Profesionální obchodník: Práce na plný úvazek

Napsal:   Sekce: Ziskoví tradeři v Axiory

Na počátku byly 2 roky tvrdé dřiny. Učil se od nejlepších a vytrvale se zdokonaloval. Teď je traderem na hlavní pracovní úvazek. Vlastně, více než hlavní. Před obrazovkou stráví 10-15 hodin denně. A výsledek? Konzistentní performance, zisky, radost z práce a chuť se dále vzdělávat. O životě profesionálního obchodníka, jeho začátcích, silné motivaci i radách pro jiné tradery jsem se bavil s Lukášem L.

Dobrý den Lukáši. Vaše začátky byly těžké jako u většiny začínajících traderů. Řekněte mi, co bylo Vaší hlavní motivací a jak u Vás vypadaly počátky?

Mojí hlavní motivací bylo zhodnotit peníze, které mi do té doby ležely na bankovním účtu. Kolem roku 2008 - 2009 jsem se rozhodl, že si založím svůj první obchodní účet a nakoupil jsem různé tituly z BCPP (Burza Cenných Papírů Praha). I přes to, že začínala krize, podařilo se mi zůstat v plusu a něco málo vydělat. Poté jsem objevil investiční certifikáty. Ty mě nadchly. Nastudoval jsem všechny informace, které o nich byly dostupné a začal je obchodovat již ve větších objemech. Později jsem si však uvědomil, že pokud se chci živit pouze obchodováním, musel bych mít poměrně velký kapitál, aby mě uživilo cca 8% zhodnocení, kterého jsem s certifikáty v průměru ročně dosahoval. Našel jsem si tedy novou, dynamičtější "disciplínu", kterou je trading na forexu.

S investováním tedy máte širší zkušenosti. Máte také vysokoškolské vzdělání v oboru a všechny dostupné makléřské licence, praxi jako analytik a přečetl jste, jak říkáte, co se dalo. Přesto to, jak už vím z našeho povídání před rozhovorem, nestačilo. Co tedy bylo tím rozhodujícím hybným momentem na Vaší cestě k vlastnímu obchodování?

Je to tak. Vzdělání, praxe a knížky mi podle mého názoru pomohly jen částečně. Nejmarkantnější pokroky jsem začal dělat až po absolvování velkého množství seminářů a soukromých konzultací s tradery. Když jsem byl poprvé na konzultaci, mentor mi řekl, že ze mě udělá dobrého ziskového tradera, ale že u toho musím prvních pár let sedět 10-15 hodin denně a tvrdě makat. Možná tehdy netušil, že to vážně udělám. A to byl milník, kdy jsem na forexu začal konzistentně vydělávat.

Jsem rád, že tu s Vámi sedím. Protože jste pro mě živý důkaz, že ziskový může být opravdu každý, kdo se pro trading pevně rozhodne.

Ano. Nicméně pokud by někdo chtěl jít podobnou cestou, je potřeba si uvědomit obrovskou časovou a finanční zátěž. Vzdělání stojí mnoho a třeba rok, dva jste úplně bez příjmů – nezvládnete chodit do zaměstnání, když sedíte celý den u grafů. Chce to velkou podporu rodiny a lidí okolo Vás.

Abyste ovšem mohl začít, potřeboval jste kromě vzdělání ještě jednu zásadní věc. Každý začínající trader se sám sebe ptá - odkud mám vzít peníze na trading? A kolik? Můžete dát nováčkům největšího trhu na světě inspiraci do začátku?

V počátku jsem jako obchodní kapitál použil celé své stavební spoření. Ty peníze jsem ale začal obchodovat, až když jsem byl na 100 % přesvědčený, že dokážu vydělávat, a že mám kvalitní strategii. Věděl jsem, že když o ty peníze přijdu, tak končím a můžu si jít hledat práci – to byl pro mě neskutečně silný motivační faktor. Nutno dodat, že přísně dodržuji svůj poměrně konzervativní money-management, který by mi nedovolil dostat účet do větší ztráty.

Jaký je teď tedy život s tradingem? Je to opravdu tak svobodná a jednoduchá práce, jak se o ni často píše?

Trading může být svobodnou a jednoduchou prací podle mě v momentě, kdy máte mnoho let zkušeností. Do té doby je to dřina. Sám jej mám jako hlavní pracovní náplň a věnuji mu 10-15 hodin denně. Do budoucna chci tento čas výrazně snížit a nastavit si své metody tak, abych s ním strávil třeba jen 3 hodiny denně. Docela hodně času taky ušetří, když máte spolehlivého brokera, kde nemusíte řešit co chvíli nějaké zbytečnosti. Ale to nějakou dobu trvá, než se k takovému propracujete. Párkrát změníte a pak Vás to přestane bavit.

Vy jste teď u Axiory, to můžeme prozradit?

Ano. A doufám, že už to tak na delší dobu zůstane. Vyhlídky jsou dobré, sedí mi jejich styl práce i to, co dělají ve vývoji pro profesionální tradery, jako jsem já. Když potřebuji upravit podmínky, přidám si strategii nebo měním styl obchodování, vím, že je prostor pro diskusi nebo že takové podmínky rovnou najdu mezi standardem. Dost mi to šetří práci a můžu se soustředit na to, co potřebuji řešit v tradingu.

Dobře, takže za ideálních podmínek tři hodiny. To zní jako příjemná práce, ale těch 15? To by snad bylo lepší se nechat zaměstnat na 8,5h denně podle zákona, no řekněte :)

Pro mě ne. Velkou výhodou tradingu oproti zaměstnání vnímám v tom, že když se Vám podaří dostat se do konzistentní ziskovosti, navyšujete stále svůj kapitál a máte čím dál větší "výplatu", i když vlastně děláte stále to stejné.

Uznávám, že to už je mnohem lepší představa. Pojďme teď k tomu podstatnému, a to, jak obchodujete. Jakou máte strategii?

Obchoduji v zásadě dvě strategie, obě převážně na forexu. Jedna je dlouhodobá, která staví na obchodování trendů v řádu týdnů. Zde hrají velkou roli jasné celosvětové trendy a fundament, který za nimi stojí.

Druhá strategie je intradenní (obchod držím v řádu několika hodin). Zde využívám mnoha nástrojů, které mi umožní sledovat na trhu chování velkých hráčů a s velmi velkou přesností určit, kde bude trh reagovat.

Díky tomu se vybízí i obchodování vyloženě scalpového charakteru. Zatím jej obchoduji s menšími objemy a postupně bych ho chtěl začlenit mezi své dvě hlavní strategie.




Jaké jsou Vaše cíle zisku a kde máte nastavené limity ztráty?

U dlouhodobé trendové strategie riskuji maximálně 2,5 %, poměrně často však ukončuji špatný trade dříve, než dojde na Stop-Loss. Profit nemám pevně daný. Když se zadaří, vezmu třeba 5 %, ale spíše beru v průměru cca 3 – 3,5 %. Někdy se trend otočí a neberu profit žádný a končím třeba na Break/Even nebo jen v mírném zisku.

U druhé, swingové intradenní strategie riskuji na obchod maximálně 0,7 % kapitálu, přičemž i zde velmi často platí, že špatný trade ukončuji dříve, než na Stop-Lossu. Profity určuji podle objemů obchodů na různých cenách. Snažím se dlouhodobě zachovat Risk Reward Ratio = 1. Pokud mám vyloženě trendový náhled a reakce po mém vstupu je rychlá a přesná, trailuji druhou část pozice dále a druhý profit cíluji zase podle objemů obchodů na různých cenách.

Scalpové obchody zatím testuji s cca 0,1 % riskem kapitálu na obchod.


Děkuji za podrobný popis. Co se týče ztrát, pojí se s nimi jeden takový tradingový oříšek. Každý ví, že ztráty jsou součástí obchodování. Ale která ztráta už je náznakem nebo snad i jasným důkazem, že strategie přestává fungovat? Umíte tyto ztráty od sebe odlišit?

Pro mě je to v momentě, kdy se výsledky začnou výrazně odlišovat od dřívějších výsledků. Například pokud vím, že historicky má strategie maximální počet návazných ztrát 5 a došlo k tomu třeba 3x do roka, avšak během posledního měsíce k této situaci došlo i 2-3 krát, tak je pravděpodobně potřeba pro revizi a úpravu. Mně se například posledních několik týdnů stává to, že se trh otáčí pár pips před mými klíčovými úrovněmi nebo se otáčí pár pips před mým Profit-Targetem. Prošel jsem tedy své statistiky a screenshoty všech obchodů a usoudil jsem, že obchody byly v pořádku a že za to může snížená letní volatilita a určitá "lenost" trhů dotahovat až na klíčové levely. Rozhodl jsem se, že do strategie kvůli pár letním týdnům nebudu zasahovat a pozastavím její obchodování přibližně do půlky září, až se trhy zase rozhýbou.

Z toho, jak se bavíme, je asi každému jasné, že Vaše strategie jsou již za léta praxe dovedené téměř k dokonalosti. Co ale na začátek? Nějaký jednoduchý systém?

Řeknu Vám to takto. Problém jednoduchých systémů je v tom, že dlouhodobě nefungují. Když obchodujete, stojí proti Vám nejchytřejší institucionální tradeři na světě a chtějí Vaše peníze. Nevyhrajete nad nimi, když budete křížit dva průměry nebo používat jinou jednoduchou strategii. Přesto si myslím, že každý trader si musí projít fází, kdy hledá svatý grál mezi jednoduchými strategiemi. Taky jsem si tím prošel a jsem rád, protože alespoň vím, co a jak sledují začátečníci a dokážu tak předvídat, kde a jak s nimi velcí hráči vymetou.

Takže jak na to, když budu chtít začít jednoduše?

Moje rada pro začátečníky zní: klidně testujte jednoduché strategie, kterých je plný internet. Poté si znovu projděte grafy a sledujte, za jaké situace na trhu strategie vydělává a kdy prodělává. Na tom můžete stavět a strategii dále rozvinout. Nicméně ke složitějším technickým a fundamentálním analýzám se v dlouhodobém horizontu také potřebujete propracovat. Neznám jediného ziskového tradera, který by byl tímto zcela neposkvrněn.

To zní jako splnitelný cíl. Takže si otestuji strategii na demo účtu a pak ji teprve začnu obchodovat s reálnými penězi?

Demo je dobré jen na osahání si platformy a na hrubý test strategie. V reálu je vše jinak a proto je důležité co nejdříve začít obchodovat reálné peníze. Pokud trader dokáže držet disciplínu na malém účtu a pomalu na něm vydělávat, nemá podle mě moc smysl zahálet a je potřeba udělat ten těžký krok a začít obchodovat větší objemy. Sám to tak s novými strategiemi dělám – nejdříve demo, potom co nejrychleji na reálný účet a po pár měsících, pokud se strategie chová v reálu podobně jak dříve na demu, navyšuji kapitál.

Perfektní. Děkuji Vám za příjemné povídání a přeji Vám další obchodní úspěchy.

Také děkuji a já naopak přeji odvahu a pevnou vůli do začátku všem, které profesionální trading zajímá a chtějí se s ním jednou živit.

