Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?

Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.

Znáte to všechno? A dobře? Tak v čem je háček? Nemáte trpělivost? Nemáte dostatek disciplíny?  Problém bude nejspíše v psychologii a nikoliv v systému.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

V různých diskusích a spoustě serverů, se vyskytuje řada návodů, rad jak úspěšně obchodovat. Řada z nich je dobrá a pro hodně traderů i přínosná. Něco v těchto článcích schází. Moc se v nich totiž nepíše o obecných velmi důležitých vlastnostech každého budoucího úspěšného tradera. O trpělivosti, předvídavosti, o schopnosti se učit a hlavně o disciplíně. Nezdůrazňuje se v nich to, že trader je vlastně ryzí individualista. To se samozřejmě týká i vytváření obchodního systému (OS). Neboť každý trader si musí vytvořit svůj obchodní systém (OS) sám. Využije i zkušeností jiných, ale přesto jeho OS  bude originál. Bude sice v několika zásadních věcech podobný jiným, ale stále to bude originál. Ve článcích se napíše o tom, že dobrý OS není možné vytvořit bez trpělivě získaných zkušeností z dlouhodobého sledování a používání trhu. Stručně řečeno, každý si to musí pěkně u PC trpělivě vysedět. Někomu to trvá rok či dva. Jinému i déle. Jestli někdo tvrdí, že za půl roku je připraven obchodovat v reálu, tak mu moc nevěřím. Dělám tento byznys již mnoho let a stále se zdokonaluji. Pochopitelně, že dnes už jen v drobnostech, ale stále. Bez velké trpělivosti, zkušeností a bez poučení z vlastních chyb, dobrý OS nikdo nesestaví. Ještě něco, intenzivní trading vám změní život, (nejen z hlediska financí). Jste na to připraveni ?!

Ještě větším problémem i tradingu je disciplína. O disciplíně či kázni jsem moc článků nenašel. Přitom to je to hlavní. Máte zkušenosti a otestovaný OS ? Máte znalosti o trhu, víte jak se chová ? Bravurně ovládáte technickou analýzu a umíte pochopit fundamenty (ekonomický kalendář)? To vše neznamená, že budete dobrým traderem. Musíte mít kázeň. Za každé situace. Vaše emoce musí nahradit kázeň. (I to je jeden z hlavních důvodů, proč v demu vám obchodování jde, ale v reálu nikoliv.)
Museli jste sami z analýz ztrátových nebo předčasně ukončených obchodů poznat, že kdyby jste dodrželi plán pro daný obchod, tak to většinou dopadlo dobře. Nebo v případě ztrátové pozice mohla být ztráta daleko menší. Každý po takovém nezdařeném obchodu se potom sám sebe ptá : "Co se děje, co jsem udělal špatně. Plán byl přece OK ,,. Jednoduchá odpověď zní :  nekázeň. Nedodrželi jste kázeň při použití OS, nebo při taktice během obchodu či při včasném zavření ztrátové pozice atd. Sám to znám moc dobře, máte plán pro daný obchod. Zadáte pozice a za chvilku jste v trhu. Po chvilce se trh otočí proti vaší pozici a jste aktuálně ve ztrátě. Nyní nastane dilema (v parafrázi na Hamleta) zavřít či nezavřít, toť otázka. Důležitější otázky by měly znít : Vykazuje trh znaky obráceného pohybu ? Zadal bych nebo uvažoval bych při pohledu na tyto znaky, při posouzení aktuálních fundamentů a při prověření korelace o zadání obchodu v obráceném směru ? 

Odpověď na výše uvedené otázky je : 

- Ano?!  Ihned zavřít za market. Neboť situace oproti plánu se změnila. Nebo zadat čekající pokyn na obchod v obráceném směru a aktuální ztrátový obchod zavřít.
- NE?! Překontrolovat postavení STOP-LOSSu a zůstat v trhu dál, dle původního plánu. To samé platí i pro obchod který je již v malém zisku. Při něm například zavřít ˝ objemu a přitáhnout STOP - LOSS na BE a třeba i pro ochranu malého zisku, je-li to bezpečné.

Tyto a jiné taktické úkony musí být součástí vašeho OS. Jsou vyzkoušené na podobných situacích a fungují. Znáte je? Tak proč je tedy nepoužíváte?!

Někde jsem četl nebo slyšel myšlenku : "Jak se chováte při jízdě v autě na silnici, tak se chováte i při tradingu". Myslím, že na tom něco bude. Takže až příště budete připravovat nový obchod a následně ho i provádět, snažte se z emocí přepnout na dodržování disciplíny. S každým takto provedeným obchodem se vám vůle při jejím dodržování zvýší. Zvyšujte disciplínu i v běžném životě a buďte si jisti, že se to projeví kladně i při tradingu.

Tomáš

Čtěte více

• Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
• Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
• Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
• Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
• Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
• Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.
• Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
• Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
• Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
• Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
• Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
• Umění diverzifikace v tradingu
  Diverzifikace je v tradingu klíčovým slovem, o kterém se mluví často, ale ne vždy je plně pochopeno, co všechno může zahrnovat. Většinou si ho spojujeme se světem investic, nicméně je třeba pochopit, že nejde čistě jen o rozložení investic mezi různé finanční instrumenty, ale o mnohem širší koncept, který má za cíl snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
• V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
• Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
• Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
• Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
• Z čeho pramení úzkost v tradingu a jak to napravit
  Stejně jako většina náročných povolání může i trading (obchodování na finančních trzích) přinášet velký tlak a stres. Tento článek ukáže některé z běžných příčin úzkosti z obchodování a způsoby, jak je můžete řešit. Nemyslete si, že se vás to netýká. Dříve nebo později to potká většinu traderů, tak je lepší se na tu situaci řádně připravit.
• Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
  Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.
• 3 kroky ke správnému money-managementu
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.