Britská libra zažívá zlé časy - technická analýza

Zhoršující se ekonomická situace ve Velké Británii naznačuje, že libra se v příštích měsících bude potýkat s poklesem relativní hodnoty. Tato slabost se velmi silně projevuje v podstatě na všech jejích párech.

V posledních dnech nabídla libra na páru s dolarem snadno čitelné okamžiky, které umožnily a ještě umožní obchodníkům solidně si vydělat. V průběhu minulých 14 dní jsem tento pár velmi pozorně sledoval, protože zde byla vidět vznikající formace hlava a ramena. Formace vznikala celkem 4 měsíce a je solidně symetrická. Mimo dlouhodobějších obchodů obchoduji na GBP/USD intradenní systém.

Dnešní razantní průraz pravého ramene předznamenává, že formace bude platná a cena by mohla poklesnout až na úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu i když nelze vyloučit pokles až na úroveň 50 %. Používám sice další podpůrné indikátory pro vstupy, abych nevstoupil do trhu v netrendové části, nebo když je v extrému, nicméně i podle této formace je možné do trhu vstoupit. Nevýhodou je, že v případě ,,klasického" přístupu se (u krátké pozice) dává stoploss těsně nad high vstupní svíčky, což znamená risk přibližně 350 pipu. Proto, aby bylo možné do trhu vstoupit, je nutné počítat s poklesem ceny až k 50 % retracementu a tím mít potenciál zisku přibližně 650 pipů, RRR ratio (poměr mezi ziskem a riskem - 650/350) je v takovém případě pouze 1,86 což není příliš příznivé. Mnohem lepší je vyčkat na příhodnější okamžik na čtyřhodinovém nebo hodinovém grafu.

Graf 1: GBP/USD - denní graf

V dalším textu popíšu, jak jsem do trhu tímto způsobem vstoupil.

Síla librovým býkům ubývala již delší dobu a silná resistence na ceně 1,67 USD za 1 GBP naznačovala, že tato psychologická hranice bude mít velký význam.  Jak ukazuje graf 2, cena došla až k této hranici, ale dlouho se na ni neudržela a vrátila se zpět k otevírací ceně, takže na denním grafu, v den 8. výročí útoku na World Trade Center, vznikla doji.

 Během dalších čtyřech obchodních dní byl vytvořen sestupný trend, který nabíral na síle a v pátek 18.9.2009 byla prolomena úroveň 50 % Fibo. Po tomto průrazu se cena prakticky zřítila až k úrovni 1,61, kde se nachází spodní část ramene dříve zmíněné formace. Během pondělí se trh stabilizoval a v průběhu úterní seance umazal většinu pátečních ztrát.

Z mého pohledu byla nejzajímavějším dnem středa 23.9.2009. Velké cenové zahuštění opět na 50 % fibo úrovně společně s trendline vybízelo k zadání limitního pokynu na úroveň cca 1,645. Risk přibližně 130 pipu a potenciál zisku okolo 300 pipu - RRR 2,3, byl poměrně příznivý.

Středeční obchodní seance končí reverzní svíčkou tzv. padající hvězda (dlouhý knot směrem nahoru a závěr poblíž otevírací ceny)  - na čtvrteční otevření trhu byla pozice zdvojnásobena.

Graf 2: GBP/USD - čtyřhodinový graf

Tuto analýzu jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším partnerským serverem investicniweb.cz

Čtěte více

• Britská libra roste navzdory ekonomice
  Dnes už kromě nepříliš důležité revize amerického HDP žádné žhavé zprávy z finančních trhů nečekáme...
• Britská libra se dostala znovu pod tlak
  Britská libra se včera dostala do defenzívy a to díky včerejšímu holubičímu komentáři guvernéra britské...
• Britská libra se utrhla ze řetězu
  Včerejší inflační report z dílny britské centrální banky Bank of England (BoE) dal za pravdu té části investorského...
• Britská libra se vydala po datech z průmyslu dolů
  Březnová data o britské průmyslové výrobě zklamala horším výsledkem. Produkce ve zpracovatelském sektoru v březnu klesla meziměsíčně o 0,6 %, přičemž se odhadoval pokles o 0,2 %. Průmyslová výroba v březnu klesla meziměsíčně o 0,5 %, zde analytici očekávali se pokles o 0,4 %. Britská libra na horší data zareagovala vůči americkému dolaru oslabením. Nyní se již investoři soustředí především na britskou centrální banku (Bank of England), která ve 13:00 SELČ rozhodne o základní úrokové sazbě, centrální banka zároveň zveřejní čtvrtletní inflační report.
• Britská libra se zotavuje z 31letého minima
  Britská libra dnes zamířila vzhůru poté, co v pondělí sestoupila na nejnižší úroveň za 31 let v důsledku obav...
• Britská libra těží z problémů v eurozóně
  Problémy v Evropě udělaly z britské libry přitažlivější měnu a vůči euru se dostala na nejvyšší úroveň za více než rok.
• Britská libra už ztrácí nervy
  Nervozita z přicházejícího referenda o setrvání Británie v EU je znovu silně cítit i na měnových trzích. Dnes...
• Britská libra v obavách z brexitu klesla na minimum za 31 let
  Britská libra se dnes v obavě z možných dopadů vystoupení Británie z Evropské unie propadla vůči americkému dolaru na nové minimum za 31 let. Sestoupila tak pod úroveň, na niž klesla po červnovém referendu, ve kterém se britští voliči vyslovili pro odchod z evropského bloku.
• Britská libra v reakci na útok klesla
  Britská libra v reakci na sobotní teroristický útok v Londýně oslabila, většinu ztrát však později smazala. V centru pozornosti investorů jsou nyní blížící se parlamentní volby v Británii.
• Britská libra v reakci na volby prudce klesla
  Britská libra se v reakci na překvapivě slabý výsledek konzervativců v předčasných parlamentních volbách propadla vůči americkému dolaru až o 2,5 procenta na téměř dvouměsíční minimum 1,2636 GBP/USD. Investoři se obávají, že nerozhodný výsledek voleb v Británii vyvolá politický chaos a zkomplikuje jednání o odchodu země z Evropské unie. Akcie předních britských podniků však posilují, protože pokles britské libry je příznivý pro jejich zahraniční aktivity.
• Britská libra získává momentum
  Britská libra zakončila v pátek jak týden, tak i celý měsíc se slušným ziskem oproti americkému dolaru. To...
• Britská libra znovu prudce oslabila, trh se obává dopadů brexitu
  Britská libra během dnešního obchodování v Asii opět prudce oslabila a na okamžik ztrácela vůči americkému dolaru až kolem šesti procent hodnoty proti předchozímu dni. Zůstává tak blízko nejnižších hodnot za více než 31 let. I když se později zotavila, obchodníci upozorňují, že obavy z takzvaného "tvrdého brexitu" budou na britskou libru vyvíjet značný tlak i nadále.
• Britská média: Jednání EU a Londýna potrvají ještě několik hodin
  I dnes, na Štědrý den, pokračují jednání Británie a EU o uspořádání vzájemných vztahů po Novém roce, kdy skončí přechodné období trvající od odchodu Spojeného království z unie začátkem letošního roku. Podle britských médií jednání potrvají ještě několik hodin. Neshoda stále nepanuje stran podmínek, za kterých mohou rybáři z EU lovit v britských vodách, uvedla s odvoláním na unijní zdroj agentura Reuters.
• Britská měna zareagovala na prohlášení Mayové růstem
  Britská měna v reakci na oznámení premiérky Theresy Mayové o předčasných volbách posílila vůči americkému dolaru na 1,2593 GBP/USD. Opačným směrem zamířily akcie.
• Britská ministryně: G7 musí Rusku ukázat, že útok na Ukrajinu by byl chybou
  Země skupiny G7 musí Rusku jasně ukázat, že útok na Ukrajinu by byl strategickou chybou, která by pro Moskvu měla vážné následky. Médiím to řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová před včerejším setkáním s dalšími zástupci zemí G7 v Liverpoolu. Trussová chce také jednat o tom, aby demokratické země nebyly závislé na ruském plynu a měly náhradní zdroje této komodity, uvedla agentura AP.
• Britská míra nezaměstnanosti klesla
  Míra nezaměstnanosti v Británii klesla během tří měsíců do dubna na rovných pět procent. Dostala se tak na...
• Britská nezaměstnanost je rekordně nízká
  Nezaměstnanost v Británii ve druhém čtvrtletí znovu klesla a je stále na nejnižší úrovni od roku 1975. Růst mezd ovšem zůstává nevýrazný. Za tři měsíce do konce června činila míra nezaměstnanosti v zemi 4,4 procenta oproti 4,5 procenta v prvním čtvrtletí. Výsledek předčil očekávání analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří odhadovali 4,5 procenta.
• Britská nezaměstnanost klesla na 7,6 %
  Míra nezaměstnanosti v Británii se za tři měsíce do konce září snížila na 7,6 procenta a dostala se na nejnižší...
• Britská obchodní komora čeká horší HDP
  Hrubý domácí produkt Británie by měl letos stoupnout o 2,2 procenta, tady stejným tempem jako v loňském...
• Britská obchodní komora zhoršila výhled britské ekonomiky
  Britská obchodní komora (BCC) dnes snížila odhad růstu britské ekonomiky pro letošek i následující dva...