OIL - černé zlato

Mám sice po jarní havárce a po následných několika operacích zdravotní dovolenou. Právě proto mám nyní více času se zaobírat trhy z jiné strany a i více se podívat na jeden, který u sebe beru jako tzv. doplňkový. Jedná se o trh s ropou. Na toto téma by se dala napsat celá kniha, na to zde není prostor. Ve stručnosti, pár nejdůležitějších údajů a mých postřehů vycházejících z několika let obchodování s ropou může někomu pomoci.

Vím, že skalní forexáci namítnou OIL - ropa ? Jsme ve FOREXU, tak co zde straší s ropou ? Je to přece komodita. Právě ropa, jako velmi důležitá a hojně obchodovaná komodita je s FOREXEM velmi úzce propojena. Vezměte třeba jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského $. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku. Proto si myslím, že ropa je nedílnou součástí FOREXU .

I při obchodování s ropou preferuji čekající pokyny. Obchody vyhledám v TF H1 – M15. Zahajuji v TF M5 – M1. U ropy je větší spreat (5 – 10, zaleží na brokerovi) než u měnových párů a tak pozor na umístění čekajících pokynů s ohledem na techniku (hlavně na supporty a rezistance). Udělat na ropě zisk 0,30 – 0,50 není zase tak velký problém. Ropa dokáže udělat bez problémů 1 bod / hodinu, což např. při objemu 1 LOT a kurzu 18,800 CZK / 1 USD představuje zisk cca  38 000 CZK. Při např. aktuální tržní ceně ropy 76,300 USD / barel je pro obchod o objemu 1 LOT potřeba kapitál ve výši cca 90 000 (záleží na aktuálním kurzu CZK/USD a aktuální tržní ceně ropy)

Fundamentální vlivy na cenu ropy :
1. výše světové těžby a světové spotřeby + spotřeba a zásoby v USA (zpravidla každou středu v 16:30 NČ, pokud nebyl v daném týdnu v USA svátek).
2. problémy s těžbou a dovozem ropy do USA - havárie a hurikány v Mexickém zálivu.
3. problémy s rafinací ropy, hlavně v USA.
4. politické napětí na Středním východě - možné ohrožení tamní těžby.
5. rozhodování OPEC a hlavních producentů mimo ( Rusko + Kanada)

Korelace:
1. s kurzem USD (index DX)
2. s kurzy akciových indexů (DJIA nebo SP 500)

Technická analýza :
ropa není pro začátečníky a ti ostřílení musí mít TA tzv. v malíčku. Proto jen stručně. I zde platí stejné principy jako ve FOREXU. Trendové čáry, rezistence a supporty. Fibonacciho úrovně a vytváření formací. Je zde možné také uplatnit řadu ukazatelů. Pozor, u většiny z nich je nutné upravit parametry nastavení, oproti nastavení ve FOREXU. Formace a tvary svíček fungují velmi dobře. Často se vyskytují gapy.

Dobré obchodní časy :
z vlastní zkušenosti obchoduji ropu až po 13:00 (NČ). Není to jenom tím, že ráno a dopoledne obchoduji FOREX. Je to i tím, že dopoledne bývá trh z ropu nevýrazný a čeká se na zahájení v USA (NYMEX zahajuje v 16:00 a končí v 20:30 NČ). Dobré obchodní příležitosti se  vyskytují již od cca 13:30 a trh se dosti často udrží v zahájeném směru až do 16:00. Pokud se udrží v směru i po 16:30, prodlouží svůj pohyb až do 17:30.  Po 17 - 18:00 se vyskytují korekce. Následně bývá trh líný a nevýrazný. K oživení dochází okolo 19 - 19:30 a vydrží zpravidla až do zavření burzy v N.Y. v 20:30. Pozor v době od 20:00 do 20:30, to bývá trh s ropu dost divoký. (Dochází k výběru zisků u intradenních obchodníků). Vyjímku tvoří samozřejmě středa v 16:30 - zpráva o zásobách a spotřebě ropy v USA !

Z hlediska dní by bylo možné ve stručnosti chování trhu s ropu charakterizovat následovně : Pondělí : po pátečních výběrech zisku se může trh chovat obráceně než v pátek. A často dělá dlouhé celodenní trendy.

Úterý : zpravidla bývá pokračováním pondělka a někdy dochází (hlavně v závěru dne) k realizaci zisku, před středou – hlavně když se očekává, že zpráva o zásobách může cenu dost ovlivnit.

Středa : trh čeká na zprávu o zásobách v USA (16:30) - ve středu ropu neobchoduji. Proč dráždit kobru bosou nohou ?

Čtvrtek : pokračuje ve směru ze středy – pozor může se pokoušet zpočátku trochu vybrat ze středy zisk (byl-li větší pohyb po středeční zprávě o spotřebě a zásobách v USA ).

Pátek : zpravidla pokračuje výběr zisků, ale trh už nebývá tak živý. Většinou v pátek neobchoduji. Život není jen o obchodech a také se musí užít.

Závěrem bych chtěl dodat, že trh s ropu je trh likvidní a lze na něm tak jako ve FOREXU hodně ztratit a také hodně získat. Při dodržování stejných pravidel jako ve FOREXU může trh s ropu pěkně odměnit. Může se tak stát vhodným doplňkem k obchodování ve FOREXU zvláště, když je měnový trh nestabilní v době před a během zpráv z USA, což bývá většinou v 14:30 a 16:00 NČ.
Marginy (vratné zálohy) se počítají u brokerů většinou jinak než v měnových párech a vycházejí z aktuální ceny ropy. I zisk se počítá odlišně oproti měnám, samozřejmě tak jako u měn je zde základem rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Obchodujete-li v CZK musí vás zajímat i kurz USD/CZK. Většina obchodních platforem má kalkulátory pro výpočet marginu, zisku / ztráty za jeden bod ve vztahu k množství LOTŮ pro daný obchod.

Přeji všem dobré obchody i s černým zlatem. Až budete potom tankovat za ty šílené ceny u našich pump, tak vás to už možná zase tak trápit nebude. Slušně řečeno.

Tomas.

 

PS : v grafu D1 vidím možnou formaci H + R s tím, že se 3 - 4.8. pravděpodobně dokončilo pravé rameno. Úroveň neckline bych viděl na úrovni cca 69,50 - 68 - s možností pádu až na cca 64 – 59,50 USD/barel. Pokud by v 3 až 4 Q 2010 padly akciové indexy , tak i 59,60 USD / barel může být moc vysoká cena.Pokles ceny k neckline patrně nebude zase tak rychlý – alespoň co se týče situace v nejbližších dnech. U OIL mi RSI v grafech H4 a H1 ukazuje, že je přeprodaný, a v grafu D1 brzo narazí na MA 200. Graf US30 (index DJIA) začíná brzdit svůj pád a naznačuje na možné pokusy o obrat do růstu. Dolarový index DXU10 je v grafu H4 i H1 překoupený a brzo patrně udělá divergenci - potom možný trochu obrat dolů k 81,500 ? Což je rozdíl 1,450 bodu od posledního maxima - dnes (82,940). Proto bych pro nejbližší hodiny a dny očekával u ropy nějaké pokusy o růst - stagnaci po několikadenním poklesu a zítra je pátek.   

 

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace