Technická analýza: Svíčkové formace měnových párů

New Yorské obchodování se neslo ve znamení postupných USD i JPY výprodejů a to i přes to, že averze k riziku byla na začátku dne vysoká a akciové trhy otevřely s výraznými ztrátami. Tyto ztráty (více než 3% krátce po začátku obchodování) se ale podařilo vymazat a oba nejdůležitější akciové indexy uzavřely velmi blízko otevíracích hodnot - Dow ztratil 0,23% a SP si přičetl 0,04%.

Podobná byla situace na měnovém trhu. Podíváme-li se na denní grafy nejdůležitějších měn, uvidíme, že většina párů vytvořila ,,hammer" nebo ,,shooting star" svíčkové formace. Samozřejmě, že záleží na tom, kdy váš broker uzavírá denní svíce. Pokud používá nejčastější a nejoblíbenější dobu, tedy 17:00 New Yorkského času nebo půlnoc Londýnského času, tak se grafy těmito svíčkovými formacemi jen hemží.

Úterní publikovaná ekonomická data můžeme pro nevelkou důležitost ignorovat. O tom, že je situace na globálních trzích opravdu vážná, ale svědčí stále se zvyšující 3 měsíční USD LIBOR sazba. Tato sazba se nyní pohybuje nad 0,5% zatímco ještě v polovině března byla na úrovni 0,25%. Toto 100% navýšení svědčí o zvyšující se nedostupnosti likvidity (a to i přes poslední kroky ECB a znovuotevření USD swap lines americkou centrální bankou Fed) a o neochotě bank půjčovat. Stále častěji se také začíná mluvit o problémech Španělska, které dnes MMF vyzval, aby provedlo reformy a omezilo zadlužování. Omezování zadlužování, po kterém MMF volá v mnoha státech, ale paradoxně může situaci ještě zhoršit. Menší vládní výdaje se totiž promítnou do nižšího budoucího růstu HDP a tedy do dlouhodobějších problémů na trhu práce.

USD index dnes vytvořil bearish shooting star formaci, která je sice ,,pěkná", není ale perfektní. V ideálním případě by totiž uzavření svíce nastalo pod maximem z předchozího dne. Stín nad tělem je dlouhý a tělo svíčky relativně malé, což svědčí o silném tlaku prodejců. Konzervativní sell stop se může dát pod dnešní minimum a stop loss nad denní maximum nebo nad maximum z posledních tří dní, to pokud nejste ochotni riskovat celou hodnotu svíce.

Pár AUDUSD se propadl za poslední tři týdny o více než 1200 bodů. Trend je evidentní, nicméně ti, kteří jsou ochotni vstupovat do rizikovějších pozic ,,proti trendu" můžou vložit buy stop příkaz nad dnešní hammer se stopem pod svící nebo alternativně pod vyznačenými supporty. Retracement, který dříve nebo později přijde, pravděpodobně najde první důležitější resistanci na 38,2% fib. ret. celého pádu, který je zároveň předchozím low a velmi blízko kulatého čísla 8600

USDCAD vytvořil shooting star a snaha prorazit evidentní, dlouhodobou resistanci tak protentokrát přišla vniveč. Tento setup by byl velmi pěkným, kdyby nebylo formace ,,hammer", která byla vytvořena včera. Takhle máme dva protichůdné signály z posledních dvou dnů. Nicméně je důležité připomenout, že ti, kteří včerejší hammer formaci použili pro vstup, měli v průběhu dne skoro 200 bodový profit. Jestli tento dvou set bodový profit zůstal na papíře anebo jestli se podařilo alespoň část realizovat, záleží na individuálním přístupu každého tradera. Můj oblíbený přístup, tedy uzavírat část pozice s posunem SL pro uzamknutí profitu tento problém poměrně jednoduše řeší.

Posledním grafem je týdenní USDCHF. I zde je trend zcela evidentní. V cestě ceně stojí dvě velmi silné resistence dané červenou sestupnou linkou a modrým obdelníkem. Konsolidace a výběr zisků pravděpodobně nejsou daleko.

