Analýza několika časových rámců

27.02.20171,143,144, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Pravdou je, že mnoho traderů neustále analyzuje jen jeden časový rámec (time-frame) a připravuje se tak o cenné informace, které trh nabízí. Proč bychom se ale měli zajímat o více time-framů, než o ten jeden, podle kterého realizujeme většinu našich obchodů?

Dovolte mi nastínit určitou analogii forexu k běžné životní situaci. Představte si, že máte v práci novou kolegyni. Během nějaké doby poznáte, jak se na pracovišti chová, jak vystupuje vzhledem k ostatním pracovníkům a dokážete s určitou jistotou říci, jak se v různých situacích tato kolegyně zachová. Ovšem je dobré si myslet, že někoho dobře znáte, když ho potkáváte jen v určité dílčí složce jeho života? Jaký je ten člověk jinak v soukromí? Může se chovat vlastně úplně jinak a v zaměstnání je profesionálem, který dokáže dobře ovládat své emoce a mezilidské vztahy. Chápete analogii k forexovému trhu?

Stejné je to s nějakým měnovým párem. Když zjistíte, jak se ten měnový pár chová na denním grafu, tak znáte jen jeho jednu část. Když ovšem blíže prozkoumáte chování tohoto měnového páru na několika různých time-framech, tak najednou získáte úplně jiný rozměr poznání tohoto měnového páru. Vaše analýza bude mnohem lepší a proniknete hlouběji, než když zůstanete jen u jednoto časového rámce.

Vzhledem k tomu, že se každý měnový pár pohybuje ve všech časových rámcích současně, tak je velmi rozumné, aby trader vyčkal se svým vstupem do obchodu až do chvíle, kdy i ten nižší zkoumaný časový rámec poskytuje signál ve stejném směru, jako ten vyšší a hlavní. Tedy například až 1hodinový nebo 4hodinový graf bude ukazovat vstup ve stejném námi zamýšleném směru, jako denní graf. Tím si zajistíme, že vstupujeme ve směru hlavního trendu, což nám dlouhodobě poskytuje nespornou výhodu.

Celý proces analýzy několika různých časových rámců začíná zpravidla tím, že je potřeba určit hlavní trend. Pro příklad uvádíme aktuální denní graf měnového páru EUR/USD.


Na základě tohoto grafu budeme hledat příležitosti pro vstup do pozice pouze ve směru short, protože hlavní trend je klesající.

Při zobrazení 4hodinového grafu a zjištění, že se nachází také v klesajícím trendu, si tedy již nemusíme hledat signály pro vstup do short pozice na nižším časovém rámci, ale když tak přesto učiníme, tak zjistíme, že i 1hodinový graf míří správným směrem, kterým se chystáme obchodovat. Nicméně pakliže nám 4hodinový graf nebude poskytovat žádné kvalitní obchodní příležitosti pro vstup do pozice, můžeme je samozřejmě hledat i na 1hodinovém grafu.



Analýza několika různých časových rámců může velmi dobře posloužit všem typům traderů, nejen dlouhodobým, ale i střednědobým a dokonce i obchodníkům, kteří obchodují intradenním stylem.

Jednou z výhod tohoto typu analýzy je i to, že můžeme zabránit špatnému vstupu do pozice. Kromě hlavního trendu z vyššího time-framu můžeme také použít klíčové S/R úrovně (supporty a rezistence) z vyššího časového rámce na nižší. Takto jednoduše lze totiž filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Tím zabráníme například vstupu do short pozice těsně nad důležitým supportem. Příklad takové situace nastiňují následující grafy. Kratší 15minutový a delší 1hodinový.



Zde jsme na časovém rámci M15 dostali signál ke vstupu do obchodu short, ale na vyšším časovém rámci H1 ve stejnou dobu jasně vidíme, že je zde vytvořen silný support a mohli bychom tedy spíše očekávat potenciální odraz trhu od supportu směrem vzhůru nebo zpomalení poklesu. Je proto rizikové prodávat proti supportu. Takto jednoduše lze tedy filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Díky tomuto filtru se nám podaří odstranit mnoho zbytečných obchodů (falešných signálů), jelikož vlastně nevstupujeme proti hlavnímu trendu trhu (nebo proti signálům z vyššího časového rámce), který má značnou sílu. Analýza více časových rámců nám tedy značně pomáhá v tradingu.

