Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )

Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP, nebo ihned zavřít za cenu na trhu (market). Bohužel se mi ve velké části případů stávalo, že jsem předčasně zavíral obchody hlavně díky rozdivočelým emocím. Ty mi dokázaly v hlavě při probíhajícím obchodu vykreslit většinou nepodložené bludy a já se pod jejich tlakem rozhodl obchod zavřít. Nic mne potom nedokázalo naštvat více než to, že se cena následně k původně nastavenému TP bezpečně dostala. Co se stalo ? Proč jsem předčasně zavřel ? Kdy je chyba ? Co když to zase tak velká chyba není a ve větším množství podobných případů bych předčasným neuzavřením obchodu více ztratil ?  Asi si tyto a několik dalších otázek klade hodně traderů. Co s tím ? Pokusím se v následujících řádcích nalézt alespoň částečnou odpověď a jak to bývá mým zvykem začnu analýzou nejčastějších situací.

Předčasně ukončené obchody.

Obchodní situace kdy je nutné předčasně zavřít obchod, bych rozdělil na několik dominantních případů: 

1.      Obchod je ve ztrátě, jeho ukončení je nutné pro zamezení větší ztráty. Trh je na úrovni (nazývám ji úroveň bezpečnosti) do které jsem ochoten tratit. (U páru GBP/USD je pro mne tato úroveň =  ztrátě 10 - 20-ti bodů dle situace v trhu, důvod je zřejmý : když na této úrovni nezavřu může být moje ztráta ještě větší, ale pokud zde zavřu a trh se opět otočí a vrátí do směru ve kterém jsem původně obchodoval, mám ještě možnost obchod obnovit a to za původní (startovací) cenu která byla u právě zavřeného obchodu) Situace může začínat vykazovat i znaky obráceného pohybu trhu - proti mě. V tuto chvíli by se dalo uvažovat o obchodu v obráceném směru. Nenechám dojít trh na nastavený počáteční STOP - LOSS.

2.      Obchod je v malém zisku, ale technická situace se natolik změnila. že hrozí likvidace zisku nebo dokonce ztráta. ( Mohla se např. doba trvání obchodu natolik prodloužit, že hrozí riziko od nějaké budoucí, pro probíhající obchod asi negativní zprávy, může hrozit například i riziko od časového "milníku", např. blíží se 14:30). Jsem nucen okamžitě zavřít, aby se obchod nepropadl do ztráty a byl ukončen s byť malým ziskem nebo s 0. Posun STOP - LOSSU nic neřeší, nebo to bude ve výsledku ještě horší.

3.      Obchod je v zisku, ale nedosáhl na čekající CÍL (TP). Situace se začíná vyvíjet špatně a trendu začíná "docházet palivo".Trh začíná vykazovat znaky vyčerpaného trendu. (Mohou to být i znaky od nějakého indikátoru / oscilátoru nebo formace několika svíček atd.)  Zisk je docela dobrý a tak nechci o něj přijít. (Posun STOP - LOSSU mi zisk sníží.) 

I zde se musíte uplatnit váš Obchodní systém, plán pro daný obchod a vaše zkušenosti a znalosti trhu. Situace ve výše uvedených případech musí být dobře natrénovány, aby předčasné ukončení bylo podložené signály z trhu ukazujícími, že je nutné okamžitě obchod zavřít. I tak se někdy předčasně ukončenému obchodu prostě nevyhnete. Jde jen o to aby počet takových obchodů byl co možná nejnižší. Aby se v maximální možné míře jednalo o racionální rozhodnutí založenéna natrénovaných znacích a ne o emocionální rozhodnutí. A pokud se takový předčasně - zbytečně ukončený obchod vyskytne, proveďte v klidu jeho vyhodnocení a určete kde je problém. Hodně traderů udává, že v počátcích svého obchodování, ztrátové obchody většinou včas neukončili,  ale naopak příliš brzo ukončovali ziskové obchody. Což je samozřejmě špatně, neboť jedna ze zásad obchodování nejenom ve forexu, je hlídat ztráty, ale zisky nechat běžet. Musíte být přesvědčeni, že váš čekající CÍL je správně nastavený (trh má k němu volný prostor, nebo příchozí zpráva ho může podpořit) a počítat s tím, že obchod může být dočasně proti vaší pozici, a nebo i dočasně v malé ztrátě.

Zahajuji nový obchod. Od jeho počátku zakresluji novou technickou situaci a posuzuji ji jako bych hlídal - čekal na vznik nové obchodní příležitosti. Už od počátku obchodu mám zvolenou tzv. úroveň bezpečnosti. Pokud ji trh dosáhne, končím obchod nekompromisně. Tuto úroveň bezpečnosti hlídám do okamžiku, kdy mohu bezpečně (aniž  by ho náhlý pohyb aktivoval) STOP - LOSS posunout na START. Může nastat situace kdy se trh nedostal na TP a zahájil korekci proti mě. V tom okamžiku překontroluji techniku v trhu a za její pomoci a vlastních zkušeností určím, zda trh má stále palivo pro obnovení původního směru k mému TP. Pokud ano, vše ponechám (nebo dokonce CÍL zvětším, je-li další prostor) a hlídám možnost dalšího posunu STOP - LOSSu, pro ochranu části zisku. Pokud ne, zavírám obchod za co nejlepší aktuální cenu. Opět se opakuji chce to cvik. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Musíte znát co v každé technické a nebo fundamentální situaci zvolený pár udělá a o jak velký pohyb asi půjde. Opakuji toho lze dosáhnout jen cvičením velkého množství situací v trhu. Např. v demu kde obchodujte ne pro výhru Porsche, ale pro nacvičení a co nejlepší uložení dobrých obchodních úkonů a OS až do svého podvědomí.Zkoušejte - testujte všechny možné situace i ty ztrátové. Všechny možné způsoby STARTŮ, posunů STOP-LOSSU a zavírání pozic (TP, za MARKET). Testujte i své chování v průběhu obchodů, svojí činnost. Počáteční nastavení a následné posuny STOP - LOSSU. Ale i ukončování obchodů v pravou chvíli. Nastavování a důvěru k vlastnímu rozhodnutí o  čekajícím CÍLI (TP). Zadávání při zprávách. Zadávání na LONG a na SHORT zároveň (říkám zadat na CHANELL) - když si nejste jisti kam trh vyrazí, kdy oba pohyby na sever i na jih by mohly přinést dobrý profit. Zároveň tím budete testovat a zdokonalovat svůj OS. I zde platí mnohokrát na vojně omílané pořekadlo, těžce na cvičišti, ale lehce na bojišti.

Docílíte-li cca 70 - 80 % úspěšnosti pusťte se do reálného trhu. Ale pozvolna s malým objemem a pro zpočátku malé zisky než se osmělíte a zvyknete si na reál. Ten bývá přeci jenom trochu odlišný od demo verze. Budete-li mít v reálném trhu za sebou více jak tři ztrátové obchody hledejte jestli někde není chyba, většinou půjde o nějaký špatný zvyk nebo nedodržení kázně. Nesnažte se v demu uspět na 100 %, mohlo by to ve vás vyvolat pocit supermana forexu. Opakuji, reál je přeci jenom trochu jiný, především v něm jde o vaše peníze a nikoliv o imaginární. U některých brokerů to je i o rychlosti aktivace úrovní, o časových prodlevách u pokynů, nemluvě. Tím, že budete v demu úspěšní na 70 - 80 % zůstane ve vás určitý pocit ostražitosti, ale ne tak velké obavy ze ztrát. Krátce řečeno, budete si věřit, ale zároveň budete ve střehu.

Po určité době jednoho dne zjistíte, že vše začíná fungovat nějak automaticky, "a to je oč tu běží". Máte vypracovaný plán na den pro zvolený měnový pár. Mrknete na grafy a zároveň víte co se z hlediska fundamentů děje nebo bude dít. Najednou cítíte, jak se vše co o trhu víte vnitřně spojilo dohromady. Aby to následně vyústilo do budoucího obchodu, o kterém už dopředu víte, že bude úspěšný a zároveň víte kde bude CÍL.  A v reálném trhu se to pak i stane. To je cíl každého tradera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Říká se, že je zbytečné něco se učit, že lze zadávat libovolně, ale s dobrým řízením rizika. Nevěřím na to, kdysi jsem to zkoušel jak v demu tak i v reálu. Přiznávám, že to trochu funguje, chce to skutečně být zkušený a disciplinovaný hlavně v okamžiku, kdy jste ve ztrátě a dobře si hlídat CÍL. Nakonec stejně začnete stále více posuzovat techniku, fundamenty a monitorovat trh pro vyhledávání těch nejlepších příležitostí. Nechal jsem toho, není to v mé povaze a při takřka libovolném zadávání se snižoval počet excelentních obchodních příležitostí. Otázkou je proč to tak nedělají všichni ? Ostatně nikomu nic nebrání (snad jen výše jeho kapitálu), aby si forex, nebo jiný trh vyzkoušel jako ruletu. Vše mimo náhodně zadané obchody, je více či méně naplánovaný a nacvičený obchod - situace vedoucí k němu. Jistě, trpělivý a cílený výcvik trvá dlouhou dobu a stále je možné maličkosti vylepšovat. Při něm se ale naučíte to, co vám nikdo nedá. Je to trpělivost, rozhodnost a schopnost systematicky pracovat, i na své osobnosti.  Kterou cestu si každý vybere je jenom na něm.

Příklad využití klasických a jednoduchých principů technické analýzy v praxi.

Přeji úspěšný týden, nejen ve forexu.

Tomas.

Příště: taktiky při zadávání pokynů

Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci VII.                                                       Intradenní obchodníci IX.

Čtěte více

• Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
• Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
• Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
• Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
• Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
• Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
• Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
• Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
• Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
• Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
• Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
• Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?