Týdenní komentář FXstreet.cz (21.10.2013)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v říjnu překvapivě zvýšila díky známkám toho, že hospodářství eurozóny se již odrazilo ode dna. Bližší informace zde.

Eurozóna: Řecká ekonomika by v letošním roce mohla klesnout až o 4,2 procenta, po šesti letech prudkých propadů má ale blízko ke stabilizaci. Bližší informace zde.

Eurozóna: Míra inflace v eurozóně v září klesla na 1,1 procenta ze srpnové úrovně 1,3 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen tak sestoupil na nejnižší tempo od února 2010. Bližší informace zde.

USA: Americký Kongres odvrátil hrozbu platební neschopnosti USA a zároveň po 16 dnech obnovil financování federální vlády. Bližší informace zde.

USA: Hrozbu platební neschopnosti Spojených států odvrátil Kongres USA jen půldruhou hodinu před kritickou půlnocí, i tak si ale finanční tahanice v USA vyžádaly vysokou cenu. Bližší informace zde.

USA: Státní dluh Spojených států krátce po ukončení sporu o dluhový strop, který umožnil vládě si znovu začít půjčovat peníze, překročil poprvé v historii hranici 17 bilionů dolarů. Bližší informace zde.

USA: Jeden z předních z činitelů americké centrální banky (Fed) varoval před vznikáním nové "bubliny" na trhu obytných realit. Bližší informace zde.

USA: Americká ekonomika v září a počátkem října dál rostla pomalým až mírným tempem. Několik důležitých regionů však hlásí zpomalení tempa růstu. Bližší informace zde.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ):

Pondělí 21.10.2013

• v 01:50 v Japonsku obchodní bilance
• v 08:00 v Německu index PPI
• v Německu měsíční repot Německé centrální banky (Bundesbank) – přesný čas není znám
• ve 14:00 v USA bude mít slovo člen Fedu Charles Evans
• ve 14:30 v Kanadě velkoobchodní prodeje
• v 16:00 v USA prodeje existujících domů
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy

Úterý 22.10.2013

• v 08:00 ve Švýcarsku obchodní bilance
• v 10:30 v Británii půjčky veřejného sektoru
• ve 14:30 v Kanadě maloobchodní tržby
• ve 14:30 v USA změna počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor (NFP report) a celková míra nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA průměrný hodinový výdělek
• v 16:00 v USA Richmondský výrobní index

Středa 23.10.2013

• v 02:30 v Austrálii index CPI
• v 10:30 v Británii zápis z posledního zasedání Bank of England
• ve 14:30 v USA importní ceny
• v 16:00 v Kanadě rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 1,00 %
• v 16:30 v Kanadě report o monetární politice Bank of Canada
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 17:15 v Kanadě tisková konference Bank of Canada
• ve 23:45 na Novém Zélandu obchodní bilance

Čtvrtek 24.10.2013

• v 03:45 v Číně výrobní index PMI – HSBC
• v 09:00 ve Francii výrobní PMI a PMI za služby
• v 09:00 ve Španělsku míra nezaměstnanosti
• v 09:30 v Německu výrobní PMI a PMI za služby
• v 10:00 v eurozóně výrobní PMI a PMI za služby
• ve 14:30 v USA týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 15:00 v USA výrobní PMI
• v 16:00 v USA prodej nových prodaných domů
• v 16:00 v USA volná místa JOLTS
• v 18:45 v Británii bude mít slovo guvernér Bank of England Mark Carney

Pátek 25.10.2013

• v 01:30 v Japonsku index CPI
• v 10:00 v Německu Německý Ifo index podnikatelského prostředí
• v 10:00 v eurozóně peněžní zásoba M3
• v 10:00 v Itálii maloobchodní tržby
• v 10:30 v Británii hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 14:30 v USA objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
• v 15:55 v USA revidovaná spotřebitelská důvěra podle University of Michigan

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v uplynulém obchodním týdnu pokračoval v posilování a dle mého předpokladu z minulého týdenního komentáře jsme se dočkali prolomení rezistence 1,3650. Tím se aktivovalo býčí obchodní nastavení a trh úspěšně došel k mému předem stanovenému profit targetu 1,3700 (únorové maximum). Pokud jste využili této obchodní příležitosti stejně jako já, tak gratuluji k slušnému profitu.

EUR/USD se tak vyšplhal nejvýše za osm a půl měsíce. Z velké části za to mohou vyhlídky na to, že americká centrální banka (Fed) začne kvůli politickým bojům na počátku tohoto měsíce omezovat svůj stimulační program později, než se čekalo. Eurodolar zakončil minulý týden na úrovni 1,3685 a týdenní maximum bylo 1,3703. Za celý týden tak euro k dolaru získalo jedno procento.

Nyní se EUR/USD nachází u extrémně silné rezistence, která je ještě umocněna psychologickým (kulatým) číslem. Trh však nedokázal nad touto úrovní v minulém týdnu uzavřít (denní a týdenní close) a proto zatím nemáme potvrzení dalšího možného vývoje. Aktuálně tak nemám další obchodní nastavení a budu vyčkávat na další vývoj na trzích.