  • Jako jeden z nejlepších filtrů pro naše obchodní signály lze využít tzv. hlavní trend trhu. Hlavním trendem trhu je myšlen trend (neboli směr trhu), na vyšším časovém rámci (time-frame), nežli aktuálním, na kterém právě obchodujeme. V praxi to tedy znamená, že pokud například obchodujeme na časovém rámci M15, hlavní trend budeme sledovat na M30, případně na H1.
  • Falešné signály: Mnoho obchodníků akceptuje až příliš falešných signálů a otevírají tak plno zbytečných a ztrátových obchodů. Pokud se však budeme držet hlavního trendu a nebudeme vstupovat proti němu, zvýšíme tím šanci na ziskový obchod. Je to opravdu velmi jednoduchá pomůcka, za to však velmi účinná.

Toto pravidlo (filtr) pochopitelně nefunguje vždy na 100 %. I hlavní trend z vyššího časového rámce se může kdykoliv otočit. Nicméně vše je jen o pravděpodobnosti. Tedy stále je vyšší šance, že trh bude nějakou dobu ještě pokračovat v dobře rozjetém hlavním trendu, než že se právě v tuto chvíli trend otočí. Proto je strategie držení se hlavního trendu velmi dobrá!

Závěr

Co vám tedy přinese tento způsob analýzy? První a asi nejdůležitější věcí je to, že se vyhnete nekvalitním obchodním signálům, které jsou vidět jen na jednom grafu určitého časového rámce. Při bližším pohledu na jiný časový rámec totiž můžete zjistit, že aktuální sentiment na trhu je proti vašemu zamýšlenému směru obchodu a vy si tímto ušetříte své peníze tím, že do obchodu nevstoupíte. Dalším aspektem, který vám tento způsob může přinést je to, že se ve svém obchodování stanete jistější, protože bude váš signál pro vstup do pozice potvrzen na několik různých grafech a vy nebudete mít problém se „zmáčknutím tlačítka“ pro vstup do obchodu. V neposlední řadě získáte užitečné informace o daném měnovém páru a můžete lépe pochopit jeho chování v čase, což může mimo jiné vést k vylepšení vaší obchodní strategie.

Jakub Hodan a Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
    Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
  • Obchodujte jako sniper
    Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
  • Jaký jste typ obchodníka?
    V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.
  • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
    Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.
  • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
    Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.
  • Technická analýza II. - trendy a trendline
    Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
  • 8. část - Obchodní časové rámce
    Volba časového rámce zůstane vždy kompromisem. V každém případě je žádoucí sledovat více rámců dohromady. Získáváme tak komplexnější přehled o chování a směřování trhu. A můžeme lépe vyhodnotit přicházející obchodní signály.

Čtěte více

  • Děláte v obchodování tyto chyby?
    Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
  • Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
    Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
  • Den v životě tradera
    Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
  • Důležitá otázka před každým obchodem
    Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
  • Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
    Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
  • Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
    Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
  • Exkluzivní rozhovor s Raghee Horner - žena na forexu
    Raghee Horner (38 let) je obchodnice s více než patnácti lety zkušeností na finančních trzích (e-mini futures, komodity) a z toho 11 let na měnovém trhu FOREX. Své zkušenosti předává studentům z celého světa. Je autorkou více než 100 článků o investování, aktivním obchodování a psychologii na trzích. Její přesné FX analýzy grafů a komentáře ke konkrétním obchodům se objevují na světových finančních portálech a v prestižních investičních TV pořadech v USA. Raghee aktuálně patří k TOP světovým forex traderům a její výsledky ukazují, že tento byznys není určen jen pro muže.
  • Fakta, která musí začínající obchodník znát
    Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
  • Finanční páka: Jak na ni?
    Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
  • Forex a hloubka trhu
    Protože je spot forex necentralizovanou sítí jednotlivých market makerů, dealerů a bank, tak přístup k informacím, které by popsaly globální, celkové množství právě zobchodovaných peněz bohužel nemáme. Ukážeme si ale ekvivalenty těchto informací.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Admiral Markets broker

Kurzy obchodování

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Patria akcie
reklama
Patria garance
reklama
Purple - strategy