Jan Roh - tým Axiory

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Praktický úvod do R
    Článek se snaží seznámit čtenáře s platformou R na praktické ukázce výpočtu korelační matice a heatmapy u hlavních měnových párů.
  • Pravda o automatickém systému obchodování a robotech
    Pravděpodobně jste se v nedávné době našli na nějakých reklamních stránkách, kde propagují automatizované forexové obchodní systémy (AOS), často označované jako "Expert Advisor" nebo "roboti", které jsou aplikovány na obchodní platformy. Tyto roboty jsou velmi prodejné, protože lidem dodávají sny, které znějí asi takto: "Pokud si koupíte náš systém, budete si moci dát vaše obchodování na autopilota a už jen sledovat, jak Vám na Vašem účtu přibývají zisky. Nepotřebujete nic jiného než si koupit a instalovat tento perfektní software do své obchodní platformy."
  • Pravá podstata fungování finančních trhů
    Na finančních trzích dochází každým dnem k zajímavým pohybům trhu, které pro tradery znamenají příležitosti ke vstupům do obchodů a k realizaci případných zisků. Otázkou pro mnohé obchodníky však zůstává, jak k takovým pohybům ve skutečnosti dochází a co vlastně zapříčiňuje pohyb na trhu. Správné pochopení fungování finančních trhů přitom podle nás patří mezi základní znalosti ziskových obchodníků.
  • Predikce a chlebíčky
    Zima 2016. Švýcarsko. Davos. Jeden barák, kde je teplo a chlebíčky. Nejmocnější z mocných. Propálené tera-galony leteckého paliva, aby se všichni mohli dostat do toho jednoho baráku. Světově nejvýznamnější akce. Mozky živené nejlepšími chlebíčky a pocitem velikosti, významnosti a neohroženosti zde rozhodují o tom, co se stane a predikují to, co se stane. Výsledek loňského fóra v kostce: „Donald Trump se nikdy nemůže stát prezidentem. Volby vyhraje zajisté Hillary a s britským premiérem Cameronem bude vylepšovat vztahy mezi USA a Evropou.“ A je tu rok 2017. Švýcarsko. Davos. Jeden barák... Zbytečnost na úrovni...
  • Predikcia USD/MXN
    Ak sa pozrieme na weekly alebo monthly timeframe, tak môžeme vidieť jasný uptrend kde momentálny pohyb nadol od začiatku roku 2017 vyzerá iba ako korekcia a pravdepodobne nie je dobrý nápad ísť proti takému silnému uptrendu bez dobrého odôvodnenia.
  • Predikcia na NZDCHF
    Momentálne sa forexový pár NZD/CHF nachádza na zaujímavej úrovni, kde bude určite nejaká reakcia a môžu urobiť aj miernu korekciu smerom nahor.
  • Prekvapia austrálske dáta z trhu práce?
    Prekvapia austrálske dáta z trhu práce?
  • Price Action nebo Indikátory?
    Nekonečné téma. Na jedné straně menší tábor příznivců Price Action. Davy příznivců indikátorů na straně druhé. Co je to Price Action (PA), proč je o ní menší zájem, proč u obchodníků vítězí indikátory a která metoda je lepší než druhá? V tomto článku vám nabízím své odpovědi.
  • Prime4X - nepříjemná zkušenost
    O tom jak jsem se spálil s brokerem Prime4X
  • Pro a proti koupi zlata
    Cena žlutého kovu se v letošním roce stabilizovala v blízkosti 1300 USD za unci. Otázka zní, zda je tato cena i po 30procentním poklesu z maxim roku 2011 stále vysoko, nebo již přišel čas zlato nakoupit a postavit se do zástupu býků. Dnes se proto v rámci fundamentální analýzy podíváme na dva hlavní ukazatele na trhu zlata – reálné úrokové sazby a poptávku.
  • Profitabilní trading jinak
    Clovek po x letech na forexu asi dojde k tomu ze pokud skalpuje, tak si jeho broker prijde na mnohem vice penez nez on sam .
  • Profitabilný trading
    Čo vás prvé napadne ak počujete tieto 2 krásne slová? Disciplína? Money management (MM)? System? Trpezlivosť? Vytrvalosť?
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 1.
    Rozhodl jsem se, že v tomto blogu připravím malý seriál o programování v EasyLanguage pro začátečníky. V dnešním díle si projdeme základní vlastnosti PowerEditoru ve kterém se kód píše, strukturu programu a základní syntaktická pravidla. Takže jdeme na to.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 2
    Dnes se podíváme na obchodní příkazy a jak je můžeme využít v softwaru TradeStation.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 3
    Dnes tady popíšu několik příkazů, které používám pravidelně ve strategiích a které by se mohli komukoliv hodit:
  • Prorazí EUR/USD týdenní support a chystá se ještě větší pohyb do shortu? Takto jej budu obchodovat.
    Měnový pár EUR/USD zatím stále drží dlouhodobý týdenní support. Při proražení vidím příležitost na další větší pohyb do shortu a takto jej budu obchodovat.
  • Proražení supportu a slabé uzavření na EURUSD napovídá další propady
    EURUSD, USD index
  • Proč (ne)funguje technická analýza
    Technická analýza patří mezi nejpopulárnější metody pro odhad budoucího pohybu ceny. Ať už ceny akcie, komodity, měnového páru, akciového indexu nebo různých derivátů na tato aktiva. Oblíbenost technické analýzy spočívá především v jednoduchosti, srozumitelnosti a snadné dostupnosti jejích nástrojů. Kde se však bere jistota jejích uživatelů, že by měla fungovat? Výzkumy ukázaly, že úspěšnost formací technické analýzy se pohybuje kolem 50 %. Vychází tedy technická analýza skutečně z podstaty trhů a opakování historie, nebo je za přítomností formací technické analýzy něco jiného? Ortodoxní uživatele technické analýzy čeká možná smutný příběh, ale s veselým koncem.
  • Proč (ne)jen kritizovat?
    ..přiznat si chyby je těžší než kritizovat, fabulovat a obviňovat ostatní, že si své vlastní zisky vymysleli..
  • Proč AOS NE
    Mnoho traderů si myslí, že AOSy jsou spása, já tomu ale nevěřím.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Tým Axiory Europe

Hodnocení autora:
Tým autorů společnosti Axiory Europe.
Bližší informace o autorovi >>
reklama
Purple VIP akce

Kurzy obchodování

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
XTB intradenni-obchodnik
reklama
reklama
XTB intradenni-obchodnik
reklama
Patria - self promo