Na závěr bych chtěl upozornit, že v tomto týdnu můžeme očekávat nadprůměrnou volatilitu díky tomu, že Spojené státy začnou zveřejňovat ekonomické údaje, jejichž vydávání v uplynulých více než dvou týdnech bránila tamní rozpočtová krize. Již v úterý (zítra) se tak dočkáme důležitého NFP reportu. Buďte proto velmi opatrní.

Vývoj měnového páru EUR/USD (denní graf – D1):

Přeji úspěšné obchodování,

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (19.12.2016)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného obchodu, jelikož jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení v mém týdenním komentáři z důvodu rizika extrémních pohybů díky zasedání americké centrální banky (Fed). Byla to škoda, jelikož pohyb trhu po Fedu nebyl zase tolik volatilní a reakce na mé S/R zóny byly moc pěkné, jak můžete vidět na grafu níže.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (1.9.2014)
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu propadl až na třináctiměsíční minimum 1,3151. Jednotnou...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (19.5.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v poklesu a ve čtvrtek dokonce atakoval úroveň 1,3650, od...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.10.2014)
  Měnový pár EUR/USD minulý týden korigoval svůj předchozí pokles a dostal se až úroveň 1,2886 a týden...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.1.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu klesal a dostal se zpět na úrovně před posledním zveřejněným NFP...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.2.2017)
  Minulý týden se naskytla dobrá obchodní příležitost podle mého komentáře. Trh prolomil spodní vstupní S/R zónu, což aktivovalo short obchod. Následně se trh vydal směrem dolů, kde aktivoval Profit-Target 1 (PT1), kde jsme mohli ukončit část pozice v zisku a zbytek cílovat na Profit-Target 2 (PT2), který byl také přesně zasažen (následně se zde trh odrazil nahoru). Celkově se tak jednalo o velmi přesný a úspěšný short obchod.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.3.2017)
  Minulý týden přinesl velmi dobré obchodní příležitosti podle mého týdenního komentáře. Hned začátkem minulého týdne jsem čekal pokles trhu a doporučoval jsem okamžité short pozice s cílem na vyznačeným S/R úrovních. Vyšlo to dokonale a trh se hned v pondělí obrátil dle mého předpokladu směrem dolů a nabídl ukončení na Profit-Targetu 1 (PT1) a Profit-Targetu 2 (PT2).
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu rostl a dostal se z 1,0520 až na 1,0848 a týden pak zakončil na úrovni...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.6.2016)
  V minulém týdnu jsem nezveřejňoval žádné své obchodní nastavení, jelikož jsem nechtěl obchodovat během zasedání Fedu. Ani tento týden...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (20.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu klesal a dostal se až na hladinu 1,0840 - nejnižší úroveň od 27. května...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.11.2015)
  Měnový pár EUR/USD se počátkem minulého týdne pohyboval nerozhodně.Vve středu pak díky zasedání Fedu...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (21.12.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu oslabil. Nejdůležitější zprávou z minulé týdne bylo zasedání americké...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.1.2017)
  Minulý týden jsem v mém komentáři neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem čekal minimální pohyby a velmi nízkou volatilitu. Překvapivě ale zase tak nízká volatilita nebyla a v pátek jsme se dokonce dočkali pohybu o více než 150 pips, který nastal z nevysvětlitelných důvodů. Níže pak najdete vyznačené reakce na mé S/R úrovně.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.12.2013)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu vystoupil na nejvyšší úroveň za poslední měsíc. Evropskou měnu...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (21.3.2016)
  Měnový pár EUR/USD mi v minulém týdnu opět udělal velkou radost a dokonale přesně splnil mé obchodní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (21.4.2014)
  Měnový pár EUR/USD měl v minulém týdnu velmi klidné obchodování. Týdenní (W1) svíčka se utvořila velmi...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (21.7.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu poprvé od února sestoupil pod hranici 1,3500. Americká měna těží ze...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (21.9.2015)
  Nejdůležitější událostí minulého týdne bylo dlouho očekávané zasedání americké centrální banky (Fed). Fedu ve čtvrtek ponechal základní úrokovou sazbu na historickém minimu těsně nad nulou, kde ji udržuje od konce roku 2008. "Nedávný vývoj globální ekonomiky a finančních trhů by mohl poněkud omezit ekonomickou aktivitu," uvedl výbor po dvoudenním zasedání. Šéfka Fedu Janet Yellenová nicméně na tiskové konferenci prohlásila, že zvýšení sazeb je letos nadále pravděpodobné a může přijít už v říjnu.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (22.12.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v poklesu a na konci týdne dokonce prolomil minimum 1,2247...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.2.2015)
  Měnový pár EUR/USU se na začátku minulého týdne (v reakci na výsledek řeckých voleb) dostal až na 1,1098...