Jak nechat své zisky v tradingu růst?

Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.

Jak se cítíte, když je váš obchod v zisku?

Vůbec nepochybujeme o tom, že jste zažili takovouto situaci: Váš obchod je v zisku a vy stále váháte, zda jej máte uzavřít, nebo zda máte čekat na to, jestli se zisk z obchodu ještě zvýší. Někdy se určitě vyplatilo, když jste si zisky vybrali včas, ale určitě jste zažili i situace, kdy jste si vyčítali předčasné uzavření obchodu.

Tři důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky

Chybějící plán

Jedním z důvodů, proč si tradeři nevybírají větší zisky, je to, že si včas nenaplánují přesný Profit-Target (PT, nebo Take-Profit - TP). Nezavrhujeme to, že si někdo mění nastavení Profit-Targetu v průběhu obchodu, ale je podstatně snazší mít PT přesně naplánován ještě před tím, než do obchodu vůbec vstoupíte. Jedním z důvodů je to, že dokud stojíte mimo trh, nepodléháte emocím a vzrušení z toho, že jste v obchodě a riskujete reálné peníze.

Předčasné vybírání zisků

Někteří tradeři hledají v tradingu „pocit jistoty“, a tak si vybírají zisky velmi předčasně. Hledat jistotu v tradingu je však velmi diskutabilní, protože se jedná o jedno z nejnejistějších prostředí. A tak tradeři neustále zvažují, zda si mají vybrat již dosažený zisk, nebo zda dodržet svůj plán a riskovat, že o tento zisk přijdou.

Nedostatek sebedůvěry

Dalším problémem může být nedostatek sebedůvěry. K tomu, abyste v obchodě zůstali, dokud trh nedojde k vašemu předem naplánovanému Profit-Targetu, vyžaduje nejen velkou dávku trpělivosti (je známo, že obchody se obvykle vyvíjejí mnohem pomaleji, než bychom si přáli), ale také značnou dávku sebedůvěry. A v prostředí, kde je hlavní proměnnou nejistota, je udržení sebedůvěry opravdu velkou výzvou.

S rostoucím ziskem roste napětí

Když je váš obchod v zisku a vy vidíte, jak váš zisk narůstá, může se zvyšovat také vaše psychické napětí a může růst i pokušení uzavřít obchod a odejít „pro jistotu“ alespoň se zatím dosaženým ziskem. Riziko toho, že se aktuální zisk ztratí, se zdá stále větší. A v takových chvílích dokonale chápete přísloví „lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.“

Frustrace ze zmeškaných příležitostí

Kromě toho, že občas ztratíte zisky, které jste již v obchodě měli (otevřené zisky, tedy nerealizované), vás frustruje také to, že často zmeškáte obchodní příležitost. Pak máte nutkání se za to trestat a vyčítat si to, hlavně když nerealizovaný zisk (který už jste měli „na papíře“) zmizí v nenávratnu. Předčasné vybírání zisků pak může být zdánlivou prevencí toho, abyste si nemuseli vyčítat, že jste se připravili o (nerealizované) zisky, které jste již měli na stole.

Proto ziskoví tradeři potvrzují zkušenost, že setrvat v otevřeném obchodě, který je v zisku, vyžaduje hodně sebedůvěry.

Důvěřujte sobě i svému systému

Jednoduše se to řekne, ale hůř se to dělá. Musíte ale důvěřovat sobě i svému obchodnímu systému, svému způsobu řízení obchodu v souladu se systémem. A vydržet s touto důvěrou, dokud cena nedojde k Profit-Targetu. Hlavní oporou pro získání této důvěry vám může být to, že obchodujete strategii, kterou jste si prověřili časem, backtestingem nebo třeba obchodováním na demo účtu.

Vybudovat si důvěru ve svůj systém lze několika způsoby. Například mentální přípravou, kdy se trénujete na situace, kdy se trh otočí proti vám a nerealizovaný zisk zmizí. Pokud jste tedy v ziskovém obchodě, nezbývá než nalézt na grafu nejpravděpodobnější úrovně, kam by se trh mohl vydat nebo vrátit, až začne korigovat, a v souladu s tím posouvat svůj Stop-Loss.

Pokud se z domnělé korekce vyvine obrat trendu, který vás vyhodí z obchodu na Stop-Lossu, není za co se trestat. Netrapte se ztraceným ziskem. Připomeňte si naopak, že díky dodržení plánu jste zabránili ztrátě kapitálu. A uvědomte si, že trhy přinášejí spousty příležitostí nejen každý den, ale doslova každou minutu.

Postupné změny jsou trvalejší

Chcete-li změnit svůj trading, stačí provádět drobné změny a postupně je zavádět do praxe. Každá malá změna vás přiblíží k vašemu cíli a snáze ji přijmete za trvalou, než kdybyste se snažili změnit všechno najednou.

Dejte si třeba malý cíl – pokud bude váš obchod v zisku, můžete si něco z tohoto zisku vybrat uzavřením části pozice. Zbytek pozice můžete nechat otevřený a vyčkat, zda dojde k Profit-Targetu, nebo naopak zasáhne Stop-Loss (který už můžete mít na Break-Even). Takto si budete vybírat část zisků, takže budete za svůj trading průběžně odměňováni, a současně budete trénovat svou trpělivost a důvěru ve svůj obchodní systém, jak necháte část pozice dojít až do úplného konce.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Trading je nuda
Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.

Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.

Máte pravdu, nebo peníze?
Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.

Jak na trading při zaměstnání
Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.

Pár tipů pro návrat z dovolené
S koncem letních prázdnin dostáváme na naše emaily dotazy od čtenářů serveru FXstreet.cz, kteří se po několikatýdenní (někdy i měsíční) dovolené vrací zpět ke svému obchodování. Nejčastější dotazy jsou, jestli máme nějaké tipy pro takovýto návrat k trhům a jak se rychle dostat do předchozí tradingové formy. Rozhodli jsme se tedy na toto téma připravit dnešní článek.

Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.

Jak se zbavit stresu při tradingu?
Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.

Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!

Čtěte více

• Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
  Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading.
• Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
  Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.
• Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
  V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?
• JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.
• Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
  Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
• Jak může stres traderům pomoci
  Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný.
• Jak na dodržování obchodního plánu
  O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
• Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
• Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
• Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
• Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.