Patrik Urban
FXstreet.cz

Čtěte více

• Technická analýza: Ropa, zlato a index amerického dolaru
  Technická analýza pro ropu, zlato a index amerického dolaru.
• Technická analýza: Ropa, zlato, americký dolar
  Ropa (CRUDE OIL) – Cena testuje support 90,49. V případě jeho prolomení leží další hladina podpory...
• Technická analýza: Ropa, zlato a US dolar
  Ropa (CRUDE OIL) – Cena testuje support 92,51, kde byla minima 16. prosince.
• Technická analýza: S&P 500, ropa a zlato
  Aktuální technická analýza na akciový index S&P 500, ropu (oil) a zlato (gold).
• Technická analýza: SP 500, ropa, zlato a US dolar
  Technická analýza pro instrumenty: akciový index SP 500, ropa, zlato a US dolar.
• Technická analýza - S&P 500, ropa, zlato, US dolar
  Technická analýza pro instrumenty - S&P 500, ropa, zlato a US dolar.
• Technická analýza: S&P 500, ropa, zlato, US dolar
  Technická analýza pro instrumenty S&P 500, ropa, zlato, americký dolar.
• Technická analýza - SP 500, zlato, americký dolar
  Technická analýza pro investiční instrumenty - S&P 500, zlato a americký dolar.
• Technická analýza - S&P 500, zlato, US dolar
  Na finančních trzích zavládl nebezpečný klid díky zasedání expertů v Jackson Hole.
• Technická analýza: S&P 500 zůstává v býčím kanálu
  Akciový index S&P 500 v úterý vystoupal na cenu, na které byl naposledy v roce 2008. Indikátory poslední...
• Technická analýza USD/CAD
  Měnový pár USD/CAD se zhruba týden obchoduje v rostoucím trendu a uvnitř rostoucí klínové formace...
• Technická analýza USD/CAD a AUD/CAD
  USD/CAD: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu našel support kolem 1,3450 a nyní míří k rezistenci klesající trendové čáry. Stochastic je již v překoupené oblasti. Cena je také v důležité S/R zóně a blízko klouzavého průměru SMA 100 a hladiny Fibonacciho retracementu 38,2 %. Prodejci by ovšem mohli čekat, až se cena dostane k důležité psychologické hladině 1,3600, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200, úrovní Fibonacciho retracementu 61,8 % a s klesající trendovou čarou.
• Technická analýza USD/CAD a AUD/JPY
  USD/CAD: Tento měnový pár má na 4hodinovém grafu potíže s prolomením pod 1,2550, což koresponduje se supportem rostoucího trendového kanálu. Stochastic stoupá z přeprodané zóny, takže býčí momentum může ještě přijít. Navíc by mohl klouzavý průměr SMA 100 brzy překřížit SMA 200 vzhůru. Jestli věříte v růst k předchozím maximům kolem 1,2800, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli ale očekáváte pokles, můžete si počkat na případné prolomení pod oblast supportu.
• Technická analýza USD/CAD a AUD/JPY
  USD/CAD: Tento měnový pár má na 4hodinovém grafu potíže s proražením nad 1,3450, což je rezistence rostoucího trendového kanálu. Dojde nyní k poklesu? Jestli věříte v pokles k oblasti 1,3300, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Obchodování proti trendu ovšem není pro každého, tak si dejte dobrý pozor.
• Technická analýza USD/CAD a AUD/JPY
  USD/CAD: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s prolomením pod oblast 1,3330, protože se jedná o oblast supportu. Tato oblast se nachází též u supportu rostoucího trendového kanálu. Jestli věříte v růst k důležité psychologické hladině 1,3400, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Dejte si ovšem pozor na prodejce u středové linie kanálu kolem 1,3350. Nechte dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ falešného proražení dolů.
• Technická analýza USD/CAD a AUD/NZD
  USD/CAD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu blízko hladiny 1,3150, což je u supportu rostoucího trendového kanálu a klouzavého průměru SMA 200. Cena by ještě měla získat býčí momentum, než budete uvažovat o long obchodu ve směru rostoucího trendu. Logický cíl pro long pozici se zdá být oblast kolem 1,3400. Jestli však očekáváte pokles, tak si počkejte na prolomení pod klouzavý průměr SMA 200 a pak můžete uvažovat o short pozici.
• Technická analýza USD/CAD a AUD/NZD
  USD/CAD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu zřejmě chystá otestovat hladinu 1,3375, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Stochastic vysílá překoupený signál. Dojde k poklesu? Jestli věříte v pokles k nedávným minmům kolem 1,3000, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Umístěte Stop-Loss ovšem dále od rezistence tohoto kanálu, protože na tomto měnovém páru v minulosti došlo k falešným průrazům.
• Technická analýza USD/CAD a EUR/AUD
  USD/CAD: Tento měnový pár se na denním grafu nachází pod důležitou zónou rezistence. Vzhledem k tomu, že cena tvoří postupně vyšší minima, tak by mohlo dojít k proražení této rezistence vzhůru. Ovšem Stochastic je již téměř v překoupené zóně, takže by prodejci mohli čekat kolem hladiny 1,3600 a převzít kontrolu nad tímto měnovým párem.
• Technická analýza USD/CAD a EUR/AUD
  USD/CAD: Tento měnový pár na denním grafu vytvořil Doji svíčku u méně důležité psychologické hladiny 1,3250. Jedná se též o důležitou S/R oblast. Je to také blízko supportu rostoucího trendového kanálu a klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 a vytvořila se býčí divergence. Jestli věříte v růst, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte pokles, tak si můžete počkat na prolomení dolů, než budete o short pozici uvažovat.
• Technická analýza USD/CAD a EUR/GBP
  USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu blízko důležité psychologické hladiny 1,3000 a brzy by ji mohl otestovat. Tato oblast je také rezistencí rostoucího trojúhelníku na 1hodinovém i 4hodinovém grafu. Ještě máte čas na přípravu obchodního plánu. Případné proražení vzhůru by mohlo vyvolat růst asi o 300 pipů, zatímco prolomení trojúhelníku dolů by mohlo přinést pokles k oblasti 1,2775 nebo nižší.