Obchodování s kryptoměnami

Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Kryptoměny   Tisknout článek
Bitcoin na laptopu

Kryptoměny v čele se slavným Bitcoinem jsou v současné době velkým potenciálem pro trading. Tento potenciál získaly díky své volatilitě a možnosti obchodování jak v dlouhých (long), tak v krátkých (short) pozicích, a to vše v průběhu celého týdne včetně víkendů. Kryptoměny se staly oblíbenou alternativou k běžným obchodním instrumentům a v dnešní době je lze obchodovat u mnoha forexových brokerů.

Obchodování s kryptoměnami může být výdělečnou činností, ale také může vést k velkým ztrátám. Většina obchodníků preferuje obchodování s Bitcoinem, ale i ostatní kryptoměny mohou být životaschopným zdrojem příjmů. Každý trader však musí být opatrný a vědět, co dělá, stejně jako v obchodování s jinými instrumenty. V prvé řadě by si měl každý obchodník dané kryptoměny nastudovat, než s nimi začne skutečně obchodovat. Některé z kryptoměn totiž mohou být na čele inovací a představovat tak bezpečný způsob výdělku, zatímco jiné by mohly jednoznačně selhat.

Velké cenové pohyby kryptoměn jsou lákadlem jak pro zkušené, tak začínající investory. Během jediného dne jsou běžné pohyby i o deset a více procent, což by na tradičních burzách vyvolalo spuštění ochranných mechanismů a pravděpodobně i zastavení obchodování. Takto velké pohyby nabízejí obchodníkům potenciální velké zisky, ale jak již bylo zmíněno, tak také velké ztráty. Před obchodováním s kryptoměnami je důležité si tento fakt plně uvědomit.

Kde s kryptoměnami obchodovat

Ze všeho nejdříve je potřeba si zajistit bezpečnou a ověřenou platformu, kde lze s kryptoměnami obchodovat. Pro fiat měny existují renomované finanční instituce, což ale pro většinu kryptoměn neplatí. V renomovaných institucích však lze obchodovat s Bitcoinem. Obchodování s kryptoměnami již nabízí několik brokerů pomocí kontraktů Contracts For Difference (CFD). Tyto kontrakty umožňují obchodovat s kryptoměnami bez jejich skutečného použití díky tomu, že reprezentují kontrakt mezi obchodníkem a účastníky burzy. Obě strany pak určují rozdíl mezi vstupní a výstupní cenou, z čehož vyplývá zisk či ztráta. Přes CFD kontrakty je u brokerů možné obchodovat celou řadu kryptoměn, většinou ty z první dvacítky největších měn podle tržní kapitalizace. CFD v sobě neobsahují žádnou ochranu, takže je při otevření obchodní pozice velmi důležité ihned nastavit Stop-Loss pro omezení ztráty a případně také příkaz Profit-Target. Velkou výhodou kontraktů CFD je, že každý obchodník si může obchody vyzkoušet na demo účtu a neriskovat tak zpočátku reálné peníze. U nás v České republice nabízí obchodování s vybranými kryptoměnami někteří forexoví brokeři, jmenovitě pak například Admiral Markets, Purple Trading (tento broker teprve možnost obchodování kryptoměn připravuje) či X-Trade Brokers (XTB).

Aktuální vývoj kryptoměny Bitcoin - BTC/USD (4hodinový graf - H4):

Graf vyvoje kryptomeny Bitcoin

S kryptoměnami lze obchodovat také na kryptoměnových burzách, kterých existuje velké množství a je tedy nutné pečlivě filtrovat a vybrat tu spolehlivou. Zde se tak jedná o fyzické vlastnictví dané kryptoměny. Výhodou je, že investor po nákupu skutečně vlastní kryptoměnu, kterou si může převést do vlastní peněženky či použít na něco jiného. Pokud nedojde k růstu ceny dané kryptoměny, může ji investor držet delší dobu s vědomím, že nemůže přijít o více peněz, než do ní investoval. Hodnota kryptoměny totiž nemůže klesnout níž než na nulu, stejně jako například u akcií. Mezi známé kryptoměnové burzy patří například Poloniex, Bitfinex, Kraken či Bitstamp.

Technická analýza na kryptoměnách?

Obchodování kryptoměn se z hlediska technické analýzy v podstatě neliší od obchodování jiných instrumentů jako je forex nebo komodity. I zde jsou samozřejmě kupující a prodávající. Odlišnost lze jasně spatřit u již zmiňované volatility, která je dána nízkou likviditou na kryptoměnách.

Načasovat vstup na volatilním trhu je v krátkodobém horizontu celkem obtížné a dobrým řešením je udržet si dlouhodobý náhled na tržní směřování a otevírání pozic ve směru tohoto náhledu na úrovních supportů a rezistencí.

Kdy tedy vstupovat do obchodu? Ideálně, pokud možno těsně před tím, než se trend rozjede, a co je zásadnější, aby tento trend doprovázelo také momentum, neboli dynamika trhu. Takto podařený vstup se však nepodaří uskutečnit pokaždé. Dobrým přístupem tak může být, když trh nabere trend a trader včas rozpozná, že se jedná o tento případ. Následně pak může vstoupit při korekci. Dynamika trhu zajistí, že tento cenový návrat nebude dlouhého trvání a obchodník tak může využít této příležitosti ke vstupu.

Jak ovšem rozpoznat momentum v trhu? Částečným řešením může být sledování celého sektoru kryptoměn. Pokud všechny kryptoměny rostou, tak můžeme předpokládat, že jsou pravděpodobně v celém sektoru nakupovány „velkými hráči“. Díky tomu můžeme očekávat pokračování rostoucího trendu. Pokud ovšem některé kryptoměny rostou a jiné klesají, tak je zřejmě lepším řešením vyčkat a být trpělivý.

Na co si dát při obchodování pozor

Mnoho investorů či obchodníků je často nadšených z toho, jak ceny kryptoměn rostou a často tak nabývají dojmu, že postačí „nakoupit a držet.“ Touto strategií samozřejmě lze vydělat, nicméně nic neroste věčně. Tato strategie může být použitelná při nákupu s nízkou pákou, může být klidně 1:1. Volatilita by tak neměla moc ovlivnit výši obchodního účtu obchodníka. Je potřeba mít na mysli, že velké cenové pohyby a korekce mohou snadno přijít, je tedy potřeba být na ně připraven.

Každý investor by si měl také uvědomit, že žádná kryptoměnová burza není příliš velká na to, aby nezkrachovala. Příkladem z dřívější doby může být burza Mt. Gox, kde investoři ze dne na den přišli o své finanční prostředky.

Jak ke kryptoměnám přistupovat

Každý obchodník by si měl především uvědomit, že sektor kryptoměn je stále celkem zvláštním aktivem, který má svá pravidla. Na rozdíl od tradičních měn či akcií, nejsou u kryptoměn zveřejňované pravidelné výsledky, z kterých bychom mohli zjistit, jak si celý sektor vede. Jedná se totiž o zcela decentralizovaný svět a spousta informací zkrátka není k dispozici.

Sektor kryptoměn je oproti jiným finančním sektorům celkem malý a pár negativních zpráv (krach kryptoměnové burzy, regulace v některé zemi či větší objednávka „velkého hráče“) může snadno způsobit propady v řádech desítek procent. Stále se tak jedná o jeden velký experiment a obchodník by k tomu tak měl přistupovat.

Závěr

Každý, kdo chce obchodovat s kryptoměnami, by měl ctít základní pravidlo, které platí pro obchodování s jakýmikoliv jinými instrumenty. Investor či trader by měl investovat pouze tolik peněz, kolik je ochoten ztratit. Potenciální výnos u kryptoměn je totiž vykoupen rizikem, které zcela přesahuje riziko investování do běžných finančních instrumentů. Sektor kryptoměn je zatím do značné míry neprobádaným sektorem s řadou otevřených otázek. Až časem se může ukázat, zda se jedná o spekulativní bublinu nebo naopak technologii s potenciálem změnit svět peněz.

Sdílení článku:
Facebook

Kryptoměny

 
Admiral Markets vanoce

Kurzy obchodování

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Patria garance
reklama
LYNX ebook
reklama
Purple - strategy