Fundamentální analýza
V minulém týdnu reportovala ECB data o inflaci, která dosáhla v meziročním srovnání 2,8 % (předchozí měsíc 2,9 %). Meziměsíčně inflace dokonce klesla o 0,4 % (předchozí měsíc byl růst 0,2 %). Inflace tedy v eurozóně zpomaluje, což je pozitivní trend.
Negativní zprávou je naopak vývoj v Německu, kde již 4. čtvrtletí v řadě bylo zaznamenáno záporné HDP, které kleslo o 0,3 %. Uvidíme, jaké překvapení přijde z USA, které bude reportovat HDP tento týden ve středu. Očekává se růst o 3,3 %.
V tomto týdnu bude ve čtvrtek reportována inflace v USA, což může být dalším silným katalyzátorem pohybů.
Technická analýza
Americký index S&P 500 v minulém týdnu vytvořil další nové all-time high, které je nyní na hodnotě 5 110.
K růstu indexu přispěly výsledky firmy NVIDIA, které překonaly očekávání trhu a za jeden jediný den stoupla tržní hodnota akcií této firmy o více než 270 miliard USD, což je více, než je celková tržní hodnota gigantu jako je Coca Cola (cca 260 miliard USD).
Boom umělé inteligence je aktuální „zlatou horečkou“, na kterém se chce svézt mnoho dalších „zlatokopů.“ Na zlaté horečce ovšem nejvíce nevydělali zlatokopové, ale ti, kteří jim poskytli nástroje a infrastrukturu. V oboru AI je přesně tímto dodavatelem firma NVIDIA, které patří 80% tržní podíl na trhu s GPU.
Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci
Pokud jde o SP500, tak býčí trend trvá a nejbližší support je nyní na hodnotě 5 000, kde je spodní hrana nevyplněného Fair Value Gapu. Zároveň to je silné psychologické číslo. Dalším supportem pak je hodnota kolem 4 917.
K zajímavé změně došlo na měnovém páru EUR/USD.
Graf č.2: EUR/USD na denním časovém rámci
Tento pár se dlouho pohyboval v klesajícím trendu, ovšem po vzniku falešného breaku na supportu 1.0724, což bývá silný býčí signál (viz komentář v předchozím článku), Euro prorazilo klesající trendovou linii, takže se zdá, že by nyní mohlo dále posilovat. Cílová hodnota je k nejbližší rezistenci, což je 1.0895. Další rezistence pak je kolem hodnoty 1.0935.
Podobný vývoj je na GBP/USD. Ten máme na dalším obrázku na H4 grafu:
Graf č.3: GBP/USD na H4 časovém rámci
Libra se pohybuje v rostoucím kanálu a zdá se, že směřuje k zaplnění Fair Value Gapu, který se vytvořil 2. 2. 2024, kdy v USA byla reportována silná čísla z trhu práce. Přiblížení ke spodní linii tohoto kanálu, respektive ideálně její dotek s falešným breakem, by pak mohla být příležitost ke vstupu long. Rezistencí pak je horní hrana tohoto kanálu a pak zejména horní hrana zmiňovaného FVG, která je na hodnotě 1.2740.
Na dalším obrázku máme pár AUD/USD, na který jsme nasadili náš indikátor Purple Strike. Tento indikátor je trendový a jeho výhodou je, že dokáže podržet obchodníka v obchodě dlouhou dobu. Nevýhoda je, že dobře nefunguje v bočních pohybech.
Graf č.4: AUD/USD na denním časovém rámci
Na tomto páru nám Purple Strike posledních několik dní ukazuje býčí signál, který je naznačen modrou barvou. Nejbližší rezistence je na hodnotě 0.66, další zajímavá hodnota pak je horní hrana stále nezaplněného Fair Value Gapu, která je v oblasti kolem 0.6650.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
