Analýza několika časových rámců

27.02.20171,143,144, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Pravdou je, že mnoho traderů neustále analyzuje jen jeden časový rámec (time-frame) a připravuje se tak o cenné informace, které trh nabízí. Proč bychom se ale měli zajímat o více time-framů, než o ten jeden, podle kterého realizujeme většinu našich obchodů?

Dovolte mi nastínit určitou analogii forexu k běžné životní situaci. Představte si, že máte v práci novou kolegyni. Během nějaké doby poznáte, jak se na pracovišti chová, jak vystupuje vzhledem k ostatním pracovníkům a dokážete s určitou jistotou říci, jak se v různých situacích tato kolegyně zachová. Ovšem je dobré si myslet, že někoho dobře znáte, když ho potkáváte jen v určité dílčí složce jeho života? Jaký je ten člověk jinak v soukromí? Může se chovat vlastně úplně jinak a v zaměstnání je profesionálem, který dokáže dobře ovládat své emoce a mezilidské vztahy. Chápete analogii k forexovému trhu?

Stejné je to s nějakým měnovým párem. Když zjistíte, jak se ten měnový pár chová na denním grafu, tak znáte jen jeho jednu část. Když ovšem blíže prozkoumáte chování tohoto měnového páru na několika různých time-framech, tak najednou získáte úplně jiný rozměr poznání tohoto měnového páru. Vaše analýza bude mnohem lepší a proniknete hlouběji, než když zůstanete jen u jednoto časového rámce.

Vzhledem k tomu, že se každý měnový pár pohybuje ve všech časových rámcích současně, tak je velmi rozumné, aby trader vyčkal se svým vstupem do obchodu až do chvíle, kdy i ten nižší zkoumaný časový rámec poskytuje signál ve stejném směru, jako ten vyšší a hlavní. Tedy například až 1hodinový nebo 4hodinový graf bude ukazovat vstup ve stejném námi zamýšleném směru, jako denní graf. Tím si zajistíme, že vstupujeme ve směru hlavního trendu, což nám dlouhodobě poskytuje nespornou výhodu.

Celý proces analýzy několika různých časových rámců začíná zpravidla tím, že je potřeba určit hlavní trend. Pro příklad uvádíme aktuální denní graf měnového páru EUR/USD.


Na základě tohoto grafu budeme hledat příležitosti pro vstup do pozice pouze ve směru short, protože hlavní trend je klesající.

Při zobrazení 4hodinového grafu a zjištění, že se nachází také v klesajícím trendu, si tedy již nemusíme hledat signály pro vstup do short pozice na nižším časovém rámci, ale když tak přesto učiníme, tak zjistíme, že i 1hodinový graf míří správným směrem, kterým se chystáme obchodovat. Nicméně pakliže nám 4hodinový graf nebude poskytovat žádné kvalitní obchodní příležitosti pro vstup do pozice, můžeme je samozřejmě hledat i na 1hodinovém grafu.



Analýza několika různých časových rámců může velmi dobře posloužit všem typům traderů, nejen dlouhodobým, ale i střednědobým a dokonce i obchodníkům, kteří obchodují intradenním stylem.

Jednou z výhod tohoto typu analýzy je i to, že můžeme zabránit špatnému vstupu do pozice. Kromě hlavního trendu z vyššího time-framu můžeme také použít klíčové S/R úrovně (supporty a rezistence) z vyššího časového rámce na nižší. Takto jednoduše lze totiž filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Tím zabráníme například vstupu do short pozice těsně nad důležitým supportem. Příklad takové situace nastiňují následující grafy. Kratší 15minutový a delší 1hodinový.



Zde jsme na časovém rámci M15 dostali signál ke vstupu do obchodu short, ale na vyšším časovém rámci H1 ve stejnou dobu jasně vidíme, že je zde vytvořen silný support a mohli bychom tedy spíše očekávat potenciální odraz trhu od supportu směrem vzhůru nebo zpomalení poklesu. Je proto rizikové prodávat proti supportu. Takto jednoduše lze tedy filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Díky tomuto filtru se nám podaří odstranit mnoho zbytečných obchodů (falešných signálů), jelikož vlastně nevstupujeme proti hlavnímu trendu trhu (nebo proti signálům z vyššího časového rámce), který má značnou sílu. Analýza více časových rámců nám tedy značně pomáhá v tradingu.

  • Jako jeden z nejlepších filtrů pro naše obchodní signály lze využít tzv. hlavní trend trhu. Hlavním trendem trhu je myšlen trend (neboli směr trhu), na vyšším časovém rámci (time-frame), nežli aktuálním, na kterém právě obchodujeme. V praxi to tedy znamená, že pokud například obchodujeme na časovém rámci M15, hlavní trend budeme sledovat na M30, případně na H1.
  • Falešné signály: Mnoho obchodníků akceptuje až příliš falešných signálů a otevírají tak plno zbytečných a ztrátových obchodů. Pokud se však budeme držet hlavního trendu a nebudeme vstupovat proti němu, zvýšíme tím šanci na ziskový obchod. Je to opravdu velmi jednoduchá pomůcka, za to však velmi účinná.

Toto pravidlo (filtr) pochopitelně nefunguje vždy na 100 %. I hlavní trend z vyššího časového rámce se může kdykoliv otočit. Nicméně vše je jen o pravděpodobnosti. Tedy stále je vyšší šance, že trh bude nějakou dobu ještě pokračovat v dobře rozjetém hlavním trendu, než že se právě v tuto chvíli trend otočí. Proto je strategie držení se hlavního trendu velmi dobrá!

Závěr

Co vám tedy přinese tento způsob analýzy? První a asi nejdůležitější věcí je to, že se vyhnete nekvalitním obchodním signálům, které jsou vidět jen na jednom grafu určitého časového rámce. Při bližším pohledu na jiný časový rámec totiž můžete zjistit, že aktuální sentiment na trhu je proti vašemu zamýšlenému směru obchodu a vy si tímto ušetříte své peníze tím, že do obchodu nevstoupíte. Dalším aspektem, který vám tento způsob může přinést je to, že se ve svém obchodování stanete jistější, protože bude váš signál pro vstup do pozice potvrzen na několik různých grafech a vy nebudete mít problém se „zmáčknutím tlačítka“ pro vstup do obchodu. V neposlední řadě získáte užitečné informace o daném měnovém páru a můžete lépe pochopit jeho chování v čase, což může mimo jiné vést k vylepšení vaší obchodní strategie.

Jakub Hodan a Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
    Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
  • Obchodujte jako sniper
    Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
  • Jaký jste typ obchodníka?
    V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.
  • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
    Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.
  • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
    Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo” – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.
  • Technická analýza II. - trendy a trendline
    Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
  • 8. část - Obchodní časové rámce
    Volba časového rámce zůstane vždy kompromisem. V každém případě je žádoucí sledovat více rámců dohromady. Získáváme tak komplexnější přehled o chování a směřování trhu. A můžeme lépe vyhodnotit přicházející obchodní signály.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Swissquote Bank

Kurzy obchodování

Kvě
13

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a svým zaměřením je také nejkomplexnější. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Kvě
20

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Kvě
27

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
XTb Mads 2017
reklama
BOSSA-Ziskejucet
reklama
Patria
reklama
Purple Trading