástrojů, který by však měl být na prvním místě, je obchodní deník. V tomto článku se podíváme na to, proč je obchodní deník tak důležitý a jak jej trader může efektivně využívat.
  • Obchodní grafy, které se neřídí časem
    Časové grafy, které vznikají na základě určitých předem stanovených časových period, patří aktuálně mezi nejvíce rozšířené tradingové grafy vůbec. Přesto, že jsou tolik oblíbené, je třeba si položit jednu velmi důležitou otázku.
  • Obchodní hříchy, které mohou dostat obchodníka na buben
    Trading, jakožto pracovní příležitost na plný úvazek, má lidem opravdu mnoho co nabídnout. Kromě toho, že zde obvykle odpadá starost o zaměstnance, tak další, bezesporu tou největší výhodou, kterou tato příležitost může nabídnout, je vlastní volba času a místa, kde bude obchodník obchodovat. Samozřejmě trading nabízí ještě spoustu dalších výhod, nicméně, stejně jako v případě jiných prací, ani zde není nic zadarmo. Nejenže obchodníci by měli v případě této pracovní příležitosti dobře znát její problematiku a být i připraveni na nemožné, ale zároveň by se měli pokusit vyvarovat špatným obchodním návykům, které je jinak mohou přijít velmi draho. Úspěšní obchodníci se totiž nevyznačují pouze konstantním dosahováním zisků, ale zároveň za jejich úspěchem stojí také tvrdá práce, disciplína, vyvarování se opakovaných chyb a také takzvaných „neodpustitelných“ obchodních hříchů, které si tu dnes v dalším pokračování níže vyjmenujeme a rozebereme.
  • Obchodník měsíce: Bond z Přerova rozjel úspěšnou hru s dluhopisy
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. V minulém měsíci nás zaujal trader z Přerova, který se obchodování u XTB s přestávkami věnuje od roku 2011.
  • Obchodník měsíce: Do ztrát a zase zpět
    Přinášíme další pohled na obchodování klienta na reálném účtu.
  • Obchodník měsíce: Jáchyme, hoď to do automatu
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka z Ústí nad Labem, který má účet u XTB od února tohoto roku. K burze však přičichl již v roce 1996 díky obchodům s mědí na newyorské komoditní burze. Trader se zaměřuje na obchodování automatických obchodních systémů (AOS), ale nebojí se z nich vybočit a předvést své vlastní tradingové umění. Celkový zisk za měsíc květen ve výši 64 tisíc korun je dobrou vizitkou. Zvláště pak, když se další zisky kupily také v otevřených pozicích.
  • Obchodník měsíce: Jde to, ale dře to
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o tradera z Rakovníka, který obchoduje na účtu Professional se spready mezibankovního trhu.
  • Obchodník měsíce: Milión od protinožců
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka původem z Havířova, který má účet u XTB od května roku 2012.
  • Obchodník měsíce: Obchodování je snadné, když se daří
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o našeho dlouhodobého klienta ze Zlínského kraje. S množstvím příkazů to nijak nepřehání, obchoduje nárazově, jeho dlouhodobá úspěšnost je však úctyhodná. Za posledního půl roku vydělal mnoho set tisíc korun a ztráty téměř nepoznal. Podle interview však nebyl vždy takto úspěšný a těžká období se nevyhýbaly ani jemu.
  • Obchodník měsíce: Pílí k zaslouženému zisku
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta...
  • Obchodník měsíce: Pomalu ale jistě vzhůru
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Po sérii ztrát opět do sedla
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného obchodníka, tentokrát za měsíc prosinec. Snažíme se vybírat různorodé obchodníky, jejichž styl obchodování či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o obchodování. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které z realizovaných obchodů vyplývají. V budoucnu budeme zveřejňovat také dlouhodobé vývoje reálných obchodních účtů.
  • Obchodník měsíce: Ropný magnát ze středních Čech hraje na odolnou psychiku
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát nás zaujal trader ze středních Čech, který u XTB obchoduje od března loňského roku. Na trzích se však pohybuje už více než 8 let.
  • Obchodník měsíce: Takhle to dál nepůjde
    Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta. Stále začínající obchodník pochází z Bratislavy a účet u XTB má už 2 roky.
  • Obchodník měsíce: Téměř 100 % ziskových obchodů
    Od tohoto měsíce Vám budeme pravidelně přinášet pohled na obchodování jednoho vybraného obchodníka společnosti X-Trade Brokers, jehož styl obchodování či zvolená strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací i pro další obchodníky. Hlavním kritériem výběru obchodníka měsíce tedy není ani nejvyšší zisk, ani počet obchodů, ani počet lotů.
  • Obchodník měsíce: Trading "nadivoko" není zárukou dlouhodobých zisků
    Přinášíme Vám další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se podíváme na obchodní styl tradera z Košic, který u XTB s krátkou přestávkou obchoduje už téměř rok.
  • Obchodník měsíce: Trochu vylepšit psycho a je to doma!
    Jako každý měsíc jsme připravili pohled na obchodní styl našeho reálného klienta. V březnu nás zaujal trader z Karlovarského kraje, který u XTB obchoduje od dubna loňského roku. Při realizaci obchodů se trader snaží využívat několik zdrojů. Kombinuje technickou analýzu s Price Action a nezapomíná ani na vliv fundamentů. Bojuje však se svojí psychikou. Trader vytvořil od počátku roku zisk ve výši 300 tisíc korun. Výrazných zisků ale dosáhl až v průběhu března.
  • Obchodník měsíce: Výbuch účtu a cesta zpět k nule
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader