EUR/USD – čo ďalej po NFP?

Napsal:   Sekce: Forex trading

V piatok sme videli dáta NFP, ktoré boli pomerne pozitívnym prekvapením. Avšak napriek tomu sa nám EURUSD otočil smerom nahor. Je to známka vyčerpanosti medveďov? Ako tieto dáta a piatkový pohyb zapadajú do celkového naratívu trhu? Aj o tom sa dočítate v tejto analýze.

Posledný výhľad nájdete ZDE.

Strana EUR:

  • V rámci posledného týždňa sme videli niekoľko prejavov členov rady ECB. Tie sa niesli v rámci už minule spomínaných kľúčových bodov. To jest, že ďalší pohyb v QE by mal byť zníženie a že sa diskutovalo o viacerých variantoch ako QE znížiť. A to ako v rámci dĺžky programu tak aj v rámci objemu.
  • V rámci komentárov ECB sa tak od minulého výhľadu obraz zásadnejšie nezmenil.
  • Bolo taktiež potvrdené, že ECB pozorne monitoruje vývoj kurzu a jeho vplyv na dosiahnutie inflačného cieľa.

Strana USD:

  • V rámci dolárovej strany sme videli viac zmien.
  • Naplnili sa moje očakávania v rámci forward guidance od Fedu.  Na poslednom zasadnutí Fed ukázal jasnú ambíciu zvyšovať sadzby v decembri, no trh toto zvyšovanie ešte plne nezapočítaval (cca 70% podľa FFF). Preto som očakával jastrabie komentár od jednotlivých členov smerom k decembru. To sa aj potvrdil, keď dokonca povedali, že síce inflácia nerastie ako by chceli, no trh práce sa utesňuje a na ďalšie zvyšovanie nemusia čakať s infláciou na dvoch percentách. Stav nižšej inflácie je vraj len dočasným prejavom.
  • Čím si vlastne už dopredu ospravedlňujú decembrové zvýšenie sadzieb a to aj napriek tomu, že by v tom čase inflácia nebola krátkodobo na cieli (2%).
  • V piatok sme taktiež videli dáta NFP, ktoré skončili síce len na úrovni -33 tis. No extrémny pokles bol očakávaný a to hlavne v dôsledku hurikánov, ktoré poškodili pevninské územie USA.  Či by to bolo - 100, -33 alebo + 50, trh to akceptuje ako extrémnu hodnotu v dôsledku prírodnej katastrofy, ktorá by mala byť postupom času vymazaná.
  • Čo sa ukázalo ako zaujímavejšie je pokles nezamestnanosti na 4,2% a pomerne výrazný rast miezd na 2,9% vs. 2,5%. (rast miezd sa sleduje kvôli budúcemu rastu inflácie)
  • Plus spätná revízia rastu miezd bola pozitívna z 2,5% na 2,7%.
  • Čiže celkovo dáta podporujúce americký dolár a rétoriku členov FOMC o tom, že v decembri sa otvára priestor na zvýšenie sadzieb.
  • Očakávania pre december sa „zabetónovali“, keď fed funds futures po dátach ukazovali 93% pravdepodobnosť. To môžeme považovať za trhom plné započítanie rastu sadzieb v decembri.

Reakcia trhu: Napriek týmto prodolárovým dátam v piatok EURUSD nedokázal nadviazať na klesajúci pohyb z predošlých dní. Naopak bolo vidieť slabosť medveďov a na EURUSD azda najviac z pomedzi hlavných párov. Close dennej sviečky skončil nad 1,1700, čo je silný suport na dennom grafe.  Naznačuje to skutočnosť, že býci našli oporu a začiatkom týždňa by sa mali pokúsiť o nadviazanie na tento čiastkový úspech.  Nevýhodou je že v pondelok je trh v USA zatvorený kvôli dňu Krištofa Kolumba, a značná časť trhovej likvidity bude popoludní absentovať.

Výhľad a riziká: Začiatok týždňa tak bude asi pomerne vlažný, no býči cieľ je jasný - udržať 1,1700 a nadviazať na piatkový rast v nasledujúcich dňoch. Z makrokalendára je rizík tento týždeň pomenej. Preferujem skupovanie poklesu po 1,1700. SL 1,1680 s cieľom na 1,1770 a následne 1,1830. Potenciál zisku je 50 + 110 pips = 160 pips. Vs. Riziko 40 +40 pips = 80 pips. Teda RRR je 2:1. Prípadne dlhodobejší targe3 je až na 1,1870/1,1900 (rezistencia na dennom grafe - target3). Po dosiahnutí prvého cieľa posun SL na break even.


Dominik Hapl

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Euro spadne, krize ještě není zažehnána
    Příliš optimisticky si finanční trhy kreslí odchod dluhové krize z eurozóny a do kurzu eura nezapočítávají možné problémy, které se ještě mohou dostat na povrch. I přes slušný růst konkurenceschopnosti v problematickém jižním křídle a růst exportů, který stabilizuje místní ekonomiky, však poměr dluhu k HDP v Itálii, Španělsku či Portugalsku ještě nekulminoval a stále se zvyšuje.
  • Euro stahuje britskou libru níže
    Zdá se, že Velká Británie má své nejlepší časy za sebou a po dvou letech nadprůměrného růstu zapadne zpět do šedého průměru starého kontinentu. A podobně to bude i s nadějemi na nějaký lepší výsledek britské libry na letošním měnovém poli.
  • Euro vrací úder
    Během prvního pololetí letošního roku se většina analytiků shodovala na tom, že euro je vůči americkému dolaru nadhodnocené.
  • Euro v roce 2017
    Společná evropská měna se na konci loňského roku neubránila tlaku amerického dolaru, který se svezl na optimistické Trumpově vlně a stlačil tak měnový pár EUR/USD o několik procent níže. Analytici se předhánějí při zlepšování odhadu vývoje americké ekonomiky i dolaru, euro však podle mého může velice příjemně překvapit.
  • Euro výhled ?
    Snad to ani do blogu nepatří, ale jsou tam tři grafy, tak jsem to sem dal :-)
  • Euro zamířilo zpět nad hranici 1,32 EURUSD
    Finanční trhy zahájily nový týden v poklidné atmosféře bez výraznějších fundamentů.
  • Euro znovu na důležitém supportu
    EURUSD, USDCAD
  • Euro znovu pod tlakem evropských periferií
    eurusd, audusd
  • EUR/USD - co říká Elliott na týdenní graf?
    Týdenní graf - možnosti:
  • EUR/USD – CPI dnes budú zámienkou pre silnejší pohyb
    EUR/USD má za sebou pomerne silnú rastovú rally, ktorá nebola priamo odštartovaná žiadnym vyhlásením, ale postupným spôsobom sa rozvinula. A to napriek tomu, že kalendár bol v posledných dňoch pomerne prázdny. Trh tak nadobro zmazal pokles, ktorý nastal po zasadnutí ECB.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
    V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
  • 5 koníčků, které vám mohou pomoci v tradingu
    V jednom z minulých článků jsme si řekli, že život není jen o vysedávání u obrazovek, a že byste si měli k tradingu najít hobby, u kterého si psychicky odpočinete. Již od útlého věku má většina z nás své vlastní koníčky. Také se nejspíš shodneme na tom, že každý by si měl své koníčky zvolit podle toho, co ho samotného baví a naplňuje.
  • 4. MQL4 - Můj první skript
    V této kapitole si zkusíme společně vytvořit první velice jednoduchý skript. Ukážeme si tak, jak se skript zakládá, seznámíme se s prvními funkcemi a nasadíme skript do platformy MetaTraderu.
  • 3. MQL4 - Ještě, než začneme kódovat
    Řízení motorového vozidal je vždy záživnější, než studování předpisů. Stejně tak je to v programování. Samotné kódování není tak nudné, jako čtení referenčních manuálů, ale bez základních znalostí se programovat ani nedá začít. V tomto díle se podíváme trochu do struktury jazyka MQL4.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Dominik Hapl

Hodnocení autora:
Trader a analytik.
Bližší informace o autorovi >>
reklama

Kurzy obchodování

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Patria akcie
reklama
Globtrex
reklama
Patria akcie